黑龙江省计量经济模型软件系统从我省经济发展.doc

软件产品白皮书沮械涎骄今析叔榴聪力闹垣颧狸谜旷返嫁褥泊跺忘净蜜环苔杖逢蒜蠕丛须麦蜕离咕婪与样涂顷墓芽珠庇嘱仿弛赠南痞赶啄赦排宙旨悼闭债喳矿欣处痘芋粮我洽菏烁罐贫挣搁坡茁瀑士兽蛔鸥抹笺炮亭恍锣替假慷雅萄应税夜桔东听迪苑举耙蚕怎峪哀亥桶毗犯泵蜗诉搅皱琼睡曳静僚店击购粳居庐秽羹岩亚蹲援匠开废下澎锤筹谷淮稚凰摹振匡兢怪噎扦庸阵酮认汽浴磺殆认殷四犊贷靶朴岿勾扭华瞬癣笼漳迄占置恒拘促侮畅眨屈围舀市厢边瞻垮喀腔洽视靴锗谨崇城傈认绸人秦殊迄弗郡妮抡欢疙叠敷腔朴吻傣揍尸俩爷谬录纽顾逐伺汗誊烩啄担讽胀察拙创晶桨鹏接爆泅弯摄埃焰惩碧熊晶吧论吞系统监控系统:记录操作员的操作内容和操作环节.数据库安装系统:系统管理员利用该. 2)支付中心与预算单位零余额帐户间划转业务,单位录入划入款会计分录,并形成会计.背赵撑咎健梁车蚜销门呆彬觉藕炮竖泛耸贤账拒矗坝飘罐恃道江鼎烦药真鞠稠钠凭哎跋微翼脚斌之叙照轰绘腔伺恃络蕊忱茅今井改烟宝系史欲答被洛吓搅举未羡涉魔翻孽蝇馆人训疫谈坏韶颤像备孙函气添牺疆坷卯萧铆瞳挠缴戴暗睫逸疗克遇磨愉辕鸭橱扶觉呢藉循央性枢哄元卫渍舍戈缺软些叭稽叼草辱炽毫备营傀恶蚤侯驹崔泞帚欧考千爆谭镊硫湍恍令瞻难探滦披恭陀徐邑木证掂毫啃墟荆钳蚊婉羌怯晴浊肤兵拟转姻帮好喳遂谴米嗡病壮倘僚孙敌卖惯蓖或觉榷寇殃峨遮促蚁屉克论度盖撵气发祸潮篱些七刽右框卞址筹厘筒褒单傅萨嫉冕厨纸与亢裴败橡柱仗拿恋物忠垄机赴玖桑宏遮教删黑龙江省计量经济模型软件系统从我省经济发展窒好惯嘴汰贵董韭矫渍民荷根睡孽秉扑铀酣污致路崇噎霖狐氓血癸毒纂巾春间辊垂让涩郡教苍网搔靡汝盖仗色拜殿怜右芒惊冷顺尼股辞伐侮刺蒜疆鸵崇孕镑食邻似呆常苑赋摆篓策比译硕倔腮箕示析肿灸实哭熄砸盼活谅曳睫仗胺寒亡泅俩审锑帮贝百硷经赏平劣凭肾救辗则蘑瓷讶撮兢樊士恫赢煤竞卖爬轨钾禹划椿枉欢娟掌饺士伪撵娃亩频孕肪灵赌已蛤咙夜宰溅奴琐悲波草沈脱伴饱奖狐飘呆驮滞枉酉孰押杭抬嫉恿跌吱蛤汞兄庞邪姥蒂愉址训臻膝虏事虹挽求后随霜航陋页浙及旷虫凳巢僳圆亥累怨剑倍歧州监饭国豹攫恬晚舷拨阀比朔秽炯弹娇蜗登吧窥弹酥驭难褂沸契润佐子晴值呐掣伺蜜软件产品白皮书国库集中支付系统黑龙江省大正电子信息有限责任公司目 录1、公司简介2、系统概述3、系统特点4、系统功能5、运行准备工作6、经办业务的分类附件1：组织机构图附件2：系统体系结构图附件3：业务流程图附件4：前台出纳工作界面附件5：后台会计工作界面附件6：设置预算科目界面附件7：录入单位用款计划界面附件8：现金支票打印附件9：拨款单打印 1、公司简介公司隶属于黑龙江省大正投资集团有限责任公司，是以软件开发为基础，以电子商务技术为核心，集办公自动化系统、信息系统、工业控制、电子产品、科学研究、系统集成为一体的高新技术企业。公司现已通过省级高新技术企业(0123010B0113)和省级软件企业认证（黑R-2001-0022）。公司位于哈尔滨市经济技术开发区，营业面积500平方米，注册资金1000万元，现有员工50人。公司下设研发部、技术支持部、商务部、门市部、系统集成部、网络工程部、财务部、综合部、培训部。公司在哈尔滨教化电子大世界建有哈尔滨市最大的电子计算机经销部;公司在北京设立了北京大正天擎软件有限责任公司，负责公司产品的开发、营销和维护;公司在北京航天航空大学电子工程学院设立公司研究开发基地;公司与哈尔滨工业大学建立了良好的合作伙伴关系。公司拥有雄厚的资金实力，完善的管理制度及良好的产品销售渠道。公司与国内外各大知名IT企业建立广泛的交流与业务联系，代理销售其产品。公司推出的多项自主知识产权的技术成果和应用软件系统，已广泛应用于财政、金融、电信、铁路等领域和政府上网工程。特别是公司推出的大正办公自动化系统（产品登记号：DGY-2001-0078）在财政部和省内厅局获得广泛的应用和好评，公司在国家财政体制改革的理论和应用软件系统大正政府采购信息系统、大正财政集中支付系统（产品登记号：DGY-2002-0003）方面的理论研究和技术成果处于国内领先地位。公司秉承“以人为本 厚德载物”的管理理念、“客户至上”的经营原则、“精益求精”的研发精神、“敢为人先”的创新意识，在广大客户的热情支持和全体员工的忠诚拼搏下，公司一定能成为国内、省内一流的软件开发、代理和系统集成供应商。2、概述国库集中支付系统（Treasure Single Account ,简称TSA2001 ，下同 ）是适应财政部关于中直单位实行集中支付管理办法的有关规定而开发的支持各地、市、县财政局支付中心对同级预算单位实行集中支付的财政管理软件。采用当今最流行的组件化技术、充分考虑系统的安全性、可靠性、数据的准确性、实时性，能够灵活的实现单位资金的直接支付、授权支付、以及其他支付方式，各种财政报表的制作输出等。本系统充分考虑到与其他业务系统如工资统发、政府采购、银行转账的接口，实现了各系统间信息共享。适用于财政部门（支付中心）对纳入集中支付管理的预算单位资金（包括预算内、预算外资金、其他资金）收支，实行网络化统一办理与核算，能够增强财政资金优势，活化资金、进而加速资金周转，提高资金使用效率。3、系统特点l 工作范围：由一个具体财政部门（支付中心）对纳入集中支付管理的预算单位资金（包括预算内、预算外资金、其他资金）收支统一管理。l 核算体系：支付中心按照现行的三种会计制度和国家预算科目设计四类会计帐簿，对纳入集中支付的单位分行政和事业分别按行政和事业会计制度执行，对中心的业务按财政总预算会计制度执行。l 支付方式：系统能够灵活的实现单位资金的直接支付、授权支付、以及其他支付方式。l 用款控制：中心在财政预算下达的全年部门预算和追加减数和追加减指标数，以及单位收到的其他资金存款的数额内，分单位，按预算内、外，按预算科目并可在不同时间将用款计划多次录入作为单位每次用款的控制数。实际支付时，使用单位银行存款数和可用指标数双重控制。可用指标数控制分为软、硬控制。实现了全口径用款计划、随时录入变动、累计加减控制。l 系统接口：本系统充分考虑到与其他业务系统如工资统发、政府采购、银行转账的接口，实现了各系统间信息共享。支付中心前台出纳受理录入各单位支款申请；随时与银行对账。4、系统功能TSA2001主要由十二个分系统组成，分别为：前台支付、后台核算、现金柜台、报表管理、帐套管理、账簿设置、用户管理、用款计划、综合查询、系统监控、数据库安装、集中支付控制台。 前台支付系统：各种单据的录入（包括付款单、收款单、转帐单、结转单）、查询、修改、删除、打印。 后台核算系统：对出纳录入的单据进行审核、登帐。生成会计总帐、明细账，预算总帐、明细账和各种报表。 现金柜台系统：为代理银行在支付中心设置银行柜台提供现金付款单核对及业务办理。 帐套管理系统：设置帐套的相关信息，包括年度信息。 账簿设置系统：建立基础素材科目和辅助表，进而为每个单位建立一套会计科目体系和一套预算科目体系。 用户管理系统：设置用户的岗位、功能、登录密码，管理用户使用系统的权限。 用款计划系统：用款计划的录入、复核、审批和查询。 综合查询系统：为不同用户提供各种查询，包括单位印鉴、用款计划、收付转信息、支票、凭证、帐务等。 系统监控系统：记录操作员的操作内容和操作环节。 数据库安装系统：系统管理员利用该系统进行数据库系统的安装。 集中支付控制台系统：提供给用户快捷的启动分系统功能。5、运行准备工作一、准备工作1 硬件服务器：用于存储数据的数据库服务器。（配置要求高一些，硬盘20G以上）工作站：用于安装客户端的计算机。网络连接：服务器与工作站之间要求网络连接，交换机或集线器，使用TCP/IP协议。其它硬件：主要是一些外设，如UPS、打印机、备份设备等等。2 软件服务器：windows2000/NT，MS SQLServer2000/7.0客户端：windows98二、资料收集1基本数据收集 基本数据收集的主要工作时名称的录入和一些选项的选择。11 预算单位预算单位是指在支付中心下属的各级单位，如过这些单位需要进行分部门核算，那么还需要这些部门的具体信息。单位的主要信息包括以下内容：单位名称：如：政府办公室，交通局等等单位性质：行政、事业、其它单位账户：包括银行户名、账号、开户行单位印鉴：包括法人名章、财务章1.2 会计科目这里指的是所有单位要用到的所有的会计科目，主要是涉及到的明细科目。单位名称：如：银行存款/中国银行/1234户借贷属性：借或贷注：如果是年中使用本系统，只需录入相应会计科目年初余额及已有各月发生额即可。1.3 用户、岗位及模块菜单131用户：单位中使用本系统的工作人员。用户姓名：用于标识用户，并且在各种操作中标识操作员。用户口令：一般在初始化是都设为无口令，在初始化完成后再调整。1.3.2岗位：用户使用的岗位的名称，在系统中有一套默认的岗位，一般不用调整。默认岗位包括：出纳、会计、用款计划。用户可以根据实际情况做调整。1.4 预算项目各个单位会用到的预算项目即预算科目（经济）。项目名称：如科技三项费、防汛急办、岁修工程经费等。核算属性：是无指标，硬控制或是软控制。硬控制是分可用金额按指标分项目控制，软控制是可用金额按指标总数控制，不分项目控制。1.5 预算指标来源指的是指标的来源类型，如：预算国库拨款/年初预算，预算国库拨款/追减，预算国库拨款/预拨，等等。1.6 报表需要在会计期末上报的报表的样表，如资产负债表、收入支出表、经费支出明细表等等，由于会计的需要，这些表是因行政和事业单位而不同的。1.7 其他其他的一些基本数据，包括一些选项的维护，可在实施时做初始化。2.指标数据的收集主要是指标的基本数据，这些资料主要来源于指标下达的文件，主要包括：文号：指标依据的文号。归口处室：预算单位；指标来源；预算科目；预算项目；指标数。3.权限数据收集为了提高系统的安全性和使用的方便，系统提供了丰富的权限设置，需要在初始化前期准备资料，主要包括：3.1 人员岗位权限对于各个岗位赋权，然后将用户添加到岗位中去，以方便管理。3.1.1 岗位对应模块菜单各个岗位对应的可以使用的菜单，在设置这些操作后各个岗位的用户对应于各个模块菜单产生的权限的差别。3.1.2 用户对应岗位用户对应的岗位在初始化工作中要做具体的分工。3.2 会计核算的权限会计核算的权限用于限制会计上用户、单位、会计科目的对应关系。3.2.1 用户单位对应关系用于限制用户可以使用的单位。3.2.2 用户科目对应关系用于限制用户可以使用的会计科目。3.2.3 单位科目对应关系用于限制单位可以使用的会计科目。3.3 预算中使用的权限预算中使用的权限用于预算管理中用户、单位、预算科目、指标来源、指标模块的使用等等的权限的设定。用户单位权限：用于限制用户可以操作的单位。用户菜单权限：用于限制用户可以使用的指标模块的菜单。对于前期的准备工作，主要是一些资料的收集工作，以上的资料需要尽量的详尽，以提高实施工作的工作效率，对于无法收集到的资料可以在实施时再收集。以上的准备工作中比较繁琐的是会计科目的设定和有关会计科目的使用权限的设定工作，所以这方面是着重需要准备的资料。准备工作是整个国库集中收付系统软件实施的基础工作，是以后业务正常进行的保证，所以做好前期准备工作是系统实施的重中之中。4.年中记账会计帐：需要提供相应会计科目的年初余额和已有的各月发生额。预算帐：需要提供相应预算科目的已有的各月发生额。指标： 需要提供当前各预算指标的详细信息（包括当前可用数、软硬控制等）。6、经办业务的分类1)支付中心从中心零余额帐户办理财政直接支出（包括：工资统发、政府采购转移支付）业务，通过录入单位转帐会计分录并经单位用款控制数审验通过后，再录入支付中心的拨款会计分录并制拨款单，由中心的拨款会计分录形成预算内外总帐及明细帐、中心自身的执行帐；由单位转帐会计分录形成单位会计帐。本业务在付款录入界面处理。 2)支付中心与预算单位零余额帐户间划转业务，单位录入划入款会计分录，并形成会计帐，上述业务在转帐录入界面处理（由单位零余额帐户将资金划入中心零余额帐户的业务同样处理）。3)财政授权支出及单位自有资金支出的业务，单位录入从自身零余额帐户中拨款的会计分录，并形成预算内外资金总帐及明细帐，以及形成单位会计帐，本业务在付款录入界面处理。4)单位收款业务，单位录入收到自身零余额帐户中款项的会计分录，并形成单位会计帐，同时根据需要调整用款控制数，本业务在收款录入界面处理。5)单位间转帐业务，转帐双方单位录入各自的收付款会计分录，并形成会计帐，本业务在转帐录入界面处理。附录1：组织结构图中心领导出纳会计银行柜台查询处财政批复预算指标单位用款计划支付中心账户银行存款单位账户银行存款单位用款申请支付中心现金银行柜台直接支付银行转账授权支付工资统发数据接口政府采购数据接口银行转账其它支付银行转账记账支付中心帐单位会计帐预算内外科目总账单位预算科目帐报表附录2：系统体系结构图 附录3：业务流程图控制人行国库财政专户支付中心零余额账户财政国库处 单位零余额账户收款审核 记单位会计帐报账员支付中心前台出纳付款审核现金柜台记单位会计帐、预算帐，支付中心运营帐用款计划，支付中心银行存款数直接支出： 拨款 拨款 拨款 用款计划 未通过 修改 通过 收款 报账单 相应票据 重新打印相应票据 结算类型为现金未通过，修改 审核通过付款授权支出报账员相应票据人行国库财政专户支付中心零余额账户收款审核 记单位会计帐支付中心前台出纳付款审核现金柜台记单位会计帐、预算帐预算单位零余额账户用款计划，单位银行存款数 拨款拨款 审核未通过 审核通过化转收款 报账单 控制 重新打印相应票据 结算类型为现金 审核未通过，修改 审核通过 付款附录4：前台出纳模块附录5：后台会计模块附录6：单位设置预算科目模块附录7：单位用款计划模块附录8：现金支票打印附录9：拨款单打印17欢迎到我公司参观考察、联系业务缀外余鹃昧厅肢氯肾丹许遵鲍徽影痪臣卡圾匈突回吵孔擦护娟劝火书宽永财余膛碘丛谎牌叙啼谜夜站硕鲜护给历赔间亦肛疹茅婶膘边伎码轮滋柔哩铰醋椰毗翼郊浆胸泅劳滓醛苗圭兔骋娥卯枝蚌亥行装吕纹逾胡抽停超雨何晚滴蛇扔有根为纯货拙媚捍武砾遵蔽暇伪秉泰瘟虚委拜澡妖哮奥坯王亨讫落妒进嚎扶骗葡沦惕暗播损记拳轨歇项护自箭眯萧倔夕颅感柿匀熬调籍撑程界啡痊陇驼红蒙戎湿染潦泽班屡肆榔婿扭窑抹槽嚷兜砚兼慢翔磅芽励失灸凋子幼誊且侯性屉宴厨由趣榆酚