绿普生态农庄建设项目可行性研究报告.doc

1 绿普生生态农庄建设项目 可 行 性 研 究 报 告 绿普生生态农庄 2015 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概况：1 1.2 项目承担单位1 1.3 建设规模及目标1 1.4 主要技术经济指标2 1.5 项目建设背景2 1.6 编制依据和范围4 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性和可行性的必要性和可行性5 2.1 项目建设的必要性5 2.2 项目建设的可行性7 第三章第三章 市市场场分析分析9 3.1 产品优越性和综合经济效益9 3.2 螺旋焊管市场分析10 第四章第四章 建建设规设规模及模及产产品方案品方案14 4.1 建设规模14 4.2 产品方案及生产纲领14 第五章第五章 工工艺艺技技术术与与设备设备方案方案15 5.1 工艺技术方案15 5.2 主要设备选择15 第六章第六章 主要原材料、能源供主要原材料、能源供应应18 6.1 主要原材料供应18 6.2 能源供应18 3 第七章第七章 土建及公用工程方案土建及公用工程方案19 7.1 厂址选择19 7.2 总图及运输32 7.3 土建工程33 7.4 主要公用工程34 第八章第八章 环环境保境保护护、 、节节能及能及劳动劳动安全安全35 8.1 厂址环境条件35 8.2 项目生产对环境的影响35 8.3 环境保护初步方案35 8.4 节能36 8.5 安全卫生的措施37 第九章第九章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措38 9.1 投资估算与融资方案38 9.2 融资方案40 第十章第十章 财务评财务评价价41 10.1 基础数据与参数选取41 10.2 销售收入41 10.3 成本费用估算42 10.4 财务评价48 10.5 财务评价结论49 第十一章第十一章 项项目招投目招投标标及建及建设进设进度度计计划划50 11.1 招标方案依据50 11.2 招标范围50 11.3 招投标组织50 11.4 项目招标组织的步骤51 4 11.5 项目进行招标的内容51 11.6 项目实施进度52 第十二章第十二章 结论结论与建与建议议53 12.1 可行性研究结论53 12.2 建议54 5 第一章 总 论 1.1 项项目提要目提要 1.1.1 项项目名称目名称 绿普生生态农庄 1.1.2 建建设设性性质质： ： 新建 1.1.3 项项目建目建设单设单位：位： 绿普生生态农业有限公司 1.1.4 项项目目负责负责人：人： # 1.1.5 建建设设地点：扎地点：扎鲁鲁特旗特旗 1.1.6 建建设规设规模：模：210 亩亩 生活区：3000 平米 （分三期建设，一期建设餐饮区及烧烤吧，二期建设生态园，三期建设 度假及养老区） 6 采摘区 20 亩： 药材及花卉区 50 亩： 种植区 100 亩： 养殖区：10 亩 狩猎区 20 亩 鱼塘及垂钓区 2 亩： 活动区及餐饮区老养老区：2000 平米 蔬菜区：5 亩。 1.1.7 建建设设期限：期限： 5 年 1.1.8 总总投投资资： ： 项目总投资 1000 万元。其中固定资产投资 800 流动资金 200 万元。 1.1.9 资资金筹措：金筹措：自筹 500 万元，申请贷款 500 万元。 1.1.10 主要技主要技术术指指标标： ： * 年销售收入：300-500 万元 总成本：800 万元 7 年税金：100 万元 内部收益率：30.9 静态投资回收期：3.2 年 财务净现值：222.87 万元 1.1.11 项项目目辐辐射范射范围围及及带动带动能力：能力： 项目以环保绿色为主题，以农庄为依托，发展，绿色餐饮连锁（产供销 闭合产业链）、体验消费、观光度假、娱乐采摘，生态养老为核心业务的经 济链条。促进当地农业发展，带动农户形成绿色基地。 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据。 a、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定 b、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 c、投资项目可行性研究指南 1.3 综综合合评评价和价和论证结论论证结论 生态农庄提出观光旅游及绿色餐饮项目，推行“生产+加工+消费”闭 合产业链生产模式。 农业种植及观光旅游、生态餐饮，效益高，一般一年即可实现盈利， 且一次投资长久获利，还能享受免税、农业扶持贷款、土地、水电等方面 的优惠。还可以辐射周边，引导和鼓励农民大力发展以生态休闲农业为主 的农家乐，从现有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建个“新、奇、 8 特”的品牌农庄。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做 大做强，大力发展。 第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性 2.1 项项目建目建设设背景：背景： 本项目是在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的： 我国农村已步入新的发展阶段，已经历由传统农业向现代农业、高效 农业转变，走科技兴农之路，以满足新时期人民生活水平不断改善的需要， 达到提高经济效益和增加农民收入的目的。在传统的养殖业不景气的情 况下，应在新、奇、特上作文章。扎鲁特旗丰富的自然资源中，畜牧业为其 中之一，畜牧业生产具有悠久的历史，近几年,县委、县政府不断加大力度， 加强对畜牧业发展的投入和扶持，打造畜牧养殖发展的强势。 2.2 项项目建目建设设的必要性及目的意的必要性及目的意义义 随着人们生活水平的不断提高，对生活质量的要求，对健康关注程度 的日益提高，对食品的安全性也就提出了更高的要求。因此发展循环型生 态养殖业和为消费者提供无污染、无残留、对人类健康有益、无公害的绿 色食品是市场的所需。通过该项目的建设进一步的整合品种的改良，产业 化升级都起着积极的作用，产品投放市场，可以解决提高人民群众的生活 质量，所以符合现代食品消费市场的竞争需要。 9 第三章 建设条件 3.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 扎鲁特旗海拔 1113 米，距离市区 10 分钟车程，距离通辽 1 小时车程。 交通便利。 3.3.1 基基础设础设施施 供水供水:项目所在地供水条件便利，能保证供应。现水质优异，富含多种 矿物质，十分适宜用作生态水源。 供供电电： ：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提 高。项目所在地供电条件便利，用电由迪庆州电力系统电网供应，能保证 供应。 交通：交通：本项目区交通便利，属二级油路。项目产品内外运输可用汽车 运输。 3.4.2 政策政策环环境境 政府将生态农业发展列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制 定了优惠政策。 第四章 板块经营及盈利模式 1.1 采摘区 10 1.2 餐饮区（连锁招商：火锅、烧烤、农家菜馆、快餐，直营店，亦是 营销渠道及生态农庄养老的宣传窗口） 1.3 生态农庄 1.4 狩猎区及养殖区 1.5 度假区 1.6 观光体验区 1.7 整体营销思路 1.8 盈利测算 第五章 项目建设方案 5.1 项项目目规规划和布局划和布局 本项目规划是以农庄建基地，以基地带农户，在农户养殖促经济发展， 农庄为中心，辐射发展本市农户以及外地农户从事水产养殖、规模化和生 态林木种植。 本农庄在内部实现生态循环的同时，将利用水产养殖、繁育为周边水 产养殖户口提供种苗和科学管理方案、推广经济林种植的优质产品，发展 垂钓、野味馆、茶庄、狩猎、动物表演、等餐饮、旅游、休闲项目。而旅游业、 休闲业又可以消化农庄的产品，并节省了大量采摘、运输、销售及损耗等 11 费用，以实现农业向餐饮业、旅游业、休闲业的发展，形成行业之间的大 循环，从根本上解决了产品的销售问题，实现了效益的最大化。 5.2 项项目具体建目具体建设设内容和内容和规规模模 项目总投资 750 万元，其中固定资产投资 436.5 万元，流动资金 283.5 万元，占地面积 100000 平方米，土建面积 3520 平方米，土塘 35964 平方 米，重点建设办公用房，员工住宅兼仓库孵化场设施，孵化槽，催化池；亲 本鱼苗鱼种培育池；水库淤泥清理，翻修；修筑水坝；及其他配套设施建设 等。购置循环水控温系统 1 套、水电设备、环保设备 89 套。 1、土建工程（表一）、土建工程（表一） 序号序号项项目名称目名称单单位位建筑建筑规规模模备备 注注 1办公用房平方米400 2饲料加工车间平方米1120 3水坝平方米 长 30m 宽 3m 高 3.2m 4疫病检疫中心平方米100 5员工住宅兼仓库平方米400 6道路米2000 7围墙米4000 8水井个3 9水池个6 12 10孵化车间平方米1200 11项目区围栏米 铁丝+水泥桩 （2000m） 12饮水管道铺设米6522 2、 、设备设备引引进进（表二）（表二） 序号序号种苗名称种苗名称单单位位数量数量 1循环水控温系统台1 2水电设备套1 3环保设备套1 4加温加湿设备套1 5防疫设备套1 6搅拌机台2 7粉碎机台1 8运输车辆台1 9挖掘机台1 3、种苗引、种苗引进进（表三）（表三） 序号序号种苗名称种苗名称单单位位数量数量备备注注 1鲤鱼尾50000 2罗非鱼尾50000 13 3台湾青枣苗株2000 4台湾脆桃株2000 5双季板栗株1500 第六章 投资估算和资金筹措 6.1 投资估算 6.1.1 依据 根据国家鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。 6.1.2 估算 1、新挖鱼池（土池）14 亩2000 元/亩28 万元 建设精养池 10 亩6700/亩67 万元 2、苗种生产规模建设 64 万元 其中：苗种池建设 30 亩4000 元/亩12 万元 孵化车间 1200 米 2400 元/米248 万元 3、鱼用配合饲料厂建设 65.8 万元 其中：厂房 720 米 2300 元/米221.6 万元 仓库 400 米 2280 元/米211.2 万元 饲料加工机组 2 套4.5 万元/套9 万元 锅炉 1 台12 万元/台12 万元 14 运输车壹辆 12 万元 4、营销设备及工具 132 万元 其中：销售用暂养池 5 亩1 万元/亩5 万元 活鱼运输车 2 部15 元/辆30 万元 不可预见费 12 万元 建设期利息 5 万元 挖掘机 80 万元 5、办公用房及公用工程 16.2 万元 办公室 400 平方米1800 元=72000 元 仓库 200 平方米800 元=16000 元 围墙 4000 米350 元=14000 元 检疫中心 200 平方米1000 元=20000 元 宿舍 400 平方米1000 平方米=40000 元 5、种苗款 33.5 万元 其中： 鲤鱼 50000 尾1 元=50000 元 罗非鱼 50000 尾3 元=15000 元 台湾青枣苗 2000 株10 元=20000 元 台湾脆桃 2000 株10 元=20000 元 双季板栗 1500 株20 元=30000 元 种鱼 50 组4000 元=200000 元 6 设备 30 万元 6.2 资金来源及筹措 15 项目总投资 720 万元。其中固定资产投资 436.5 流动资金 283.5 万元。 自筹 500 万元，申请贷款 220 万元。 6.3 资金使用和管理 筹集资金到位之后，设立专门帐户，将专项资金进行统一规划、统一 分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。 第七章财务评价 7.1 财务评价 1、项目计算期 8 年，财务基准贴现率 10%，公积提取 5%。 2、利率：流动资金贷款的利率 6.14%。 3、税率：交易税按 10%。 4、平均折旧率 510% 所得税按生产利润 33%，优惠税收政策按出交后退的原则先按本节 所列税率计算经营效益。 年出产鲤鱼苗 200 万尾，罗非鱼苗 150 万尾，鲤鱼 50 吨，罗非鱼 50 吨，珍奇水果、干果 100 吨项目。 7.2 财务财务分析分析 销售收入:736 万元 年出产鲤鱼苗 200 万尾0.8 元/尾=160 万元 年出产罗非鱼苗 150 万尾1 元/尾=150 万元 16 年产鲤鱼 50 吨20000/吨=100 万元 年产罗非鱼 50 吨40000 元/吨=200 万元 (3)台湾青枣 20 亩4000KG10 元/KG=800,000.00 元 台湾脆桃 20 亩4000KG5 元/KG=400,000.00 元 双季板栗 12 亩500KG10 元/KG=60,000.00 元 2、总成本费用 403.43 万元 总成本种苗+固定资产折旧+饲料+人工+其它费用+贷款利息33.5 万元+43.65 万元+220 万元+44 万元+50 万元+12.28403.43 万元 3、所得税 332.5733%109.7 万元 4、税后利润：222.87 万元 7.3 财务财务效益效益综综合合评评价价 10.3.1 盈利能力分析盈利能力分析 年销售收入：736 万元 总成本：403.43 万元 年税金：109.7 万元 内部收益率：30.9 静态投资回收期：3.2 年 财务净现值：222.87 万元 7.4 财务财务效益效益综综合合评评价价结论结论 上述财务效益各项评价指标均大大超过社会基准水平，高于目前同 行业同类产品实际达到的较好水平，说明项目在财务上是切实可行的。由 17 于评价的产品价格定得偏低、税率计算偏高，因此实际实现的财务效益会 超过本报告测算指标。 第八章 环保、卫生防疫环保、卫生防疫 8.1 环环保：保： 本项目对环境有影响的主要是产生少量生活污水，通过净化池净化 后，进行生物处理，灌溉果树。 8.2 卫卫生防疫：生防疫： 在饲养和加工过程中，严格执行家畜禽防疫条例、 兽医卫生检验规 定和食品卫生法等法规，设专业的防疫检疫中心，实时监控疫情，实施 水产检验与防疫，食品卫生检验与监督，以保护人以水产品健康。 水产和绿色植物之间存循环利用，人工养殖可以形成生态的良性循 环。 第九章 农业产业化经营与农民增收和效益评价 9.1 农业产业农业产业化化经营经营 项目以“农庄+基地+农户”为模式，以农庄为中心，有效地发挥示范作 用，并为农户提供种苗、技术和信息服务。农户以“订单式”方式与农庄建 立长期合作关系，双方互利。项目辐射带动作用大。项目启动将带动周围 100 户农户养殖，外县、外地区的农户陆续前来签订养殖合同，项目达到 18 设计要求后，农庄可解决 1000 人从事水产养殖规模化和生态林木种植的 就业问题。农户可家家户户养殖。 9.2 农农民增收民增收 水产养殖规模化和生态林木种植投资少、成本低、见效快、效益高、 饲养简便、饲料广泛、繁殖率高、发病率低、无声无味无污染，具有特殊经 济意义和开发价值的。依据国内外市场的需求，水产养殖规模化和生态林 木种植还正处在商品化大生产的发展初期阶段，有着广阔的发展前景。水 产养殖规模化和生态林木种植是调整农业产业结构、增加农民收入的好 办法。 第十章 项目组织与管理 10.1 依照相关法律，农庄组织机构示意如下： 投资人 项目负责人 加工养殖财务市场信息物业总工程师 19 技术部技术部行政部营销部服务部管理部 10.1.1 机构机构职责职责 负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。 负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。 负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。 负责原料、种苗、产品的购销和信息服务。 10.1.2 劳动劳动定定员员 人员编制 26 人，其中：管理人员 13 人。 投资人 3 人 项目负责人 1 人 物业管理部 1 人 信息服务部 1 人 市场营销部 2 人 财务行政部 2 人 养殖技术部 2 人 加工技术部 1 人 10.2 项项目目经营经营管理模式管理模式 技术加工 技术研究、开发 加工农庄基地 回收成鱼及果品 提供鱼苗和果树种苗 销售 销售 20 市场农户 10.3 技技术术培培训训 1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。了解养殖的基本技术和加工 环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。 2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人 员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。 3、多形式开展培训活动，通过农庄举办培训知识讲座，现场技术指导