xx发电有限责任公司仓库管理办法.doc

xxxx发电有限责任公司规章制度发布通知（制度修订）渝合电规章2013年134号xxxx发电有限责任公司仓库管理办法已经于2013年12月16日修改，现予重新发布。 总经理：二一三年十二月十六日xxxx发电有限责任公司仓库管理办法 第一章 总则第一条 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司生产、办公所需各种原辅材料、备品备件、工器具、办公、劳保用品等物资的库存管理规定。 第二章 职责第三条 燃料部为公司物资仓库管理归口部门，保管员负责物资仓库的具体管理工作，主要职责是：（一）按照物资类别、规格、型号、技术性能及用途合理摆放。（二）严格执行物资出入库手续。（三）坚持物资发放两快、三无、四符，日清日结。（四）坚持物资存放四号定位、五五码放。（五）严格执行物资周转储备定额，并与计划员做好协调工作。(六)做好外调物资的检验、包装、发放工作。（七）保持适当的温度、湿度、通风、照明等安全条件，会使用灭火设施，做好防盗、防潮、防冻等保养工作。（八）对危险物品隔离管制；（九）按照卫生清洁规定，保持库房区清洁。第三章 工作内容及要求第四条 物资验收发放（一）所有物资，无论是新购入、退货、领后收回，均应由库管人员检验后方准物品入库。（二）物资的验收要会同物资使用部门（即计划的填报部门的相关专业人员）进行验货。（三）办理入库手续时，对照物品与送货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格不相符或包装破损的，应及时通知采购人员处理。（四）仓库管理员对所有入库物资及时入帐，并对在存仓库物品造册登记。物资入库单应由制单人、使用部门参与验收的人员、保管、物资计划采购专责以及物资主管逐一签字确认后方可有效。（五）有技术资料的物资要建成立技术档案。发料时附复印件。（六）物资领料单应由供领双方确认出库物资的品种、规格、数量和质量，并由领用单位注明所领用物资的费用项目（如技改、零购、各类等级检修、办公费、劳保福利费或日常维护费用等），凡由领用人、领用单位负责人、需用物资计划申请人以及该需用计划申请部门主管签批的领料单逐一签字后，最后燃料部主管应认真核实该领用物资的品种、数量、规格及费用项目与其先前提交的部门需用计划是否一致，并签字确认方可领料出库。（七）物资领料单均应在一式多联且签字完整，各联分送库房、领用单位、财务等有关部门留存。仓库管理员对所有出库物资应及时入帐。（八）物资发放要严格按照审批的需用计划，不得变动品种、规格、数量。（九）生产急需和特殊用料，经有批准后可先发料后补有关手续。（十）发入易爆、有毒及其它危险品物资，应做好安全防护措施，确保万无一失。第五条 物资安全保卫（一）做好库区安全保卫、保密、防盗、防火等工作，并做好季节性防洪，防晒、防风、防寒、防暑工作。（二）严格执行门卫制度，外单位人员入库必须履行登记手续。(三)夜间值班人员严守岗位，坚持夜间巡逻检查，重点加强油品库、危险品库的防卫工作。（四）节假日期间不准外人进入库区，如生产急需物资由部门领导批准、保管员带领方可入库领取材料。（五）门卫值班人员要严格执行交接班制，并做好交接班记录，不得迟到、早退。第六条 定期盘点（一）成立盘点领导小组，年终对各库物资进行全面盘点。（二）检查各库账、卡、物的相符率是否达百分之百。（三）查清物资盈亏的原因。（四）检查各保管员对物资维护保养制的落实情况。（五）检查保管员有无越权情况。（六）查明物资积压的原因。（七）库管员岗位调换时必须进行盘点交接。第七条 物资退库（一）维修材料退库，维修过程中产生的余料或废旧物资应及时退回库房，除消耗材料外，原则上领出多少新材料，退回相应数量的废旧物资。（二）阀门等整体构件，退库同时需用部门要作出修复再利用还是报废的鉴定意见。（三）退库手续的办理，退库物资应拉回库房，与库管员一道当面点清品种、数量，办理退库手续，同时库管员在相应的领料单上注明废旧物资已回收字样。并根据退库鉴定意见按报废材料，待修复材料分区堆放。（四）物资修复，通过考查的形式就近确定二至三家设备修复、加工单位，物资计划员应根据修复设备的类别、需修复的程度，统一安排修复。修复后的设备经需用部门专业人员验收合格后按专业归入专业库备用，验收入库程序同物资验收。第八条 账目单据管理（一）物资发放明细台账要字迹工整，放置整齐，装订成册，不得涂改、丢失，年终扎捆留存。（二）各种单据要按月装订，妥善保存。（三）年终盘点稽核表须妥善保管，不得涂改，丢失。（四）上述账，表，单据在保管员调离或调整岗位时要办理交接手续。第九条 工作交接（一）保管员调离、调整岗位时，所管物资全部造表移交。 （二）移交表一式四份，由移交人、接交人、监交人、部门各持一份，并按表清交，达到账、卡、物、资金四相符。（三）交接中发现的盘盈、盘亏物资、须由交接人形成书面报告交部门领导，并根据有关规定报批后方可交接。（四）保管员如遇特殊清况，不能按第一条执行，由代理保管员办理。第十条 维护保养（一）严格库房物资的温、湿度管理。(二)金属材料的保管要保持库内干燥，妥善堆码或密封，防止锈蚀。（三）根据管物资、仪器的特点、特性，进行防虫、防变质和物理保养。（四）严格精密仪器的保管保养规定，保证其准确性、强靠性。第十一条 清洁卫生（一）库区内外要做到四不留，不留垃圾、杂草、污水、油污。（二）保管员对其卫生责任区坚持日清日扫和一周一次大清扫制度。（三）库房内做到窗明、架净，地面清洁，墙面无灰尘蛛网。（四）货架物品泾渭分明，整齐划一，达到成行成列。（五）所保管的物品无灰尘，无霉烂变质，不需油保护的物品无油污。第四章 附件第十二条 物资入库验收单（附表1）第十三条 物资回收退库登记表（附表2）第五章 附则第十四条 本办法由燃料部负责解释。第十五条 本办法自发布之日起施行。附表1 物资入库验收单供货厂家： 送货日期：序号物资名称规格型号单位数量到货日期验收日期验收结论备注验收单位库房保管员物资需求部门