项目投资可行性研究报告.doc

泾川江林机械铸造有限公司项目投资可行性研究报告 泾川江林机械铸造有限公司 编制人：黎 博 审核人：鱼 江 二0一四年七月十六日 目 录第1章 项目概况 1.1 公司简介 .1 1.2 投资方简介.1 1.3 建设地点 .1 1.4 建设内容 .1 1.5 建设周期 .1 1.6 项目效益分析.2第2章 项目建设背景及必要性 2.1 项目背景 .3 2.2 项目建设的必要性.4第3章 市场分析 3.1 产品市场供应预测.6 3.2 产品目标市场分析.6第4章 项目法人与项目的经营管理 4.1 项目法人 .8 4.2 项目组织机构与人员.8第5章 技术方案、设备方案及工程进度 5.1 技术方案 .9 5.2 设备方案 .9 5.3 建设进度安排.10第6章 投资估算及资金筹措 6.1 投资估算.11 6.2 资金筹措.11第7章 财务分析 7.1 总销售收入.12 7.2 项目的销售利润率.12 7.3 项目的税收贡.12第8章 消防、节能和环保 8.1 环保.13 8.1.1 项目主要污染源.13 8.1.2 治理方案.13 8.2 消防.14第9章 研究结论及建议 9.1 技术可行性.15 9.2 管理可行性.15 9.3 经济可行性 .15 9.4 社会效益. . .15 9.5 建议.15附图 .17 第1章 项目概况 1.1 公司简介 名称：泾川江林机械铸造有限公司 注册地址：泾川县 法定代表人：鱼江 注册资本：1000万 经营范围：铸造、机械加工 股东构成：鱼江、连伟、黎博1.2 投资方简介 投资方名称：泾川江林机械铸造有限公司 法人代表：鱼江 国籍：中国 职务：董事长1.3 建设地点 该项目位于泾川县工业区。1.4 建设内容 项目用地面积约为15亩，建筑面积约3000平方米。1.5 建设周期 1 整个项目计划1年完成，2014年8月至2014年10月为建设阶段。1.6 项目效益分析 项目税前利润为600万元，税后利润为480万元。由于项目税后净利润率大于30%，高于行业基准收益率，因此，项目财务分析可行。 2第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景 近年来，甘肃省经济结构调整风起云涌，传统产业新型化、新型产业规模化在结构调整中被率先提了出来，并成为发展方向。传统的煤、石油、天然气，产业在一个新的平台上迅速扩张，清洁生产和产业延伸的需求让铸造这个在甘肃具有悠久历史的行业在经济结构调整中蓬勃发展。一批起点高、规模大、水平高的民营企业脱颖而出，成为这个行业的生力军，也成就了铸造这个老行业一道全新的风景线。 装备制造业是煤炭、石化、煤化工、发电等提供设备服务的行业，装备制造业的技术和规模水平决定着被服务企业装备的技术、规模和水平，是企业正常生产，维护保养的保障。煤炭的开采、煤化工、石化、风电及发电行业都需要重大型的金属构件，钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，在制造业和建筑工程领域中得到广泛的应用。 泾川县距离宁夏、庆阳、陕西非常近，该地区电石、水泥、煤炭、石油及化工产业非常发达，因此，在泾川县设立机械铸造加工项目市场条件优越，并随着地区经济社会的快速发展，此项目发展空间将更加巨大。32.2 项目建设的必要性 随着新技术发展进步，为了企业长远发展，改变单一产品、小作坊局面，为了在市场占有一席之地，必须把企业做强、做大，上规模、上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下的共识。为使生铁产品逐步就近转化，变资源优势为财富优势，根据市场分析，公司决定扩大的消失模铸造生产规模，生产机械配重件、机床件、矿用磨介等产品。几年来公司在利用高炉铁水炉前连铸取得了很大的成果，积累了丰富的经验，但随着高炉的关闭，铸造就成为无米之炊。为确保公司内部产品规模和环保产业的匹配平衡，为了贯彻国家经贸委关于控制总量、优化结构、提高冶金工业发展和效益的精神和实现国家冶金工业局淘汰落后工艺技术装备的决定，在综合分析研究了国内外需求状况，国家产业政策，环保政策等有关走向的基础上，结合公司现状，决定淘汰小高炉，原地扩建380m3高炉并扩大消失模铸造规模。这不仅符合国家环保产业政策，取得增产不增污，增产要减污的效果，同时也是公司深化产业结构，确保企业内部产品规模和环保产业的匹配平衡的需要，对完善公司资源综合利用，发展规模经济和环保经济，为公司实现装备的现代化、大型化、自动化，整体推进企业的技术进步，创造坚实的基础。1、 紧握机械制造产业，是泾川县装备制造业集群做大做强的内在需要。产业链的壮大有助于降低民营企业投资经营成本。企业追求最大的经营效益，关键在于减少和降低经营成本。企业在投资经营过4程中有许多成本要付出，但围绕产业链配套选址投资经营，可以大大减少在独立区域开展生产经营活动一些因素的成本。一方面可以减少一半企业投资选址的市场调研、谈判的成本，另一方面可以减少生产运输成本。由于产品、材料供求一地化，企业的产品运输等成本自然随之降低，而生产效率却会随之提高。 2、迎合西部大开发需求，夯实铸造区域后备供应的必然需要。经济全球化的今天，制造业的竞争已从单纯的企业战略逐步向全方位的集聚地战略演变，而铸造区制造产业分布上表现出来的突出特点正是这种产业集聚，形成这种大量相关企业空间集聚所形成的本化的产业氛围。产业集聚的优势正在这里产业链上相关的各上下游产业和相关辅助产业服务业聚合在一起。这种集聚深化专业分工，提高效率，控制成本，工业附加值相应提高，因而极有利于提升区域竞争力。 5第3章 市场分析3.1 产品市场供应预测 随着泾川县工业区产业规模的不断壮大，对于装备制造配件产品的需求日益增加。江浩铸造有限公司的区位优势决定机械加工产品的比重，需求量的增加激活带动区域范围内配套企业的发展，形成良性有序的产业链模式。不仅加快整个产业优化升级速度，而且推动和促进企业不断增加投入，加大产出，提高效益，符合开发区走内涵式、集约化发展的要求。产业集聚还能较大程度地实现资源共享。由于同类产业普及，无论垂直关系还是协作关系，其产品对信息、资源及政府服务需求均具有互补性、共享性，无形中就提高了一种信息、资源的利用率，这本身就是对资源的节约。再就是，在优惠政策上不降低标准。目前，特别是投资我国鼓励类产业的企业，无论选址何地，提出的土地、税收等优惠政策都要价很高。如果发挥产业集聚的优势，就可以不断降低对优惠条件的要价标准。采取这种集聚引资办法，后进企业既能接受，政府在土地、税收等方面也将减少大量成本付出。3.2 产品目标市场分析庆阳市以石油装备制造为重点，引进石油机械加工、钻井装备制造及零部件等装备制造业产业链项目，壮大产业链经济板块。作为无论是区位、政策以及环境各方面都具备相当优势的江浩铸造有限公司，已经作好了并且具备了承接各类机械行业项目的准备和能力。6泾川县把机械装备制造行业作为重要接续产业项目，紧紧围绕石油机械加工、钻井装备制造及零部件制造业三大领域加快发展，也加快了其产品上下游产业链及机械零配件的发展。同时也为机械制造行业提供了无限商机，项目发展前景广阔。 7第4章 项目法人与项目的经营管理4.1 项目法人 本公司法人代表为鱼江。4.2 项目组织机构与人员 本项目共需人员30名，其中管理人员约5名、其它人员25名。人员来源主要是项目法人向社会公开招聘，择优录用。 8第5章 技术方案、设备方案及工程进度5.1 工艺设备 工艺设备的选用原则： （1）设备可靠性高，制造精度满足使用要求； （2）设备具有较高的性价比； （3）设备效率高、操作简单； （4）设备安全，无污染、事故率很低、节能环保；5.2 设备方案 本项目的设备主要有加工设备、检测设备等。需要的关键设备和主要设备详见下表：序号设备名称及型号主要技术规格生产厂数量1清洗机非标国产12加工机床非标国产13钻床X7148400800国产14钻床Z514040国产15电源稳压柜国产26焊管机国产27平面温度测量仪国产18平面度测量仪国产19平面磨床国产110电火花国产111真空打包机国产112电焊机国产113砂轮机国产114合计1595.3 建设进度安排 2014年8月2014年11月 产项建设、市政配套、收尾及归档 10第6章 投资估算及资金筹措6.1 投资估算 项目总投资估算为1000万元，其中：总土地成本为 元； 前期费用为 元；总建设成本为 元；总相关税费为 元。6.2 资金筹措 本项目资金主要来源以企业自筹资金为主，辅以银行贷款。 11第7章 财务分析7.1 项目总销售收入 根据产品市场分析、价格定位，预计项目的总销售收入为 1650万元。 7.2 项目的销售利润率 项目税前利润为600万元，税后利润为480万元，税后销售利润率为30%。7.3 项目的税收贡献 在项目生产销售周期内，营业税66万元，企业所得税120万元，地方税为19.8万元，合计为205.8万元，说明项目具有较好的社会效益。 12第8章 环境、节能和消防8.1 环保8.1.1 项目主要污染源 本项目建设期间及竣工后可能产生的污染源有：施工期造成的环境污染，主要为建筑材料在运送途中扬尘、抛撒，建筑垃圾以及建筑施工产生的噪声污染。 生产产生的污染源，主要为各类固体废弃物、各种设备、汽车噪声。办公区，主要为各类生活污水、噪声污染。8.1.2 治理方案本项目该产品在生产过程中完全符合环保要求，无污染，只有少量生活用水排放，无“三废”产生。严格遵循“三同时”的原则，配备完善齐全的环境保护措施，使环境治理与工艺水平相适应。在设计时对所外排的烟气进行处理，回收煤气，减少放散，将废气对大气环境的污染减小到最低限度；废水加强治理，闭路循环不外排，控制外排水量和污染物量，减少废水对水域的污染，节省水资源；各车间设置了完善的降噪措施，将噪声污染严重的工序尽可能布置在厂区中部，减少噪声对职工、周围居民的影响；本工程采取了一些成熟的、切实可行的控制措施来满足环境要求。 （1）生活污水处理要增设污水处理装置，生活污水经化粪池处理后排入市政污水截13流干管。地下层地面排水采取排水沟和排水管中经地下集水井用潜水泵提升排至室外污水管。 （2） 固体废弃物处理固体废弃物包括生产、办公和生活产生的废弃物和生活垃圾。主要处理措施是设置不影响室内外景观的密封式垃圾收集器，按规定分类回收处理后运出。（3） 施工期间的污染防治施工运送砂石、泥土、水泥等车辆，按照市容环境卫生及交通部门有关规定，车厢应密封，防止扬尘、抛撒造成沿途地面污染。建筑施工产生的建筑垃圾集中运送至指定地点。8.2 消防 室外消防管道成环形布置，室外消火栓间距不大于120米，室外消火栓系统为低压制，用水量35L/s，基地采用一个室内消火栓给水系统，为临时高压制，系统用水量10L/s，消防泵房单独设置，每幢建筑各层均配置室内消火栓，基地采用一个自动喷水灭火给水系统，为临时高压制，系统用水量30L/s，消防泵房单独设置，各厂房均按丙类火灾危险等级设置喷淋系统，消防泵房、消防水池集中设置，水池储存火灾延续时间内室内消防用水量及室外消防用水量的不足部分，容积约400M3，所有建筑均配置灭火器，对全员进行消防培训，掌握消防知识和消防设备使用方法，全厂无“游烟”。14第9章 研究结论和建议9.1 技术可行性 本项目建设内容所涉及的技术，主要机械加工铸造工艺，可采用聘用高级工程师和人员培训的方式提高企业员工的水平。因此，本项目在技术上是可行的。9.2 管理可行性 投资有限公司有着丰富的人力资源，公司将对中高级管理人员采用外派的方式解决，中级以下员工采用当地招聘的方式解决。因此，项目在管理上也是可行的。9.3 经济可行性 根据项目财务分析和经济测算，项目税后销售利润率达到30，高于行业