总经理工作报告(最终版).doc

二届一次职工（会员）代表大会暨2014年工作会议总经理工作报告2014年1月 呼和浩特1坚持群众路线 弘扬同心文化推动新能源公司各项工作稳步发展-在2014年工作会议上的报告刘玉发各位代表、同志们:现在我代表公司向大会做工作报告，请各位代表审议：一、2013年工作业绩2013年，内蒙古新能源公司圆满完成了“管理效益提升年”各项目标任务，创造了公司成立以来各项业绩最好水平。（一） 前期发展工作实现重大突破1.项目核准成绩突出2013年，公司在前期发展工作中审时度势，聚力出击，走出低谷，实现了风电项目核准的重大突破。取得乌兰五号10万、红牧三期4.95万风电项目，卓资九十九泉2万光伏项目核准。完成卓资巴音二期3.5万、红牧二期3万、锡林浩特胜利2万光伏项目备案。截止2013年底，公司核准总容量为48.175万千瓦，备案容量为8.5万千瓦，核准及备案总容量突破50万大关，达到57.675万千瓦。 2.项目路条成效显著前期发展坚持紧靠规划、紧贴政策、紧抓机遇的发展思路，陆续取得红牧三期4.95万风电项目、红牧二期3万、卓资巴音二期3.5万光伏项目自治区级路条；取得了乌兰五号5万光伏、镶黄旗5万生态牧业光伏项目盟市级路条；取得了黄旗10万、红牧四期10万、卓资五期10万、多伦20万、白旗30万、乌兰五号二期20万、鄂托克旗4.95万风电项目旗县级路条，随着风电审批权限下放地方盟市，目前正在争取项目大路条工作。3.项目培育重点突出重点培育了武川、开鲁等区域风资源好、接入条件好、区位优势明显的风电项目，公司全年新增风资源250万千瓦，新增太阳能资源50万千瓦，风资源储备总量达1270万千瓦，太阳能资源储备总量达341万千瓦，为公司实现可持续发展创造了有利条件。（二）经营业绩创历史最好水平2013年，内蒙古新能源公司生产经营工作成绩斐然，大幅度超额完成任务。1.增发电量提高售电收入充分发挥集控中心作用，加大电网协调力度，减少限电量。努力促成红牧、卓资进入示范性风电场行列，积极争取电量倾斜。取得电网支持，促成公司风电场间负荷追补机制落地。严格执行“限电期负荷下调先快后缓，恢复期风机启动先大容量后小容量，各时段确保压线运行”的优化调度方案。坚持“风机启停因地制宜”，减少偏远风机启停次数，提高检修维护工作效率。全年共减少限电损失5249万度，限电损失同比降低了12%。完成了站内全部防风跌落保险改造、变频器国产化改造试运、变桨偏航系统改造等一系列设备技改工作，减少了缺陷发生，公司整体风机设备可利用率提高了12.08%，为抢发电量工作提供了有力保障。2013年，新能源公司发电量完成5.91亿度，再创历史新高。利用小时完成2095小时，超蒙西电网平均值117小时。红牧风电场利用小时突破2400小时，在区域位列前茅。2.成本费用控制成效显著利用“三免三减半”和西部大开发政策减免所得税1435万元，积极争取“节能节水”专用设备所得税抵免工作，实际完成抵免审批金额1203万元。顺利完成“股权融资”工作，以“再注资”的方式完成资金使用方案，每年节约相关税费近1000万元。加强电费补贴结算工作，截止目前结算电费补贴1.6亿元，大大缓解了资金压力。提前归还银行贷款本金1.9亿元，节约财务费用780万元。制定了“确保完成全年工作目标的行动计划”，加强对预算目标的动态监控，全年节约其他费用249万元。变更了电网大用户合同的结算方式，每年节省购电费180万元。实现了卓资一、二号站35kV电源互联备用，停用卓资农网备用电源，每年节省购电费约30万元。3.CDM工作再立新功2013年，公司严格按照年初制定的CDM各项行动目标，及时安排合同续签工作，确保CDM收益及时到账，全年共到账8笔，实现净收益2499万元。2013年，新能源公司完成利润总额1148.21万元，资产负债率完成53.48%，均为历史最好水平。（三）生产管理新模式全面推进首创并积极推进“集控运行、就地点检、区域检修”生产管理模式，三条战线各有进展。1.集控运行率先实施我公司集控中心作为集团系统首家风电集控中心，2013年1月1日单风场运行，3月1日全部风场上线运行，密切了与电网关系，发挥了集中调度优势，争取到了限电时段的负荷转移政策，对增发电量起到了积极作用。集控中心发挥了监督作用，根据风资源及参数分析情况，对计划性检修做出合理安排，对检修开始时间和周期严格把控，提高了效率。集控中心畅通了生产序列沟通渠道，实现了运行、点检、检修各项作业的良好对接，保证了设备故障处理的及时性。2.风电特色点检机制落地公司进一步加强点检力量，增配了点检人员。着重解决了点检责任制、点检工作方法等问题，宣贯了点检员“一员多责”的理念，突出了点检人员在风场设备管理的核心地位。利用新机制，完成了220kV升压站盐密测点安装、35kV线路终端杆接地防腐改造等工作。加强缺陷分析工作，提高了设备管理水平。结合缺陷分析开展了湘电风机变频器、润滑及偏航系统的维护，使湘电风机的利用率从80%左右提升至96%。3.推进区域检修基础建设在原有电气综合实验班组的基础上，成立了生产技术工作组，细化了专业分工，独立开展了红牧变电站夏季预试、光伏基建高压试验、二次回路查线等工作，自主参与了风机专项技改，承担了现场风机维护职能。组建了厂家维护人员全面参与的风电场检修维护班组，发挥了厂家技术指导作用，提高了检修队伍对风机设备的技术掌控能力。配备了电教室、仿真机、专业试验车等基础设施。积极承揽对内、对外的各项检修任务，锻炼了队伍，提高了班组技术水平。（四）工程建设任务全面完成2013年，集全公司之力在工程建设上出色完成了一项特殊任务，即确保红牧和卓资光伏建设项目年底前投产发电。这项任务既是我公司贯彻价值思维、效益导向的具体举措，也是集团公司的政治任务，意义非同一般。公司在工程建设关键时期成立了7个工作小组，4名班子成员驻扎现场办公，公司各层面员工全面参与，克服内、外困难和阻力，在现场管理、设备催交、手续办理、生产准备、安全保卫、资金保障、后勤服务等各方面全力攻坚，卓资、红牧光伏项目分别于12月10日、11日并网发电，取得一元电价，完成了任务目标，为实现集团公司全年投产目标做出了贡献。（五）安全生产局面持续稳定全面修订了安全生产责任制并组织宣贯，进一步落实四个责任。编印了电力作业人身安全风险防范指南手册，提高员工风险防范意识。开展了安全生产大检查、安评自查、互查等专项隐患排查治理活动，发现并整改了安全隐患，实现了公司内部安全管理力量资源共享，锻炼了安全人员业务能力。针对现场实际情况，重点开展了风机防火封堵工作，降低了火灾风险。投入142万元，完成了逃生装置配备，并相应开展了逃生培训，提高员工自救能力。加强了工程现场安全监管，制定了安全保卫管理办法，成立工作组分驻卓资、红牧施工现场，24小时全面开展两个光伏项目安全保卫监督工作。2013年，公司继续保持着自项目投产以来连续安全生产运行的记录，安全生产形势总体平稳。卓资、红牧风电场通过了华北电监局安全生产标准化二级达标审核。（六）基础管理工作稳步提升公司门户网站经过6个月的设计制作和试运行，于2013年8月正式上线运行，作为新闻媒体、形象展示、综合登陆、公示公告、数据查询、经验交流、专业工作推进等全功能综合平台，上线短短几个月时间内，作用显著，深受员工欢迎，同时提升了我公司信息化应用水平。完成了网络拓扑图的绘制，制定了风电场网络链路改造方案，开展了整改工作，降低了信息安全隐患。在大唐国际系统内开创先河，开展了备件采购单价招标工作，减轻了供货周期压力。开展了财务能力评价工作，在2013年大唐国际财务能力评价检查中取得了优异成绩，在分公司系统位列第一。加强招投标监督，招标监察贯穿全过程，各个环节都能规范运作、依法依规。开展了物资管理内部审计，发布了审计整改通知，形成了审计闭环管理，对规范物资管理工作起到了积极的促进作用。培训练兵工作继续出成果。全年开展生产类培训42次，非生产类培训18次，培训达850余人次。先后8次审核修订，完成了通用基础知识教材的编发。有效开展了技术比武工作，截止年底，公司共任命10名技能专家、10名技术能手。5月份，选派6名选手参加了大唐国际运维大赛，取得了第一、二、五、八、十一、十四名的优异成绩，2人获得大唐国际技术能手称号，2人获得优秀技能选手称号。（七）党群建设稳步推进实现了党群工作例会以及党支部三会一课的规范化管理，调整了创岗建区实施细则，规范了创岗建区月度计划及自查工作。举办了廉洁主题演讲比赛、知识竞赛，制作了廉政专题网页、廉洁文化手册，提升宣传警示效果。领导干部定期撰写廉政心得，节假日编发廉洁短信，提高全员廉洁自律意识。工会开展了羽毛球、篮球、棋牌等活动，丰富业余文化生活。共青团举办了“放飞梦想、缘聚大唐”青年联谊活动。2013年，公司荣获了自治区总工会2013年度全区五一劳动奖状，获得了自治区文明单位、大唐内蒙古分公司先进单位荣誉称号。二、体会与经验总结2013年，我们有着深刻的体会。（一）新能源公司干部员工讲政治、讲大局，急企业之所急，想企业之所想，关键时刻拉得出、打得赢，是一支有良知、有血性、有素质、有能力的过硬队伍。光伏工程建设的关键时期，就是检验全体员工是否讲政治、顾大局的重要时刻。正是由于干部员工以企业利益为中心，不计个人得失，不怕风险，全心全意为企业攻坚克难，涌现出了以“湿袜子”精神为代表的诸多可贵力量，光伏建设目标才得以在壮烈的气氛中最终完成。（二）发扬大无畏精神，战略上蔑视困难，战术上重视困难，公司便能克服一切艰难险阻，变不可能为可能。无论是前期发展一举突破风电项目瓶颈，还是抢发电量大幅度超额完成既定目标，无论是利润实实在在出零米，还是两个光伏项目在怀疑声中并网发电，都是干部职工泰山压顶不弯腰，咬定目标不放松，千方百计谋突破的结果。（三）同心文化是宝贵的精神财富，可以激发无限的正能量。优秀的企业文化提炼于广泛的基层细胞，也必然为企业这个有机系统源源不断地提供富含营养的新鲜血液。大唐集团的同心文化就是如此，在2013年新能源公司光伏建设的交响中奏出了“团结就是力量”这一气势磅礴的辉煌乐章。我们的员工与企业同心，员工之间相互同心，公司上下心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳、我们的新能源公司就能够时刻充满力量，攻坚克难，无往不胜。（四）困境长才干，磨练出人才。在前期发展、光伏建设、资金筹措、电量协调等工作中常常面对不利局面，我们欣喜地看到新能源公司干部员工以背水一战的气魄，变压力为动力，极大地发挥了个人主观能动性，工作热情火山般爆发出来。他们自信、坚定、坚韧不拔，不错失任何一个有利时机，不放过任何一条模糊思路，不放弃任何一步坚持和努力，在千锤万击的磨练中浴火重生，个人才干得到了极大地提升，干部员工的总体素质提高到一个崭新的水平。回顾2013年，心情无比激动。2013年是战斗的一年，是激情燃烧的一年，是战果辉煌的一年，一年来的经验弥足珍贵，表现出的昂扬向上的精神鼓舞人心，激发出的正能量提供了无穷动力，我们会牢记这一切，珍惜这一切，弘扬这一切，再接再厉谱写新篇章。三、2014年面临的形势及工作思路2014年，我们面临如下基本形势。（一）发展工作：新能源项目核准审批权下放，为我们带来了两个方面的利好，一是扩大了发展规模，不再受限于5万容量，二是降低了核准难度，缩短了核准周期。集团公司与国家能源局签订了防治首都大气污染重大能源项目框架协议，我公司风电项目进入该协议，为项目核准创造了有利条件。2013年国家能源局出台的关于支持内蒙古能源科学发展的若干意见，有助于加快特高压外送进程，目前锡盟特高压外送工作进展较快，为公司风电规模化发展带来了巨大生机。但是也存在制约因素：集团公司项目投资依然收紧，大唐国际对前期发展资金也作了大幅削减，前期发展难、项目开工难的局面依然存在。（二）生产经营工作：蒙西电网限电形势正在逐步好转，我们与电网建立了良好的沟通渠道，电量协调工作打开了良好局面，限电量控制在较低水平。生产管理模式有序深化，各项管理关系进一步理顺，员工生产积极性得到较好激励，同心文化越来越深入人心。随着培训工作不断向纵深发展，员工技能水平逐步提升，设备治理收到明显成效，为增发电量奠定了较好基础。公司职能部门与地方工商税务部门建立了较融洽的关系，取得了各项优惠政策，为做好2014年经营工作奠定了良好基础。针对以上形势，结合公司实际，确定2014年内蒙古新能源公司的工作思路是：深入贯彻落实集团公司、大唐国际、内蒙古分公司工作会议要求，坚持群众路线，弘扬同心文化，稳步推进项目发展，进一步夯实安全生产基础，深化“集控运行、就地点检、区域检修”生产管理模式，全面强化基础管理工作，推进公司盈利能力再上新台阶。四、2014年重点工作（一）认清形势积极发展风电项目2014年，前期发展工作要把风电发展作为主旋律，借风电核准审批权下放之势，继续发扬“三千”精神，确保核准卓资五期10万风电项目，积极推进镶黄旗巴彦塔拉10万、红牧四期10万风电项目。依托国家防治大气污染、支持清洁能源有关政策，力争取得多伦20万、白旗乌宁巴图30万、乌兰五号二期20万、开鲁三棵树20万风电项目盟市级大路条。积极开展风资源开发和项目培育工作，重点获取武川淖尔梁风资源。密切跟踪特高压外送动态，扩大锡林郭勒盟、鄂尔多斯资源储备，积极争取特高压外送风电配额。（二）稳扎稳打推进工程项目建设积极推进已核准风电项目的开工准备工作，全面落实开工必备的各项手续，按程序推进红牧三期和乌兰五号的开工建设。完成光伏工程尾工，处理好各项遗留问题。各部门在坚决维护企业利益的前提下通力配合做好工程费用谈判、结算等各项工作。工程部、发规部要互相配合共同研究解决镶黄旗道路资金问题。（三）全面深化生产管理新模式1.集控中心管理出经验修订集控中心后台监控、生产指标体系及运行管理台账，将光伏纳入集控管理，建设系统内首家风电、光伏运行集中控制中心。建立集控运行人员风险防控机制，努力做好日常监控分析工作，避免盲目起机等行为，规避人员操作风险。以2013年全年历史数据为基础，建立设备参数预警系统，提升集控运行精细化管理水平。2.强化点检设备管理责任尽快完成风电综合运维平台建设，开始试运行，实现远程电子票上线，为风机点检“一员多责”提供技术支持，让点检工作的风电特色真正落地。落实点检人员设备管理责任，建立单台风机管理台账，使点检员全面掌握风机易损部件、常见故障、处理方法等问题，真正成为设备主人。3.推进区域检修专业化实现生产技术组工作重心向风机维护上的转移，全面接管红牧风电场风机的日常维护、消缺工作。进一步完善检修管理制度，做到设备检修有章可循、缺陷维护有据可依。理顺集控运行、风电场、检修三者关系，实现各自职能上的相互制约与衔接。4.推进机制创新健全竞争上岗机制，建立“新员工先入检修、竞争上点检、点检人员定期考核筛减”的人员流动机制，形成“能者上、优而用”的良性竞争局面，确保点检人员素质过硬。深化绩效激励机制，建立以限电量为基础的运行绩效、以缺陷损失电量为基础的点检绩效、以维护工作量工时为基础的检修绩效机制，增强员工工作积极性。（四）进一步提升盈利能力1.保持抢发电量势头再接再厉，继续做好协调电网抢发电量工作。利用公司投资建设的卓资至高顺线路投运契机，争取电量倾斜政策。加大卓资一号站设备治理力度，挖掘设备潜力，确保全年提高发电量2000万度。利用2013年夏季预试成果，今年不再开展预试工作，缩短停机时间，确保增发电量800万度。适度增加备品备件投入，积极消缺，同时加大湘电风机变桨、偏航等方面的设备改造力度，从源头上治理缺陷。在生产费用降低的情况下，缓解备品备件供应压力，提升设备可用率。平稳应对5期风机出质保，落实责任人，把好验收关，积极协调设备厂家，争取公司利益最大化，保证后续技术支持和备件供应。努力探索光伏运行和设备管理经验，平稳过渡试运代管期，开展现场光伏培训，全面掌握设备特性，增加光伏电量。2014年，公司要确保完成发电量6.7亿度（风电6.25亿度，光伏0.45亿度），力争完成7亿度（风电6.5亿度，光伏0.5亿度）。2.努力拓展利润空间修订差旅费、办公费、业务招待费、会议费管理办法，在年度预算的基础上确保其他费用降低5%。分季度编制现金收支计划和资金应急预案，防范和控制资金风险。通过合理分配资金、提前归还银行贷款，节约财务费用至少1000万元。应用已取得优惠政策，实现增值税退税增收1226万元，实现所得税减免税金支出1750万元。取得两期光伏项目“三免三减半”所得税优惠政策和增值税“即征即退50%”优惠政策。2014年，公司要确保完成利润2200万元，资产负债率控制在53.63%以内。（五）进一步夯实安全基础深入宣贯集团公司、大唐国际、分公司和新能源公司4个安全生产一号文件，安全教育常抓不懈，继续保持安全生产的高压态势。安全工作重心转向监督管理，加强各级安全员的培训，实施安全人员下现场制度，加强现场监督检查和责任落实。完成卓资一号消防系统检修，定期对各风电场消防系统进行维护、消缺，组建风电场义务消防队伍，将火灾风险降到最低。深化“打非治违”活动，建立长效机制，监督各单位按照“依法依规”行动计划进行整改，实现前期、工程、生产依法依规。组织开展季节安全大检查、隐患排查及专项安全检查活动，重点做好防风、防冻、防雷、防火、防污闪、防触电、防电气绝缘损坏、防交通事故等工作，确保人员、设备安全稳定。以标准化达标和本质安全型企业创建为目标，实现红牧风电场文化达标，卓资一、二号风电场管控达标。（六）加强人才培养和干部队伍建设围绕“打造风电培训基地”目标，持续推动培训讲师队伍建设，树立“软实力”品牌，力促培训基地的落成。深化技能竞赛、技术练兵活动，倡导各单位自行组织多层次、小专业的技能竞赛，增强竞赛的普及度，提