预算室“巾帼文明岗”申请-.doc

在工作中提高 在创新中发展 -陕鼓动力财务管理部预算室“巾帼文明岗”申请陕鼓动力财务管理部有这样一个集体，她联系实际工作扎实，她强调管理创新，她致力资源优化配置，她注重提高和发展。她就是陕鼓动力财务管理部的预算室。陕鼓动力财务管理部的预算室是全公司预算编制的主要科室。科室现有员工3人，均为女性，平均年龄30岁，是财务管理部最年轻的一个集体，是名副其实的“娘子军”。正是这样一支“娘子军”，在上级和部门领导李宏部长的正确领导下，各项工作都取得了长足进步。该科室担任着陕鼓动力股份有限公司全公司预算编制工作，为公司的战略决策提供财务支持。近年来，她以 “整合资源、强化控制、规划未来”为目标，把“巾帼文明岗”争创活动作为一面旗帜，严格制度，兢兢业业，创造出了一流的工作业绩，被评为“战略推进优秀团队”。从这个科室走出了“劳动模范”、“最佳新人”。这些荣誉的取得，这些员工的迅速成长，离不开公司和部门领导的支持和帮助，以及全体人员的努力拼搏。预算室全体人员正是通过不懈的努力，在预算管理这一天地里谱写出了最华美的乐章，展示了陕鼓巾帼的优秀形象。一、爱岗敬业，忠诚于预算管理工作2011年是公司推行全面预算管理的第三年，在这三年里，预算室紧密围绕“两个转变”发展战略，在公司领导的支持、各部门的通力配合及预算管理体系的保障下，不断强化预算对公司日常经营活动指导、控制，实现公司战略软着陆，使预算管理逐年持续提升。首先，预算工作的编制。完成了年度预算编制下发工作，为各部门预算的执行提供资料。同时，完成了各季度财务计划工作的编制，对各季度预算执行情况进行跟踪和分析，并预测后期财务效益实现情况，为公司经营决策提供数据支持。其次，预算执行与控制。按预算层级，对财务预算目标进行分解，分为三个层次，即总经理KPI、各线副总经理及子公司总经理KPI、部门KPI。将分解的各层级财务KPI指标反馈战略部，使其与公司战略目标的分解保持一致，以保证年度经营目标的实现，从而使战略目标落地。同时将其传递到会计核算部，作为控制的依据，要求会计人员在账务处理时以预算作为参考值对核算项目进行归集，使核算与预算口径保持一致，从而达到预算控制的目的。再次，建立对标分析体系。为了提高预算管理水平，为公司的经营决策提供更有力的支持，预算室建立对标分析体系，选择同行业优秀企业作为我们对标分析的对象，找出与对标企业之间的差距，从而找到改进企业不足的好方法，为企业创造出独特的优势。最后，完善、修订陕鼓动力预算管理办法，规范公司预算管理工作。完善、修订陕鼓动力销售部门工资及销售提成奖管理办法，规范公司销售提成管理流程及销售人员职责，以提高营销绩效。通过这些制度和办法的完善和修订，提升了预算管理水平，提高了货款回收比率，增加了对合同签订质量、外配套指定及到期未收回货款计息考核等，以充分体现多劳多得及营销绩效。与此同时，完善预算编制模板、根据谁可控谁编制预算、提升预算管理的可操作性、精细化预算管理，提高了预算编制质量、时效性及可操作性。二、加强理论学习，提高业务能力 面对知识更新周期日益缩短，新时期预算管理工作要求越来越高的新形势，“娘子军”们迎难而上，不断地增强忧患意识和竞争意识，积极加强业务学习，以提高自身业务水平。科室为培养造就一支理论好、业务精、能力强的队伍，加强学习预算管理的相关理论知识，并结合公司的实际情况，以预算室室主任王萍为首的全体预算人员积极组织和参加公司的各种培训活动，如全面预算的推行培训、流程优化管理培训等，系统地学习了新会计准则及其细则、全面预算管理等基础知识等。科室内部开展“一带一，带着学，一帮一，互相学”。使整个科室上下心往一处想，劲往一处使，处处朝气蓬勃，事事干劲十足。这就是我们财务管理部预算室的全体女精英们，一群可爱可敬的女同胞，堪称“巾帼不让须眉”。通过学习，科室全体人员进一步明确了“预算管理工作”肩负的重大责任，进一步坚定了“整合资源，强化控制”的信念和追求，也提高了我们预算人员的理论水平与业务素养。三、主动融入组织，团结协作，展现巾帼风采预算室全体女同胞们团结协作，积极配合新兴业务部门进行财务测算，共参与了5个新兴投资项目的财务支持工作，涉及金额约10亿元左右。通过这些工作，为成本室和价格室工作的开展提供基础资料，为公司的经营决策提供财务支持。同时，我们分别针对业务人员、管理层制作了预算培训资料并组织培训，大力推行预算文化，塑造预算文化。通过这些培训，对公司的预算管理体系进行宣传，明确预算管理的职责，增强领导、员工对预算管理的意识，提高大家理论水平和工作能力。为了方便各业务部门编织自己的预算和达到预算控制的目的，我们将预算分析工作制度化，建立季度预算执行情况分析报告、质询会议制度，在总结成绩及经验的同时，分析经营管理中存在的问题，与业务部门共同商讨解决方案，取得了一定成效。除此之外，我们科室的全体人员还积极参加工会组织的各项文体活动，2011年分别获得了公司运动会团体总分第一名，公司拔河比赛代王、产业园赛区第一名等一系列好成绩。在过去的日子里，我们在工作中立足岗位，团结合作、精益求精，扎实做好本职工作，在平凡岗位上争创出一流业绩；我们在生活中以女性的细心与温情，为办公室带来片片温馨和欣慰，做到急人之所急，想人之所想，待人似待已。我们深深地感到我们的每一步成长和进步都离不开领导以及其他同仁的关心和支持，我们