《ERP实验作业》doc版.doc

目录实验一、企业建账2实验二 基础档案设置15实验三 总账管理系统初始设置36实验四 供应链系统初始设置46实验五 采购管理62实验六 销售管理及应收款管理70实验七 库存管理80实验八 薪资管理87实验九 固定资产管理96实验十 总账管理系统日常业务处理108实验十一 UFO报表117实验一、企业建账【实验目的】1、 理解ERP系统中企业账的存在形式2、 掌握ERP系统中企业账的设立过程3、 理解系统用户及权限的含义及设置方法4、 理解账套输出及引入的作用【实验内容】1、 增加操作员2、 建立企业账套3、 进行财务分工4、 备份/引入账套数据【实验资料】1.企业相关信息滨江市浦江铸造厂（简称浦江铸造）位于滨江市尚志街12号，法人代表王玉成，联系电话62976623，邮政编码225400，企业纳税登记号1100478698532498。该企业属于工业企业，从事机电壳生产，采用新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2012年12月1日采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。供应商为钢城炉料站，但客户很多，最好分类管理，无外币业务。编码规则：科目编码级次422，客户编码级次为234，和存货编码级次为22223，部门编码级次为12，地区编码级次为234和收发类别编码级次为111。核算时数量精确到两位小数，单价设置五位小数。2.企业内部岗位划分企业内部岗位分工情况如表5.1所示表5.1 企业内部岗位分工编号姓名角色职责01王玉成帐套主管负责系统日常管理，具有全部权限02张小玲总账会计、资产管理负责总账、固定资产管理、公共目录设置03李俊出纳对收付款凭证进行签字，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账04叶青青总账会计、固定资产管理、应收会计，应付会计，材料会计，存货核算员负责往来管理、材料成本核算及制单05刘承采购主管负责企业材料采购06王峰销售主管负责销售工作07陈嘉仓库主管供应生产原料08季建佳生产主管负责生产计划。生产管理【操作指导】1. 以系统管理员的身份注册进入系统管理操作步骤如下：（1） 执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。如图5.1所示。图5.1（2） 执行“系统”“注册”命令，打开“登陆”对话框，如图5.2。图5.2（3） “登录到”文本框中默认为本地计算机名称。（4） 在“操作员”文本框中输入用友软件默认的系统管理员“admin”，系统默认管理员密码为空，如图5.3 所示。（5） 单击【确定】按钮，进入系统管理，系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员（admin）。图5.3 以系统管理员身份登录系统管理2. 增加用户操作步骤如下：a) 以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口，如图5.4所示。图5.4（2）单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。（3）按表5.1中所提示的资料输入操作员信息，按角色提示在增加用户时指定用户所属的角色，如图5.5所示。每增加一个操作员完成后，单击【增加】按钮增加下一个操作员，全部完成后，单击【退出】按钮返回。图5.5 增加用户3. 建立账套操作步骤如下：（1） 以系统管理员身份登录系统管理，执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套账套信息”对话框，如图5.6所示。图5.6 创建账套账套信息（所有蓝色字体都为必填选项，黑色字体为选填选项）（2） 填写账套信息，账套信息包括： 已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。 账套号：本例输入账套号7+学号后两位。账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不得与机内已经存在的账套号重复。可以输入001999之间的3个字符 。 账套名称：本例输入“浦江铸造厂”。账套名称可以输入核算单位的简称，必须输入，进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。 账套路径：本例建议使用系统默认的路径“C：U8SOFTAdmin”。账套路径是用来确定新建账套将要被放置的位置，用户可以人工更改，也可以利用“”按钮进行参照输入。 启用会计年：系统缺省为计算机的系统日期，本例更改为“2012年12月1日”。启用会计年是指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期，必须输入， 输入完成后，如图5.6所示。单击【下一步】按钮，打开“创建账套单位信息”对话框。图5.7 创建账套单位信息（3） 填写单位信息，包括： 单位名称：本例输入“滨江市浦江铸造厂”。单位名称即用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。 单位简称：本例输入“浦江铸造”。单位简称即用户单位的简称，最好输入。其他栏目都属于任选项，参照所给资料输入即可。输入完成后，如图 5.7 所示。单击【下一步】按钮，打开“账套信息核算类型”对话框。图5.8 创建账套核算类型（4）填写核算类型，包括： 本币代码：本例采用系统默认值“RMB”。必须输入。 本币名称：本例采用系统默认值“人民币”。必须输入。 企业类型：本例采用系统默认“工业”。用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。 行业性质：本例采用系统默认“2007年新会计制度科目”。用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。 账套主管：本例选择“01王玉成”。必须从下拉列表框中选择输入。 按行业性质预置科目：本例选择“按行业性质预置科目”。如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。输入完成后，如图5.8 所示。单击【下一步】按钮，打开“创建账套基础信息”对话框。图5.9 创建账套基础信息（5）填写基础信息。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”“供应商是否分类”几个复选框。如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。如图5.9所示。单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候一段时间，系统按输入信息要求建立企业数据库，完成后打开“编码方案”对话框。图5.10 编码方案定义（6）确定分类编码方案。本例采用系统默认值。为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。如图5.10所示，单击【确定】按钮。再单击【取消】按钮，打开“数据精度定义”对话框。（6） 定义数据精度。本例采用系统默认。（7） 数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时，会输入一些原始单据，如发票、出入库单等，需要填写数量及单价。数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数的。单击【确定】按钮，系统弹出提示：|“浦江铸造厂：001建立成功！您可以现在进行系统启用的设置，或以后从企业门户基础信息进入系统启用功能。”并提示“现在进行系统启用的设置？”，单击【否】按钮，系统弹出提示“请进入系统应用平台进行业务操作！”单击【确定】按钮，返回系统管理。图5.11 指定账套主管4.权限设置（1）指定账套主管。可以在两个环节中确定企业账套的账套主管。一个是在建立账套环节，如图 所示；一个是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定账套主管。指定/取消账套主管的操作步骤如下： 以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 从账套列表下拉框中选择“001浦江铸造厂”。 在操作员列表中选择“001王玉成”，选中“账套主管”复选框，系统弹出提示“设置用户001账套主管权限么？”。 单击【是】按钮，确定，王玉成拥有了账套主管权限，如图5.11所示。图5.12 为操作员赋权（2）给操作员赋权。系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在建立用户时，已经给李俊赋予了“出纳”角色，但出纳角色中不含“出纳签字”功能，下面为李俊赋予“出纳签字”功能。给操作员李俊赋权的操作步骤如下：在操作员权限窗口中，选择“001浦江铸造厂”账套，再从操作员列表中选择“03李俊”，选择“修改”对话框。依次展开“GL（总账）”、“GL02（凭证）”，选中“GL0203（出纳签字）”复选框，如图5.12所示，单击【确定】按钮。权限列表中增加了“出纳签字”权限。图5.13 账套输出5.输出和引入帐套假设将本书所有实验存储于“C：实验账套”文件夹中，则首先需要在“C：”中建立“实验账套”目录，再在该目录中分别建立“实验一”、“实验二”.“实验十二”文件夹，用于存放本书中各实验结果。（1）进行账套输出的操作步骤如下：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”“输出”命令，打开“账套输出”对话框。从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套，单击【确认】按钮。系统对所要输出的账套数据进行压缩处理，稍候，系统压缩完成，打开“请选择账套备份路径”对话框。选择存放账套备份数据的文件夹为“C：实验账套实验一”，如图5.13所示。单击【确定】按钮，系统弹出提示“输出成功！”，单击【确定】按钮。图5.14 引入账套数据（2）引入账套的操作步骤如下：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框，如图5.14所示。选择要引入的账套数据备份文件，系统输出的备份文件为UfErpAct.Lst，单击【确定】按钮，系统弹出提示请求确认账套引入的目录，单击【确定】按钮，“此项操作会覆盖001当前账套的所有信息，继续吗？”单击【是】按钮，系统进行账套数据的引入，完成后提示“账套001引入成功！”单击【确定】按钮返回。实验二 基础档案设置【 实 验 目 的 】1.理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2.理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3.理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法【 实 验 内 容 】1.系统启用设置2.基础档案设置3.数据权限设置【 实 验 准 备 】引入实验一账套数据。【 实 验 资 料 】1. 在企业应用平台中启用总账系统2. 设置以下基础档案：（1） 部门档案，如下表5.2：表5.2部门编码部门名称负责人1财务部王玉成2销售部王峰3供应科陈嘉4采购部刘承5技术科钟程6铸造车间季建佳601铸造车间一班李灏7劳资部安全（2） 人员类别，企业在职人员分类，如下表5.3：表5.3人员类别编码人员类别名称1001车间管理人员1002经营人员1003生产工人1004企业财务人员（3） 人员档案，如下表5.4：表5.4人员编号人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员101王玉成男企业财务人员财务部是102张小玲女企业财务人员财务部是103李俊男企业财务人员财务部是104叶青青女企业财务人员财务部是105吴涛男企业财务人员财务部是201王峰男经营人员销售部是301陈嘉男经营人员供应科是302萧泓男经营人员供应科是303王浩男经营人员供应科是401刘承男经营人员采购部是402苟飞男经营人员采购部是403侯玺男经营人员采购部是404管成男经营人员采购部是405王涛男经营人员采购部是501钟程男车间管理人员技术部是502李纯男车间管理人员技术部是601季建佳男车间管理人员铸造车间是602叶万男生产工人铸造车间是603李灏男生产工人铸造车间是604李明男生产工人铸造车间是605郭新男生产工人铸造车间是606周涛男生产工人铸造车间是701安全男车间管理人员劳资部是（4） 客户分类，如下表5.5：表5.5客户分类编码客户分类名称01普通客户02特殊客户(5)客户档案，如下表5.6：表5.6客户编号客户名称所属分类码税号开户银行银行帐号分管部门专管业务员001春江电机厂0123010289650435612工商长春城乡办事处3678403销售部王峰002德祥浇铸件材厂02工商行城西办事处456135890销售部王峰003南京浦江电机厂022563984256981475工商行海河办事处582314765销售部王峰004德祥第二机电厂01302007568942135工商行辽河办事处456135890销售部王峰005滨江市通用机械厂01销售部王峰(6)供应商分类，如下表5.7：表5.7供应商分类编码供应商分类名称01普通供应商02特殊供应商（8） 供应商档案，如下表5.8：表5.8供应商编号供应商名称所属分类码税号开户银行帐号分管部门分管业务员001钢城炉料站011105006547852485工商行黄河办事处5557832167采购部苟飞002云津律师事务所02现付采购部苟飞003滨江市电视台02支票采购部苟飞004宏基电脑建材市场02支票采购部苟飞005滨海市第二运输公司02支票采购部苟飞006滨江市电力工程东南供电所02滨州分行2342356采购部苟飞007德祥浇铸件材厂01采购部苟飞008沈阳钢铁铸件厂01采购部苟飞（9） 会计科目，本企业常用会计科目及期初余额，如下表5.9：表5.9科目编号及名称辅助核算方向币别/计量库存现金（1001）日记账借银行存款（1002）银行帐、日记账借应收账款（1122）客户往来借预付账款（1123）借其他应收款（1221）客户往来借备用金（122101）借 应收个人款（122102）个人往来借坏账准备（1231）贷物资采购（1401）借库存商品（1405）借 11KW电机壳（140501）借 18KW电机壳（140502）借原材料（1403）借 生铁（140301）借焦炭（140302）借废钢（140303）借棉布工作服（140304）借周转材料（1411）借 打印纸（141101）借 A4（14110101）借 16K（14110102）借 B5 （14110103）借 原稿纸（141102）借 蓝黑墨水（141103）借 算盘（141104）借待摊费用（1801）借固定资产（1601）借累计折旧（1602）贷固定资产清理（1606）借短期借款（2001）借应付票据（2201）供应商往来贷应付账款（2202）供应商往来贷预收账款（2203）客户往来贷应付薪酬（2211）贷应付税费（2221）贷 应交增值税（222101）贷 进项税额（22210101）贷 销项税（22210105）贷 应交所得税（222106）贷 应交城乡建设税（222108）贷预提费用（2191）贷长期借款（2501）贷实收资本（4001）贷盈余公积（4101）贷 法定盈余公积（410101）贷 任意盈余公积（410102）贷本年利润（4103）贷利润分配（4104）贷 未分配利润（410401）贷 提取法定盈余公积（410103）贷 提取任意盈余公积（410104）贷 应付现金股利（410406）贷生产成本（5001）项目核算借 直接材料（500101）项目核算借 直接人工（500102）项目核算借制造费用（5101）项目核算借生产成本转出（5102）项目核算借主营业务收入（6001）项目核算贷主营业务成本（6401）项目核算借其他业务成本（6402）借管理费用（6602）借 工资（660201）借 福利费（660202）借 办公费（660203）借差旅费（660204）借 招待费（660205）借 折旧费（660206）借 其他(660207)借财务费用（6603）借 利息支出（660301）借手续费（660302）借销售费用（6601）借 工资（660101）借 福利费（660102）借 办公费（660103）借差旅费（660104）借 招待费（660105）借 折旧费（660106）借 其他(660107)借（10） 项目目录，如下表5.10：表5.10项目大类项目分类 项目核算科目产品电机壳11kW电机壳18kw电机壳生产成本是直接材料是直接人工是制造费用是生产成本转出是主营业务收入是主营业务成本是（11） 结算方式，如下表5.11：表5.11结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否（11）本单位开户银行，编号01，名称：滨州分行，账号：800245788210二、基础档案设置实验指导1、系统启用（1）、执行“开始”“程序”“用友ERPU8” “企业应用平台”命令，打开“登陆”对话框。输入操作员“01”，在帐套下拉列表框中选择“浦江铸造厂”，更改操作日期为“20121201”，单击【确定】按钮，进入“UFIDAERP工作中心”窗口。如图5.15所示。图5.15（2）、在“设置”页签中，执行“基本信息”“系统企用”命令，打开“系统启用”对话框。（3）、单击“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框，选择“20121201”，如图5.16 所示。以此类推，选择要启用的“薪资管理”、“固定资产管理”、“采购管理”等系统，单击【确定】按钮，系统弹出“确定要启用当前系统吗？”信息提示框，单击【是】按钮返回。 图5.162、部门档案设置（1）、在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“机构人员”“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。（2）、单击【增加】按钮，输入部门编码、部门名称信息，单击【保存】按钮。如图5.17所示。 图5.173、建立人员类别（1）、在“设置”页签中，执行“部门档案”“机构人员”“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口。（2）、在左边窗口选择“在职人员”人员类别，单击【增加】按钮，按实验资料在在职人员下增加人员类别。如图5.18所示。如图5.184、设置人员档案（1）、在“设置”页签中，执行“基础档案”“机构人员”“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口，单击左窗口的“部门类别”下的“财务处”（2）、单击【增加】按钮，按实验资料输入人员信息，如图5.19所示。图5.195、建立客户档案操作步骤略。建立客户档案时，客户开户银行及账号需要在增加晚客户档案后单击【银行】按钮，打开“客户银行档案”对话框录入。如图5.20、5.21所示。图5.20图5.216、建立供应商档案操作步骤如图5.22所示。图5.227、会计科目（1）、增加会计科目，操作步骤如下：在企业应用平台的“设置”页签中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。单击【增加】按钮，打开“会计科目新增”对话框，如图 5.23 所示按实验资料输入各项目，单击【确定】按钮保存。图5.23（2）、利用“成批复制”功能增加会计科目，当完成管理费用下明细的增加后，可以利用成批复制功能增加主营业务收入下的明细科目，操作步骤如下：在会计科目窗口中，执行“编辑”“成批复制”命令，打开“成批复制”对话框。输入复制源科目编码“6602”和目标科目编码“6601”，不选“辅助核算项目”选项，如图5.24所示。图5.24单击【确认】按钮，保存。（3）、修改会计科目，通常在以下两种情况下需要修改科目。第一、系统预置的科目中没有指定科目的辅助核算内容，如现金科目未设置日记账核算、应收账款未指定客户往来核算，因此需要对实验资料中标注了辅助核算的科目进行修改，以补充指定科目的辅助核算内容。第二、系统中预置了生产成本二级科目“基本生产成本”和“辅助生产成本”，按实验资料要求修要修改为“直接材料”和“直接人工”，操作步骤如下：双击“基本生产成本”科目，进入“会计科目修改”出库。单击【修改】按钮，修改会计科目名称为“直接材料”，选中“项目核算”复选框，单击【确定】按钮。单击“下一个”按钮，同上继续修改。（4）、指定会计科目在会计科目出库中，执行“编辑”“指定科目”命令，打开指定科目对话框。单击“现金总账科目”按钮，从待选科目列表框中选择“1001现金”科目，单击“”按钮，将现金科目添加到已选科目列表中。同理，将银行存款科目设置为银行总账科目，如图 5.25 所示，最后将现金、银行存款和其他货币资金设置为现金流量科目。单击【确定】按钮，保存。图5.258、凭证类别在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框，选择“记账凭证”，单击【确定】，保存。如图5.26所示。 图5.269、项目目录（1）、在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“财务”“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。（2）、单击【增加】按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。（3）、输入新项目大类名称“产品”，选择新增项目大类的属性“普通项目”，如图5.27所示。 图5.27（4）、单击【下一步】按钮，打开“定义项目级次”对话框，设定项目级次：一级1位，如图 5.28 所示。图5.28（5）、单击【下一步】按钮，打开“定义项目栏目”对话框，取系统默认，不做修改。（6）、单击【完成】按钮，返回“项目档案”界面。（7）、从项目大类下拉列表中选择“产品”，单击“核算科目”，单击“添加”按钮将全部待选科目选择为按产品项目大类核算的科目，单击【确定】按钮保存。如图 5.29 所示（8）、单击“项目分类定义”，输入分类编码1，分类名称“电机壳”，如图 5.30所示，单击【确定】按钮。（9）、单击“项目目录”，单击【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口。（10）、单击【增加】按钮，输入“1KW电机壳”和“18KW电机壳”项目，如图 5.31 所示。图5.29图5.30图5.3110、结算方式（1）、在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。（2）、按照要求输入企业常用结算方式，如图5.32所示。图5.3211、开户银行（1）在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“收付结算”“银行档案”命令，单击【增加】按钮，按资料输入银行档案。12、定义常用摘要（1）在企业应用平台“设置”页签中，执行“基础档案”“其他”“常用摘要”命令，进入“常用摘要”窗口。（2）单击【增加】按钮，输入编码“01”，摘要名称“从工行提现”，如图 5.33 所示。输入完成后，回车保存。图5.3313、数据权限设置（1）在企业应用平台“系统服务”页签中，执行 “权限”“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制设置”对话框。（2）在“记录级”页签中，选择“部门”复选框，如图 5.34 所示。（3）单击【确定】按钮返回。（4）执行“权限”“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。（5）从“业务对象”下拉列表中选择“部门”，从“用户级角色”列表中选择“06王峰”，单击【授权】按钮，打开“记录权限设置”对话框。（6）将“销售部”从“禁用”列表中选入“可用”列表中，如图 5.35 所示。（7）单击【保存】按钮，系统弹出“保存成功”提示框，单击【确定】按钮返回。图5.34图5.3513、备份本次实验数据，命名为实验帐套二。实验三 总账管理系统初始设置【实 验 目 的】1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容2. 理解账管理系统初始设置的意义3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法【实 验 内 容】1. 总账系统选项设置2. 期初余额录入【实 验 准 备】引入实验二帐套数据【实 验 要 求】以“王玉成”的身份进行总账管理系统初始设置。【实 验 资 料】1. 总账控制参数总账控制参数如下表5.12所示：表5.12选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金及往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收、应付、存货受控科目取消“现金流量科目必录现金流量项目”凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为12月1日-12月31日数量小数位和单价小数位设为两位其他外币核算采用固定利率部门、个人、项目按编码方式排序2.期初余额（1）总账期初明细，如下表5.13：表5.13科目编号及名称期初借方余额期初贷方余额库存现金（1001）9 510.46银行存款（1002）46 505.54应收账款（1122）3 200预付账款（1123）380其他应收款（1221）2 500备用金（122101）2 500 应收个人款（122102）库存商品（1405）113 000 11KW电机壳（140501）62 400 18KW电机壳（140502）50 600原材料（1403）86 750 生铁（140301）55 500焦炭（140302）13 500废钢（140303）17 100棉布工作服（140304）650固定资产（1601）647 700累计折旧（1602）60 720短期借款（2001）55 600应付账款（2202）5 400应付工资（2211）1 810.92应交税金（2221）294 应交增值税（222101） 进项税额（22210101） 销项税（22210105） 应交所得税（222106） 应交城乡建设税（222108）294其他应付款（2241）395.08长期借款（2501）128 000实收资本（4001）609 080盈余公积（4101）749.7 法定盈余公积（410101）749.7本年利润（4103）47 496.3合计816 726816 726(二) 浦江铸造厂2012年12月1日明细账余额（除下列明细账外，其他明细账从略）。1.应收账款明细账：春江电机厂2 560.00元；南京浦江电机厂640.00元。2.原材料明细账：生铁：37吨，单价1500.00元，金额55 500.00元；废钢：19 吨，单价 900.00 元，金额 17 100.00.00元；焦炭：15 吨，单价300.00元，金额4 500.00元；棉布工作服：25套，每套26元，金额650.00元。3.产成品明细账：11KW电机壳：1560套，单位成本40元，金额62 400.00元；18KW电机壳：920套，单位成本55元，金额50 600.00元。4.应付账款明细账：德祥浇铸件材厂3 826.00元；钢城炉料站1 400.00元；沈阳钢铁铸件厂174.00元。 5.应交税费明细账：应交城乡维护建设税294.00元。6.生产成本明细账：11KW电机壳；18KW电机壳。7.制造费用明细账：铸造车间8.主营业务收入明细账：11KW电机壳；18KW电机壳。9.主营业务成本明细账：11KW电机壳；18KW电机壳。10.营业费用明细账。11.管理费用明细账。12.本年利润明细账：47 496.30元(贷方)（2）辅助账期初明细，如下表5.14：会计科目： 应收账款 余额：借3 200元表5.14客户方向金额（元）春江电机厂借2 560南京浦江电机厂借640会计科目： 原材料 余额：借86 750元，如下表5.15：表5.15科目名称数量（吨）单价（元）金额（元）生铁371 50055 500废钢19 90017 100焦炭45 30013 500棉布工作服25 26 650会计科目： 库存商品 余额：借113 000，如下表5.16：表5.16科目名称数量（套）单位成本（元）金额（元）11kW电机壳1 5604062 40018kW电机壳 9205550 600会计科目： 应付账款 余额：贷5 400元，如下表5.17：表5.17供应商方向金额（元）德祥浇铸件材厂贷3 826钢城炉料站贷1 400沈阳钢铁铸件厂贷 174会计科目： 应交税费应交城市维护建设税 余额：贷294元会计科目： 本年利润 余额：贷 47 496.30元【操 作 指 导】设置总账选项操作步骤如下：（1）在企业应用平台“业务”页签中，选择“财务会计”中的“总账”，执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框，如图5.36。图5.36（2）单击【编辑】按钮，进入参数修改状态。（3）单击“凭证”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。同理，分别单击“账簿”、“会计日历”、“其他”等选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。设置完成后，单击【确定】按钮返回。如下图5.37：图5.371. 输入期初余额2. 操作步骤如下：（1）执行“设置”“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，如下图5.38：图5.38（2）直接输入末级科目（底色为白色）期初余额，上级科目的余额自动汇总计算。（3）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行，方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击【退出】按钮，辅助账余额自动带到总账，如下图5.39：图5.39（4）输完所有科目余额后，单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡表”对话框。（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额，如下图5.40： 图5.40若期初余额试算平衡，单击【确定】按钮，如下图5.41：图5.41最后，备份本次实验数据，命名为实验帐套三，如下图5.42：图5.42实验四 供应链系统初始设置【 实 验 目 的 】1.掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容2.理解供应链管理系统业务处理流程3.掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法【 实 验 内 容 】1.启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置3.供应链管理系统期初数据录入【 实 验 准 备 】引入实验账套三数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付几个子系统，启用日期为2012年12月1日。【 实 验 资 料 】一、基础信息1、 存货分类，如下表5.18：表5.18存货类别编码存货类别名称01原材料02产成品03办公用品04其他2、 计量单位组及计量单位，如下表5.19：表5.19计量单位组编号计量单位组名称计量单位组类别计量单位编号计量单位名称01无换算关系无换算率01套02本03瓶04个05箱06次07吨3、 存货档案，如下表5.20：表5.20存货编码存货名称计量单位所属分类税率%存货属性1001生铁吨0117外购、生产耗用1002废钢吨0117外购、生产耗用1003焦炭吨0117外购、生产耗用、内销1004棉布工作服套0117外购、生产耗用200111KW电机壳套0217自制、内销200218KW电机壳套0217自制、内销3001原稿纸本0317外购 生产耗用3002蓝黑墨水瓶0317外购 生产耗用 3003算盘个0317外购 生产耗用3004A4打印纸箱0317外购 生产耗用300516K打印纸箱0317外购 生产耗用3006B5打印纸箱0317外购 生产耗用4001运费次04应税劳务4、 仓库档案，如下表5.21：表5.21仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1材料库采购部刘承全月平均法2成品库铸造车间季建佳全月平均法3办公用品库财务部王玉成全月平均法5收发类别，如下表5.22：表5.22收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发11采购入库收21销售出库发12产成品入库收22材料领用出库发13其他入库收23其他出库发6、销售类型，如下表5.23：表5.23销售类型编码销售类型名称出库类型是否默认值1批发销售出库是2零售销售出库否7、采购类型，如下表5.24：表5.24采购类型编码采购类型名称入库类型是否默认值1材料采购采购入库是二、单据设计1、存货科目，如下表5.25：表5.25仓库编码仓库名称存货编码及名称存货科目编码及名称1原材料1001 生铁原材料/生铁1原材料1002 废钢原材料/废钢1原材料1003 焦炭原材料/焦炭2产成品2001 11KW电机壳库存商品/11KW电机壳2产成品2002 18KW电机壳库存商品/18KW电机壳3办公用品3001 原稿纸周转材料/原稿纸3办公用品3002 蓝黑墨水周转材料/蓝黑墨水3办公用品3003 算盘周转材料/算盘3办公用品3004 A4打印纸周转材料/ A4打印纸3办公用品3005 16K打印纸周转材料/16K打印纸3办公用品3006 B5打印纸周转材料/ B5打印纸2、存货对方科目，如下表5.26：表5.26收发类别对方科目采购入库材料采购（1401）产成品入库生产成本/直接材料（500101）销售出库主营业务成本（6401）材料领用生产成本/直接材料（500101）三、实验指导一、启用相关系统（1）、以帐套主管“王玉成”的身份登录企业应用平台。在“设置”页签中执行“基本信息”“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。（2）、启用“应收管理”“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货核算”系统，启用日期“20121201”，如图5.43所示。 图5.43二、设置基础信息1、存货分类设置(1) 在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“存货分类”命令，打开“存货分类”对话框。（2）在“存货分类”对话框中单击【新增】按钮，按试验资料增加存货分类。如图5.44所示。图5.442、计量单位组及计量单位设置（1）在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“计量单位”，打开“计量单位计量单位组”对话框。（2）在“计量单位计量单位组”对话框中单击【新增】按钮，按试验资料增加计量单位，如图5.43、5.45所示。图5.43图5.453、存货档案设置（1）在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。（2）在“存货档案”对话框中单击【增加】按钮，按试验资料添加存货档案，如图5.46所示。图5.464、仓库档案设置（1）在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“仓库档案”命令，打开“仓库档案”对话框。（2）在“存货档案”对话框中单击【增加】按钮，按试验资料添加存货档案，如图5.47所示。图5.475、收发类别设置（1）在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“收发类别”命令，打开“收发类别”对话框。（2）在“收发类别”对话框中单击【增加】按钮，按试验资料添加收发类别，如图5.48所示。图5.486、采购类型设置（1）在企业应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“采购类型”命令，打开“采购类型”对话框。（2）在“采购类型”对话框中单击【增加】按钮，按试验资料添加采购类型，如图5.49所示。图5.497、销售类型设置（