社会保险基金财务数据采集管理信息系统功能讲解课件

社会保险基金财务数据采集管理信息系统功能讲解,人力资源和社会保障部信息中心,第2页,主要内容,总体情况介绍 安装和初始化 系统功能介绍 其他注意事项,第3页,一、总体情况介绍,软件的总体需求 按照金保工程的总体规划，在部、省、市三级数据中心建立建立统一的财务交换库，并开发数据转换工具，在城市一级实现从财务生产库到财务交换库的数据采集，基于财务交换库支持金保工程有关应用（如基金监督、基金财务报表等） 关于财务交换库，部里下发了三个文件 关于下发社会保险基金财务交换库库（表）结构及指标代码的通知（劳社厅函200882号） 关于开展金保工程部分应用软件统一实施工作的通知（人社厅函2008284号） 关于开展社会保险基金财务交换库数据上报工作的通知（人社部函2008208号）,第4页,一、总体情况介绍,软件名称： 软件名称为“金保工程社会保险基金财务数据采集管理信息系统”，简称财务交换库系统。隶属于金保工程社会保险基金财务接口及报表管理软件项目 软件功能： 主要完成财务交换库的建立，财务交换库数据的采集、上报、查询、转换工作，并具有查询数据库连通情况、数据上报情况等功能 软件架构 采用C/S架构，支持Oracle、SqlServer数据库（根据数据库不同，分为不同的版本）,第5页,二、安装和初始化,软件安装 根据具体情况，选择合适的软件版本进行安装 安装程序打包为EXE文件，按照提示即可完成软件安装工作 软件安装前，需完成后台数据库的安装工作，其中Oracle数据库还需建立数据库用户 软件初始化 完成软件所需数据库表的建立,第6页,2.1 软件安装,第7页,2.1 软件安装,第8页,2.1 软件安装,第9页,2.2 软件初始化,软件安装完毕后，进入开始-程序- 金保工程社会保险基金财务数据采集管理信息系统-数据库初始化。输入后台数据库的连接配置，进入初始化界面,第10页,2.2 软件初始化,Oracle版 SQLServer版,Oracle版，只能选择已有数据库用户进行初始化 SQLServer版，可以新建数据库或选择已有数据库进行初始化,第11页,三、系统功能介绍,主系统功能包括 系统管理 参数查询 转换设置 数据操作 管理查询 权限设置 帮助 辅助软件介绍 数据库维护工具 自动入库工具 标准交换文件加密工具,第12页,3.1 主系统功能介绍,系统主界面,第13页,3.1 主系统功能介绍,财务交换库系统功能分类,第14页,3.1.1 系统基本功能,用户登录,第15页,3.1.1 系统基本功能,系统管理,第16页,3.1.1 系统基本功能,权限管理,第17页,3.1.1 系统基本功能,日志管理,第18页,3.1.1 系统基本功能,帮助,第19页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,参数查询,第20页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据查询凭证信息查询,第21页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据查询总账余额查询,第22页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据上报,第23页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,手工操作数据包,第24页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据导出,第25页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据导入,第26页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,数据删除,第27页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,报送管理,第28页,3.1.2 参数查询、数据管理、报送管理,连通情况查询,第29页,3.1.3 数据转换,有关说明 根据当前生产区财务数据情况，要生成财务交换库数据，需先完成数据转换工作 为了方便各地做数据转换，减少工作量，财务交换库系统内置了数据转换功能 使用财务交换库系统数据转换功能需要满足一定条件。各地可根据自身情况决定是否使用，也可自主开发数据转换程序,第30页,3.1.3 数据转换,数据转换工作的主要内容 使用财务交换库系统数据转换功能 用友财务软件主流版本（U8、R9系列） 分账套核算 定义数据转换方案，设置财务生产库和财务交换库的账套 和会计科目对应关系，执行转换方案生成财务交换库数据 未分账套核算 先将财务生产库账套拆分为符合财务交换库要求的不同账 套，再使用财务交换库软件进行数据转换 非用友财务软件及用友财务软件其他版本 首先在软件中通过模版定义当地财务软件生产库库表结构与交换库库表结构的转换关系，然后设置科目对应关系，最后进行数据转换工作,第31页,3.1.3 数据转换,数据转换工作的主要内容 自主开发数据转换程序 按照关于开展社会保险基金财务交换库数据上报工作的通知（人社部函2008208号）附件2要求，使用当地开发的数据转换程序生成TXT 格式的标准数据文件，执行部里下发的加密程序，生成财务交换库数据包，完成数据转换工作,第32页,数据转换方案管理,3.1.3 数据转换,第33页,数据转换方案管理定义数据转换方案,3.1.3 数据转换,第34页,定义数据转换方案会计科目对应,3.1.3 数据转换,第35页,3.1.3 数据转换,执行数据转换方案,第36页,3.1.3 数据转换,数据转换设置软件产品资料,第37页,3.1.3 数据转换,数据转换设置转换模版管理,第38页,3.1.3 数据转换,数据转换设置转换模版管理,第39页,3.2 辅助软件介绍,数据库维护工具,第40页,3.2 辅助软件介绍,自动入库工具,第41页,3.2 辅助软件介绍,标准交换文件加密工具,第42页,四、其他注意事项,数据转换 定义科目对应关系时，要注意末级科目存数的问题 数据库版本 在数据中心部署时，统一使用Oracle版 对因数据转换等工