2010年工作总结—财务部.doc

财务部2010年工作总结回顾即将过去的一年，在省局党组正确领导下和集团领导的正确指导下，各个部门大力支持和配合下，本部门在完成了集团财务收、支，编制各种报表，处理帐务等基本工作的同时，有效地监督各部门资金的使用情况，履行财务的核算和监督职能；同时，积极主动配合外围子公司各项工作的开展。现对2010年工作总结如下：年初正式运营的“辽宁检疫处理集团大连有限公司”是集团的第九个子公司，随着集团规模的扩大，财务部的业务量也随之增加，对细节的要求也越来越高，包括发票的领用，收入的划分等等，进一步加强财务人员之间的沟通与配合。账务在加大提升工作质量的同时严格遵守财务规章制度和税收法规，认真履行职责组织会计核算制定各项财务成本计划，严格控制企业成本。每月及时订制凭证、及时审核凭证、及时登记入账、及时纳税申报，及相关河道税的缴纳。全年订制凭证累计3356份左右，在账务方面现金做到日清日结,支票根据银企对账单及时对账，填制余额调整表，便于发现问题及时解决。对各部门领用的现金与支票实施有效的查验和监督，对领用的支票和现金，要求各个部门按财务的领用制度还缴发票。公司收费人员及外围其他各个收费窗口所产生的费用按开具的发票定期进行调账、核对，对各个环节实行有效监督。发票的领购，在购买发票前，仔细检查待验发票，购回后登记入册备用。现又增加了西岗地税的发票，加大了发票管理难度，在这方面各收费人员表现不错，未发现任何集团与大连有限公司发票混用现象。三月份到省物价局对集团以及“大连有限公司”的营业执照及组织机构代码证进行了年审工作。五月份到省物价局对集团的收费许可证进行了年审，同时对集团的“重合同守信誉”证书进行了年审。加大月收费完成力度，积极清缴欠费。与业务部门共同协作，对信誉不好的单位停止熏蒸处理或对其实行一票一结费；对开具发票后款未收回的，及时进行催缴，有效杜绝了欠费情况的发生。针对各收费项目进行成本核算，对有害生物防治价格进行的成本核算，六月份对集团所有业务进行了成本核算，由于原材料价格的上涨，企业成本的增加，对集装箱、船舶等的折扣额进行重新核算。对减少成本支出，增加企业效益提供了重要依据。根据国家局召开的关于“ISO9000质量管理体系”视频会议的会议精神，结合本部门的实际情况，加大实施ISO9000质量管理体系的执行力度。六月份本部门积极配合人力资源部及办公室的ISO9000质量管理体系内审工作，对内审中提出的问题，予以及时解决。制定了财务部绩效考核实施标准，已纳入到实际工作中。六月份绩效部对各部门劳动纪律的执行情况进行了大检查。在检查过程中，本部门的史妍、刘妍君在工作其间没有穿工作服被绩效扣分，针对此事，财务部召开会议，加强对劳动纪律的学习。劳动纪律作为绩效考核的一部分，应当引起足够的重视。财务部根据辽宁局新领导班子提出的“三新”、“四个坚持”、“八字理念”，结合李总提出的“增强忧患意识、提高技术含量”的发展方略,结合财务实际工作情况，以部门为单位展开了大讨论，作为引领工作和学习的方向，在工作中及时发现问题，查找原因，解决问题不断提高部门工作质量。加强与外围子公司的沟通，每月汇总外围各子公司的财务报表，并对外围子公司的收入和各项经营指标的完成情况，收集了大量的数据，经过整理和统计，制定了统一的收费标准并转发了国家质检总局关于统一价格的相关文件，从而统一了集团与各子公司的收费标准，加大了集团对子公司的管理力度。财务在本年度相对应的接受了大连市地方税务局（查四），对企业营业税的检查，由于财务按照税法规定，每月按税务规定的时间上报、上交营业税未出现任何偷税、漏税现象。同时在本年度8月份接受了国家审计署对集团2009和2010年全年账目的检查，针对在检查指导工作中出现的情况，财务及时的进行账目整理和改进。9月份又接受了省物价局针对收费价格的大检查，收费价格检查之前，由于原材料每年、月不同程度的上涨，财务在利用每年去省物价局年审收费许可证的同时，在09年已经递交了企业因原材料上涨相关的成本核算数据，及未按2357号文件执行的收费项目的备案。在检查过程中物价局也了解了企业的困难，是否能批复因原材料上涨，企业而提高的收费标准。通过这几次的检查提高了财务人员的自身素质，在今后的工作中将加大财务的审核和监督。在2010年财务工作虽然取得了一定的成绩，但仍有不足之处，根据李总提出的“11项新思路”将财务部在全年的工作漏洞总结如下：1、由于原材料的上涨财务在成本分析中，未能及时进行成本核算，为集团提供准确数据存在一定滞后性。2、在收费工作中，收费人员存在着错开、漏填发票的情况，支票退票的数量也增多，对票据的填写还缺乏认真仔细的态度，有些人员财务知识还比较欠缺。3、财务人员内、外部沟通有限，新进财务部的员工和本部门的人员不熟悉，在工作中缺乏协作意识。4、在各个局窗口的收费人员，代表的是企业形象，有些收费人员却存在情绪化的现象，常把个人的情绪带到工作中，影响工作质量。5、在工作中财务人员对省局党组和集团领导班子的指导精神只有一个大概的了解，缺乏理论学习。6、财务部在落实ISO9000质量体系管理和绩效考核的同时，缺少检查和调研，使体系运行和绩效考核工作出现被动。在新的一年财务将紧随集团步伐，在实践中提高工作质量，为此，财务部在新的一年需要从以下几个方面继续做好工作：1、将针对税务局稽查四局及稽查一局对企业所得税和营业税的相关账目的检查，在检查中发现的问题，财务将在2011年加以改进，将严格按照财务制度进行审核，杜绝不合格的发票入账。2、省物价局在对企业收费标准进行检查的同时，财务在2011年将对各个局卫生处理收费标准不同的项目进行整理上报领导，是否能按统一标准进行收费。3、在新的一年财务将甩掉手工记账，使用财务电算化，使财务的账目规范化管理，同时加强学习培养新人。4、将加大因原材料上涨成本核算的力度，紧跟市场的发展趋势，及时为领导提供准确的成本数据，努力做好集团财务状况与经营成果的分析，为领导的决策提供有价值的财务信息。5、加强财务人员的业务知识、能力的培训，并加大对支票、发票填写准确的考核力度，逐步提高财务人员专业知识，培养对工作认真负责的态度。6、加强财务内部和外部的沟通，做到发现问题及时联系，及时解决，进一步增强外围八个子公司的联系与沟通，做好财务报表及收费情况一览表的整理、汇总工作。7、财务部今后将从文明礼貌等方面提高财务人员整体素质，把提高服务质量列入财务绩效考核中，让财务人员“存好心、做好事、说好话”做到微笑服务，巩固客户，开拓市场，从而达到双赢。8、加强与税务、工商等各个局的联系，掌握最新动态，为集团的发展提供最新的相关信息。9、继续加大催缴、清缴的力度，避免坏账、滞帐的的发生。10、继续完善绩