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泓域咨询MACRO/ 石英石树脂项目立项申请报告石英石树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4805.89万元,同比增长28.74%(1072.75万元)。其中,主营业业务石英石树脂生产及销售收入为3870.58万元,占营业总收入的80.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1214.49万元,较去年同期相比增长298.63万元,增长率32.61%;实现净利润910.87万元,较去年同期相比增长168.12万元,增长率22.63%。二、项目概况(一)项目名称石英石树脂项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积8644.32平方米(折合约12.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.77%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度198.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8644.32平方米,建筑物基底占地面积5944.70平方米,总建筑面积8644.32平方米,其中:规划建设主体工程5857.42平方米,项目规划绿化面积635.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费961.76万元。(七)节能分析“石英石树脂项目建设项目”,年用电量587462.52千瓦时,年总用水量5176.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.64吨标准煤/年。达产年综合节能量19.31吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3355.10万元,其中:固定资产投资2567.51万元,占项目总投资的76.53%;流动资金787.59万元,占项目总投资的23.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5541.00万元,总成本费用4275.55万元,税金及附加55.52万元,利润总额1265.45万元,利税总额1495.51万元,税后净利润949.09万元,达产年纳税总额546.42万元;达产年投资利润率37.72%,投资利税率44.57%,投资回报率28.29%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位95个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区石英石树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区石英石树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“石英石树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位95个,达产年纳税总额546.42万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.72%,投资利税率44.57%,全部投资回报率28.29%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8644.3212.96亩1.1容积率1.001.2建筑系数68.77%1.3投资强度万元/亩198.111.4基底面积平方米5944.701.5总建筑面积平方米8644.321.6绿化面积平方米635.66绿化率7.35%2总投资万元3355.102.1固定资产投资万元2567.512.1.1土建工程投资万元671.792.1.1.1土建工程投资占比万元20.02%2.1.2设备投资万元961.762.1.2.1设备投资占比28.67%2.1.3其它投资万元933.962.1.3.1其它投资占比27.84%2.1.4固定资产投资占比76.53%2.2流动资金万元787.592.2.1流动资金占比23.47%3收入万元5541.004总成本万元4275.555利润总额万元1265.456净利润万元949.097所得税万元1.008增值税万元174.549税金及附加万元55.5210纳税总额万元546.4211利税总额万元1495.5112投资利润率37.72%13投资利税率44.57%14投资回报率28.29%15回收期年5.0416设备数量台(套)7617年用电量千瓦时587462.5218年用水量立方米5176.2719总能耗吨标准煤72.6420节能率27.32%21节能量吨标准煤19.3122员工数量人95第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.77%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度198.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4202.904202.905857.425857.42500.731.1主要生产车间2521.742521.743514.453514.45310.451.2辅助生产车间1344.931344.931874.371874.37160.231.3其他生产车间336.23336.23339.73339.7330.042仓储工程891.70891.701811.481811.48112.622.1成品贮存222.93222.93452.87452.8728.162.2原料仓储463.68463.68941.97941.9758.562.3辅助材料仓库205.09205.09416.64416.6425.903供配电工程47.5647.5647.5647.563.333.1供配电室47.5647.5647.5647.563.334给排水工程54.6954.6954.6954.692.984.1给排水54.6954.6954.6954.692.985服务性工程564.75564.75564.75564.7535.115.1办公用房308.14308.14308.14308.1419.765.2生活服务256.61256.61256.61256.6114.806消防及环保工程159.32159.32159.32159.3211.146.1消防环保工程159.32159.32159.32159.3211.147项目总图工程23.7823.7823.7823.78-16.817.1场地及道路硬化1527.09351.87351.877.2场区围墙351.871527.091527.097.3安全保卫室23.7823.7823.7823.788绿化工程648.4122.69合计5944.708644.328644.32671.79六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2927.26万元,占计划投资的87.25%。其中:完成固定资产投资2206.66万元,占总投资的75.38%;完成流动资金投资720.60,占总投资的24.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2927.261.1完成比例87.25%2完成固定资产投资万元2206.662.1完成比例75.38%3完成流动资金投资万元720.603.1完成比例24.62%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员95人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元363.522工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元97.703企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元31.614品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元47.705其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元18.566职工工资总额万元3554.94五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2567.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元671.79961.76198.112567.511.1工程费用万元671.79961.764342.531.1.1建筑工程费用万元671.79671.7920.02%1.1.2设备购置及安装费万元961.76961.7628.67%1.2工程建设其他费用万元933.96933.9627.84%1.2.1无形资产万元537.04537.041.3预备费万元396.92396.921.3.1基本预备费万元188.95188.951.3.2涨价预备费万元207.97207.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2567.512567.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金787.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4342.532188.853312.994342.534342.534342.531.1应收账款万元1302.76846.79977.071302.761302.761302.761.2存货万元1954.141270.191465.601954.141954.141954.141.2.1原辅材料万元586.24381.06439.68586.24586.24586.241.2.2燃料动力万元29.3119.0521.9829.3129.3129.311.2.3在产品万元898.90584.29674.18898.90898.90898.901.2.4产成品万元439.68285.79329.76439.68439.68439.681.3现金万元1085.63705.66814.221085.631085.631085.632流动负债万元3554.942310.712666.203554.943554.943554.942.1应付账款万元3554.942310.712666.203554.943554.943554.943流动资金万元787.59511.93590.69787.59787.59787.594铺底流动资金万元262.53170.64196.90262.53262.53262.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3355.10万元,其中:固定资产投资2567.51万元,占项目总投资的76.53%;流动资金787.59万元,占项目总投资的23.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资671.79万元,占项目总投资的20.02%;设备购置费961.76万元,占项目总投资的28.67%;其它投资933.96万元,占项目总投资的27.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2567.51+787.59=3355.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2567.5176.53%1.1项目建设投资万元2567.5176.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元787.5923.47%3总投资万元万元3355.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3601.65万元,总成本2652.46万元,利润总额949.19万元,净利润48.19万元,增值税113.45万元,税金及附加711.89万元,所得税237.30万元;第二年收入4155.75万元,总成本2959.00万元,利润总额1196.75万元,净利润897.56万元,增值税130.91万元,税金及附加50.29万元,所得税299.19万元;第三年生产负荷100%,收入5541.00万元,总成本4275.55万元,利润总额1265.45万元,净利润949.09万元,增值税174.54万元,税金及附加55.52万元,所得税316.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=174.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3601.654155.755541.005541.005541.001.1石英石树脂万元3601.654155.755541.005541.005541.002
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