超市资料之管于贵重物品管理的暂行规定.doc

现金及贵重物品安全管理暂行规定为加强公司各单位现金及贵重物品的安全风险控制，严防重大事故的发生，特制定本规定。一、管理责任 各单位负责人为本单位现金及贵重物品安全管理的第一责任人，应树立“安全第一”思想，高度重视安全管理，提高资金及贵重物品的安全防范意识与防范等级，落实监管检查机制。 各单位财务（收银）部门、贵重物品专柜（包括联营、租赁商户）负责人为本单位现金及贵重物品安全管理的直接责任人，应提高安全意识和责任意识，加强管理，积极采取有效措施防范现金及贵重物品安全风险事故发生。二、现金（收银）办安全措施 财务（收银）现金办公室（简称现金办）即单位金库，是单位重点防护部位，视同于银行金库，应统一存放保险柜。原则上现金办不得与其他办公室共用，进出应实施门禁管制，严禁非涉及现金业务人员进入现金办内，内部人员进出需核查确认身份及事由。对于不具备独立金库环境的单位应参照执行，并制定严格的管理办法保证安全作业。 现金办应做好人防、物防、技防等切实的安全防范工作，具有相应的监督检查机制等制度保障。人防即办公室开启保险柜时至少保证2人以上同时在场，并登记开启记录；物防即室内应无孔洞、窗户、地沟、地井，并设置符合国家安全等级标准的保险柜和独立的防盗门，所有现金应存放入保险柜内；技防即室内应有相应的安全技术防范措施，如监控、入侵报警和巡更系统等，并充分利用。三、现金安全管理 各类收支款必须做到日清日结、账目清晰，现金及有价证券、储值卡（会员卡）及各种收付款印鉴必须放入保险柜，由财务（收银）部门专人管理，保险柜密码禁止外泄，钥匙妥善保管、随身携带，不得存放工作区。保险柜开启必须2人以上监督开启并填写制式表单。 财务（收银）人员日常收款时，要提高警惕，注意安全防范，发现可疑情况及时通知防损人员。下班结账须待顾客离场后方可进行，并到指定的现金办内清点缴款，严禁随意开启钱柜、在收银台或卖场清点柜内现金。 现金办内存放的营业款及有价证券应及时解缴至银行，原则上不得隔夜存放超过国家相关财政部门核定的限额，因特殊原因滞留超额现金在办公室过夜的，须经所在单位负责人批准，并安排专人看管。 内部结账交款时，当班财务（收银）人员须相互监督，统一结伴前往现金办，并将营业款以最直接的路线及时送达收银办公室。节假日或销售旺季时期来往于现金办之间的大额现金须由相关人员陪同。 营业期间收银员应具备现金收支安全防范常识，严防倒钱、支付假钞等交易诈骗和抢劫事件发生。原则上每个收银台存入面值100元现金超出1000元时应及时收缴。 当日营业款应相互监督由收银组长或指定复核人员及时点验清缴，次日早核对收银员缴款差异，禁止当日营业款只入库不清点金额现象。任何形式的现金交接及银台暂收款项均应完备现金交接手续及凭据。 营业结束后的现金缴款工作应统一在现金办进行，为防范现金风险，原则上营业结束后的各类款项应由收银组长、当班收银员和值班店长或防损员（至少3方）共同监督存放入专用的投币式保险柜内（或存放普通式保险柜并打乱密码锁），确认一切工作结束并经夜间值班人员安全检查后共同离岗。 财务（收银）人员向银行交、提数额较大的现金、有价证券或具有路途安全隐患的，事先应做好充分的安全保障工作，告知店长办及安全部门，由2名（含）以上防损人员（或单位指派办公人员）左右警戒，指派专车护送押款，并填写押款记录，禁止私自联系防损员个人押款；押款程序一旦启动，均以模糊概念或措辞对内外部相称，参与交、提款人员应保证通讯畅通，并在限定时间内复命。 单位内部应经常开展抽查或停机检查收银台实时销售结算款额的账实平衡情况，长短款及时追缴；分析前台收银异动明细报告，异常情况（如：超权限密码操作、异常挂单、退货、频繁即更、整单取消等）及时检查，防微杜渐。 财务（收银）人员每日需确保各收银台或收银办安全检查无误后方可离岗。闭店后所有加班离场人员须在夜间值班人员监督下进行离店自清检查（所携物品、提包、衣兜），禁止已离单位或出经营区内的人员再次返回，同时任何时间财务（收银）人员下班后禁止进入现金办内，特殊情况须由单位负责人授权方可进入，并实行监督程序。（十一）财务（收银）人员应加强岗位安全防范与工作实践，及时发现和查处工作隐患，避免财务漏洞，其安全防范工作由部门领导具体负责落实。四、贵重物品安全管理 贵重物品指单品价值相对较高的财物。如：珠宝、金银首饰、高档烟酒、名贵手表、相机、手机、高档皮具等商品。对于此类商品要特别加强其安全销售、陈列与储存。 贵重饰品销售专柜必须配置符合国家安全质量标准的B、C类防盗保险柜，且专柜内应设防盗报警装置。保险柜钥匙、密码由专人管理，不得外借与复制，如有遗失应及时向主管领导及安全部门报告。 贵重物品专柜营业员一定要提高警惕，做好防盗、防抢、防诈骗、防破坏等日常安全防范工作，不得在专柜内存放大量贵重物品。 营业前应检查是否有异常，并提前做好商品陈列；营业期间不得1人留守作业，当无顾客选购商品时陈列柜必须上锁；营业结束后贵重物品须及时收入保险柜，交接班到岗要首先检查锁具是否完好。如在工作期间发现异常情况，应保护好现场并及时通知单位安全部门。 其它精品柜台商品要加强日常安全管理，增加防盗扣（签），遵循安全陈列原则。如：体积较小的箱包、要用鱼线穿连；鞋类要单只陈列；高档水杯卸盖陈列；服装要及时收回空衣架；高档领带、皮具、打火机等体积较小的贵重商品一定要入柜上锁。 门店防损人员要对贵重物品专柜、收银线、收银办等重点部位加强巡逻，夜间应仔细检查保险柜及门窗锁闭情况，发现隐患及时报单位整改。 贵重物品除做好内部安全管理工作外，要求必须参加财产保险。联营商户的贵重商品必须自行参加财产保险，各外租门面商户夜间应自设专人值守，发现隐患及时处理。否则自行承担意外后果带来的损失与责任。 单位内部不得保管存放私人贵重物品；员工上班期间应妥善保管自身贵重物品；销售贵重物品的员工上班期间不得携带贵重物品。五、附则 本制度适用于公司各单位及合作之联营或租赁