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文档简介

一、报表汇总合并 1、 每个组织设置内部往来单位（是否本组织）确认后，找到本组织的代码，点修改保存。（注：账套号为001，组织号：本组织代码）2、 每个子公司报表计算核对后，汇至上级公司3、 母公司进行同类报表汇总选择所要参与汇总的报表确认根据实际情况选择，可以默认2、 合并底稿生成1）合并报表初始设置。1、 设置合并报表项目注：合并报表项目只能增加、修改名称，不能删除2、 报表项目与科目对应关系注：科目项目对应关系是报表项目所对应总账科目3、 固定项目与报表项目对应关系系统固定的抵销项目与报表项目的对应关系4、 外币汇率5、 投资关系设置如果占比为100%的，设置时填99.99%。启动合并报表2） 合并项目1、 内购存货的销售成本设置可以修改2、 内部交易各期期初数3、 合并项目各期数额4、 合并项目汇入汇出5、 合并数据的汇入汇出子公司与孙公司的合并信息可汇至母公司，可以减少母公司的计算数据量。汇入：母公司取子公司的数据汇出：子公司上传至母公司。6、 合并计算选择会计期选择参与合并的组织选择合并项目7、 系统对账抵销金额可修改，（可以手工输入）8、 抵销分录生成3） 抵销分录抵销分录修改，可对系统自动生成的分录进行查看、修改、删除、审核，也可以通过汇入子公司、孙公司的抵销分录。也可以手工输入抵销分录。抵销分录一定要通过
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