集团领导履新视察调研汇报材料.doc

关于*公司生产经营情况的汇报尊敬的*主任、各位领导：首先我代表*公司，对*主任及各位领导的到来表示热烈的欢迎。下面我就公司基本情况及生产经营情况向各位汇报如下：一、企业基本情况*矿井始建于2005年，是“十一五”期间国家发改委核准建设的重点煤矿项目，属山西省“十二五”发展的重点工程项目，项目总计完成投资271910万元。从2008年正式开工，2010年10月实现联合试运转，2011年10月通过竣工验收，2012年正式投入生产。矿井井田面积71.39平方公里，设计能力为3.0百万吨/年，服务年限为60.3年，矿井主采3号煤层，平均厚度5.65米，属不自燃煤层，煤尘具有爆炸性，高瓦斯矿井。批采3号煤层地质资源储量53734万吨，可采储量23519万吨。煤的种类为贫煤,配套建有4.0百万吨/年规模的选煤厂，产品主要作为炼焦配煤、冶金喷吹、化工和优质电力用煤。矿井建有8.3公里铁路专用线，经长子车站与太焦铁路接轨。矿井工业广场占地面积445亩。矿井开拓方式采用立井单水平分区式开拓，设有主、副、风三个立井，井筒平均深度515米。主井提升系统采用双箕斗提升；主要运输方式为胶带输送机，辅助运输采用无轨胶轮车；通风方式为中央并列式；采煤方法采用综合机械化一次采全高回采工艺。山西*煤业有限责任公司于2006年注册成立，是由*公司、*源有限公司和*煤业有限公司三方分别按51%、30%、19%比例投资组建的国有股份制企业，由*司控股经营。公司采用集团管控下的法人治理模式，设有股东会、董事会和监事会，经理班子由11人组成，现有职工1978人。公司秉承*集团“高起点、高标准、高要求”的办矿理念，对标国内一流，广泛引进国内外先进技术、装备及管理理念，经过五年建设、一年试运转及近四年生产状态的磨砺与检验，已成为一座高产高效的现代化矿井，先后被授予“中国最美矿山”、国家级安全质量标准化矿井、行业一级安全高效矿井、本质安全型矿井等荣誉，2013年被山西省煤炭厅评选为“现代化示范矿井”。二、安全生产及经营发展情况建矿以来，我们始终把安全摆在首要位置，严格执行国家、行业及主管部门相关规定与要求，在安全投入上予以保障，在系统改造与功能完善上下功夫，在装备革新与技术引进上下功夫，在职工安全意识强化与素质提升上下功夫，在管理体制完善与管控效果上下功夫，严格再严格，强化再强化，通过毫不懈怠的坚持与努力，实现了建矿以来安全生产无事故。公司在保持良好安全业绩的同时，产量逐年稳步提升，在经营管理与效益上取得了不俗的成绩。2012年首年投产即达产，当年生产原煤330万吨，销售收入183097万元，完全成本为323元/吨，实现利润65077万元(含税)，资产负债率为51.48%；2013年生产原煤390万吨，销售收入194322万元，完全成本为299元/吨，实现利润68091万元(含税),资产负债率为47.04%;2014年生产原煤400万吨，销售收入147812万元，完全成本为252元/吨，实现利润26593万元（含税）,资产负债率为37.96%。2012年-2014年生产经营业绩年 度原煤产量（万吨）销售收入（万元）完成成本（元/吨）利润（万元）资产负债率2012年3301830973236507751.48%2013年3901943222996809147.04%2014年4001478122522659337.96%生产经营的较好效果是我们审视自身、灵活应变、主动施为、奋力争取的集中体现，特别是2013年以来，煤炭市场形势发生深刻变化，我们为此做了大量的前瞻性估量与研究工作，预见性地及时调整思路，超前谋划布局，主动妥善应对，抓住“现代化示范矿井”的契机，经省煤炭厅批准将公司年生产能力核定提升到400万吨，为我们“增量、降本、增效”的工作思路创造了有利条件，加之作为新矿井，我们发挥自身装备新、工效高、成本低、煤质好等优势，强基固本，挖潜增效，通过公司上下的努力奋斗，在低迷的市场形势下，取得了同行业相对较好的生产经营业绩。2015年，国家宏观经济与煤炭市场持续走低，对此，我们有了充分的认识与思量，进行了认真的预判分析，也做了充足的准备与安排，抓住春节前煤炭销售旺季、煤价相对较高、生产环境较为宽松的时效机遇，在12月份发挥出最大生产能力，高产快销，努力做到零库存。春节后，从3月份开始，煤炭严重滞销，煤价大幅下滑，到10月份下降近140元/吨，我们维持正常产量，并致力于系统优化与安全生产条件改善，为之后的均衡生产和高位产量月份打基础，相比于正常组织生产，1-2月份增加营业收入近4000余万元，仅两个月的经营效果支撑保障了前九个月的均衡进度顺利完成。2015年1-10月共生产原煤356.8万吨，完成集团下达年度指标360万吨的99.1%；实现销售收入110015万元，完成集团下达年度指标137252万元的80.2%；实现利润26549万元，完成集团下达年度指标30060万元的88.3%；平均完全成本为186.07元/吨，较集团下达年度控制指标260.18元/吨下降74.11元/吨；资产负责率为31.52%。目前，随着国家宏观调控和省内控产保价政策的实施，煤炭市场形势突变可能性不大，销售格局趋于稳定，加之井下生产格局与条件较好，公司计划全年完成原煤产量430万吨、销量390万吨、实现利润3.2亿元，后两个月，我们将顺应政策和市场变化，深化“保量、降本、增效”工作举措，进一步发挥自身优势，努力在稳定生产与降低成本上取得成效，争取全面完成全年计划目标任务。三、产品销售情况公司煤炭产品流向分布广泛，公路用户主要集中销往山东、河南、河北等省份焦化厂、化工厂及长治周边洗煤厂。铁路用户主要集中销往湖北、河南、山东、江苏等省份焦化厂、钢厂、电厂。2015年春节后，公司产品定位终端用户纷纷资金周转困难，加之河北、河南等地环保政策要求，焦煤、化工煤及电煤市场进一步萎缩，各大煤业集团从3月起不断大幅下调煤价，抢市场、夺用户，大部分煤企的煤价已逼近生产成本，甚至出现亏损，导致放假、减产、减员现象。公司面对低迷的市场行情，在充分的市场调研基础上，结合周边煤质煤价及矿井自身生产情况，制定了相应的煤炭销售方案，积极走访各用户，详细了解其生产、库存状况及用煤需求，坦诚沟通、科学定价、提升服务、保质保量、强化合作，截止10月份，累计销售煤324.2万吨，完成集团下达年度指标331万吨的97.9%，综合煤价339.23元/吨（不含税，10月份综合煤价较年初下跌近140元/吨），其中精煤销量133.4万吨，精煤平均售价406.51元/吨（不含税）。四、发展瓶颈及存在问题（一）产量政策性限制。2014年，国家煤炭产业宏观调控，对高瓦斯矿井产量予以强制性限产，公司通过产量提升达到降本增效实际操作困难。（二）资金周转压力凸显。当前公司生产经营与销售回笼资金周转基本持平，以前年度应付账款、其他应付款、应付股利等均难以正常支付。加之今年共归还建设期贷款33110万元，2016年还需归还27010万元，受市场形势及还贷压力影响，公司生产经营资金接续紧张，生产经营压力倍增。（三）铁路销售格局变化。随着山西省煤炭运销体制改革，公路销售运费减少，短距离铁路运销成本较公路运销高，用户为降低成本实行公路加铁路竞价采购，铁路计划的稳定性受到影响，长时间持续将会造成用户流失及销量减少。对此，我公司已向铁路局请示、协商，但仍需上级部门加以协调，尽可能下调铁路发运费用，减少用户采购成本，提升发运量。（四）地方关系协调难度增大。随着矿井的开采延伸，企业履行社会责任涉及到的采空区塌陷治理、水土保持、环境保护等工作越来越多，在矸石排放、征地、土地塌陷赔偿等方面，与周边村庄势必会有更多的业务往来，时有发现村民堵路阻拦运煤、排矸车辆的现象，影响公司正常生产经营秩序。加之土地塌陷赔偿方面国家和政府未出台相应的统一执行标准，外部沟通、协调工作将会更加的纷繁复杂，难度也会增大。*公司近年来取得了一些成绩，得益于集团公司的正确领导和大力支持，*主任今天的到来，予以我们的