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文档简介

采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见费用报销注意事项）票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有效部门经理核实并签字批准签字财务主管签字出纳给予报销费用报销注意事项：1、 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表：字迹清晰，报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。2、 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。3、 报销票据上是什么内容，费用报销单上摘要一栏就填什么内容。例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。4、 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票据，不准予报销。但是，飞机票，火车票，汽车票不需加盖发票专用章。5、 由于税务局规定，定额发票在报销时必须保留兑奖联，所以定额发票不能撕掉兑奖联，否则视为无效票据，不准予报销。6、 报销发票上（包括发票背面）不要做任何说明，所有发票说明写在票据情况说明表中。7、 如果有白条，例如收条或收据，必须拿相应金额发票来抵。如果白条经部门经理认可，不需要再拿发票抵，则白条上必须有部门经理签字认可。8、 出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费（冲账除外）。单次出租车票大于50元（含50），必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认（短信或电话确认均可），否则不准予报销。9、 住宿费用报销详见出差制度。超出公司规定并未经领导特殊批准部分，由个人承担。10、 押金必须提供押金收据。11、 费用报销单上不能出现以下字符：礼品、招待、抵XXX、冲帐，或类似字符。12、 每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中，按照票据编号填写，具体写清票据用途及所有需要说明的情况。13、 如不按照规定填写费用报销单及票据情况说明表，将视为无效，不准予报销。14、 每月初出纳（）会短信通知截止上个月最
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