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文档简介

财务工作管理制度1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情。2、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。3、根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。4、组织合理收入,严格控制支出。（1）超过500元以上支出，必须由一把手领导共同商议后方可支出。超过1000元以上的支出，则通过校务会商议后方可后支出。（2）学校校舍维修、制作学校所需的各类用具时，首先进行招标，然后签订合同，完工验收合格后方可支出。（3）购买固定资产时，须先向主管县长打申请报告，经审批，再由采购办同意后方可购买。（4）学校各科室、年级、教研组等需要购买所需用品时，必须向总务科申请，经审核后，由校长签字方可有效。（5）每月月初，学生食堂应向校领导申请本月预算，经校务会通过后方可执行。5、学校的任何财务支出由主管人签字方可有效，（任何支出都要有申请报告、合同、正规发票、清单、验收单等，手续必须齐全后方可签字）。6、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆账，否则将严肃处理。7、会计每月一次对学校的各项财务收支进行公示，总务主任半年一次在教职工大会上汇报学校的预算、决算情况。8、未经学校允许，不得擅自向他人借款，如果有特殊困难的教职工，必须通过校务会决定后方可借款。9、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。10、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理手续,支票领出不得转让他人,并在5天内交回注销。支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。11、每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账款相符。12、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理，必须严格按照以上规定办事，否则后果自负。13、当日收入的现金当日送交银行,编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。发现差错后能更正的立即更正,需要赔偿的应及时汇报领导,酌情给予赔偿处理。14、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财务科保管3年,3年后交学校档案室保管。15、学校专门设立财务检查小组，随时对学校财务工作进行监督检查。16、出差人员根据县政府制定的出差标准来领取出差费，参加培训学习人员，培训结束后必须将心得体会以讲座的形式，根据培训内容向有关科室部门作汇报（高职称教师、自治区级优秀教师，出差时能享受校领导一样的待遇）。17、对学校的固定资产进行登记，加强对固定资产的管理和利用
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