政务软件操作手册(账表工资资产)-详细.docVIP

目 录一、软件安装2二、账套的建立4三、操作员管理设置61、增加角色定义62、角色更能权限设置63、操作员设置6四、基础设置71、往来单位设置72、部门设置83、银行资料94、凭证类型设置95、资金来源设置106、建立会计科目设置107、现金流量科目11五、账务处理111、账套参数设置112、凭证编制133、凭证审核134、凭证记账145、期末结转（结转收支）146、月末结账157、反记账168、取消审核17六、资产管理1、基础设置.172、资产配置.203、计算结账.20七、工资管理21一、 软件安装1、 找到安装程序点击“U8setup”图标，然后点击安装，等待并选择路径（建议选择D盘）然后下一步安装即可；2、注：如果服务器也进行操作选择则选择“集成安装”如果只作为服务器不进行软件操作可选择“数据库服务器安装”，客户端安装则只选择“客户端安装”；二、 账套的建立1、 安装软件后在开始程序中找到“后台数据管理工具”开始建账，点击“新建账套”并弹出对话框，输入“账套号、账套名称、单位代码及账套启用年度”2、 账套建立成功后，登陆系统操作界面“GRP-U8管理软件”选择建立的“账套”并输入“业务日期、用户名、密码”（注：系统初始设置默认用户名为“系统管理员，密码默认“1”）3、 如果是客户端则进行客户端同服务器的配置，点击“使用网络加密”设置服务器IP地址并点击“查看加密服务器状态“数据库显示绿色表示已连接；然后退出，并在“选项”弹出以下界面，并输入“服务器计算机名称”点击“测试连接”提示“测试连接成功”则客户端就可以直接连接服务器4、 登陆软件系统中“系统管理”中“系统初始化引导”设置需要启用的模块即可；三、 操作员管理设置1、 增加角色定义点击“系统管理”并点击“操作员管理”在角色定义栏中点击“增加”2、 角色更能权限设置在“角色功能权限设置”中点击已定义的“角色”点击“修改”3、 操作员设置点击“操作员定义”并点击“增加”对操作员进行增加，然后点击“追加角色”定义操作员属于那种角色，“角色定义”的权限则会定义为“操作员”的操作权限；四、 基础设置1、 往来单位设置往来单位基础资料设置，点击“增加地区”可以按照会计科目设置如“应付款单位、应收款单位等”并注意编码规则；往来单位基础资料设置，点击“增加往来单位”并注意编码规则；2、 部门设置点击“基础数据管理”并点击“部门职员资料”点击“增加”（注：部门分四大类：行政后勤、医疗技术、医疗辅助、临床服务并在四大类下建立明细部门）3、 银行资料点击“基础数据管理”并点击“银行资料”点击“增加”设置银行名称；4、 凭证类型设置点击“基础数据管理”并点击“凭证类型”点击“增加”设置凭证类型是否“收、付、转、记账”；5、 资金来源设置点击“基础数据管理”并点击“资金来源”点击“增加”设置资金来源，为便于做业务如固定资产或会计科目挂“资金来源核算”的科目选择是“财政补助、科教项目、事业资金、其他资金”6、 建立会计科目设置点击“基础数据管理”点击“建立会计科目”如要增加会计科目则点击“增加”并注意“科目代码规则”（如1002银行存款建立下级100201工行等并要选择现金流量）对于收入、费用类科目需要挂部门辅助核算为了后期便于核算成本；7、 现金流量科目点击“基础数据管理”并点击“现金流量项目”（注：对于提现的凭证可以设置两项现金流量如下图所示“50”编号流量项目）五、 账务处理1、 账套参数设置点击“账务处理”并点击“账套参数”在主要信息栏中将“财务主管”进行修改，系统默认为“系统管理员”改成“账套主管名称”否则凭证中账套主管项中会带出“系统管理员”；在“普通参数”栏中注意是否“按年结转期间收支”选择则一年结转一次收支，不选则每月结转；2、 凭证编制点击“财务处理”并点击“编制凭证”录入摘要、科目、金额等并点击“保存”3、 凭证审核点击“审核”按钮直接对凭证进行保存（也可成批审核凭证，在“财务处理”点击“凭证处理”中未审核状态下点击“审核”并弹出对话框为“所有未审核、已选凭证、当前凭证根据业务进行选择并审核）4、 凭证记账点击“财务处理”并点击“凭证处理”在已审核状态点击“记账”弹出对话框根据业务进行选择并记账；5、 期末结转（结转收支）点击“财务处理”并点击“期末处理向导”点击“结转期间收支”弹出对话框根据已经设置好结转的科目点击“结转”自动生成收支结转的凭证，对生成的凭证进行审核记账；6、 月末结账点击“财务处理”并点击“期末处理向导”对审核并记账完的凭证进行月末结账，点击“结账向导”直接点击“下一步”结账接口，最后提示“完成”并在已结账月份显示“已结”标志说明已经结账；7、 反记账点击“财务处理”点击“凭证处理”在“已记账”状态下点击“文件”并点击“凭证反记账，弹出对话框根据业务需要对凭证反记账；8、 取消审核点击“财务处理”并点击“凭证处理”在审核状态下点击“文件”并点击“凭证销审”对已审核的凭证进行“销审”六、 资产管理：1、 基础设置：a） 存放位置设置：点击保存按钮即可 b) 对应折旧科目: c) 资产类别：增加完毕点击保存即可d）折旧方法公式：可以增加删除修改。f）卡片样式：点击修改可以增加删除不需要的选项。2、 资产配置：（原始卡片录入）原始卡片录入完毕，下月即可计提折旧3、 计算结账：a) 折旧计算：计提本月固定资产。b) 编制凭证：根据之前设置好的对应科目进行自动生产累计折旧的凭证。c) 月末结账根据引导完成下一步的结账（如有影响结账的因素，在引导过程中会有相关提示，根据提示补充完未完成的操作即可结账）d) 反结账：如果出现需要修改以前资产的情况，可以利用反结账进行反回处理。七、 工资管理：1、 基础设置：2、 工资项目：（如基本工资、岗位工资属于固定项直接选择即可，新增其他属于自定义手工输入即可，并点击保存）3、 工资项公式设置：（选择需要设置公式的工资项如“应发合计”，右侧点击“增加”然后选择那几项相加或相减；注意相加项排序在上，相减项在下，否则保存提示哪一个工资项未进行运算） 4、 工资数据编辑： 设置可以设置需要显示的格式，将不需要显示的内容隐藏；修改点击修改，数据可进行修改，并保存点击计算，系统自动计算应发、扣款及实发数据；5、 凭证模板设置： 首先“账套参数”点击“其他”设置默认凭证类型并确定；凭证模板设置中点击“增加”按照需要设置的工资进行设置6、 凭证生成： 首先在“参数”下“分摊项设置”选择部门及工资项（注意：每次增加新的部门都要进行参数设置进行选择，否则后期生成的凭证数据不对）点击“替换”然后将对应的工资项设置借方、贷方科目，便于后期自动制单生成凭证；（注意：行政部门为管理费用下明细科目，其他临床、医疗、医辅为成本下明细科目）勾选生成凭证然