iufo报表设置操作手册.doc

1系统设置1.1单位设置主要是设置报表系统中进行报表计算和报表管理的单位，包含NC总账中的单位1.11 操作节点：系统设置单位第二步：新建1.12 操作步骤：第一步选择所增加单位对应的上级单位注意：如果需要从总账取数报表单位和总账中的单位编码必须一致1.2用户设置1.21操作节点：系统设置用户管理1.22 操作步骤第二步：点击“新建”按钮注意：总账用户编码和密码和iufo报表必须完全一致一、 报表设置1） 报表格式定义1.1 设置报表目录第四步：选择用户权限角色第一步：选择需要增加用户单位第三步：选择增加的用户2） 手工建立报表格式设置注意：增加用户编码、用户名称。注意用户编码和总账用户必须一致，口令设置后通过登录界面进行修改，必须保证和总账一致否则无法进行账务取数2 个别报表设置2.1报表手工建立操作节点：报表格式管理报表操作步骤如下：第二步：点击“报表”按钮第一步：选择报表目录2.2报表EXCLE导入格式选择excle报表选择导入excle报表的路径设置导入报表名称填写导入报表的名称和编码；例如 报表编码：zcfz001报表名称：资产负债表 2.3报表格式设置和修改（边框线、字体、颜色、）操作节点：报表格式管理/报表第二步：点击“设计格式”菜单第一步：选择设计报表格式第三步：打开设计界面后选择单元格点击“单元属性”菜单第五步：进行数据类型、字体大小、字体位置、边框线设置2.4操作技巧自动填充2.5关键字设置报表必须设置单位关键字、月关键字对不同单位和不同期间的报表进行区分第一步：数据菜单下的“关键字设置”第三步：设置关键字所在单元楼格位置第二步：选择关键字2.6报表公式设置操作节点：报表格式管理报表2.61 求和公式第一步选择单元格点击“fx”按钮不连续求和公式和excle类似?例如：c1= ?a1+?a2连续求和公式：A13=Ptot（？a1:？a12）注意公式中有“？”号可以复制加减乘除公式和excle类似2.62 账务取数公式第一步：选择NC总账函数，按照取数要求选择具体的函数第二步：选择参照进行公式设置第三步：辅助核算默认即可，如果需要按照辅助核算取数必须单独设置第三步：主体可为空第三步：账簿默认设置即可第三步：发生币种默认本币即可第三步：选择科目设置后的公式：GLQM(1001,现金流量项目,本币,Y,本币,0001) Y代表包含未记帐，公式可以通过ctrl+c和ctrl+v进行复制2.63 表间取数公式第一步：选择“指标函数”第三步：时间属性输入 月即可第二步：选择他表MSELECT(会02-期末未分配利润本期金额,月,k(单位)=001)2.64 审核公式报表定义审核公式后在保存报表时如果不满足审核条件系统自动提示操作节点：报表格式管理/报表第一步点击数据菜单下的编辑公式中的“审核公式”第二步点击“新建”按钮第四步：审核条件和提示信息输入完毕后加入即可第三步：输入提示信息，报表保存时可以自动提示第二步：输入审核公式条件B40E40，b40单元格的内容不等于E40的数值第五步：点击保存审核结果：操作节点：数据采集/录入报表计算后保存如果审核不通过系统会提示如下图：2.7指标设置报表中单元格数据保存是通过指标保存，单元格定位也通过指标实现，报表定义后必须提取指标第一步：选择单元格后点击右键“指标提取”即可注意：有指标的单元格才可以保存数据啊，指标提取后不允许删除2.8指标查看操作节点：报表格式管理/报表2.9报表分配2.91 报表和任务关联第三步：点击任务设置菜单下的“选择报表”将报表和任务进行关联第二步：选择报表任务第一步：选择报表任务2.92 任务分配操作步骤：第一步：选择“任务分配”3 合并报表设置3.1合并报表设置思路合并报表级次分为一级合并（内蒙合并、天津合并、番茄合并）,二级合并：实业合并合并报表设置：合并资产过录表、合并负债过录表、合并利润过录表、抵销分录表、合并后资产负债表、合并后利润表3.2合并报表过录表设置操作节点：报表格式管理/报表合并报表过录表格式（合并负债表、合并资产表、合并利润表），由于合并范围不同分为番茄分子公司、实业分子公司。天津合并、内蒙合并合并报表过录表公式报表格式设置横向为合并单位，纵向为报表项目抵销后PTOTAL(?B7:?G7)-?H7（资产表加借减贷）；PTOTAL(?B12:?O12)-2*?N12（负债表、利润表加贷减借）个别报表取数公式为：MSELECT(会01-货币资金期末余额,月,K(单位)=单位编码) 抵销报表取数公式为：MSELECT(hbdx04-其他应收款借方合计O39,月) 取抵销表的数据3.3合并报表抵销表设置报表格式设置横向为抵销项目，纵向为合并范围内对应的单位和持股比例合计公式：?E6:?E50+?G6:?G50+?I6:?I50+?K6:?K50+?M6:?M50 横向合计数据源分为三部分：1）取个别报表数据MSELECT(会01-资本公积期末余额,月,K(单位)=10701)，2）取账务数据，3）手工录入抵销项目和抵销过录表中的项目对应3.4合并报表生成3.41选择合并报表任务3.42合并报表计算顺序