财务预决算情况报告.doc

2012年财务预决算情况报告各位代表，同志们：2012年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂开展了各种以控制成本为目的的经济管理活动，顺利完成了各项承包指标。现将2012年度财务预决算及指标完成情况通报如下：一、 2012年预算完成情况分析1、 发电量完成情况年初预算发电量250000万度，2012年实际发电268729万度，比年初预算超发18729万度，比上年发电量263334万度增加5395万度。2、 销售收入完成情况年初销售收入预算82110万元，2012年完成有效售电量260496万度，实现销售收入90165万元，比年初预算增收8055万元，比上年收入87926万元增加2239万元。3、成本完成情况：年初供电总成本预算指标调整后为92732万元，单位供电成本0.367元/度，2012年账面实际供电总成本87171万元，单位供电成本为0.313元/度，比公司下达承包指标0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度减少0.018元/度。4、利润完成情况年初市场还原利润经过指标调整后预算-20000万元，2012年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。5、管理费指标完成情况年初管理费用指标调整后预算1599万元，2012年实际完成1343万元，比年初预算降低256万元，主要原因是全面预算管理工作的推行控制了管理费用的支出。6、其他指标完成情况1、 应收帐款指标年初核定应收帐款余额2200万元，实际完成1826万元，降低374万元。2、 全员效率指标年初核定166万度/人、年，实际完成194.41万度/人、年，增加28.41万度/人、年。3、 流动资产考核指标平均存货年初核定1200万元，实际完成862万元，降低338万元； 4、 科技投入指标技术投入完成5.26，完成了公司4.05的指标。二、2012年预算控制主要工作在预算管理过程中，我们主要做了以下工作：1.针对全年承包指标，对预算按部门、项目进行细化，对将要发生的支出进行事前和事中控制，监督各部门根据申报批准的预算，主动控制，精打细算，自觉树立节约意识、成本意识、效益意识，很好地调动了各部门的主观能动性和创造性，预算管理与财务联签相结合，财务工作也从被动反映转换到主动控制上。事前无预算、资金没落实的项目，财务不予办理，确保预算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成本、利润完成情况进行分析，向领导提供影响成本、利润等指标完成的主要因素和控制管理办法，以便于及时进行成本控制，真正起到预算管理的作用。2.资金管理工作按照公司要求，及时编制资金使用月度、周及日计划，按照计划合理使用资金，确保我厂正常生产经营活动顺利开展，满足重点工程资金需要。3. 做好电费回收和资金上交工作，我厂电费回收、资金上交工作均基本上保持了双结零。建立了定期对账制度，对电费进行分户考核，加强发票管理，对未及时上缴电费的用户扣留发票，加快电费回收，尽量减少坏账损失。对突发性的业务，及时向领导汇报后批准后执行，事后催请有关部门和人员及时补办各项手续，做到原则性与灵活性相结合；坚持推行材料、办公用品的集中采购制度，按时发放工资，代扣各种款项；在做到日清月结的基础上，每年两次对债权、债务进行专项清理；定期对材料、固定资产进行盘点，确保做到账账、账实、账表相符。按时保质完成2012年度的财务决算工作、承包兑现准备工作.三