财务部职责及岗位职责说明.doc

部门职责及岗位职责说明1、财务管理部（部门说明）部门财务管理部工作范围负责公司有关的所有财务管理部门职能根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。部门职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。13、完成领导交办的其他事项。岗位说明书 2、财务管理部经理岗位职责说明本岗位晋升岗位：总经理职位名称财务管理部经理职位编号LADC-CW-001所属部门财务管理部岗位定员1直接上级总经理管理幅度直辖（ 3 ）岗直接下级会计、出纳、现场收银员岗位职能财务部经理在总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。岗位职责序号工作职责序号工作内容1通用职责1）建立健全的会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。2）检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为；3）参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。4）负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展；5）负责部门绩效考核工作；6）负责代表本部门进行跨部门间的协调与沟通；7）负责组织完成上级领导交办的其他工作。2财务管理1）负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。2）负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。3）定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。4）提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。5）组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。6）定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 3、会计岗位职责说明本岗位晋升岗位：财务管理部经理职位名称会计职位编号LADC-SJ-002所属部门财务管理部岗位定员2直接上级财务管理部经理管理幅度无直接下级无职位目标在财务经理的领导下，主要负责各项财务工作的实际操作岗位职责序号工作职责序号工作内容1）按国家统一会计制度规定设置会计科目2）及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3）划清费用的开支范围及营业内外收入4）认真计算财务成果及各种税金。5）按财务制度规定正确核算利润分配。6）按期缴纳各种税款。7）债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8）对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管9）及时、准确记账，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账。10）严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理11）完成领导交办的其他任务4、出纳岗位职责说明本岗位晋升岗位：职位名称出纳职位编号LADC-SJ-003所属部门财务管理部岗位定员1直接上级财务管理部经理管理幅度无直接下级无职位目标在财务经理的领导下，主要负责现金、支票、发票的保管工作岗位职责序号工作职责序号工作内容1）按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理撮和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2）办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3）出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。5）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。6）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账8）配合对应收款的清算工作。9）严格审核报销交易所、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、资金。11）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、等基金的工作12）负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关交单据、账册、报表等会计资料的整理归档工作13）负责掌管公司财务保险柜。14）负责支票、汇票、发票、收据管理。15）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标本号及起始凭单号。16）完成领导交与的其他事务。5、现场收银员岗位职责说明本岗位晋升岗位：职位名称现场收银员职位编号LADC-SJ-004所属部门财务管理部岗位定员1直接上级财务管理部经理管理幅度无直接下级无职位目标1.快速、准确地收取货款2.为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3.公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养4.负责收银区前台的清洁