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文档简介

1 / 3 账务人员管理制度 第一章 总则 得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。 公司对出纳人员的选拔、任用和管理。 第二章 出纳人员的任职条件 不良职业记录 ,能够承受工作压力 ,具有强烈的责任心和敬业精神，细心踏实，工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。 本科以上学历，两年以上财务会计工作经验，具有会计从业资格证书。 练操作计算机，并能熟练使用各种办公软件、财务软件。 计人员从业资格证书。 第三章 出纳人员的职责 真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。 金管理制度和银行结算制度，库存2 / 3 现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐支现金，不得用公 理现 金收付业务，认真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。 合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制 “ 原始凭证移交表 ” 。 逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银行对 账，做到日清月结，核对准确，账款相符，自觉接受会计的监督和指导。 的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。 守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。 格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票
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