外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划.ppt

外贸信托-博时基金 证券投资集合资金结构式信托计划,2008年4月,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,信托计划性质与相关主体,本计划是一个集合资金证券投资信托计划 私募性质，面向小范围高端投资者（最多50自然人）发售，机构投资者不受数量限制；认购金额不低于100万元； 客户分为优先级与次优先级，分享不同的风险与收益； 优先级客户的收益（固定收益部分）与本金由次优先级客户的本金担保； 次优先级客户承担风险，同时获得理财计划的超额收益； 优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划； 外贸信托公司担当受托管理人，博时基金公司担当投资顾问，工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问；,产品要素,产品投资,相关费率,相关费率,产品特点,小规模灵活操作 转为高端客户专署定制； 投资标的和比例高度灵活 优选股票(含权证)095%：精选博时核心股票库中的优质股票，充分分享博时强大的投研及投资决策实力； 基金（含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、 QDII基金）095%； 银行存款0100% 4.全方位市场视角：A股，基金、QDII,产品特点,次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益 若信托计划最终净收益低于4.8%，没有实现优先级客户的基准收益(净收益7.2%)，则优先级客户的基准收益由次优先级客户本金补足，则相关机构不收取业绩报酬； 若信托计划最终收益实现了优先级客户的基准收益，则相关机构提取业绩报酬，在提完业绩报酬后的超额收益中，优先客户与次优先客户按1：9分配；,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,运作模式,信托公司是该计划的受托人，承担整个信托计划的运作，包括交易指令的审核与执行，日终估值、清算，净值的披露以及一些售后服务； 基金公司担当投资顾问，负责投资决策与下达交易指令； 银行负责托管该计划资产，并对管理人的工作进行复核、监督。,目 录,收益模拟分析,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,中国对外经济贸易信托有限公司,1，中国对外经济贸易信托有限公司（简称“外贸信托”）经中国人民银行比准，于1987年9约在北京成立，同年正式开业； 2，2002年，外贸信托经中国人民银行比准重新登记，并获颁信托机构法人许可证，成为受中国银行业监督管理委员会直接监督的信托投资公司； 3，公司注册资本金为12亿元，股东为中国中化集团公司（90%）和远东国际租赁有限公司（10%）。 4，公司按照银监会2007年颁发的新两规要求，已重新换发新的金融机构牌照。,中国对外经济贸易信托有限公司荣誉,2004.12 成为全国信托业协会董事单位； 2005.1 被证监会选定为A股市场新股发行询价商； 2005.1 被银监会选定为中国首批公开披露公司信息的信托投资公司； 2005.12 被银监会评级为A类优质信托公司； 2006.2 凯晨光场信托计划被中国信托业协会评为“2005年十大创新产品之一”； 2006.4 外贸信托被中国信托业协会评为“2005年最具发展潜力公司之一”； 2006.8 外贸信托获证券时报首届优秀信托公司评选优秀信托公司知名品牌、最佳房地产信托计划奖； 2006.9 获2005年度中国信托业协会行业经营指标综合排名评比第一名； 2006.12 获得银监会资产证券化受托机构业务资格批复； 2007.6 上海证券报与中国证券网联合举办的“诚信托”-2006”中国最佳信托公司评选活动中，中国对外经济贸易信托投资管理公司捧得2006年“最佳信托公司”综合大奖.,中国对外经济贸易信托有限公司,外贸信托主要财务数据,博时:兼具本土文化与国际视野的基金公司,首批五家基金管理公司（1998年7月） 首批六家全国社会保障基金投资管理人（2002年12月） 首批十五家企业年金基金投资管理人（ 2005年8月）,单位：人民币亿元 数据截至：2007年12月31日 资料来源：博时基金,九年来资产管理规模增长迅速,管理资产规模逾2500亿元人民币 投资者总数量：逾958万户 开放式基金资产净值逾2200亿元,博时2007年共同基金规模排名第一,21世纪经济报道： 值得关注的是