材料仓库管理制度文章

1 / 7 材料仓库管理制度文章 一、目的： 为了健全公司仓库财务管理，防范仓储业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，特制定本内控管理制度。 二、管理工作范围： 外购及自制存货的收入、发出、保管。 三、管理原则： （一）货随单走，所有出入库必须有相应的出、入库单，单据必须有相关经办人和审批人的签名； （二）帐单相符，仓库保管员依据出、入库单记帐，每笔帐必须有单可查； （三）管理权限，仓库出、入库都应按照流程，由相应 部门指令进行； （四）货物发出应遵循 “ 先进先出 ” 的原则； 四、出、入库工作流程： （一）外购存货入库流程 1、外购存货到达公司后，由保管员指定放置于仓库待验区内。然后，保管员根据发票、发货单及相关单证进行到货验证。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 2、经验证合格的，保管员报质检部门或相关责任人2 / 7 检验。经验证不合 1 格的，通知采购人员进行交涉或办理退货。主要材料和辅料由质检部检验， 包装材料由陈金水检验，五金材料由周勇检验。材料经检验合格，检验人员填写验收报告（表样附后）。保管员开具入库单，检验人员须在入库单上签字确认。若相关的检验负责人不在，应当先不办理入库手续，等检验合格后再办理入库。 3、材料入库单一式三联，一联存根，二联交财务部，三联仓库员保管联。填写时应当连号填列，并且三联复写，字迹要清晰，不得涂改。存货名称和规格的使用要规范，须采用全厂通用的名称和规格。财务部依据入库单和供货单位发票付货款或冲销预付款。保管员对经验证合格的材料，应及时办理入库手续，并将待验区内的货 物转移到库内合格区存放， （二）产成品入库流程 1、生产部门将检验合格、包装完毕的产成品填制产品入库单，到仓库办理产成品入库手续。库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等是否正确、规范以及外包装是否干净，入库单是否加盖质检部合格章等，符合要求的方可入库。 2、入库后库管员应及时在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。 3 / 7 3、对于特殊规格的产品，保管员应当按生产计划核对产品规格、数量等要求，对于数量超过计划 10%以内的，准予办理入库手 续。超计划 10%以上的，需有销售总监签字方可办理入库。 4、产成品退回办理入库时，保管员应当仔细核对退货单中产品名称、规格、数量、出厂日期（或产品批号）与产品是否相符，相关负责人的审 第 2 / 5 页 核意见和流程是否完整。对符合规定的产品应立即通知检验人员检验，对检验合格且包装完好的产品办理入库手续。对不合格的产品移入不合格区，建议返工处理的通知车间提取产品作返工处理，返工处理后按正常产品入库存手续办理。对建议报报废的产品填写 “ 不合格品处置报告单 ” ，并办理相关手续。 （三）材料出库流程 由生产部填写出库单，一式三联，一联存根，二联交财务部，三联仓库员保管联，经相关责任人签字后，至仓库办理出库手续。保管员根据审核无误后的出库单，办理材料出库手续，并登记保管账。 （四）产成品出库流程 1、销售出库，由销售部门出具发货通知单，发货通知单一式五份，财务、仓库、客户各一份，销售部门留存两份。仓库保管员依据发货通知单，准备发货。销售人员应当4 / 7 进行发货复核，保证发出商品名称、规格、数量相符，并且外部包装良好。商品发出后，保管员在发货通知单上签字后，按发货通知单逐笔登 记保管账。财务部依据发货通知单和客户资料向客户开具发票，收货款或冲销预收款。 2、非销售出库，由领用部门开具出库单，依次由领用人、领用部门负责人、销售总监签字后，由仓库保管员办理出库手续。 五、存货贮存 仓库保管员应保持库房的整齐、清洁，对库存产品应做到防火、防鼠、防虫、防潮、防尘等防护工作。每天应进行不定时的巡查工作，并作好巡查记录，发现不良情况及时向上级主管部门反映并采取合理措施。 第 3 / 5 页 货物摆放应合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，当情况所限必须混放时，则应使产品的标识说明朝向外面，并按生产日期或产品批号的先后顺序码放。 六、存货盘点的相关要求见盘点制度。 七、违规处罚 （一）当保管员出现以下情况之一时，处以 5 元罚款： 1、各项表、单填列不规范，金额不正确； 2、因为记账不及时，在盘点时出现数量差异； 3、发货时未按照先进先出5 / 7 原则； 4、未按规定进行仓库巡视和记录； 5、出现货物收发错误。 （二）由于个人原因，存货保管 不善或货物收发错误给公司造成损失的，按损失额的 20%80%进行赔偿。 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、 管工作。 2、入库 材料的入库。 材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出 “ 待验 ” 标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进6 / 7 行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 管员接到质管部检验结论为 “ 合格 ” 的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将 “ 待验 ” 标识取下；接到检验结论为 “ 不合格 ” 的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 购部开具 “ 采购收料通知单 ” 交库管员作为收货入库凭证。 品入库 验结论为 “ 合格 ” 的产品生产部开具入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包 装是否干净等，符合要求的方可入库。 品入库后应放置于仓库合格区内。 处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行7 / 7 审核。 品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生