浦发个金资料外汇业务—旅行支票票据托收.doc

操作手册 外汇业务旅行支票/票据托收8520 出售旅行支票28521 出售旅支查询48522 买入外币票据68523 托收登记录入88524 托收登记复核108525 托收登记查询/托收配套128526 配套查询/取消148527 配套的票据查询/收妥168528 柜面收妥入帐188520 出售旅行支票1）功能描述：处理出售旅行支票不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1资金来源必输2货币代号必输3帐号必输4客户中文名必输5旅支种类必输6票面金额必输7证件种类否对私客户时必输8证件号码否对私客户时必输9通讯地址1否对私客户时必输5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8521 出售旅支查询1）功能描述：对已经出售的旅行支票进行查询不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1托收编号必输5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8522 买入外币票据1）功能描述：进行买入外币票据不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1资金去向必输2买入币种必输3票据种类必输4出票行必输5张数必输6交易金额必输7卖出币种必输8收款人帐号必输9收款人姓名必输10证件种类对私时为必须输入11证件号码对私时为必须输入12通讯地址1对私时为必须输入5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8523 托收登记录入1） 功能描述：对票据进行托收登记录入不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户类别必输2托收方式必输3票据种类必输4出票行必输5货币代号必输6交易金额回显7张数8收款人帐号必输9收款人姓名必输10证件种类对私时必输11证件号码对私时必输12通讯地址1对私时必输5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8524 托收登记复核1）功能描述：对票据进行托收登记复核不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1托收编号必输2客户类别回显3票据种类回显4出票行回显5货币代号回显6交易金额必输7张数必输8收款人帐号必输9收款人姓名必输10证件种类回显对私时必输11证件号码回显对私时必输12通讯地址1回显对私时必输5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8525 托收登记查询/托收配套1）功能描述：处理托收登记查询/托收配套不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号必输2托收方式必输3张数4合计金额5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8526 配套查询/取消2） 功能描述：处理托收票据的配套查询/取消不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1票据托收套号必输2托收方式必输3货币代号4张数5合计金额5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8527 配套的票据查询/收妥1）功能描述：配套发出的票据收妥入总行帐不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1票据托收套号必输2货币代号必输3托收方式必输4总金额必输5报文编号必输6报文内序号必输7交易金额必输8托收编号5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8528 柜面收妥入帐1）功能描述：对托收回来的票据进行入客户帐不可同其