财务年终绩效考核表

1 / 5 财务年终绩效考核表 财务总监财务工作关键绩效指标（ 核表姓名：王红机构：宝鸡商业职位：财务总监关键绩效指标（ 重(%)绩效标准描述提升效益，推进精细化管理，加强成本费用控制，深入开展增收节支工作。 20%优秀标准 95精细化管理工作取得突破性进展，建立健全财务考核及监控指标体系，能够反映并促进经营效益的提升； 从财务角度出发，制定重点 成本控制实施方案，力争使公司总费用下降2%。良好标准 80 精细化管理工作取得明显进展，基本建立财务考核及监控指标体系，基本能反映并促进经营效益的提升。 加强成本费用控制，2%。一般标准 60 精细化管理工作取得一定成绩，初步建立财务考核及监控指标体系，反映经营状况。 能够控制成本费用，使公司总费用下降 不合格标准 0 精细化管理工作未取得成绩，未建立健全财务考核及监控指标体系。 未能严格控制成本费用，公司总体费用未下降。积极把握政府相 关政策，开拓税务资源，完成年度制定纳税筹划方案，加大节税增效专项工作力度；协调配合税务检查，避免出现重大涉税风险。 20%优秀标准95 制定宝鸡商业 2012 年纳税筹划方案； 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税 15%优惠税2 / 5 率的批复工作； 积极配合税务检查，从中不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避； 积极协调税企资源关系，稳固纳税资源建设保证年度内无重大涉税案件发生。 强化与税务机关的沟通，努力营造良好的税企关系，连锁企业纳税户中有获得 A 级纳税信用等级、或诚信纳税人称号、纳税先进大户称号 等荣誉良好标准 80 制定宝鸡商业 2012 年纳税筹划方案 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税 15%优惠税率的批复工作； 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避； 积极协调税企资源关系，稳固纳税资源建设。一般标准 60 制定宝鸡商业 2012 年纳税筹划方案； 未取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税 15%优惠税率的批复工作； 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避； 不积极协调税企资源关系，未能稳固纳税资源建设。不合格标准 0 制定宝鸡商业 2012 年纳税筹划方案并上报商业控股，完成全年节税 500 万元以下； 未取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税 15%优惠税率的批复工作； 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险，但未解决涉税问题； 不积极协调税企资源关系，未能稳固纳税资源建设。根据公司发展规划，创新金融手段，调整融资结构，提高融资能力及资金收益水平，力争完成集团下达的融资任务，确保自身现金流平衡，并为集团整体平衡做贡3 / 5 献。 20%优秀标准 95保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，圆满完成今 年的融资任务，保障项目发展所需资金。 1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成 100%（含）以上； 2、账户授权率达到 99%（含）以上； 3、集团调度执行力度达到 100%。良好标准 80保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成下达的融资任务比例在 80%以上，基本实现资金平衡。 1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成 95%（含）以上； 2、账户授权率达到 95%（含）以上； 3、集团调度执行力度达到 95%。一般标准 60保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成海航集团下达的融资任务比例在65%以上，在资金平衡方面存在较大缺口。 1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成 90%（含）以上； 2、账户授权率达到90%（含）以上；集团调度执行力度达到 90%。不合格标准0保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成海航集团下达的融资任务比例在 65%以下，不能实现公司资金平衡。 1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成 90%（含）以上； 2、账户授权率达到90%（含）以上； 3、 集团调度执行力度达到 90%。积极调整超市业态战略及布局，推广农超对接，开展超市业态特色、品牌营销活动。 4 / 5 15%优秀标准 95 调整超外布局，扩大面积占比和租金标准，实现超外增收目标。 实现营销活动期间整体销售，业绩增长 20%。良好标准 80 调整超外布局，扩大面积占比和租金标准，基本实现超外增收目标。 实现营销活动期间整体销售，业绩增长 15%一般标准 60 未能调整超外布局，未实现超外增收目标。 实现营销活动期间整体销售，业绩增长 10%不合格标准 0未调整超外布局，离实现超外增收目标距离较大。 实现营销活动期间整体销售，业绩增长 10%以下。加快信息系统升级改造，完成 统对接，全面实现信息化功能实际上线运行。 15%优秀标准 95据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，加快信息系统升级改造，全面实现 系统对接及上线运行。良好标准 80据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，加快信息系统升级改造，途中存在问题阻挠，基本实现 的对接及上线运行。一般标准60据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，信息系统升级改造出现 困难，实现各项目的 80%上线运行。不合格标准 0据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，信息系统升级改造困难较大，各项目未能实现上线运行或升级。加强合规体系建设，提高合同管理水平及业务人员技能，规避各类法律风险。 10%优秀标准 95织合同管理及法律知识培训，提高业务人员的业务能力及法律知识水平，5 / 5 杜绝法律风险及隐患。良好标准 80织合同管理及法律知识培训，提高业务人员的业务能力及法律知识水平，尽可能杜绝法律风险及隐患。一般标准 60织合同管理及法律知识培训，业务人员的业 务能力