出差报销流程

1 / 4 出差报销流程 一、报销规定： 含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照 “ 预算及费用之审核权限 ” 规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证 (发票之单位名称必须是正确无误 (合富生化 /合益信息 /合康生物 )，由报销人整齐地自行粘贴在 大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。 “ 请款单 ” 和 “ 费用及出差旅费报销申请表 ” 按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入 员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以 “ 周 ” 为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的 20%将会被扣除 ;针对加总错误，差额部分的 50%将会被扣除。 5. 签名的规定： 所有员工在任何凭单上签字，表示 对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之2 / 4 责。 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。 6. 财务复核结果视情况做下列处置： 退回报销单 (注明退回原因 )。 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款 (附剔除原因 )。 要求报销人员补充说明或补必要单证。 交出纳付 (汇 )款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇 员工报销款后，差异表会 各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。 二、报销流程： 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收 (入库 )单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写公洽借款单，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 3 / 4 出 差： “ 出差 (预算 )申请书 ”“ 费用及出差旅费报销申请表 ” 和 “ 交通费用报销单 ”( 附已经核准之 “ 出差 (预算 )申请书 ”); 销售人员须另附行动周报及时间分配表。 交 际 费： “ 出差 (预算 )申请书 (交际栏 )” “ 报销请款单 ” 或 “ 费用及出差旅费报销申请表 ”( 附已经核准之 “ 出差预算申请书 (交际栏 )”) 。 车 费： “ 合富用车申请书 ”“ 费用及出差旅费报销申请表 ” 和 “ 交通费用报销单 ”( 出租车车费，附已经核准乘坐出租车之 “ 合富用车申请书 ”) 。 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填 写事务用品验收单，生产，经营用存货验收，经 验后填写入库单。 “ 采购单 ”( 如有借款，应附 “ 公洽借款单 ” ) 或“ 费用及出差旅费报销申请表 ”( 如有借款，应附 “ 公洽借款单 ”; 如有相关费用，应附 “ 出差 (预算 )申请表 ” ) 部门主管 财务复核 财务长 总经理签准 出纳报销。 三、途中交通费标准和说明： 标准： 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：4 / 4 6 小时以下乘坐硬座或长途汽车 ;6 8 小时可 乘坐硬卧 ;816 小时可乘坐软卧 ;16 小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加 200 元 /次。 外地应聘者到上海总部来，由公司负责来往异地交通费用，如超过 10 小时以上，可报销火车硬卧车票 ;如 10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。 员工因公出差 (到常驻工作地之外地区工作 )，应事先填写 “ 出差预算申请书 ”( 各地人员应传真或电子邮件送至上海 )，详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容 、金额 ;并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限