流程总图及模块操作手册.doc

K/3 ERP标准业务流程总图报价单销售订单产品预测BOM单信用控制发货通知单销售出库单物料需求计划工程变更费用发票销售发票收款单采购计划投放生产计划投放采购申请单生产任务变更供应商及采购价格管理生产任务单采购订单生产投料变更单生产投料单收料通知单检验单生产物料报废/补料单调拨单外购入库单采购发票任务单汇报费用发票付款单生产检验凭证模板生成凭证倒冲领料产品入库单凭证模板生成凭证生成凭证凭证模板人力资源现金管理固定资产存货核算会计平台报表管理总账财务分析一、销售模块模拟报价单报价单退货通知单应收款管理存货核算管理销售发票销售出库单发货通知单销售订单 手册名称：销售模块操作手册适用人员：编写人员：版本号编写日期对口支持业务基础资料负责人（暂定）销售订单发货通知单销售出库单销售发票退货通知单退货红字出库单退货红字销售发票退货1、销售订单相关业务截图操作指引路径：供应链销售管理销售订单销售订单-新增 相关业务截图操作指引987654321101、输入相对应的供货单位名称2、输入客户需订购的产品代码3、输入客户个性化信息4、输入贵公司的规格数量5、输入产品的含税单价，如果客户要求是不含税单价，则把税率改为0，再录入单价。6、价税合计最终确定实际应收账款的金额。7、填写具体的交货日期8、标明客户的一些特殊信息或要求。9、填写具体的负责部门（关系到后面营业额的统计和核算）10、保存、审核。 2、发货通知单 相关业务截图操作指引路径：供应链销售管理发货通知发货通知-新增 相关业务截图操作指引 4 3 2 11、打开发货通知界面，在源单类型上选择类型为：销售订单（审核状态）。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去销售订单序时簿界面选择相对应的销售订单。3、选择好销售订单，系统自动把选到的订单信息带过来，客户可以根据实际情况，修改相应的信息。4、保存、审核。备注：通过选单号带出的销售订单信息如跟实际的发货信息不一致，则按照实际的情况修改单据的具体信息。 3、销售出库单相关业务截图操作指引路径：供应链销售管理销售出库销售出库单-新增相关业务截图操作指引 6 5 1 5 14 3 2 11、打开销售出库单，在源单类型上选择类型为：发货通知（审核状态）2、选单号，单击或者快捷键F7，进去发货通知单序时簿界面选择相对应的发货通知单。3、选择好发货通知单，系统自动把选到的订单信息带过来，客户可以根据实际情况，修改相应的信息。4、批号要与实际发货的原始单据上的批号对应，点击批号下的空格按F7就会弹出窗体选择相对应的批次号。5、填写好发货人和保管人。6、保存、审核。备注：必须注意的一点就是，发货单原始单据上一定要标明好发货物料的重要信息（如名称、数量、批号等等）另外贵公司在业务处理上有特殊的情况如有些相关物料可以互相替换，遇到这种情况必须在原始单据上面注明好相关的明细信息，而销售出库单必须按照实际情况填写好。4、销售发票相关业务截图操作指引路径：供应链销售管理销售发票销售发票-新增相关业务截图操作指引877 6 54 3 2 11、打开销售出库单，在源单类型上选择类型为：销售出库（审核状态）2、选单号，单击或者快捷键F7，进去销售出库单序时簿界面选择相对应的销售出库单。3、选择好销售出库单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的信息。4、确定价税合计的金额，形成应收账款的金额。5、实际开票金额，填写好贵公司实际开出的发票金额。6、往来科目填写好相对应的科目：应收账款。7、保存、审核。8、点击勾稽，系统弹出下面的窗体，内容如下。5、退货通知单退货流程相关业务截图操作指引路径：供应链销售管理退货通知退货通知单-新增相关业务截图操作指引412351、打开退货通知单，在源单类型上选择类型为：发货通知（审核状态）2、选单号，单击或者快捷键F7，进去发货通知单序时簿界面选择相对应的发货通知。3、选择好发货通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的信息。4、批号，根据客户退货的实际情况填写对应的批次号（手动输入，在这里不用输入也可以保存，如果在这里输入了，下推的红字出库单就有相应的批次号了。）5、保存、审核。6、红字出库单退货流程相关业务截图操作指引37766524111、打开销售出库单，点击红字，页面右上角会出现“红字”的标志。2、在源单类型上选择类型为：退货通知（审核状态）。3、选单号，单击或者快捷键F7，进去退货通知单序时簿界面选择相对应的退货通知。4、选择好退货通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的重要信息。5、批号，根据客户退货的实际情况填写对应的批次号（手动输入，如果退货通知单输入了，会带过来，没录的话，必须在这里输入。）6、填写发货、保管负责人。7、保存、审核。7、红字销售发票退货流程相关业务截图操作指引86354211771、打开销售发票（专用），点击红字，页面右上角会出现“红字”的标志。2、在源单类型上选择类型为：销售出库（审核状态）。3、选单号，单击或者快捷键F7，进去销售出库单序时簿界面选择相对应的红字销售出库单。4、选择好红字销售出库单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的重要信息。如数量、单价、金额等。5、填写对应的实际退货的开票数（负数）6、填写往来科目：应收账款。7、保存、审核。8、勾稽（参考前面的发票勾稽操作）备注：完成退货流程。二、采购模块采购申请单收料通知单采购订单 检 验检验单 退料通知单免检外购入库单应收款管理采购发票 手册名称：采购模块操作手册适用人员：编写人员：版本号编写日期对口支持业务基础资料负责人（暂定）采购订单收料通知单检验单外购入库单采购发票1、采购订单相关业务截图操作指引路径：供应链采购管理采购订单采购订单-新增554321前言：由于系统实际业务还不稳定，所以采购计划和采购订单还是同过手工的方式进行。1、打开采购订单，双击或是按快捷键F7，选择需要订货的供应商。2、根据采购计划，手工录入需要采购的材料代码。3、维护好单据信息，核对确认数量、单价、金额等信息。价税合计为形成应付账款的金额数据。4、修改好实际的交货日期。5、保存、审核。2、收料通知单相关业务截图操作指引路径：供应链采购管理收料通知收料通知单-新增相关业务截图操作指引443211、打开收料通知单、在源单类型上选择：采购订单（审核状态）。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去采购订单序时簿界面选择相对应的采购订单。3、选择好采购订单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，修改相应的信息。（由于贵公司存在供应商实际送来的数量比订单上的多或者少，在收料通知单上必须按照实际送来的数量进行填写。）4、保存、审核。3、外购入库单相关业务截图操作指引路径：供应链采购管理外购入库外购入库单-新增相关业务截图操作指引54432151、打开外购入库单、在源单类型上选择：收料通知单。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去收料通知单序时簿界面选择相对应的收料通知单。3、选择好收料通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，填写和修改相应的信息，核对数量和入库的仓库。另外由于有一些原材料启用了批次管理，所以在批号上面必须手动录入批次号（编码规则自定，可以参考产成品的规则）。4、填写好保管和验收的负责人。5、保存、审核。4、采购发票相关业务截图操作指引路径：供应链采购管理采购发票采购发票-新增相关业务截图操作指引4 2 1655 31、打开购货发票（专用）、在源单类型上选择：外购入库。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去外购入库单序时簿界面选择相对应的外购入库单。3、选择好外购入库单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，填写和修改好相应的信息，核对数量、单价、金额等重要信息。“价税合计”的金额为确定的应付账款。4、填写好往来科目：应付账款。5、保存、审核。6、勾稽。点击勾稽，系统弹出下面的窗体，内容如下。5、退料通知单退料流程相关业务截图操作指引路径：供应链采购管理退料通知退料通知单-新增相关业务截图操作指引66523141、打开退料通知单，在源单类型上选择类型为：收料通知（审核状态）2、选单号，单击或者快捷键F7，进去收料通知单序时簿界面选择相对应的收料通知单。3、选择好发货通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的信息。4、批号（针对启用了批次管理的原材料），根据实际的退货情况填写对应的批次号（手动输入，在这里不用输入也可以保存，如果在这里输入了，下推的红字外购入库单就有相应的批次号了。）5、可以备注一下退料的原因。6、保存、审核。6、红字外购入库单退料流程相关业务截图操作指引65377624111、打开外购入库单，点击红字，页面右上角会出现“红字”的标志。2、在源单类型上选择类型为：退料通知（审核状态）。3、选单号，单击或者快捷键F7，进去退料通知单序时簿界面选择相对应的退料通知。4、选择好退料通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的重要信息，如退料的数量、单价、仓库等等。5、批号（针对启用了批次管理的原材料），根据实际的退料情况填写对应的批次号（手动输入，如果退料通知单输入了，会带过来，没录的话，必须在这里输入。）6、填写验收、保管负责人。7、保存、审核。7、红字购货发票（专用）退料流程相关业务截图操作指引7665324111、打开购货发票（专用），点击红字，页面右上角会出现“红字”的标志。2、在源单类型上选择类型为：外购入库（审核状态）。3、选单号，单击或者快捷键F7，进去外购入库单序时簿界面选择相对应的红字外购入库单。4、选择好红字外购入库单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的重要信息。如数量、单价、金额等。5、填写往来科目：应付账款。6、保存、审核。7、勾稽（参考前面的发票勾稽操作）备注：完成退料流程。三、生产管理模块手册名称：销售模块操作手册适用人员：编写人员：版本号编写日期对口支持业务基础资料负责人（暂定）MRP计算MRP维护生产任务单维护生产投料单生产任务单变更生产任务汇报检验单生产检验1、MRP计算相关业务截图操作指引132548769路径：生产管理物料需求计划MRP计算MRP计算 1、打开MRP计算会弹出一个界面向导，按下一步会出现左边的界面“MRP运算向导预检测”2、点击“低位码维护”，系统自动计算（参考旁边的说明）3、点击“查看参数设置”可以查阅一些计算参数的设置说明情况。点击“下一步”。4、运算编号：系统自动填写本次计算的编号，可以根据这个编号查找运算的结果。5、点击运算方案选择相对应的运算方案（运算方案根据企业的实际情况进行各项参数的设定）点击“下一步”6、点击选项对“销售订单的显示方式”进行设置。7、点击选择，在弹出的窗体，可以根据过滤界面，选择需要进行MRP运算的销售订单。8、可以删除已经选到的单据。点击“下一步”，再点击“下一步”。9、MRP运算的计算过程，完成后点击“下一步”点击“完成”。2、MRP维护相关业务截图操作指引124343路径：生产管理物料需求计划MRP维护MRP计划单维护1、点击打开“MRP计划单维护”，弹出如下窗体，过滤界面。2、根据运算编号，过滤出计算的结果。3、由于贵公司行业的特殊性，有些情况需要对生产任务单进行合并或是拆分的功能操作。（单据状态为计划下进行）4、对处理好的单据进行审核。审核之后然后进行投放。3、生产任务单维护相关业务截图操作指引路径：生产管理生产任务管理生产任务生产任务单维护相关业务截图操作指引43211、通过过滤条件打开相对应的生产任务单，系统根据物料的属性“自制”来生成生产任务单，单据状态为“计划”。2、核对生产任务单相关信息。3、对单据状态为“计划”的生产任务单进行确认、下达等操作。4、下达之后的生产任务单，系统会自动填写好相应的批号。备注：由于贵公司的半成品是根据实际需要再进行生产以备库存用的，所以在单据状态为“计划”的生产任务单中，要对不需要生产的半成品的任务单，进行删除的操作。4、生产投料单相关业务截图操作指引路径：生产管理生产任务管理生产投料生产投料单维护相关业务截图操作指引2211、点击生产投料单维护进去，通过过滤界面查询到需要查看的单据，系统会根据下达的生产任务单自动生成生产投料单（1对1的关系）2、选择一张生产投料单双击或者点“查看”，系统会弹出一个“生产投料单”的界面。系统默认是审核状态，如需要修改，必须先进行反审核（shift+F4或者菜单栏查看的反审核功能）的操作。相关业务截图操作指引7665433、操作人员对投料单的信息进行核对。4、贵公司在生产的过程中，在实际生产投料的过程中需要更改投料的内容，或是因为可以用待处理品进行代替的，必须要在这个投料单的表体上面进行相应的修改（这里相当于编写一个临时BOM）5、手动增加分录的时候，必须注意调整好各个物料的用量和比例关系。6、手动增加的分录，“仓库”和“倒冲”必须修改跟前面的一样。“仓库”默认值为“车间一仓”，“倒冲”的默认值为“是”。7、修改调整后，保存、审核。备注：生产投料单不允许删除，必须删除生产任务单，或者是反下达反开工到计划状态。5生产任务单变更相关业务截图操作指引路径：生产管理生产任务管理生产任务变更生产任务变更新增相关业务截图操作指引321前言：由于实际生产的过程中，生产车间有时候会对生产任务单进行合并或者是扩大生产等情况，需要对原来的生产任务单进行变更。1、在计划生产数量上填写变更后的生产实际数量，核对其他单据信息。2、保存、审核。3、变更，修改审核后的单据必须按下变更，才能生效。系统自动反写数据到相应的生产任务单和生产投料单。6、任务单汇报相关业务截图操作指引路径：生产管理生产任务管理任务单汇报任务单汇报新增相关业务截图操作指引43211、打开任务单汇报，在选单类型上选择：生产任务单（下达或开工状态）。2选单编号：双击或者F7，进去生产任务单序时簿界面选择相对应的生产任务单。3、选择对应的生产任务单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的重要信息，如实作数量。4、保存、审核。7、检验单生产检验相关业务截图操作指引路径：生产管理生产任务管理任务检验检验单新增相关业务截图操作指引3127865481、打开检验单、在检验类型上选择：生产检验。2、在生产车间上选择：生产部。3、在源单类型上选择：任务单汇报。4、源单编号，单击或者快捷键F7，进去任务单汇报序时簿界面选择相对应的任务单汇报单。5、选择好任务单汇报单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，填写和修改相应的信息。6、由于贵公司的业务需求，在单据上记录好检验结果的参数数据，通过数据的导出，再打印成册，用来代替现在的手工工作。7、填写检验员。8、保存、审核。手册名称：仓库模块操作手册适用人员：编写人员：版本号编写日期对口支持业务基础资料负责人（暂定）外购入库单产品入库单调拨单生产领料单倒冲领料销售出库单四、仓存模块 调拨单其他出库单生产领料单仓 库销售出库单其他入库单产品入库单外购入库单1、外购入库单相关业务截图操作指引路径：供应链仓存管理验收入库外购入库新增相关业务截图操作指引54432151、打开外购入库单、在源单类型上选择：收料通知单。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去收料通知单序时簿界面选择相对应的收料通知单。3、选择好收料通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，填写和修改相应的信息，核对数量和入库的仓库。另外由于有一些原材料启用了批次管理，所以在批号上面必须手动录入批次号（编码规则自定，可以参考产成品的规则）。4、填写好保管和验收的负责人。5、保存、审核。2、产品入库单相关业务截图操作指引路径：供应链仓存管理验收入库产品入库单-新增相关业务截图操作指引55443211、打开产品入库单、在源单类型上选择：任务单汇报。2、选单号，单击或者快捷键F7，进去任务单汇报序时簿界面选择相对应的任务单汇报。3、选择好任务单汇报，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，填写和修改相应的信息，核对数量和入库的仓库。4、填写好保管和验收的负责人。5、保存、审核。3、调拨单相关业务截图操作指引路径：供应链仓存管理仓库调拨调拨单-新增相关业务截图操作指引66554321771、打开调拨单、手动根据原始单据录入需要调拨的物料。2、启用了批次管理的物料，按F7选择批次号，或者按F12进行多批次选择。3、填写需要调拨的数量。4、调出仓库为物料原本所在的仓库。5、调入仓库为“车间一仓”，因为系统设置了默认的倒冲仓库是“车间一仓”。6、填写好验收和保管的负责人。7、保存、审核。4、生产领料单倒冲领料相关业务截图操作指引路径：供应链仓存管理验收入库产品入库维护点击“产品入库维护”，系统弹出左边的过滤界面，通过过滤条件设置，点击“确定”，系统弹出如下窗体。2相关业务截图操作指引124