办公人员出差补助

1 / 8 办公人员出差补助 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金， 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条 员工出差依下列程序办理 （一）出差前，当事人部门应填写 “ 出差计划派遣书 ” ，写明出差事由、人数、 地点 (目的地 )、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。 （二）出差人凭标准的 “ 出差计划派遣书 ” 可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。 第二条 出差审核权限 （一）当日往返的市内出差由部门经理核准； （二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准； （三）省外出差一律由总经理批准。 第三条 出差按正常上班予以计薪。 第四条 出差天数核定 出差在外按照中午 12： 00 核定：中午 12:00 前离开工作城市的按一天算，中午 12:00 后离开工作城市的按半天算； 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实2 / 8 际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系 。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准 （一）市内出差 交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。 特殊情况如下： 时紧急事情； （二）省内、 省外出差（含外派培训） 公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受50 元 /天 /人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。 1）公司总经理领导，按 300 元 /人 /天限额封顶实报； 2）公司部门负责人级别领导，按 150 元 /人 /天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过 150 元； 3 / 8 3）一般员工，按 120 元 /人 /天限额封顶实报，如二人同性别通往一 地点， 两人每天住宿不得超过 120 元； 指飞机、火车、大巴车 （ 1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销； （ 2）出差人员乘坐火车在晚 20 点至次日 7 点或者白天连续乘坐超过 8 小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席； （ 3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； 、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发 票，否则不予办理。 厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。 身娱乐美容费； 馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用； 地商场等地方发生的任何私人购物费用； 司指定审批人认为不得报销的相关费用。 第六条 费用报销程序 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销4 / 8 事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原 始单据张数， 并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。 第一条：为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况 ,严格控制费用支出，达到节约高效的目的，制定本办法。 第二条：本办法适用于公司所属的各部门、各车间。 第三条：严格控制出差人数，凡经批准到外省、市参加会议的，要严格控制参加人数。 第四条：差旅费 的开支内容包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助、司机补助、其他补助等。具体规定如下： 1、住宿费： 学习与开会统一安排住宿的，可凭会议（学习）通知据实报销。除此之外，一律执行以下标准； 一般人员出差，执行标准为 180 元 /天； 副经理出差，执行标准为 220 元 /天； 正职经理出差，执行标准为 260 元 /天； 公司副总出差，执行标准 400 元 /天； 公司总经 理出差，执行标准 600 元 /天。 5 / 8 2、交通费。 公司人员外地出差或者在市内办公，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要，需由公司领导批准方可报销，具体执行标准如下： 开发区内出差每次凭小票报销 2 元； 大连市内出差，每天凭小票报销 12 元； 外省出差，每天凭小票报销 6 元； 带公车到市区及开发区出差者，不得报销上述小票。 3、伙食补助费。 在开发区内出差的，没有补助； 到外省市出差的，每人每天补助标准为 50 元； 参加会议 或学习已享受会议伙食补助的不再享受会议期间的出差补助费。 4、乘车补助 夜间乘车超过 6 小时，白天乘车超过 12 小时，可乘坐卧铺。 可乘卧铺而没坐的，直快按票价的 30%给予补助，特快按票价的 20%给予补助。无论卧铺或硬座。凡购买直达目的地的联票，每满 12 小时加发 20 元的伙食补助。 5、退换票及补贴 由于工作临时变动出现正常车船票、机票退票，经单位负责人签字，总经理批准可报销。丢失的票据一律不予报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位负责人签字，总经6 / 8 理批准可酌情支付。 6、关于出差时间的计算 出发时间的计算： 12： 00 点以前出发算一天， 12： 00到 17： 00 点出发算半天 。返回时间的计算： 12： 00 点以前返回算半天， 12： 00 点以后返回算 1 天。时间以车船机票上的时间作为依据。 第五条：各级领导干部及出差人员要以身作则，严格遵守各项财务开支规定，严禁借出差之机游山玩水，挥霍浪费。对弄虚作假者、虚报冒领者，将给予适当经济处罚。 第六条：出差人员回来报销费用时，须后附本次出差需要完成的工作内容，出差天数，完成情况，是否按原计划完成，如有临时变动 请说明。此项内容作为公司各主管领导及财务审核费用的依据。 第七条：本规定解释权归公司。 第一章 总则 第一条 目的 为规范费用管理，统一差旅费及补助标准，保证出差人员的工作及生活需要，特制定本标准。 第二条 管理范围 本制度适用于唐山 经营公司。 第三条 职责权限 7 / 8 团公司办公室负责差旅费及补助标准的制订。 经营公司办公室负责差旅费及补助标准内报销的的核定。 第四条 差旅费标准 通费执行标准： 地出差产生的市内交通费实报实销，其他人员需打车的应提前请示部门经理，获批后才可以打车，报销时必须提供车打发票。 以上标准之外，乘坐飞机的需经总经理批准，否则所乘交通工具超额部分的费用由个人承担。 差人员如乘坐火车硬座 6 小时以上，则按与同车硬卧差价补贴报 销。 宿费执行标准： 部门经理以下职员同性同地出差，以高职位职员的标准给予报销（即住 宿费只报销一个人的）。 第五条 外地出差补助标准： 第六条 统计原则 出差天数算头不算尾，但头尾两天在外出差时间达 8小时（含）以上的按一天计，出差时需在特区、沿海开放城市及直辖市中转的，如停留时间不满 6 小时，补助按出差目的地计算，出差人员报销住宿费及误餐补助的以往返车票的8 / 8 机打时间为准，不能提供有效车票的应先经总经理特批，否则不予报销无效部分的车票、住宿