赣州商务酒店可行性报告.doc

商 业 计 划 书 项目名称 赣州三星级商务酒店 项目单位 地 址 _电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 二O一四年五月一 基本情况 1. 赣州三星级商务酒店（管理责任公司）是本商业计划书建议设立的公司，它将由公司取得对_文明大道_地区的两栋大楼，前一栋为六层后栋为七层的_12年的经营权，赣州三星级酒店将对新酒店大楼按照三星级酒店标准装修并配备相应设备、设施，通过自营住宿。酒店前楼一层（部分租给他人做内设便利店)酒店大堂。后楼总面积4200，一层（可做停车场）、二层、七层为客房。可改造客房约140间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台；行李寄存室；大堂副理；公卫等，面积200平左右；商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层和七层配有客房140，内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。前一栋为六层二层和六层可做写字楼出租设施等取得收入并实现利润。总面积8000，2. 二 地理环境 网点位于赣州文明大道，周围有住宅区、银行、金钻广场、技师学院及高速路口。2013年赣州政府对该路段进行了大规模的综合整治，进一步提升了周边的环境，是集办公、商务、文化的理想经营场所。3.租赁期限及价格：产权预备购买，至2026年三. 改造方案赣州三星级商务酒店，定位为中高档商务酒店1.二至七层每层改造客房140间。过道为中档地毯。2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。3.配制电视，空调，上网，照明灯功能。四 投资方案一、项目投资项目总投资估算表（万元）序号项 目投 资备注1结构改造802外立面改造1003公共部分装饰1104客房装修6305电器设备956大堂装饰557电力系统858消防系统459其他设备55总计1255二、投资建设方案项目总投资约1255万元，计划2014年6月开始办理施工前期准备工作，2014年7月能够开工，2014年12月前完成改造工作，12月底投入试营业。五 经营预测1 人员配置。管理团队： 执行店长一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责）财务总监二名（负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作）保安队长二名（负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）客房主管一名（负责酒店日常工作和管理）员工队伍营销经理二名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）总台服务员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成)保安四名（停车场楼层和各要害部位的巡视和管理）客房中心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈）客房中心服务员一名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题）万能工二名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）卫生班四名 （客房清理，环境卫生维护）六、投资回报预测收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入，概算小计为每年8,635,900元。具体明细如下：1、客房收入为了便于测算，按照140间标准间进行概算：标准间 均价为 180.00元/日入住率 80%客房年收入=标准间日价格标准间数80%365=18014080%365=73584002、写字楼务中心收入按照进行对外出租进行估算，按照10元/天/平米来计算租金收入：收入=103653500=1277500总收入=7358400+1277500=8635900（广告可能根据营销策略来进行调整，因此广告收入不进行计算）。3、成本1、物料成本物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用（如宽带、员工餐费等），物料成本概算小计为每年5,025,00如下：客房费用=客房低值易耗品客房数365=15140365=766500低值易耗品=低值易耗/月12=1000012=120000维修费用=维修费用/月12 =400012 =48000广告公关费用=广告公关/月12 =800012 =96000其它费用=其它费用/月12 =2000012 =240000客房费用 766500低值易耗品 120000维修费用 48000广告公关费用 96000其它费用 240000物料成本 12705002、人工成本人工成本按照30数及员工平均工资计算，员工平均工资按3000月计算： 10800003、水电费估算共计约为18万元/年。4、总成本 物料成本 1270.500 人工成本 1080.000 水电费 180.000总成本 2.368.5005、营业税营业收入的6% 约518.1546 年净利润 年收入 8635900-2886654=57479246六 具体实施步骤1与经营方签订前期合作协议。2办理相关手续。3签订正式合同6酒店管理公司进入7人员配置及人员培训8设备配置及采购9网络宣传和营销11开业前的筹备及宣传12进入正常营业，开展酬宾活动13正常经营及后营销七时间安排1与经营方签订前期合作协议。2办理相关手续。3签订正式合同。4组建筹备小组（酒店管理公司负责人，工程项目负责人，投资方负责人）（三周时间。如果第三项办理顺利的话时间可以缩短）5确定改造方案。（一周时间。方案可以与前三项同步进行）6酒店管理公司进入。（管理层人员到位，各类计划方案落实）7人员配置及人员培训。8设备配置及采购。9网络宣传和营销。（6-9项可以同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现