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征地可行性研究报告北京容大博通投资咨询有限责任公司编制【征地生产项目可行性研究报告目录】第一部分 征地项目总论 1.1、 研究的简要综合结论，1.2、存在的主要问题和建议1.3、主要技术经济指标表 表1.1 可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总序号项目数值单位备注一产品方案征地1000台二占地面积73亩48642.6 M2建筑面积10944M2绿化面积12160M2容积率0.528绿化率25%三安排就业170人四综合能耗987.168t/tce五项目经济指标1项目总投资16000.26万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资14962.24万元1.2铺底流动资金1038.01万元2资金来源 16000.262.1自筹资金10000.00万元2.2银行贷款10000.00万元3销售收入28200.00万元达产年4总成本费用23874.13万元达产年5销售税金及附加182.66万元达产年6利润总额4143.20 万元达产年7所得税1035.80 万元达产年8税后利润3107.40 万元达产年9投资利润率25.89%达产年10销售利润率11.02%达产年11投资利税率38.45%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后23.65%12.2所得税前29.85%13全部投资财务净现值13.1所得税后8907.49 万元13.2所得税前14279.03 万元14全部投资回收期静态14.1所得税后5.24 年含建设期14.2所得税前4.55 年含建设期15盈亏平衡点56.70%第二部分 征地项目建设背景、必要性、可行性 一、征地项目建设背景（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）项目建设地点 （四）项目建设内容、规模、目标 （五） 项目发起缘由：2、 征地项目建设必要性（一）符合国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求； （二）符合省及地区十二区产业规划 (三)符合2013年产业指导政策 （四）行业准入政策及行业规划三、征地项目建设可行性（一）政策可行性（二）市场可行性（三）技术可行性（四）财务及效益可行性（五）社会及区域可行性第三部分 征地项目产品市场分析3.1.1 产品用途表3.1-2 国内产品用途序 号品 种应用领域及用途12343.1.2 市场预测分析3.1.2.1 市场供应现状及预测说明主要生产国或地区的生产能力、产量，国际市场消费总量、消费结构状况等。主要生产企业的原料来源、技术水平和生产规模情况。可列表，见表2.1-3。表3.1-3 产品生产状况国家或地区企业名称生产规模原料来源技术水平单套能力注：请注明统计年份。表3.1-5 产品新增能力项目名称能 力产 量预计开工率预计投产年份备 注3.1.2.2 市场需求现状及预测说明主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。见表2.1-6。 表3.1-6 产品消费量主要国家或地区年年年世界总量合计注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.1-7 产品消费构成消费构成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。以研究项目的计算期为期限，预测设定产品世界需求总量以及消费结构变化趋势。3.1.2.3 市场供需平衡分析3.1.3 国内市场预测分析表3.1-8 国内产品生产状况企业名称（注明省、市、区）能 力生产规模原料来源技术水平注：请注明统计年份。 表3.1-9 国内产品能力、产量预测年 份能 力产 量备 注年年年年表3.1-10 国内产品新增能力、产量预测项目名称能力产量预计开工率预计投产年份备 注3.1.3.2 市场需求现状及预测表3.1-11 国内产品消费量年 份产 量进 口 量出 口 量表观消费量年年年年注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。 表3.1-12 国内产品消费构成消 费 构 成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.1-13 国内产品消费区域分布地区及主要省、市、区年年年注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。3.4 价格预测3.4.1 产品价格现状及预测分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律。分析产品价格形成机制。分析与国际市场价格的联动性。分析与主要原材料价格走势的关联性。预测在项目计算期内产品价格的变化趋势。结合产品市场调查与分析，给出可行性研究报告中产品的销售价格范围。第四部分 征地项目产品规划方案一、征地项目产品产能规划方案二、征地项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、征地项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分征地项目建设地与土建总规一、征地项目建设地（一）征地项目建设地地理位置（二）征地项目建设地自然情况（三）征地项目建设地资源情况（四）征地项目建设地经济情况（五）征地项目建设地人口情况二、征地项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序 和布置方案。2、竖向布置3、项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六部分 征地项目环保、节能与劳动安全方案一、征地项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价二、征地项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析三、征地项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析四、征地项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、征地项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 征地项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、征地项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、征地项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 征地项目实施进度安排 项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。第九部分 征地项目财务评价分析一、征地项目总投资估算根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。二、征地项目资金筹措（一）资金来源（二）项目筹资方案三、征地项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、 产品成本和费用估算4.1 成本和费用估算（1）成本和费用估算表（2）原材料消耗表（3）燃料和动力消耗表（4）固定资产折旧计算表（5）无形资产和其他资产摊销表4.2 成本和费用分析4.3 销售收入和税金估算销售收入估算税金估算4.4.1财务分析的报表（1）项目财务现金流量表（2）权益投资现金流量表（3）投资各方现金流量表（4）利润与利润分配表（5）债务偿还备付率指标计算表（6）财务计划现金流量表（7）资产负债表财务分析指标4.4.3. 盈利能力分析静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。4.4.3. 偿债能力分析利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。4.4.4 不确定性分析敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。4.4.5 盈亏平衡分析计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营的安全程度。第十部分 征地项目财务效益、和社会效益评价 在建设项目的技术来源确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 征地项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施五、其他相关风险及防控措施第十二部分 征地项目可行性研究结论与建议 1、研究报告的结论对可行性研究中涉及