餐厅收银管理制度.doc

餐厅收银管理制度1、餐厅收银员应提早到岗搞好收款台的卫生备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。2、餐厅人员必须按标准开列账单收费每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的“订菜单”，留下第一联，经核价加总后即时登记“收人登记表” 以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具“账单”两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持“账单”和票款到收银台交款，收银员点清后在“账单”第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将“账单”第一联与“订单”第一联订在一起装入“结算凭证专用纸袋”内。4、团体客人收款： （1）餐厅服务员根据“团队就餐通知单”在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和 “订单”订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。5、宴会收款： （1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务； （3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水； （4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡； （5）将发票存根和宴会订单订在一起装入“结算凭证专用袋”内。6、会议客人收款：（1）会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式；（2）餐饮部订否处填写“会议就餐通知单”，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行；（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。7、VIP客人就餐收款：（1）重要客人（VIP）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批“重要客人接待通知单” 和“公共用餐通知单”，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待； （2）收银员按通知单规定开具“进单”向客人结算收银员将“订单”、“通知单” 和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。8、汇总日结：（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；（2）确定无误后将营业款装入“专用交款袋“封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按“服务员收入登记表”填报“餐厅订单汇总表”，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本核算员各一分，并填报“营业日报表”三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查。1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银办公室签到，查看收银必读薄上是否有留言2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接薄”、调校信用卡压卡机日期等搞好卫生，保持工作环境清洁。3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。5.如需打折扣时，要索得签单人签名或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目。给予折扣要按公司有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、支票、挂账及公司账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明盖ENT章。.用信用卡结账的需客人出示本人身份证国外卡则不需要，并将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡上签名。.以房账结算，则请客人出示房卡，并打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则填写“寓客内部结账单”，请客人签名，然后送至前台留下两联，如果不可以，则请客人付现金或信用卡。.用支票结算的要在账单上标注持票人的身份证号、公司名及联系地址、联系电话、支票号码、开户行及银行帐号等相关信息。.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“外客挂账名单”，核对客人在账单上的签名是否一致。.如是公司账的则严格按照酒店的宴请制度办理。7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单、支票，填写“缴款清单”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”、“支票”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。10收银员下班前要作好如下几项工作：.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。.有关登