煤炭项目可行性研究报告终极版.doc

河北中森选煤有限公司可行性研究报告 河北中森选煤有限公司项目可行性研究报告河北中森选煤有限公司申报日期：2001年10月24日河北中森选煤有限公司可行性研究报告目录目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 研究工作依据1.1.6 研究工作概况1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案及洗煤工艺、特点1.2.5 环境保护1.2.6 工厂员工聘用及来源1.2.7 投资估算和资金筹措1.3 主要技术经济指标表1.4 存在问题及建议第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况第3章 市场分析与建设规模3.1 市场分析3.2 建设规模第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施第5章 财务与敏感性分析5.1 成本费用估算5.2 设计成本估算5.3销售收入、税金及利润估算5.4 财务分析5.5 不确定性分析5.6 经济和社会效益评价5.7 评价结论财务报表第1章 项目总论河北中森选煤有限公司投资建设年产60万吨精煤的洗煤项目，采用自动数控跳汰、浮选联合工艺流程，入洗上限为50mm、下限为0mm。为了确保防止环境污染实现洗水闭路循环，设计采用高效斜管浓缩和压滤机，确保了洗水闭循环，实现了真正的无污染。本厂选用的设备是目前国内较先进、可靠、高效节能、低噪音的选煤设备。本选厂主要入选山西南部及内蒙古乌海地区的多矿原煤，为群矿型选煤厂。1.1 项目背景随着国家加大基础设施的投入，将对煤炭消费市场产生积极的影响。近年来，煤炭市场的供求关系已发生了变化，煤炭供应缺乏的现象已逐步显现，优质商品煤的短缺将会越来越突出。同时，随着环保要求的提高，原煤经过洗选加工后，降低了煤的灰分和硫分提高了产品的质量，可满足用户和国家环保部门对煤炭产品的质量要求，在商品煤市场上必将具有较强的竞争力。1.1.1 项目名称河北中森选煤有限公司年产60万吨全自动数控跳汰洗煤项目。1.1.2 项目承办单位河北中森选煤有限公司1.1.3 项目主管部门河北中森选煤有限公司1.1.4 项目拟建地区、地点河北中森选煤有限公司位于邯郸县邯武公路，距邯郸市中心25公里，地处邯郸县三陵乡，有四通八达的交通网络，交通十分方便。1.1.5 研究工作依据本报告是河北中森选煤有限公司依照河北中森选煤有限公司项目申请报告主要技术原则以及河北省境内的煤炭检验报告和有关政策、规程、规范进行的。报告编制依据煤炭选洗工程设计规范（GB50359-2005）进行编制。1.1.6 研究工作概况根据国家政策及对市场的调研，煤炭洗选加工项目符合国家政策及市场要求，具有广阔的发展前景。现在国内、国际对CO2、SO2的排放要求越来越严格，这就迫使原煤直接利用的场合越来越少；并且由于经济高速发展，冶炼、发电、气化用煤增加；加上国家宏观调控，预测煤炭供求关系偏紧，价格持续高位，短时间内不会变化。河北中森选煤有限公司要入选山西南部及内蒙古乌海地区煤矿的原煤。厂址在拥有丰富煤炭资源的河北南部及山西南部的交汇处，是华北地区主要产煤区域，有大量的原煤可供洗选加工。因此，河北中森选煤有限公司的煤源是十分丰富可靠的。洗煤厂地处河北省邯郸市，邯郸区位交通条件优越，居晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心，在四省交界区是唯一的特大城市，与石家庄、太原、济南、郑州四个省会城市的距离均在200公里左右，与北京、天津等大都市的距离均在500公里以内。邯郸是全国179个重要的公路交通枢纽之一，交通便利，纵穿中国南北的京广铁路、京深高速公路和107国道与横贯祖国大陆东西的长治邯郸济南青岛铁路、青兰高速公路和309国道交汇于邯郸，境内形成了“五纵五横”的干线公路网络，邯郸国际机场是国家重点发展的干线机场，已经通航上海、重庆、大连、杭州、西安、厦门、广州等多条航线。在四省交界区域中，只有邯郸具备铁路交叉、国道交汇、高速纵横过境和航空港四位一体的立体交通条件，优越的交通条件成为我公司在中原地区成长的必要组成部分。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模纵观国际、国内炼焦煤市场形势，当前及今后一段时期，炼焦煤市场供需总体偏紧，结构性矛盾依然突出，优质的焦、肥、1/3焦精煤持续趋紧，瘦精煤和高炉喷吹煤供求基本平衡偏紧。炼焦煤价格受资源性、政策性成本增加及国际、国内煤炭差价加大等影响，上升空间明显,且优质的强粘煤具有较大的上升空间。所以市场需求量很大。河北中森选煤有限公司预计入选量为每年60万吨，焦煤主要销售方向为炼焦厂、钢厂，电煤主要销售方向为电厂。项目拟建规模占地70亩，主要产品为主焦煤、配焦煤、新高硫肥煤、瘦煤、喷吹半烟煤。副产品品种为电力煤、煤泥。1.2.2 原材料、燃料和动力供应河北中森选煤有限公司生产所需原料、燃料、主要辅助材料主要来自山西南部内蒙古乌海地区规格、质量和来源见附表（1.2.2-11.2.2-4）1.2.3 厂址河北中森选煤有限公司地处河北省邯郸市邯郸-武安公路段，是沟通华北地区东西的主要交通干道之一。厂址交通便利，京广铁路、京深高速公路、107国道、青兰告诉公路跟309国道都交汇于此。资源丰富，依托有“中原省会”之称的邯郸市更是我厂在此地区成长的重要组成部分。1.2.4 项目工程技术方案及洗煤工艺、特点河北中森选煤有限公司主要洗选主焦煤、配焦煤、高硫肥煤、瘦煤、和喷吹半烟煤。主要生产设施为山东滕州生产的MKT7型高效节能环保型洗煤成套设备，辅助设施主要为铲车、短倒大车等，建有生活办公楼房。河北中森选煤有限公司产品是供炼钢厂用作高炉喷吹、化工厂及火电厂燃用。一般情况下，选煤厂的入洗上限应为50-80mm，如果入洗上限偏大，不仅不利于大块煤的解离，而且为了满足电厂的粒度要求，需要对产品进行三次破碎，增加了工艺环节和总体投资，因此，设计原煤入选上限为50 mm。同时可根据用户的特殊要求，将入洗上限提高到80mm或至需要的细度。选煤厂洗选的目的是利用机械化方法脱除煤中的杂质，降低原煤灰分和硫分，供给钢铁、化工、电力等用户所需的优质产品，为了稳定煤炭产品质量，减少国家煤炭资源的浪费，提高对原料煤的充分利用，更好地清除煤炭中的灰份和硫份，更有利于环境保护、“三废”集中处理、综合利用原则，同时亦可增加企业的经济效益。故推荐入洗下限为0mm。本选煤厂为群矿型洗煤厂，入洗全部外购煤炭，原煤质量有一定波动；为了提高经济效益和充分利用资源，需采用先进的选煤方法来提高精煤回收率，从而提高综合经济效益。综上所述，要求生产成本低、技术成熟先进、适应性强、管理方便、经济效益好的选煤方法，通过比较跳汰选、重介旋流器选、风选等选煤方法，最终推荐采用数控跳|汰+浮选联合分选方法。洗煤工艺：原料煤经预先手选及筛分后，破碎至50mm以下，与筛下物混合为合格的入选原煤料。原料煤经跳汰机，矸石、中煤经斗提机脱水，落地存放；精煤经精煤脱水筛脱水后经皮带转载落地；筛下水及-0.5mm以下颗粒自流到末煤筛，经末煤筛脱水后的直接落入精煤收集皮带与脱水筛筛上精煤混合转载落地，末煤筛筛下水自流到污水池，经泵泵入浮选准备池，由浮选准备池再经泵泵入浮选机，经浮选机分别自流到浮精池及浓缩机，其中浮精池内物料由喂料泵泵入浮精压滤机，经压滤机脱水后，由浮精收集皮带收集落到浮精转载皮带，再由浮精转载皮带落到精煤转载皮带，与洗精煤混合打堆；浓缩机内物料由喂料泵泵入煤泥压滤机，脱水后的煤泥直接落地，用铲车打堆；其中浓缩机溢流及压滤机压滤清水作循环使用，形成洗水全闭路循环。工艺特点：该系统采用跳汰-浮选联合工艺流程，且粗煤泥（0.5-0.25mm）采用末煤筛回收，可有效保证浮选工艺效果，实现最大精煤回收率。系统配置合理，设备性能先进，分选数量效率高。在设计制造过程中针对难选、贫瘦及主焦煤进行设计制作，对以上煤种具有较好的分选效果，大大提高了分选效率。由于合理配备了浮选、压滤等煤泥水处理系统，即提高了精美产率，增加了经济效益，又确保了煤泥全部厂内机械回收，洗水实现了全闭路循环，避免了环境污染。设备布置紧凑，占地面积小，土建费用低，工资费用低，并且节水、节电，入戏吨原煤加工成本小于5元。1.2.5 环境保护排放污染物的种类为水污染、固体废弃物、均已到达国家规定的排放标准。主要治理设施为：选煤厂在生产过程中将产生大量的选煤废水，煤泥悬浮物含量高、且煤泥水量大。在设计中，结合选煤工艺进行处理，即选每煤废水经浮选后，尾煤进入浓缩池处理，浓缩溢流水进入循环水池，浓缩底流经压滤机处理后，滤液进入循环水池，然后用水泵将循环池内的水抽入定压水箱供给洗煤循环用水，不足部分补充河内清水。浮选精矿经过滤机脱水处理后进入精煤一并出售。浮选尾矿经浓缩压滤后滤饼与洗矸一并出售。选煤过程产生的矸石约67.48kt/a,正常生产时，每天产生的矸石均集中暂时存放，以免散落了。本厂产生的矸石主要用作制矸砖，可达到综合利用和无害化处理的要求。1.2.6 工厂员工聘用及来源河北中森选煤有限公司劳动制度为劳动合同制，全场总定人员42人，其中管理人员5人，工程师2人，铲车司机2人，司泵2人，化验工4人，生产线工人26人。所有人员均来自当地下岗职工及农民。员工经过统一的岗前培训后上岗。1.2.7 投资估算和资金筹措项目需建设静态投资2565.07万元，其中土建工程646.69万元、设备及工器具购置费1123.69万元、安装费96.69万元，工程建设其他费用98.46万元，工程预备费599.54万元。流动资金采用分项详细估算法估算。经估算，项目正常生产年份需流动资金1434.93万元。项目总投资为4000万元，为自筹资金。1.3 主要技术经济指标表表1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标数量备注1选煤厂类型群矿型2选煤厂设计生产能力2.1年处理量kt6002.2日处理量t1818.182.3小时处理量t113.643选煤厂工作制度3.1年工作数d3303.2日工作小时数h164选煤厂服务年限a305选煤方法跳汰、浮选6入洗上、下限mm50-07煤的可选性中等可选难选8牌号多种原煤9选后产品产率9.1块煤%15.009.2洗精煤%43.139.3洗中煤%28.819.4浮选尾煤%1.819.5矸石%11.2510选后产品质量10.1块煤Ad%1110.2洗精煤Ad%10.8963.1310.3洗中煤Ad%13.8110.4浮选尾煤Ad%3.8110.5矸石Ad%8.2511补充清水量/h19.8512装机总容量kW877.16其中：工作容量kW877.1613年电力消耗万Kw.h357.4014吨煤耗电量Kw.h3.515选煤厂占地面积Hm4.3016在籍总认数人4217建设工期月1018项目新增固定资产投资万元2565.0718.1其中：建设工程万元646.6918.2设备购置费万元1123.6918.3安装工程万元96.6918.4其它费用万元98.4618.5工程预备费万元599.5419固定资产吨煤投资元24.6520吨原煤加工费元18.0821投资回收期（静态）年2.27含建设期22全部投资财务内部收益费%88.0623投资利润率%64.431.4 存在问题及建议1、进一步落实煤源，签定供煤合同，确保入洗原煤可靠供应。2、进一步调查产品市场，签定供销合同。3、选煤厂由多矿井供煤，煤质变化大，特别是对电煤影响较大，建议分别或配煤入选，并灵活运用排矸系统，以满足电煤质量和不同的用户要求的产品品种。4、为确保工艺及设备的可靠合理，在初设前应采取代表性煤样，对煤泥的可浮性、矸石的泥化程度、煤的可选性等补作媒质实验资料。第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划在当前及今后一段时期，炼焦煤市场供需总体偏紧，结构性矛盾依然突出，优质的焦、肥、1/3焦精煤持续趋紧，瘦精煤和高炉喷吹煤供求基本平衡偏紧。炼焦煤价格受资源性、政策性成本增加及国际、国内煤炭差价加大等影响，上升空间明显,且优质的强粘煤具有较大的上升空间。入厂原煤储量大、资源丰富、煤质稳定较好，供煤充足。建厂所需的交通、电力、水源等外部条件完备。优质无烟煤市场广阔，发展潜力巨大，在创造丰厚的经济效益的同时将为当地政府创造可观的利税。在此形势下河北终身煤业有限公司提出邯武路段年产60万吨洗煤厂项目。2.1.2 项目发起人和发起缘由河北中森选煤有限公司洗煤厂长项目发起单位为河北中森选煤有限公司。项目发起缘由为：资源丰富、产品市场前景好、带动当地经济、解决当地剩余劳动力等有利条件。2.2 项目发展概况项目之前，公司曾多次到山西南部和内蒙乌海地区考察原煤市场并取样带回化验，化验结果符合我公司生产的主焦煤、配焦煤标准。并与山西潞安集团等山西主要几大原煤生产企业达成初步合作协议。根据现在国内焦煤市场供需紧张的局面公司多次对周边邯邢地区的钢铁及火电厂企业进行调查。结果表明供需量大、产品市场前景乐观。经调查本项目厂址优越，运输条件和公用动力供应设施方便快捷。第3章 市场分析与建设规模3.1 市场分析从华北地区对煤的需求量看，虽然城乡生活用煤将呈逐年上升的趋势，但煤炭市场的主要用户电力、冶金、建材和轻工行业对煤炭的需求量仍呈逐年上升的趋势，因此，煤炭总的需求量呈逐年上升的趋势。从煤炭的生产量分析，华北地区国有重点煤矿的产量稳定，乡镇煤矿从95年开始产量逐步下降，煤炭总产量增长幅度有限。河北、河南地区虽与山西接邻但因经济发展不协调、交通等问题将会出现长期煤炭供应不足的状况，且煤炭缺口近逐年增大。2000年煤炭缺口近12Mt，2005年缺口为18Mt。因此，河北、河南煤炭产品市场容量大，前景非常好。本厂洗选的原煤为中高一特高发热量的优质无烟煤，来自山西、内蒙乌海等地，选煤厂的建设回带来良好的经济效益、社会效益和环保效益。3.2 建设规模河北中森选煤有限公司主要产品年产量为60万吨，主要副产品年产量10万吨，主要设备装置为山东滕州生产的MKT7高效节能环保型选煤成套设备。按煤炭洗选工程设计规范要求，选煤厂年工作330天，日工作16小时，二班生产，一班检修。第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述河北中森选煤有限公司洗煤厂项目所需主要资源为原煤，主要分布于山西省和内蒙。山西主要为南部地区。内蒙主要为乌海地区。以上两处煤源丰富，品位合适，并且距邯郸交通便利，在运输上有很大优势原煤大多来自一个煤层的煤矿，因此煤质变化不大，这些煤均为灰黑黑色，玻璃金刚光泽，断口处可见条带状、粒状、层状块状。内生裂隙不发育，煤层较为细致坚硬，煤的真密度在1.5-1.9g/cm。煤中无机物主要由粘土类矿物组成，其次为失迎、方介石、黄铁石。黄铁石为浸染状分部，少部份为颗粒。入洗原煤以低中灰、低中硫为主少量为高灰、高硫煤。现将各主要指标分述于下。1、煤的牌号：各可采煤层浮煤平均挥发分（Vdaf）为16.60-19.54%，元素氢（Hdmmf）平均3.31-3.89%,按中国煤炭分类(GB5751-86)，本矿区所产原煤为无烟煤3号(WY3)。2、水分各煤层分析水份（Mad），为0.48-0.94%，平均0.65%；全水份(Mt)为6.0-8.4%,平均6.95%。3、灰分(Ad%)各煤层灰分（Ad）为17-21.18%，平均为0.59%；属于低中灰中灰煤。4、硫分（St.d%）原煤硫分在0.36-1.4%之间，平均为0.59%；属特低中高硫煤，煤中各种形态的硫主要以黄铁矿硫为主，易于脱除。5、挥发分及固定碳原煤平均挥发分14-19%，固定碳62.4864.71%，属中等中高固定碳煤。6、发热量煤层干基高位发热量（Qgr,d）为26.4627.83MJ/kg属中高特高热质煤4.2 建设地区的选择本项目地理位置的优越条件：1、充分利用原有地形高差，减少占地面积，不占粮田，减少选煤厂运营费用。2、距主公路近，可减少入厂修路费用。3、距离电源进，用电安全可靠，并与当地供电部门已达成用电协议。4、厂区内单独打井取地下水作生产、消防、绿化及生活用水，水资源丰富有保证。5、既靠近材料原市场有靠近销售市场，具有良好的投资环境和公共政策，运输条件优越，有可供利用的社会基础设施和协作条件。4.2.1 自然条件（1）气温多年平均气温：13.5（1957年-1985年）多年最高气温：42.5（1972年8月26日）多年最低气温：-19（1975年12月14日）（2）气候 属暖温带大陆性季风气候，四季分明。春季风多干旱，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷干燥。%拟建场地无断层出现，岩层呈单斜产出，根据现场观测，产况平缓，岩体完整。厂区内无滑坡迹象及崩塌等不良地质现象，厂区及周边稳定性较好。厂区内基岩属软质岩石，易风化蹦解，见水易软，以中等泥化层，泥岩作持力层，浅基础地基承载力应以工程地质测定为准。4.2.2 基础设施(1)供电、电源情况该选煤厂生产能力为600Kt/a，为中型选煤厂，根据煤炭洗选工程设计规范（GB50359-2005）第1411条的规定，本选煤厂属二级负荷。以及本规范第1412条的规定，本选煤厂供电电源应采用双回路，并引至不同母线段。在该选煤厂主厂房底层附设变电所一座，共全厂负荷用电。变压器采用室内布置，变压器为两台200K/W变压器。为了保证主厂房变压器停产检修，全厂照明、集控设备用电，预留照明备用电源进线回路。变电所、集中控制室和车间主要通道设应急照明，照明灯具一般选用高效节能荧光灯，防水防尘型节能等，防水防尘金属卤化物等。工业厂地照明选用防水防尘金属卤化物灯或高压钠灯，应急照明采用带电池的应急照明灯具。(2)供水、水源情况选煤厂生产及绿化、消防用水及厂区内生活用水为打井取水供给。水源充足可靠。本厂用水量系按中华人民共和国城乡建设环境保护部，国家经济委员会一九八四年签发的工业用水定额（试行）及煤炭工业选煤厂设计规范的有关规定进行计算。选煤厂总用水量为800m/d其中：（1）洗煤补充用水等420m3/d（2）绿化、防尘及其他用水100m3/d（3）场地一般生产、生活用水80m3/d（4）消防用水160m3/d（60h补充）（3）运输条件厂址交通便利，在沟通华北地区东西的邯郸武安公路段，厂址设在主干公路可视范围之内。（4）施工条件选煤厂所用建筑材料（三材）可直接在邯郸市购买，石子、河砂、砖等地方建材，当地即可供应。本设计浮选所需浮选药剂将从外地购买、煤泥水处理系统所需絮凝剂本市可购买，交通运输很方便。劳动力主要来源于当地下岗职工和农民。第5章 财务与敏感性分析5.1 成本费用估算设计成本估算内容参照设计规模、装备水平、劳动生产率及管理水平相类似的临近生产企业实际成本，结合本项目的实际情况，估算项目的成本：1、入选原煤417元/吨；2、辅助材料参照类似项目估算4.00元计算；3、工资按选煤厂劳动定员为42人，职工工资平均为25000.00元/年计算；4、动力费按3.32元/吨计算；5、维修费提存率为3%；6、折旧费：工业建筑折旧年限为40年，其年折旧率为2.5%，设备折旧年限为15年，其年折旧率为6067%；7、职工福利为工资总额的14%；8、管理费及其他费用根据类似项目生产经验数据测算：包括各种保险费、工会经费与职工教育经费、咨询费、审计费、排污费、办公费、招待费等，按有关规定经计算为6.81元/吨。5.2 设计成本估算经计算，项目正常年总成本为20164.72万元，年经营成本为20671.15万元，原煤加工成本18.08元/吨。经营成本各项费用详细构成见表5.1.1。表5.1.1 经营成本估算表序号项目名称成本（元/吨）1原煤材料费4172辅助材料费43动力费3.324工资1.755修理费0.396其他支出7.0557经营成本433.5165.3销售收入、税金及利润估算（一）项目年销售收入估算产品的销售价格按建设单位提供的销售价格计算。块煤580元/t，精煤690.00元/t,中煤180.00元/t，煤矸石20.00元/t，尾煤100.00元/t。根据项目产品方案和销售单价及进度计划，因为项目的建设工期为6个月，建设期当年有100kt的产量，达产后年销售收入为28900万元。（二）、项目年税金1、增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例中华人民共和国增值税暂行条例实施细则关于调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知的有关规定，销项税按销售收入的13%计取。项目正常年销项税3757万元、进项税2981.55万元，年增值税为775.45万元。2、销售税金及附加项目应纳下列销售税及附加税：城市维护建设税：按增值税的7%计教育费附加：按增值税的3%计地方教育费附加：按增值税的1%计经计算，项目年销售税及附加税总计为：85.30万元。5.4 财务分析（一）有关数据说明1、所得税根据中华人民共和国企业所得税暂行条例规定，所得税按应纳税所得额的25%计取。2、法定盈余公积金按税后净利润的10%提取法定盈余公积金，累计盈余公积金达到注册资本的50%时不在提取。（二）、盈利能力分析项目生产期正常年税后