天思经理人操作手册.doc

客户名称客户名称名称名称 客户电话客户电话电话电话 客户传真客户传真传真传真 联系人联系人实施顾问实施顾问 ERP 管理员管理员 ERP操作手册 时间时间 目 录 第第 1 部分部分新增客户档案：新增客户档案： .4 第第 2 部分部分成品代号设定：成品代号设定： .6 第第 3 部分部分定价政策：定价政策： 7 第第 4 部分部分填制受订单：填制受订单：.8 第第 5 部分部分受订单审核：受订单审核：.10 第第 6 部分部分新增原物料：新增原物料：.11 第第 7 部分部分定义材料的批量：定义材料的批量：12 第第 8 部分部分制成品制程规划：制成品制程规划：13 第第 9 部分部分定义产品定义产品 BOM：.14 第第 10 部分部分分仓存量核算：分仓存量核算：16 第第 11 部分部分生产需求分析：生产需求分析：17 第第 12 部分部分下达采购计划：下达采购计划：21 第第 13 部分部分下达生产计划：下达生产计划：21 第第 14 部分部分审核生产需求分析单：审核生产需求分析单：.22 第第 15 部分部分下达采购单：下达采购单： .23 第第 16 部分部分审核采购单：审核采购单： .25 第第 17 部分部分品质检验申请：品质检验申请：26 第第 18 部分部分进货验收单：进货验收单： .27 第第 19 部分部分验收退回：验收退回：.27 第第 20 部分部分进货处理：进货处理：.28 第第 21 部分部分进货退回：进货退回：.31 第第 22 部分部分采购退回：采购退回：.32 第第 23 部分部分托外加工单：托外加工单： .32 第第 24 部分部分托工领料：托工领料：.35 第第 25 部分部分托工退料：托工退料：.36 第第 26 部分部分托工补料：托工补料：.37 第第 27 部分部分托工缴库检验申请：托工缴库检验申请： 37 第第 28 部分部分托工缴回验收：托工缴回验收：38 第第 29 部分部分托工验收退回：托工验收退回：39 第第 30 部分部分托外加工缴回：托外加工缴回：40 第第 31 部分部分托工退回单：托工退回单： .41 第第 32 部分部分单厂商付款：单厂商付款： .42 第第 33 部分部分下达制令单：下达制令单： .44 第第 34 部分部分批次产生通知单：批次产生通知单：45 第第 35 部分部分修改生产通知单：修改生产通知单：46 第第 36 部分部分生产领料：生产领料：.47 第第 37 部分部分生产退料：生产退料：.48 第第 38 部分部分生产补料：生产补料：.48 第第 39 部分部分非生产领料：非生产领料： .49 第第 40 部分部分非生产退料：非生产退料： .50 第第 41 部分部分生产日报：生产日报：.50 第第 42 部分部分成品检验申请：成品检验申请：51 第第 43 部分部分制成品检验：制成品检验： .52 第第 44 部分部分检验单转异常通知单：检验单转异常通知单：.53 第第 45 部分部分异常通知单：异常通知单： .53 第第 46 部分部分异常重开通知单：异常重开通知单：55 第第 47 部分部分异常强制缴库：异常强制缴库：55 第第 48 部分部分异常报废处理：异常报废处理：56 第第 49 部分部分异常重开制令单：异常重开制令单：57 第第 50 部分部分检验单转缴库单：检验单转缴库单：57 第第 51 部分部分成品缴库单：成品缴库单： .58 第第 52 部分部分出库处理：出库处理：.59 第第 53 部分部分销货处理：销货处理：.60 第第 54 部分部分销货退回：销货退回：.62 第第 55 部分部分受订退回：受订退回：.63 第第 56 部分部分单客户收款：单客户收款： .63 第第 57 部分部分库存调拨单：库存调拨单： .65 第第 58 部分部分库存调整单：库存调整单： .66 第第 59 部分部分盘点库存：盘点库存：.66 第第 60 部分部分材料出库成本计算：材料出库成本计算： 68 第第 61 部分部分材料出库成本计算：材料出库成本计算： 69 第第 62 部分部分归集直接材料：归集直接材料：70 第第 63 部分部分归集制造费用：归集制造费用：70 第第 64 部分部分结转制造费用：结转制造费用：71 第第 65 部分部分人工及制费分摊：人工及制费分摊：72 第第 66 部分部分结转产成品成本：结转产成品成本：73 第第 67 部分部分结转销售成本：结转销售成本：74 第第 68 部分部分结转本年利润：结转本年利润：75 第第 69 部分部分关帐：关帐：76 第第 1 部分部分 新增客户档案：新增客户档案： 适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。 使用程式：基础资料模块或系统 客户/厂商资料 负责部门：业务部 负责人员： 完成期限：录入受订单前 操作规范： 1、编码：编码必须符合编码原则 2、全称：必须录入发票名称 3、客户类别：选择“1. 客户” 或 “2.厂商” 4、区域：编码采取层次编码方案，例如： 01 华北区 0101 山东省 010101 济南 010102 青岛 0102 河北省 02 华东区 5、客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。 6、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、 受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。 如果使用人民币，无需选择！ 与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现 按外币冲销。 7、按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。 与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实 现按外币冲销。 8、交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时， 此交易方式为系统默认的方式。 在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。 9、立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系 统默认的方式。 因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方 式选择“单张立帐”。 10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时， 此扣税类别为系统默认的扣税类别。 一般应选择“不计税”（国外客户）。 11、信用额度： 信用额度与信用管制相配合使用。 12：信用管制： 提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度， 系统将自动提示。 管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度， 系统不允许存盘。 不管制：即不提示也不管制。 业务规范：无 单据传递：无 - 第第 2 部分部分 成品代号设定：成品代号设定： 适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或 BOM 定义（无订单直接根据 BOM 下达制令单）前，必须先新增成品代号。 使用程式：系统 货品代号设定 负责部门：业务部 负责人员： 完成期限：在受订单录入或 BOM 定义前 操作规范： 1、品号：品号必须符合基础资料编码原则 2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。 3、规格：要求录入货品规格。 4、批号管制否：不选择 5、序列号管制否：不选择 6、类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。 也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成 品”时，在定义制程、BOM 时，此货品才可以选择。 7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。 分类编码采取层次编码方案，例如： 01 大类一 0101 中类一 010101 小类一 010101 小类二 . 0102 中类二 . 02 大类二 8、货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时， 此货品税率为系统默认的税率。 9、主单位：定义主单位即可 主单位是指最小计量单位。 10、副单位：无需定义副单位 11、计量单位：选择“主单位” 12、包装单位：无需定义 13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。 14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓 库为默认仓库。 15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换： 包装单位：箱 换算：3 卷 包装大小：1 单位：箱 即一箱等于 3 卷，在录入销货单时中以换算包装数量。 16、对应货品代号： 如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受 订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。 业务规范：无 单据传递：无 - 第第 3 部分部分 定价政策：定价政策： 适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。 定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政 策中预设值。 使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策 负责部门：财务部 负责人员： 完成期限：录入受订单之前 操作规范： 1、起始日期： 即定价政策从哪一天生效。 2、截止日期： 即定价政策截止哪一天有效。 如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前 日期所致，需调整截止日期。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 4 部分 填制受订单：填制受订单： 适应范围：业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。 如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。 如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。 使用程式：进销存 采购管理采购受订 受订单 负责部门：业务部、财务部 负责人员： 完成期限：订单评审后立即录入系统。 操作规范： 1、受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。 3、部门：必须选择部门，以便按部门统计受订单。 4、客户：选择客户即可。 5、报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据 报价单转单产生受订单，不选择即可。 6、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。 7、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。 需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。 8、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及 成品的加工时间来推算成品的开工日。 如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销 货单，此信息会在系统预警中体现。 9、币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预 设使用币别，系统将自动取预设值。 如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币 种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当 月 1 日即可。 10、扣税类别：如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预 设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。 11、结案：如果受订单执行完毕，需对受订单进行结案，否则会影响生 产需求分析，结案有三种方式： 自动结案：根据受订单转销货单，并且销货数量等于或大 于受订数量，受订单会自动结案。 受订退回：通过填制受订退回单可以使受订单结案。 退回数量加销货数量大于或等于受订数量时， 系统会自动结案受订单。 强行结案：在结案处选择后存盘即可。 为跟踪受订退回情况，禁止强行结案受订单。 12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入受订单时，自动套用历史 价格，针对价格政策，系统提供三种方案： 特殊定价政策：具有最优先权 一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。 历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。 我们使用一般定价政策，但要求选历史，以便查询客户售价 记录。 13、交易方式：与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐 龄分析表才会有意义。 结算期间：与应收帐龄有关 货到收款：与应收帐龄有关 即收现金：与应收帐龄无关 即收票据：与应收帐龄无关 其他：与应收帐龄无关 指定结帐日：与应收帐龄有关 - 结帐日：对销售而言，即为应收款日，系统以“结帐日” 为基准计算应收帐款的帐龄。 14、交货方式：选择交货方式 15、订金：订金处理由财务部负责。 现金：自动产生帐户收支单 转帐：自动产生帐户收支单 票据：自动产生应收票据单 模版：自动产生财务凭证 16、属性： 客户货号是否自动转换：选择 金额改变是否反推单价：选择 金额小数位数：2 取单价模式：系统预设价格政策 取历史价格否：不选择 有来源单号才能存盘：不选择 允许单价为空：选择 业务规范：无 单据传递：无 - 第 5 部分 受订单审核：受订单审核： 适应范围：受订单录入完毕后，需要对受订单进行审核 使用程式：系统 审核流程 审核作业 负责部门：业务部 负责人员： 完成期限：上一订单生产需求分析完毕后，并且已经全额下达采购单、制令单后， 才能审核下一订单，以便根据此订单做生产需求分析。 操作规范： 1、过滤条件： 通过设置过滤条件对受订单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是 并列关系。 2、过滤：按过滤条件对受订单进行过滤。 3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意” 4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 6 部分 新增原物料：新增原物料： 适应范围：定义 BOM 配方时，如果 BOM 中需要新原物料，此时需要新增 原物料代号，以便在子件中可选。 使用程式：系统 货品代号设定 负责部门：采购部 负责人员： 完成期限：定义 BOM 前新增 操作规范： 1、品号：品号必须符合基础资料编码原则 2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。 3、规格：要求录入货品规格。 4、批号管制否：不选择 5、序列号管制否：不选择 6、类别：选择类别即可，可以按类别统计。 7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。 分类编码采取层次编码方案，例如： 01 大类一 0101 中类一 010101 小类一 010101 小类二 . 0102 中类二 . 02 大类二 8、货品税率：如果录入货品税率，在录入询价单、采购单、进货单时， 此货品税率为系统默认的税率。 9、主单位：定义主单位即可 所谓主单位即货品的最小计量单位。 10、副单位：无需定义副单位 11、计量单位：选择“主单位” 12、包装单位：无需定义 13、主供应商：如果定义主供应商，在产生采购商品建议时系统自动套 用此供应商作为默认值。 14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此物料时，系统会取此预设仓 库为默认仓库。 15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换： 包装单位：箱 换算：3 卷 包装大小：1 单位：箱 即一箱等于 3 卷，在录入销货单时中以换算包装数量。 16、对应货品代号： 如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号，在录入 采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 7 部分 定义材料的批量：定义材料的批量： 适应范围：货品代号定义完毕后，需设置批量。 此工作必须在生产需求分析之前完成。 使用程式：MRPII MRP 基本资料 货品附加信息 负责部门：采购部 负责人员： 完成期限：必须在生产需求分析之前完成 操作规范： 1、前置天数： 因暂进不进行能力分析，无需定义材料的采购周期 2、批量： 是指经济批量，即一次最小采购量。 3、单位加工时间： 在此无需定义单位加工时间 业务规范：无 单据传递：无 - 第 8 部分 制成品制程规划：制成品制程规划： 适应范围：在定义 BOM 前，需对制成品制程进行规划。 使用程式：MRPII MRP 基本资料 制成品制成规划 负责部门：工程部 负责人员： 完成期限：以定义 BOM 配方前必须完成。 操作规范： 1、 版本： 与 BOM 配方中的版本相对应，只有版本相同时，才能在定义子件时 选择“制程”，一种产品可以定义多个版本的 BOM 配方。 2、 批量： 此批量是指上下工序的移交批量，在推算产品的开工日时系统将考 虑批量，如果不定义批量，系统默认为上一道工序全部完工后才能 移交下一道工序，即上一道工序完工后，下一道工序才能开工。如 果定义批量，上一道工序加工数量达到批量时，下一道工序就可以 开工生产了，可以缩短成品的加工周期。 因暂时不进行能力分析，无需定义批量。 3、 加工顺序： 即产品加工的顺序，与制程项目相对应，加工顺序由系统自动产生。 4、 制程项目： 所谓制程，即产品的加工工序，定义时，通过制程代号查询选择制程项目。 5、 加工机台： 选择产品加工机台即可，与机台可供生产时间相对应，用来推算产 成品的加工时间。 6、 单位加工时间： 针对某一程制而言，加工一件成品所需时间，用来推算产成品的加 工时间，某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。 因暂时不进行能力分析，无需定义单位加工时间。 7、 等待时间： 上下工序的等待时间，某一件产品的等待时间等于等待时间除以加 工总数量。 因暂时不进行能力分析，无需定义等待时间。 8、 转下制程： 即选择下一道加工工序。 9、 需检验： 针对工序检验而言，目前此项目不需要定义。 10、需转移： 目前此项目不需要定义。 需检验时必须转移，需转移时，不一定需检验。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 9 部分 定义产品定义产品 BOM： 适应范围：在生产需求分析之前，需定义 BOM 配方，以便根据 BOM 配方 推算材料的需求量。 使用程式：MRPII MRP 基本资料 BOM 配方料表 负责部门：工程部 负责人员： 完成期限：生产需求分析之前 操作规范： 1、 母件货品： 通过 货品资料查询 选择货品即可。 2、 版本： 与制程规划中的版本相对应，版本相同时，在定义子件时才能选择 制程，即领料制程。 3、 仓号： 指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。 必须正确选择，否则可能会影响分仓存量的正确性，从而影响生产 需求分析。 4、 类别区分： 只是类别为半成品、成品的货品才能定义 BOM 配方。 此类别为母件货品的类别，即货品代号设定中的“类别”。 5、 制造部门： 在此约定，所有产品的制造部门统一设为“生产部”。 6、 数量： 此数量指的是母件（成品）生产数量，与子件（原料）耗用数量存 在一定的比例关系，在 BOM 中需要定义这种比例关系。 即生产一定“数量”的成品需要耗用原料的“数量”是多少！ 第一个“数量”即为母件数量，第二个“数量”为子件数量。 7、 成本项目： 成本项目与母件“数量”存在一定的关系，定义时注意。 在此我们所说的标准成本（软件中称谓）即为计划成本。 制造费用： 生产一定“数量”的成品需要耗用的制造费用，即标准成本。 人工： 生产一定“数量”的成品需要耗用的人工，即标准成本。 物料： 生产一定“数量”的成品需要耗用的制物料，即标准成本。 生产成本： 此生产成本为各成本项目值的合计。 8、 子件参数： 子件代号： 通过 货品查询 选择子件代号。 库位： 选择子件存放仓库，如果货品资料中设预入仓库，系统会自动取 此预设值。 库位必须正确选择，否则可能影响分仓存量的正确性，即材料的未发 量，从而影响生产需求分析。 用量： 即生产一定“数量”的成品（母件）需要耗用原料（子件）的“数量” 是多少！ 此数量与产品（母件）数量相对应，存在一定的比例关系。 如果子件用量小于 1，建议母件数量与子件数量同时扩大 1000 倍，以便准确定义子件的用量。 制程： 定义领料制程，即此料件在哪个制程上领用。 单位成本： 定义原料（子件）的单位成本，此单位成本与母件数量、子件数量没 有任何关系，只是定义了原料的价格而已。 成本： 此成本与产品（母件）数量、原料（子件）数量、单位成本存在一定 的关系。 原料（子件）耗用数量是根据产品（母件）数量来确定的，当然在定 义原料（子件）耗用数量时，还要根据产品的配方。 成本 = 原料（子件）数量 * 单位成本 业务规范：无 单据传递：无 - 第 10 部分 分仓存量核算：分仓存量核算： 适应范围：在生产需求分析之前，必须进行分仓存量核算，以便修正分仓存 量查询中的“可用库存”，用于生产需求分析的“最大可受订量”与 “可用库存”存在一定的数据关系，但不能说可用库存就是最大可受 订量，唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念，即在不同的 时点上，最大可受订量是不同的。 使用程式：系统 货品资料 分仓存量核算 负责部门：生产部 负责人员： 完成期限：在生产需求分析之前必须做分仓存量核算 操作规范： 1、重整项目： 重整时，选择以下项目： 重整已交量 重整分仓存量 重整最近出入库单 重整出入库累积、验收累积 业务规范：无 单据传递：无 - 第 11 部分 生产需求分析：生产需求分析： 适应范围：当业务部录入订单后，生产部需根据此受订单做生产需求分 析，以便产生采购建议、自制成品建议。 在进行生产需求分析时，必须保证以下事宜准备就绪： 1、工程部制成品制程规划 2、工程部定义产品 BOM 3、采购部定义材料的批量 3、生产部分仓存量核算 用于生产需求分析的公式： 成品最大可受订量 = 库存量+在制量（受订总量 - 本单受订量）-安全 库存量 半成品最大可受订量=库存量+在制量未发量-安全库存量 材料最大可受订量 = 库存量+在途量未发量-安全库存量 库存量：原材料、半成品、产成品库存量 在制量：数据来源于制令单、托外加工单，缴库时冲减在制 量、增加库存量。 在制量=制令单下达量-成品缴库数量 +托外加工量-托外加工缴回数量 在制量在制令单结案后改写为零 在制量在托外加工单结案后改写为零 在途量：采购未交量 数据来源于采购单，进货时冲减在途量、增加库 存量。 在途量=采购量-进货量 在途量与采购单是否结案有关联，结案后，本采 购单相对应的在途量改写为零。 未发量：制令、托外未领料 数据来源于制令单、托外加工单，领料时，冲减未 发量，退料时增加未发量。同样，托工领料时，冲 减未发量，托工退料时增加未发量。 未发量=制令量-领用量+退料量 +托加量-托工领用量+托工退料量 未发量在制令单结案后改写为零 未发量在托外加工单结案后改写为零 受订量：受订单总量 数据来源于受订单，销货时，冲减受订量，减少 库存量。 受订量=受订单总量-销货单总量 受订量与受订单是否结案有关联，结案后，本受 订单相对应的受订量改写为零。 安全库存量：即在货品分仓存量中定义的存量下限。 本单受订量：某几张受订单的受订量 某几张受订单指的是做生产需求分析的受订单。 本单受订量只适合于以受订单做生产需求分析， 以计划单做生产需求分析时，只考虑受订量而不 考虑本单受订量，也就是说，以计划单做生产需 求分析时，实际上已经包含受订单。 毛需求=本单受订量 净需求=毛需求-最大可受订量 使用程式：MRPII 制造规划 生产需求分析 负责部门：生产部 负责人员： 完成期限：下达采购计划、生产计划之前 操作规范： 1、属性设置： 在进行生产需求分析之前，首先要设置好属性，这将直接影响到生产需求 分析的结果。 净需求计算方式：逐级计算 建议量计算方式：净需求 建议时计算请购量：不选择 建议时计算请制量：不选择 计划受订制成品展开否：选择 需求日计算方法：按预交日向前推算 已分析过的单据不分析：选择 自制品建议时预交日同一天合并：选择 采购建议时相同货品合并否：选择 采购日不同转为同一采购单：不选择 推算需求日按制程否：不选择 最大可受订量按未交单据推算：选择 采购建议转单据：转采购单 采购建议方向：商品预设主供应商 2、最大可受订量按未交单据推算： 此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念，即在不同的时点 上，最大可受订量是不同的。 假设有三张订单，需求日不同，并且需求日从小到大排列，如果你选择第 二张订单做生产需求分析，此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量， 而不考虑第三张订单的受订量。 同样，对于材料而言，最大可受订量也有了时间的概念，例如材料的需求 日为 10 日，而某一笔采购材料预交日为 15 日，最大可受订量将不包含 15 日到货的材料。 3、指定仓库： 在此无需指定仓库，指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库， 此种情况下，受订单只能对应一的库位（上层库位），指定上层库位并选 择“仓库含所属”才能正确分析。 4、仓库含所属： 仓库含所属是与“指定仓库”配合使用的，在此无需选择。 5、计划受订： 条件： 正确设定“起止需求日”，系统默认为本月起止日期，如果需分析 订单需求日不在本月，注意调整“起止需求日”，否则将无法选择 此订单。 受订单选取： 在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否 已定义配方，如果没有定义 BOM 配方，不能进行生产需求分析。 6、产生建议： 根据库存不足量需求产生“采购商品建议”“自制成品建议”。 产生建议时，与属性中的以下选项有关： 建议时计算请购量：不选择 建议时计算请制量：不选择 自制品建议时预交日同一天合并：选择 采购建议时相同货品合并否：选择 业务规范：无 单据传递：无 - 第 12 部分 下达采购计划：下达采购计划： 适应范围：生产需求分析完毕后，产生了采购商品建议，打印采购商品建议，作 为采购计划下达到采购部。 使用程式：MRPII 制造规划 生产需求分析 负责部门：生产部 负责人员： 完成期限：下达采购计划前 操作规范： 1、建议量： 不允许生产部调整建议量，即需求量。 2、需求日： 生产部可以根据实际需要调整材料的需求日期。 需要说明的是材料的预交日无需生产部确定，而是由采购部确定。 3、打印： 选择相应套版打印采购商品建议 业务规范： 1、 打印、审核采购建议： 生产部打印采购商品建议并由部门负责人审核签字。 2、 下达采购计划： 生产部将打印后的作为采购计划下发采购部，以便根据采购 计划组织采购。 单据传递：将打印后的作为采购计划下发采购部 - 第 13 部分 下达生产计划：下达生产计划： 适应范围：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部打印自制成品建 议，作为生产计划下达。 使用程式：MRPII 制造规划 生产需求分析 负责部门：生产部 负责人员： 完成期限：生产计划下达前 操作规范： 1、建议量： 不允许生产部调整建议量，即需求量。 2、需求日： 生产部可根据实际需要调整成品的需求日期、开工日、预计完工日。 3、打印： 选择相应套版打印自制成品建议 业务规范： 1、打印、审核自制成品建议： 生产部打印自制成品建议并由部门负责人审核签字。 2、下达生产计划： 生产部将打印后的作为生产计划下达，以便根据生产计划组 织生产。 单据传递：将打印后的作为生产计划下达。 - 第 14 部分 审核生产需求分析单：审核生产需求分析单： 适应范围：采购计划、生产计划下达完毕后，需对生产需求分析单进行审核， 以免其他人删除生产需求分析单。 只有审核后的生产需求分析单才能转单产生采购单、制令单。 使用程式：系统 审核流程 审核作业 负责部门：生产部 负责人员： 完成期限：下达采购计划、生产计划后立即审核 操作规范： 1、过滤条件： 通过设置过滤条件对生产需求分析单进行过滤，需要说明的是，你所选择 的条件是并列关系。 2、过滤：按过滤条件对生产需求分析单进行过滤。 3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意” 4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 15 部分 下达采购单：下达采购单： 适应范围：采购计划下达完毕后，采购部需根据此计划进行采购，可以采用 以下二种处理方式。 1、转单产生采购单： 采购部接到生产部下达的采购计划后，在生产需求分析单上填写请 购量、单价、金额、预交日、供应商，并转单产生采购单。 2、直接填制采购单： 对于辅料而言，采购部直接根据采购计划填采购单即可。 使用程式：MRPII 制造规划 生产需求分析 进销存 采购受订 采购单 负责部门：采购部、财务部 负责人员： 完成期限：下达采购订单时 操作规范： 1、采购单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。 3、转入单号：如果有请购单，根据请购单转采购单。 如果无请购单，转入单号为空。 4、受订单号：根据生产需求分析单转单产生采购单时，受订单号自动带到采 购单中，以便根据受订单号查询采购单执行情况。 5、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计采购单。 6、采购部门：必须选择采购部门，以便按部门统计采购单。 7、使用部门：必须选择使用部门，以便按使用部门统计采购单。 8、币别：针对采购单中的单价、金额而言的，如果厂商资料档案中预 设使用币别，系统将自动取预设值。 如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币 种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当 月 1 日即可。 9、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，如果按未交单 据推算，系统会考虑此预交日，即此时最大可受订量引入 了时间的概念。 如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按采购单转进 货单，此信息会在系统预警中体现。 10、扣税类别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预 设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。 11、交期确认：锁定表身栏中的“期望预交日”，此时期望预交日不会随表 头预交日变化而改变。 12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入采购单时，自动套用历 史价格，针对价格政策，系统提供三种方案： 特殊定价政策：具有最优先权 一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。 历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。 我们虽然使用特殊定价政策，但要求选历史，以便查询厂商 进价记录。 13、结案：如果采购单执行完毕，需对采购单进行结案，否则会影响 生产需求分析，结案有三种方式： 自动结案：根据采购单转进货单，并且进货数量等于或 大于采购数量，采购单会自动结案。 采购退回：通过填制采购退回单可以使采购单结案。 强行结案：在结案处选择后存盘即可。 为跟踪采购单的执行情况，禁止强行结案。 14、交易方式：与付款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应付帐款帐 龄分析表才会有意义。 结算期间：与应付帐龄有关 货到收款：与应付帐龄有关 即收现金：与应付帐龄无关 即收票据：与应付帐龄无关 其他：与应付帐龄无关 指定结帐日：与应付帐龄有关 - 结帐日：对采购而言，即为应付款日，系统以“结帐日”、 为基准计算应付帐款的帐龄。 15、交货方式：选择交货方式 16、订金：订金处理由财务部负责。 现金：自动产生帐户收支单 转帐：自动产生帐户收支单 票据：自动产生应收票据单 模版：自动产生财务凭证 17、属性： 客户货号是否自动转换：选择 金额改变是否反推单价：选择 金额小数位数：2 位 取单价模式：系统预设价格政策 采购量超过受订量控制否：选择 有来源单号才能存盘：不选择 新增时历史价格选项打勾：选择 严格按批量进货：选择 允许单价为空：选择 业务规范：无 单据传递：无 - 第 16 部分 审核采购单：审核采购单： 适应范围：采购单录入完毕后，要求审核采购单。 使用程式：系统 审核流程 审核作业 负责部门：采购部 负责人员： 完成期限：采购单录入后立即审核 操作规范： 1、过滤条件： 通过设置过滤条件对采购单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是 并列关系。 2、过滤：按过滤条件对采购单进行过滤。 3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意” 4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 17 部分 品质检验申请：品质检验申请： 适应范围：采购单审核打印后，将采购单传给供货商，送货时，供货商必须 提供采购单，以便根据采购单转单产生入库单（品质检验申请单） 在办理材料入库前，需进行品质检验。 使用程式：进销存 品质检验 入库单 负责部门：仓储部 负责人员： 完成期限：货到后入库前 操作规范： 1、入库单号： 可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、转入单号： 选择采购单号后，系统会自动根据采购单转单产生入库单 3、经办人： 必须选择经办人，可按经办人进行统计。 4、部门： 必须选择部门，以便按部门进行统计。 5、批号： 因货品没有进行批号管制，无需录入批号。 6、结案： 根据入库单转单产生进货验收单时，进货验收单上的验收数量会回写到入 库单的“已验货量”，如果入库单数量与已验货量数量相等，则此入库单 会自动结案，结案后将无法根据此入库单转单产生进货验收单。 7、属性： 允许货品超交否：不选择 业务规范：无 单据传递：无 - 第 18 部分 进货验收单：进货验收单： 适应范围：原材料检验完毕后，要根据检验数据填制进货验收单，记录合格 数量以及不合格数量以及不合格处理模式。 使用程式：进销货 品质检验 一般检验 进货验收单 负责部门：品管部 负责人员： 完成期限：检验结果出具后立即填制 操作规范： 1、验收单号： 可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、入库单号： 选择入库单号后，系统会自动根据入库单转单产生进货验收单。 3、验货员： 必须选择验货员，以便按验货员进行统计。 4、不合格处理模式 ： 验收退回： 不合格数量可以通过进货验收单转单产生验收退回单来处理。 让步接收： 不合格数量可以视为合格数量做入库处理。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 19 部分 验收退回：验收退回： 适应范围：在处理进货验收单时，如果不合格处理模式为验收退回，那么可 以根据进货验收单转单产生验收退回单。 使用程式：进销货 品质检验 检验单转单据处理检验单转验收退回 负责部门：品管部 负责人员： 完成期限：向供应商退货时 操作规范： 1、退回单号： 可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、验收单号： 选择验收单后，系统会自动根据进货验收单转单产生验收退回单。 3、经办人： 必须录入经办人，以便按经办人进行统计。 4、数据关系： 入库单： 填制入库单时，其入库数量会自动回写到采购单中的“入库累积” 进货验收单： 验收数量将自动回写到入库单中的“已验货量”，对于入库单而 言，如果“已验货量”等于入库量，则入库单自动结案。 如果入库单结案，将不能根据此入库单转单产生进货验收单。 验收数量将自动回写到采购单中的“验收累积”。 验收退回单： 退回数量自动冲减入库单中的“入库累积” 退回数量自动冲减采购单中的“入库累积” 如果采购数量等于入库累积，不能根据采购单转单产生入库单。 业务规范：无 单据传递：无 - 第 20 部分 进货处理：进货处理： 适应范围：货到后，需办理入库手续时填制进货单，如果已下达采购单，必 须根据采购单转单产生进货单，否则采购单对应的在途量将不能 冲减，从而影响生产需求分析。 处理方式有二种： 1、根据进货检收单转单产生进货单 2、直接根据采购单转单产生进货单 使用程式：进销货 品质检验 检验单转单据处理检验单转进货 进销存 进货 进货单 负责部门：采购部、财务部 负责人员： 完成期限：材料入库时填制 操作规范： 1、进货单号： 可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、转入单号： 选择采购单号，系统会自动根据采购单转单产生进货单，同时，将采购单 中的部分信息转入进货单，其中包括部门、进货厂商、批号、业务人员、 扣税类别、币别、交易方式、交货方式，在此不再说明，详见采购单操作 规范。 3、凭证模版： 如果选择凭证模版，系统会自动根据进货单产生凭证。 凭证模版由财务部选择，采购部填制进货单时无需选择。 4、立帐： 如果选择立帐，此进货单就会与应付帐款模块建立关联。 在此立帐方式选择“收到发票才立帐”，录入发票之前，系统在收付款系 统不会产生应付帐款，收到发票后，必须找到对应的进货单，并录入发票 数据，以便产生应付帐款。 当发票金额与进货单金额有差异时，根据发票金额修改进货单金额。 5、费用： 用于处理进货过程中发生的费用，系统将自动将此费用分摊到材料入库成 本中去。 支出部门： 必须选择支出部门，以便按部门统计费用。 经办人： 必须选择经办人，以便按经办人统计费用。 凭证模版： 此凭证模版无法选择，系统将根据进货单凭证模版产生凭证。 费用项目： 定义并选择费用项目，以便按费用项目统计。 会计科目： 用于根据其他费用单产生凭证，会计科目是凭证模版的补充，在 此凭证模版对应的费用科目只能选择一个，如果费用项目对应不 同的会计科目，就需要选择不同的“会计科目”，以便产生相应的 凭证。 分摊方式： 系统提供以下分摊方式： 依金额、依数量、依体积、依毛重、不分摊。 结帐日： 结帐日是与应付帐款的帐龄相联系的，从结帐日起算帐龄。 所谓结帐日即为应付款日。 6、发票： 用于记录发票信息，与立帐方式中的“收到发票才立帐”相对应，如果进 货单立帐方式为“收到发票才立帐”，发票到后，必须找到发票对应的进 货单，并录入发票信息，以便产生应付帐款。 7、预付： 预付是与采购单中的订金相对应的，产生单据时，系统将订金转入进货单， 以便将来付款时，用订金（预付）冲销应付帐款。 8、属性： 客户代号是否自动转换：选择 金额改变是否反推单价：选择 金额小数位数：2 位 数量/金额不允许为空：不选择 业务员等栏位可无条件修改：不选择 有来源单号才能存盘：选择 货品单价写入历史价格库：选择 严格按批量进货：选择 业务规范：无 单据传递：无 - 第 21 部分 进货退回：进货退回： 适应范围：原材料入库以后，如因质量等问题，向供应商退货时，可以做进 货退回处理，一方面库存数量减少，在途数量增加，另一方面， 应付帐款减少。 使用程式：进销存 进货 进货退回 负责部门：采购部、财务部 负责人员： 完成期限：退货时立即填制进货退回单 操作规范： 1、退回单号： 可以采用系统默认编号，也可以自行编号。 2、原进货单： 选择进货单后，系统会自动根据进货单产生进货退回单，将进货单中的部