金蝶ERP

金蝶ERP-K3_第8章仓存管理 8.1 概述 物料是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品及各种材料、燃料、包装物、低值易耗物等。物料是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件，是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大比重。 仓存管理是金蝶K/3供应链中重要模块，提供物料的外购入库、产成品入库、其他入库、委外加工入库、验证入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加工发料、货位管理、批次管理、调拨业务和盘点业务等全面的业务应用。 仓存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、物料需求计划及存货核算集成使用，发挥更加强大的应用功能。 1.使用仓存管理系统需要设置的内容公共资料：仓存管理基础资料：初始化：系统设置资料： 2.仓存管理系统可执行的查询与生成的报表仓存管理系统提供非常丰富的报表查询功能，可以查询的报表有：库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、收发业务日报表、生产任务执行明细表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、保质期清单、库存ABC分析、库存呆滞分析表、库存配套分析表、保持期预警分析表、生产批次跟踪表、序列号跟踪分析表和辅助属性统计表。 3.仓存管理系统每期的操作流程4.仓存管理系统与其他系统间的数据流向 仓存管理系统可以单独使用，这样只能管理基本的仓存操作，也可以与物料需求计划系统、销售管理系统、采购管理系统及存货核算管理系统结合运用，这样能提供更完整、全面的企业物流业务管理流程。 8.2 初始化设置8.2.1 初始化 8.2.2 基础资料基础资料是以后系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和仓存管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，仓存管理基础资料则视管理要求是否进行设置。 8.2.3 系统设置系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如登陆时是按保质期进行预警提示、是否严格按投料单发料等设置。仓存管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同样应用到仓库管理系统的系统设置中。 在“手工”录入蓝字实仓出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单及其他出库单）和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。 8.3 日常业务处理基础资料、初始化设置和系统设置完成后，可以进行日常的业务处理。日常业务处理包括各种仓存单据录入、查询、和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的仓存状况做出预测和分析处理。 8.3.1 入库、出库业务在金蝶 K/3中入库业务在“验收入库”子功能下，主要是处理所有物料的入库业务，包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库和验收入库业务处理。在金蝶K/3 中出库业务在“领料发货”子功能下，主要处理所有物料的出库业务，包括销售出库、生产领料、委外加工出库和其他出库业务处理。 1. 外购入库外购入库单是录入由采购业务所产生的入库单据，可以参照采购订单和采购来料通知单生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。 “仓存管理”中的外购入库单与“采购管理”中的外购入库单是同步更新，即在“采购管理”中的外购入库处理后，在“仓存管理”中可以查询，修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“外购入库”单处理后，也可以在“采购管理”中查询、修改和审核等。 2. 生产领料 生产领料单据是录入因生产半成品/成品业务而形成的从仓库领料业务，生产领料单可以参考生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。 3. 产品入库产品入库是处理生产车间领料后，组装生产好半成品或成品物料的入库业务，产品入库单可以参照生产任务单和产品检测单等单据生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。 4. 销售出库销售出库单是处理由销售行为而形成的产品出库单，销售出库单可以参照销售订单和销售发票等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。“仓存管理”中的销售出库与“销售管理”中的销售出库单是同步更新，即在“销售管理”中的销售出库处理后，在“仓库管理”中可以查询、修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“销售出库”单处理后，也可以在“销售管理”中查询、修改和审核等。 5. 其他入库其他入库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的入库业务，如赠品业务入库、盘盈入库等。系统也同时提供参照发运单、收料通知单和其他出库单等生成其他入库。 6. 其他出库其他出库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的出库业务，如赠品业务出库、盘亏出库等。系统也同时提供参照其他入库和发货通知单生成其他出库。 7. 委外加工发出委外加工是指本公司提供原材料，让加工单位组装或生产成品后送回我司，我司按照一定加工费用做劳动报酬付予交工单位业的业务。委外加工与外购的不同点是在于，委外加工是我司提供物料，外购是我司不提供任何物料。 委外加工发出单据是处理因委外加工行为，加工单位需要从公司领出原材料的单据。系统可以参照委外加工生产任务单和外购入库单生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入领料单。 8. 委外加工入库委外加工入库单据是处理因委外加工行为，加工单位加工完成送回我司的入库单据。系统可以参照委外加工生产任务单等单据生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入即可。 9. 常用菜单介绍 8.3.2 仓库调拨仓库调拨单是处理由于仓库变化，而不产生任何费用的物料转移存储位置的业务，如外购来料经质检不合格，需要调拨到待处理仓库进行再次核定再做处理，或零售公司从集团仓库将货物调拨到分公司的仓库的物料转移业务处理。调拨单可以参照委外加工生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，可以直接手工录入。 8.3.3 受托加工受托加工业务是指加工的主要材料由客户提供，加工单位进行加工，收取加工费，完工的产品只分摊费用；提供受托加工的业务处理，完成从受托加工任务开始到受托加工材料入库、出库、最终产品入库的整个业务跟踪过程，一方面可加强对受托加工过程中费用的控制，另一方面可加强对受托加工材料使用及损耗的严格管理，建立良好的受托委托方合作关系。 受托加工材料入库单类似一张“其他入库单”，在本单据上重点是要录入“购货单据”。本单据的处理方法可以参照“其他入库单”的处理方法。 受托加工领料单类似一张“生产领料单”，可以参照受托加工生产任务单和生产任务单生成，本单据的处理方法可以参照“生产领料单”的处理方法。 8.3.4虚仓管理虚仓管理是针对在“仓库档案”中所设置的“仓库类型”中3种仓库类型下进行的管理。待检仓：是指购进材料处于待检状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。代管仓：指入库物料不属于本公司所有，只是受托代行看管或部分处理（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其他企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。赠品仓：指核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予给对方一定数量的货物，这种货物处理的方式较多，与日常业务的处理界限不清晰，判断点是在货物收入或发出时是否具有成本。这3种类型的仓库档案在日常单据业务处理中，不能查询到，只有在“虚仓管理”时可以查询和使用。虚仓管理同时提供虚仓出库单和虚仓调拨单功能，以及提供虚仓出入库汇总表、虚仓出入库明细表、虚仓物料收发台账和虚仓物料收发日报表4种报表。 8.3.5 组装作业组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可拆分开用于其他组装件，或者生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件由一个拆卸成多个组装子件的过程。例如销售电脑时需要配套赠送鼠标垫、但是该鼠标垫不在生产线上放入电脑机箱，而是出库时做为配套子件现时出库。组装单经审核后，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单）。进行组装业务的条件由以下两点：（1）产品档案中“物料属性”必须是“组装件”，否则不能建立组装件BOM。（2）在基础资料中定义组装件BOM档案，并且审核后，才能“使用” 8.3.6 盘点作业仓库盘点是处理与仓库数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点和为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对物料进行定期或不定期的清查，查明物料盘盈、盘亏及损毁的数量以及造成的原因，并据此编制物料盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门审批后，应进行相应的账务处理，调整物料账的实存数，使物料的账面记录与库存实物核对相符。系统还可以根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。盘点流程介绍如下：（1）新增1个盘点方案，确定盘点范围（要进行盘点的仓库和盘点截止日期），进行盘点账存数据备份；（2）输出盘点表。可以将盘点表打印，以备在实物盘点时书写正确的实存数；或者引出盘点数据（引出功能在“物料盘点报告单”中的“文件”菜单），提供仓管人员进行盘点；（3）实物盘点结束，录入盘点数据，或者把Excle格式的盘点结果数据引入。（4）编制盘点报告单，系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。 1.盘点方案新建2.打印盘点表打印盘点表是将方案中所涉及的盘点数据打印成报表，以备实物盘点时录入数据。3.录入盘点数据录入盘点数据是根据实盘后的数据录入，然后系统根据录入的盘点数据自动生成盘点报告表。 4.编制盘点报告编制盘点报告是系统根据录入的数据生成盘点报告，系统再根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。注意盘盈数量和盘亏数量的显示，这是根据录入的盘点数据自动计算出来的盘亏数据。单击“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统根据盘点报告生成盘盈单据和盘亏单据。 8.3.7 库存调整库存调整是处理盘点报告的过程，盘点报告单是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员具以记账