数控标签等印刷机械出口建设项目可行性研究报告.doc

1 数控标签等印刷机械出口项目数控标签等印刷机械出口项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目录目录 第一章总论第一章总论1 1.1项目概况.1 1.2建设单位概况.2 1.3可行性研究报告编制目的.2 1.4可行性研究报告编制依据.3 1.5编制原则.3 1.6编制范围.3 1.7可行性研究结论.4 1.8投资估算及技术经济指标.5 第二章项目建设背景与必要性第二章项目建设背景与必要性6 2.1项目背景分析.6 2.2项目建设必要性.7 第三章市场分析第三章市场分析9 3.1投资环境分析.9 3.2供求情况分析.9 3.3交通情况和国家粮食安全分析.9 第四章项目地区概况第四章项目地区概况10 4.1区域位置.10 4.2自然环境.10 4.3气候概况.10 3 4.4经济和农业发展状况.11 第五章项目建设规划和产品方案第五章项目建设规划和产品方案13 5.1厂址选择.13 5.2建设内容.13 5.3产品产量.14 第六章土地利用第六章土地利用14 6.1土地状况.14 6.2投资强度.14 6.3容积率.15 6.4建筑系数.15 6.5行政办公及生活服务设施.15 6.6绿地率.15 第七章建设方案第七章建设方案16 7.1总体规划设计.16 7.2仓储功能区方案.16 7.3生产加工工艺流程.17 7.4物流配送中心.19 第八章总图布置第八章总图布置20 8.1总图布置的依据和原则.20 8.2总平面布置.20 8.3交通运输.22 4 8.4给排水工程.22 8.5消防.23 8.6供配电.24 8.7绿化工程.25 8.8采暖工程.25 第九章节能分析第九章节能分析26 9.1相关法律法规.26 9.2相关规范标准和资料.26 9.3项目能源消耗种类和数量分析.27 9.4节能措施.29 9.5节水措施.30 第十章环境保护第十章环境保护32 10.1编制依据.32 10.2环境现状.32 10.3环境影响.33 10.4评价与审批.35 第十一章劳动安全与卫生消防第十一章劳动安全与卫生消防36 11.1建设过程中的劳动安全卫生.36 11.2运营车间的消防和安全.36 第十二章组织管理与运行机制第十二章组织管理与运行机制39 12.1组织管理.39 5 12.2经营管理模式.39 12.3经营管理措施.39 12.4人力资源配置.40 第十三章项目实施进度与质量保证体系第十三章项目实施进度与质量保证体系42 13.1项目实施计划.42 13.2项目实施进度安排.42 第十四章工程招投标第十四章工程招投标43 14.1招投标依据.43 14.2招标内容.43 14.3招标基本情况.43 第十五章投资估算与资金筹措第十五章投资估算与资金筹措44 15.1投资估算.44 15.2资金筹措.46 第十六章项目投资效益分析与评价第十六章项目投资效益分析与评价47 16.1评价依据.47 16.2基础数据与参数.47 16.3销售收入与税金估算.48 16.4总成本费用估算.48 16.5利润与利润分配.50 16.6项目财务分析.50 16.7财务评价结论.51 6 第十七章社会效益评价第十七章社会效益评价52 17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求.52 17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用.52 17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收.52 17.4项目的实施增强了企业地区影响力.52 第十八章结论和建议第十八章结论和建议53 18.1结论.53 18.2建议.53 附表附表54 7 第一章第一章 概概 述述 #印刷机械有限责任公司（原名#印刷机器厂）是国家机械 工业局定点生产装璜印刷设备的专业骨干厂是，山西省机电行业“小 型巨人”之一，占地面积为 14 万平方米，建筑面积为 8.2 万平方米， 公司拥有铸造分厂、热加工分厂、金一分厂、金二分厂、装配分厂、 油木分厂、机动分厂及新产品车间等 8 个生产单位，还设置职能科室 11 个，其中技术系统有产品开发部、新技术研究所、信息部三块构成。 产品开发部又有产品设计室、工艺设计室、电器设计室、计算机室、 综合服务室组成。新技术研究所又有产品研究室、工艺研究室组成， 各分厂均设置有技术服务组。 公司现有员工 1127 人。工程技术人员 112 人，占全体职工的 10%。这是一支理论造诣高，对印机设计制造熟悉、经验丰富、实力 雄厚的工程技术队伍，其中教授级高工及专家 5 人，获省优秀青年专 家 1 名，享受各级政府津贴的专家 4 保，企业积数十年专业生产经验， 已具备售前售后一条龙服务系统和质量保障系统，能独立开发制造机 电一体化的高档印刷设备。 目前公司主要生产不干胶标签机、胶印机、柔印机及晾纸机等四 个系列十余种产品，供应全国各地，还出口到世界十几个国家和地区. 特别是 LYBQ4230 标签机是国家优质名牌产品和替代进口产品，经济 效益占公司的 50%以上。 8 99 年实现工业总产值 1821.8 万元，实现利税 216.5 万元，资产负 债率 66.27%，国有资产保值增值率 100.5%，信用等级为 A 级。 1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称、主办单位及负责人 项目名称：数控标签等印刷机械出口 主办单位：#市#印刷机械有限责任公司 单位地址：# 主管单位：#市经委 企业性质：国有全民 法人代表：#（总经理） 项目负责人：#（总工） 1.21.2 编制依据编制依据 1、#印刷机械有限责任公司委托书 2、国务院关于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 的批复国务院 2000 年 12 月 3、#市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 4、国家现行有关出口项目管理方针、政策、法规办法 5、太印公司提供的基础资料数据 1.3.3 研究范围研究范围 出口数量的确定，公用工程配套，国际市场分析及前景预测、投 资估算、财务分析及经济评估。 1.4.4 项目的背景及投资的必要性项目的背景及投资的必要性 9 近年来，公司开发新产品 15 种，其中国家级 5 种;部级 8 种。先 后获省科技进步一等奖一项、二等奖五项、三等奖四项；产品获部、 省优 4 种。先后荣获国家科协、国家经贸委颁发的火炬奖、省科技先 进企业、市先进科技单位等荣誉称号。 特别是一九九九年，由我公司工程技术人员独立自主设计开发、 全体职工共同努力奋斗试制成功的 YT460 机组式柔印机更是为公司的 印机发展史上写出了光辉的篇章。它不仅顺利地通过国家检测中心的 检测，而且实现当年试制成功的样机就客户订购的好成绩。公司于 2000 年又组织工程技术人员对它进行多项重大改进和创新，在上海召 开的国际柔印机展览会上被与会专家、评委评为“精品奖” ，获得展览 会唯一殊荣，同年底通过了省科委组织的技术鉴定。 2000 年，我公司又开发出了数控不干胶标签机，在北京国际展销 会上，受上了用户的很高评价和欢迎，以上两种产品均列入山西省技 术创新产品，#市潜力产品。 在出口创汇方面，本公司出口供货额 99 年与 2000 年分别为 10 万 美元与 15 万美元。其出口产品主要为包装印刷机械产品及配件。出口 到英国、法国、俄罗斯、印度、波兰等国家和地区。公司 99 年独立开 发 LYBQ4230S 数控不干胶标签机和 YT460 柔印机受到美国、韩国等 多家客商的关注，并表示愿意代销。现正在继续洽谈之中。为了国企 的发展，太印公司已具备向国外市场出售数控标签等印刷机械的实力， 这亦是即将加入 WTO 前的重大准备，是对企业的综合素质的检验和 10 提升。 1.41.4 结论、问题、建议结论、问题、建议 1.4.1 结论 该项目的开发符合国家放开扩大出口创汇的政策和省、市国民经 济和社会发展第十个五年计划纲要，实施“开放活（省）市”战略， 进一步提高对外开放的质量与水平，利用国内国际两个市场、两种资 源大力发展外向型经济，提高经济的外向度精神，太印公司有数十年 生产印机的经验技术，亦有一定的出口实践，该项目的开发，不仅给 太印公司的产业结构调整和重铸辉煌提供历史机遇，同时对大型国有 企业，充分利用两个市场，两种资源，发展外向型经济有着重大的经 济和社会意义，是个利国利民的好项目，是可行的。 1.4.2 问题 1、在国际上广告投入不足，产品的知名度低，国际贸易经验缺乏 等，加上售后服务等问题，产品的销售难度大，亦易失良机； 2、没有自主进出口经营权，给出口业务带来不便； 3、融资渠道少，筹资困难，对广告开发售后服务等必须加强的工 作，力不随心。 1.4.3 建议： 1、加大体制改革力度，拓宽融资渠道，树立品牌形象，积极参加 国际、国内两个市场的竞争； 2、创造条件，加快进度，尽早获得自主进出口经营权； 11 3、加大开发力度，在产品的安全、方便、适用、功能性等方面作 创新改进，开创具有独立知识产权的品牌印机，占领世界印刷机械高 水平阵地扩大市场份额。 12 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目单位数 量备 注 一生产规模台/a2538 二年生产日天300 三主要原料用量 1 钢材T/a 2 铸铁T/a 3 超硬铝合金T/a 四公用工程消耗 1供水 最大用水量M3/h 平均用水量M3/h 2供电 总装机容量KW 实际用电量KW 年耗电量万 KWH五年运输量T/a 1 运入量T/a 2 运出量T/a 六全厂定员(新增)人 1 生产工人人 2 技术管理人员人 七总占地面积M2 1 生产区占地面积M2 2 生活区占地面积M2 3 渣场占地M2 4 绿化占地M2 八全厂能耗 1全厂综合能耗TN 煤2单位产品综合能耗 TN 煤 13 主要技术经济指标表（续）主要技术经济指标表（续） 序号项 目单位数 量备 注 九工程总投资万元1958.05 1固定资产投资万元 2铺底流动资金万元 十年销售收入万元 十一 年总成本费用 1年总成本万元 2单位产品成本万元/台 十二 年利润总额万元 十三 年销售税金及附加万元 十四 财务评价指标 1投资利润率% 2投资利税率% 3财务内部收益率%税前 4财务净现值万元税前 5投资回收期A税前 6财务内部收益率%税后 7财务净现值万元税后 8投资回收期A税后 9盈亏平衡点% 十六 清偿能力指标 人民币借款偿还期A 14 第二章第二章 市场分析市场分析 2.12.1 市场分析市场分析 据海关统计：今年前三个月，我国外贸进出口总值达到 1138.1 亿 美元，比去年同期增长 15.9%。其中出口 592.7 亿美元，进口 545.4 亿 美元，分别比去年同期增长 14.7%和 17.3%，累计实现贸易顺差 47.3 亿美元。这是我国进出口额首次在第一季度突破 1000 亿万美元。一季 度我国外贸的主要特点：1）一般贸易增势良好，加工贸易增长平稳； 2）外商投资企业进出口增长较快，国有企业实现小幅增长；3）机电 产品煤出口增长迅速，服装、硅类出口小幅上升；4）外汇储备继续 增加。 这样的外贸局面是我国一系列鼓励出口政策产生的效果，另一方 面给予我国机电产品的出口创造了良好的外部环境。 据“印刷技术”指导，我国包装行业发展迅猛，其工业总产值已 达 1900 亿元，比 1980 年的 72 亿元增长 26 倍，包装工业在国民经济 总布局所占比重有 0.8%上升到 1.57%，在国民经济 40 个主要行业中 已排名第 14 位。改革开放政策的实施，使我国国民经济迅猛发展。人 民生活水平极大提高，再不满足于一般的装璜包装产品，市场需要更 精美、更漂亮的包装装璜产品，对包装印刷品提出了更高的要求，这 样不干胶标签印刷就提升到一个更高的档次，数控不干胶印刷机适应 了现代商品对不干胶标签的要求。仅管这样的机器要比普通不干胶标 15 签机要贵 15 万元左右，但进口数量在逐年增加，已达 100 多台。全国 不干胶印刷企业约 3000 多个，如果有十分之一的企业选用高印品质量 的数控标签印刷机，市场潜力也是十分可观的，预计年销售量在 30 50 台左右。印刷技术发展的机关报潮流，随着柔版印刷在国内外行业 中的迅速兴起，大面积的推广必将给柔印机带来广阔的发展态势，据 介绍在国外美国柔版印刷在包装装璜中已占 70%，占全部印刷品的 1/3。其它发达国家 2000 年柔版印刷增长同样迅速，国内印刷业亦出 来类似动向，这就孕育着国内外市场对柔印机的需求隐藏着巨大商机。 进口柔印机每台在 500 万元左右，国内进口柔印机已达 150 余台，仍 以每年 20 台的速度进入国内市场，而我公司生产的 YT460 柔印机就 完全可以满足国内印刷行业的需求，售价仅为进口机的 1/3，因引用国 产机替代进口机，为国家与企业节省有限的外汇，进一步降低印刷成 本，我公司的产品就具有相当大的吸引力。 柔版印刷所用油墨无毒（不含苯、铅）无污染，符合未来发展的 绿色印刷要求。特别适合那些直接关系消费者身心健康的产品：如饮 料、药品、保健品等，国外对油墨无毒性作了强制规定，我国明确规 定一年后，禁止使用含苯等有毒溶剂的油墨，这些政策又给柔印技术 和柔印机的发展创造了更有利的外部环境，增大了柔印机在国内外市 场的容量。 YT460 柔印机作为本公司新的利润增长点和拳头产品，公司决心 把它做得更大更强，公司预测，在国内市场销路逐年上升的基础上， 16 YT460 机组式柔印机每年以 58 台的速度出口是可行的，其出口销 售额可达 140 万美元。由此可见，批量出口数控标签等印刷机械的市 场已经成熟，态势良好。 2.2 前景预测 初步预计，2000 年外贸进出口总额 4700 亿美元左右，比上年约 增长 30%。外贸顺差 250 亿美元左右。2000 年我国对外经济贸易主要 有以下特点： 1、出口增长迅速。2000 年我国外贸出口增长是 1995 年以来最快 的，月度出口额也创历史最高水平，111 月月平均出口额为 206 亿 美元。比上年同期增长 29.7%。 2、一般贸易出口增长迅速，加工贸易出口保持稳定增长。111 月，我国一般贸易出口 960 亿美元，增长 36%，加工贸易出口亿万美 元，增长 25.7%。 3、对主要贸易地区的出口均有较快增长，其中，对韩国、东盟和 俄罗斯的出口尤为突出。111 月，我国对亚洲、北美洲、欧洲、拉 丁美洲、非洲和大洋洲的出口增速分别为 31.2%、26.5%、31%、40.1%、24%和 27.8%。 4、从出口商品结构看，服装、纺织面料、鞋类等传统的劳动密集 型产品的出口增速放慢，机电产品和钢材等资本和技术密集型产品的 出口继续保持快速增长。其中，机电产品在全部出口商品中的比重已 达 43.2%，其增速大大高于平均增速。 17 有五种包装印刷前景广阔，柔版印刷列入其中。另据“今日印刷” 有关部门认为，近些年由于印刷技术印刷器材的快速进步，以及市场 竞争之需求，商标和标签印刷业在全球印刷市场迅猛发展，从目前的 投入产出比和发展潜力来看，该行业都值得继续投入，可见行业内对 印机的发展和需求是看好的，而我公司目前出口的主导产品 YBQ4230 不干胶商标印刷机和作为最新印刷技术载体的 YT460 柔印机完全符合 印刷业发展的需求，故从客观整体上看，我公司的产品在国内外市场 竞争中亦相应充满光明前途。便随着全球经济一体化的进度加快和即 将加入的 WTO，既给太印公司的印机提出了走向国外市场的机遇，但 亦使竞争的激烈程度更加剧烈，这点，太印公司务必清醒地有所准备， 主动进取，志在必得。 18 第三章第三章 工艺流程及设备选型工艺流程及设备选型 3.13.1 工艺流程工艺流程 （1）生产工艺流程示意图如下： 原材料 毛坯生产(铸、锻、焊下料) 机械精加工 热处理 机械粗加工 进口附机、附件 装配 调运 综合检测 包装 成品 检验 油漆 （2）技术性指标及参数 印刷色数：14 色 印刷速度：36006000 印/台 卷纸宽度：230mm 印刷长度：360mm （3）采用技术标准 EBJ87000488（不干胶标签印刷机） （4）国产化程度 除伺服机、驱动器、控制器、光电跟踪管、接近开关控制板等关 键电器进口外，其余全部自己加工或采用国产元件，国产化比率达 96%以 19 上。 （5）主要特点：该套出口设备与现有标签机比较，具有操作调试 方便、结构简单、套印精度高，印刷面积扩大等优点，印刷长度不以 由 180mm 提高到 360mm。这是该公司机电一体化技术在印刷机上的 一次重大尝试，是一个新的技术台阶。 3.2 主要设备选型 公司现有各类加工设备 570 台，其中金属切削设备 286 台，大精尖 及数控等先进设备 30 余台，如高精度加工中心 2 台，数控车床 2 台， 灵敏控镗铣床 1 台，数控铣床 2 台、齿加工生产线一条，在铸造分厂 还有微机自动控制的 5T 冲天炉 2 台，热加工有辉光离子氮化炉先进 设施为保证产品质量，还带给检测中心，配备有先进的检测仪器和部 分关键设备，部件确保印机质量，所需设备如下： 新增设备估算一览表新增设备估算一览表 单位：万元 序 号 名 称规格型号 单 位 数 量 金 额 备 注 1经济数控立式钻床ZR5140C 台 1 6常州机床厂 2数控床身铣床#K715B 台 1 85 上海机床四厂 3磨齿机YC7232A 台 1 75 秦川机床厂 4高精度万能外园磨 MGA1432A1500 台 1 34 上海机床厂 5三座标测量机IOTA台 1100 中国航空总公司 303 所 6立式加工中心KSM3000台 1400 7计算机网络及辅助设计系统150 8设备安装工程费用65 合 计 台 1 1050 20 2、引进技术费用一览表 序 号名 称费用（万元） 1自动套准技术（柔印）100 2圆模切全套技术（柔印）120 3标签机加数控等技术100 4无轴传动技术100 合 计420 3、试验和研究费用：80 万元。 4、引进关键零部件一览表 序 号 名 称产地 单 位 数 量 单价 (万元) 金额 （万元） 备 注 1网纹辊澳大利亚件481.572 2纠偏装置台湾件41040 3张力控制装置日本三菱件8648 4调频电机德国件41040 5关键启动元件日本件84.838.4 6静态图象控制式韩国件41248 7数控电机及元气件美国件10990 合 计86376.4 5、其它不可见费用：50 万元。 21 第四章第四章 国内外技术水平国内外技术水平 4.1 技术来源、开发研制现状及协作单位概况 本技术主要是公司根据当前 LYBQ4230 不干胶标签机发展新趋势， 结合国外在该类机型上应用数控牵引技术成功的基础上，自主确定的， 并经多方调研，与有关单位联合设计开发的技术含量高的新产品，目 前公司完成了首台样机的开发研制工作，并顺利投入市场，现已转入 小批量生产技术准备工作。 为保证数控标签机的先进性和可靠性，对于本机中选用的在关关 键电器元件，如伺服电机、控制器、驱动器、光电跟踪管，控制面自 版等采用进口件。 天津帕赛克机电技术有限公司经我公司详细考察后认为对方可选 为本公司的合作伙伴，国为，对方系美国太平洋技术有限公司在中国 注册的独资企业，注册资本 15 万美元，投资总额为 20 万美元。自 1992 年成立以来，一直代理美国 PARKER 公司的全系列运动控制产 品，为客房提供可靠、先进、高品质的产品和良好的售前售后技术服 务，同时积极地为用户提供相关的系统开发和配套的工程开发，该公 司所代理的运动控制定位系统应用领域广泛，主要包括：半导体及电 子生产设备、自动生产线、激光加工、机械加工、包装机械、印刷机 械、航空航天、超精加工、精密测量等，其技术性能和产品可靠性处 于国际领先地位。 22 4.2 国内外技术水平现状及发展趋势 数控牵引技术是一种无轴驱动技术，它是当今电子技术高度发展 后产生的一项新型机电一体化技术。在印刷机械应用方面，国际上是 二八十至九十年代才起步，主要在日本及西欧地区流行较快，比较而 言日本的有关技术比较领先，生产代表厂家为日本淋德科公司与日本 SHIKJ 公司，由于该类标签机具备操作简单，步距调整方便，二次套 印准等优点，因此该类标签机在国内亦得到许多印刷厂家的青睐和喜 爱，据估计国内引进不同类型的数控标签机已超过上百台，仅广东地 区就有 3040 台，目睹国际上数控标签机迅速发展的态势，作为国内 首家开发研制标签机的本公司，进军这一新领域，要用自己的聪明才 智生产聘书中国特色的数控标签机，填补国内空白，争取更有效地提 高和改善公司主导产品的综合性能，拓宽标签机的市场占有率。 该公司从九九年就和天津帕赛克机电技术有限公司联合设计研制 开发该类产品，并于 2000 年 5 月顺利试制成功首台样机，经检测，其 综合精度达到国家有关标准，部分指标显著提高，如套印精度从 0.05 提高到 0.03，六月份参加北京全国印机展销会受到用户欢迎，样机当 即被用户购走，它大大地鼓舞了全公司的士气，决定再进行不指生产 5 台，以最快速度抢台国内市场。 4.3 项目内容、方案、经济技术指标 （一）该项目要求把原标签机的机械牵引实现牵引步距准确，无 积累误差，便于重复印刷，提高套印精度，以及采用数控牵引后牵引 23 步距离大，印刷长度增加，扩大印刷面积的目标。 （二）该项目系我公司与天津帕赛克机电技术有限联合开发，因 此具体实施方案如下： 1、该项目的前期市场调研、技术考察等工作，时间为 3 个月。 2、设计计算：计算牵引辊的基本数据、转动惯量、牵引精度、最 高转速、最大转矩等。时间为 2 个月。 3、天津帕赛克公司根据以上数据，选择 D.D 马达型号，控制方 案，设计面版方式，数据输入方式，基本数据显示，故障信息，运行 状态，编制适合 LYBQ4230 标签机运行的程序，根据 D.D 马达型试准 确提出墙板结构和关联零件的尺寸要求。时间为 1 个月。 4、有本公司设计墙板牵引辊等主关部件，提出与伺服电机等相匹 配的技术要求。时间为 1 个月。 5、加工工艺设计制定及制造加工阶段完成改进件的制造装配，林 解决有关关联零件加工精度高的难点。时间为 1.5 个月。 6、生产出样机，进行检测、检验、试验、时间 1.5 个。 7、办理报关、发货、出口、安装、调试等涉外业务培训及实践 1.52 个月。 24 第五章第五章 原材料、辅助材料供应原材料、辅助材料供应 本项目要所使用的原材料主要是钢铁，每台约耗普通优质钢材为 0.7T/台，为国内市场长线产品，容易购得。铸铁则每台消耗 3.5T， 其熔制所用的新生铁、焦炭、废钢等均为本地所供，具有地方优势， 本项目使用的重要辅助材料，如调试用的不干胶商标纸、油墨、汽油、 聚脂、版材等通用材料均可在国内市场上购得，本项目中的主要电器 元件除前所述要求进口的品种从美国购回外，其余电器元件及外购件 标准件等均可从上海、北京等大城市采购解决。 5.15.1 原材料供应原材料供应 序号名 称规 格 单 位 数量供 应 地 点 1钢材T/a20-28国内市场 2铸件T/a90-140本地市场 3硬铝合金T/a3.5-6.0东北轻合金制造厂 注：具体数量按各外商定货情况，具体确定落实。 5 5、2 2 辅助材料供应辅助材料供应 序号名 称规 格 单 位 数 量供应地点 1不干胶T用户确定 国内市场 2商标纸T用户确定 国内市场 3油墨T用户确定 国内市场 4聚酯T用户确定 国内市场 25 第六章第六章 有利条件和生产规模有利条件和生产规模 6.16.1 有利条件有利条件 （1）窄幅面卷筒纸不干胶数控牵引技术是近几年日本与西欧发达 国家在窄幅机组式标签印刷机上采用的一项新型机电一体技术，它标 志着不干胶标签机的技术含量将走向新的领域。亦是机电一体化应用 技术在印刷机上的一次重大突破，它对于解决和提高原有各类印刷机 械的综合性能、套印精度具有重要的保证作用，因为该技术根据印口 版面大小，可予置牵引步距，省去曲柄该技术的突破口是鉴于我公司 已生产销售该产品达十五年之久，其设计生产销售等过程中的每个环 节均有丰富的实践经验，因此，从技术和管理等诸多方面考虑，条件 最为成熟，成功的把握性最大，其设入最小产出最大。 （2）从提高经济效益出发，我公司决定在原 LYBQ4230 标签机 上争取首先实现，以便达到扩大牵引范围，在不改变原机基本结构的 情况下，可使印品长度增大 1 倍（由 180mm 增大到 360mm） ，增加了 原主导产品的竞争力和技术含量，使之具有拓展潜在市场的更大空间， 为公司提高效益创造新的增长点。 （3）在取得上述成果的基础上，我们将把此新技术全面推广应用 到我公司园压园、园压平各类印刷机上，更辅以微机控制，可全面改 善和提高公司印机的性能，保证其在技术上和国际同步，为迎接我国 加入世贸组织后，印机行业面临新的挑战奠定基础。 26 （4）目前，从技术水平到生产技术，科技开发水平和组织生产技 工都具备了开发生产先进印刷机械的实力，并一定的出口经验，正是 大步迈向国际市场的良好时机，通过这个项目的开发给加入 WTO 后 全面走向世界积累经验。 6.2 规模确定 （1）按上前国际市场的开发程度。 （2）按公司现有设备及设施的加工能力及最少添置关键设备数量 及投资额。 （3）按接受国家和地区的经营、使用、售后服务的诸多方面先保 证合作一个、成功一个、防止好高骛远出现失误。 初步测算的为数控标签机 2030 台，出口额 90 万美元，票印机 等 58 台，出口额 140 万美元，两项合计为 2538 台出口额 230 万 美元，初步按这个规模进行准备和核算，按市场的发展情况，再灵活 掌握。 27 第七章第七章 公用工程公用工程 本公司经四十余年的建设，其公共设施完备，水电气供应正常， 安全可靠，均可满足印刷机械生产需求，不存在土建问题，环保设备 已经#市环保局验收合格，能排放符合机械加工标准。 7.1 供排水 主要有本厂一深度超 100 米的水井提取地下水供应，同时市自来 水公司供应部分用水，日供水能力可达 600 吨。 公司现有排水渠网，雨水、生产、生活水都安排就序。 7.2 气 本厂建有空压站，站中有 2 台空压机，型号为 3L 10/8（10.75m3/分） ，可满足生产所需用气。 7.3 电 有本地区电力系统专线供电，供电能力为 800kva，华北电网目前 电压稳定，电力充裕，电力供应有保障。 7.4 采暖 公司现有锅炉四台总额定容量 4 吨，可以满足生产各环节用汽要 求。 7.5 运输方面 我公司地处#西关，其地理位置比较优越，公路四通八达， 铁路横贯南北，铁路公路运输都都很便捷。公司设有专业车队，有各 28 种吨位的货车 5 辆，总吨位 40 吨，还有 20 吨的汽车一部，负责本公 司的货运工作。再加之晋焦、晋阳高速和晋长二级公路等，发运货物 方便。 7.6 通讯 公司现有国际国内直接电话 15 部，传真机 6 部，公司领导都配有 手机呼机，业务联系方便。 公司生产厂房内仍有发展空间，所购进的进口设备可以很快就位， 安装调试。 多年来公司不仅重视水电汽等公共设施扩建改造工作，保证了生 产经营的正常运行，而且对于在企业发展过程中所需要的各种新设备、 新工艺、新技术都进行了大量研制引进和开发，特别是经过“七五” 、 “八五” 、 “九五”技改，公司不仅购置了多台先进加工设备，如加工 中心，数控镗钻床、数控铣床等，提高了加工能力和水平，而且购置 了一批以三座标测量机、万能渐开线检查仪为代表的先进检测设备， 充实检测中心，极大地提高了公司检测水平。近期公司为进一步提高 产品设计水平，改善和强化管理工作，在原计算机中心的基础上购置 了多台计算机，从而使公司的配套设施不断得到更新优化，为新产品 的开发创造了良好环境。 29 第八章第八章 节节 能能 8.18.1 综合能耗及单位产品能耗综合能耗及单位产品能耗 按该方案实施最低出口数量 25 台38 台印机，能源的综合能耗 为 1188.81806.9 TN 煤，单位产品的综合能耗为 46.64510TN 煤。 8.28.2 节能措施节能措施 我国虽是世界上能源储备、生产、消费的大国，但人均占有和消 耗能源的数量却很低，能源结构亦不尽合理，近期国家提出的”开发与 节能”并重的能源政策,完全符合我国国情。节约能源是我国经济持续 高速发展的基本战略国策，节能措施如下： 1、更换、选用节能型输配电设备。 2、科学安排生产计划，避免“大马拉小车”的能源浪费现象。 3、提高职工技能、提高产成品的一级品率，减少返工，窝工等发 生。 4、在照明中选用“绿色照明工程” ，可以节能 80%。 5、开发应用新型节能材料，降低产品基础能源消耗。 30 第九章第九章 环境保护及劳动安全环境保护及劳动安全 9.19.1 主要污染物及排放主要污染物及排放 太印公司的冲天炉，电镀等涉及三废排放的设备，都经市环保局 监测站组织的监测测定，已发了验收达标的合格证件（见附件） 。作为 数控标签等印机的少量另部件不好统计电镀的工作量和污染排放情况。 目前太印公司采取的办法是自己加工，倘若在批量生产时，其自己加 工配件核算价格与市场价格相当时就可购买零件，停止电镀设备的使 用。应向着科学、合理、绿色、文明的方向挺进。 冲天炉排放污染物 CO：15.32T/a 烟尘：2.10T/a 9.29.2 治理措施治理措施 (1)冲天炉已装湿式除尘装置，烟囱 20m 高，可达三级排放标准。 废水闭路循环系统，已通过市环保局达标验收。 (2)现公司院内绿化已经达标，获“文明企业”称号。今后应保持 维护、建成花园式出口企业。树立国企的形象。 9.39.3 劳动安全劳动安全 国企职工为我国的经济发展和经济积累作出了历史性贡献，现在 应该“科技以人为本”注意劳动者的安全放护和健康保护，体现社会 主义制度的优越性。 31 9.49.4 消防消防 按原有消防安全组织，检查消防设施的常备状态作到“消防安全 为天”的要求，给生产经营创造良好的工作环境。 32 第十章第十章 生产组织及劳动定员生产组织及劳动定员 10.110.1 现在生产组织现在生产组织 产品开发部 生产制造部 铸造分厂 财 务 部 热加工分厂 办 公 室 气一分厂 劳 资 科 气二分厂 生活福利科 装配分厂 保 卫 科 油粉分厂 库 管 科 机动分厂 党委办公室 新产品车间 工 会 销售服务部 出口产品领导组成立以法人为组长的出口产品领导组织专门机构 负责该项工作，实行法人负责制，岗位专职制、业绩考核制和阶段奖 惩制，确保这个项目的快速、高质、高效、良性发展，为今后国际贸 易积累丰富经验，实现公司的二次创业，再铸辉煌。 10.210.2 劳动定员劳动定员 太印公司用传统的一个新品一套新机构的生产组织模式、采用内 部市场化的“虚拟市场要求”方式。结合“邯钢”经验，核定配件的 太行机械有限责任公司 33 价格。委托公司的生产组织代加工。因此没有固定的岗位定员。但在 成本计算时都将工资计入每个部件成本，将来还可以采用别的生产组 织形式或计件包干等生产形式，促进劳动等资源优化配置，创造既要 降低产品成本，又要科学安排劳动力就业的中国特色的社会主义新问 题、新形象。 34 第十一章第十一章 项目实施计划项目实施计划 20012002 时间 项 目 7891 01 11 2123456 可研、立项 土建施工 设备订货 人员培训 设备安装 单体试车 联动试车 投料试生产 移交生产 35 第十二章第十二章 经济分析经济分析 12.112.1 说明说明 12.1.1 经济分析依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目 经济评价方法与参数 （第二版）的有关规定进行分析 12.1.2 各类相关财务指标的计算与分析执行国家财政部制定的最 新财税制度规定 12.2 基础数据基础数据 12.2.1 生产规模及产品方案 项目生产规模为年产 58 台柔印机和 2030 台标签机，本章主 要对年产 5 台柔印机和 20 台标签机方案做详细评价,最后对年产 8 台 柔印机和 30 台标签机作简单分析。 12.2.2 计算期的确定 项目拟定试制期为 1 年，试制阶段达到设计能力的 30%，第 2 年 投产，达到设计能力的 70%，第 3 年达到设计能力的 100%，计算期 确定为 10 年。 12.2.3 主要投入物与产出物价格依据 主要投入物价格以当前市场平均价格和现行收费标准为基期价格， 主要产出物为出口产品，考虑到市场风险和国际竞争，以目前市场价 格下调 10%为销售基价。 12.312.3 流动资金估算流动资金估算 36 采用分项详细法估算 ，项目达产年后需流动资金为 230.5 万元。 详见附表 121 12.412.4 项目总投资项目总投资 项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 = 1888.9 + 69.15 = 1958.05 万元 项目总资金 = 固定资产投资 + 全部流动资金 = 1888.9 +230.5 = 2119.4 万元 项目资本金 499.9 资本金比例= 100% = 100% = 25.5% 项目总投资 1958.05 12.512.5 投资使用计划与资金筹措投资使用计划与资金筹措 固定资产投资 1888.9 万元, 申请固定资产贷款 1500 万元，自有资 金 388.9 万元，项目试制期一次性投入；流动资金投资 230.5 万元，申 请流动资金贷款 120 万元，自有资金 110.5 万元，其中第一年投入 89.1 万元，第二年投入 87.4 万元，第三年投入 54 万元， 。 详见附表 122 12.612.6 年销售收入和年销售税金及附加估算年销售收入和年销售税金及附加估算 项目达产后的年销售额为 1480 万元，项目应交纳的销售税金及附 加包括增值税、城建税和教育费附加，增值税税率为 17%，城市维护 建设税为增值税的 7%，教育费附加为增值税的 3%。 37 详见附表 123 12.612.6 总成本费用估算总成本费用估算 （1）原材料、燃料及动力费，按实际需要计算。 （2）工资、福利费及各项提留：柔印机工资按每台 13.5 万元计 提，标签机工资按每台 2.5 万元计提，职工福利费、教育经费、工会 经费、住房公积金、养老保险金分别按工资总额的 14%、1.5%、2%、10%、23%计提。 （3）修理费：按年折旧额的 20%计提。 （4）固定资产折旧、无形资产摊销估算。 新增固定资产采用平均年限法计提折旧，设备折旧年限预计 10 年， 无形资产按 10 年平均摊销。 详见附表 124 和 125 （7）其它费用：按销售收入的 5%计算。 总成本费用详见附表 126 12.712.7 利润总额及其分配利润总额及其分配 根据有关发律规定，项目产品享受出口退（免）增值税，计算利 润时不考虑增值税。所得税按利润总额的 33%计算，法定盈余公积金、 公益金按税后利润的 10%、5%计提。项目达产年均利润总额为 412.84 万元，所得税后平均利润为 276.61 万元。 详见附表 127。 12.812.8 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 38 12.8.1 由项目全部投资现金流量表 (附表128)可知以下指标 分 项 名 称 税 前 指 标 全部投资财务内部收益率 26.44% 全部投资回收期 4.54年（含试制期 1 年） 全部投资财务净现值（Ic=15%） 796.49 万元 12.8.2 利税指标分析 年均利润总额 412.84 投资利润率= 100% = 100% = 19.5% 项目总投资 2119.4 年均利税总额 426.94 投资利税率= 100% = 100% = 20.1% 项目总投资 2119.4 年均