用友U8系统应用培训(部分).ppt

用友U8系统学习资料,背景,算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息化带给我们会计界的冲击和变化是巨大的，这是我们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算机来达到会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问题。 目前的状况达不到管理的要求，直接影响了大家的绩效考核。,目的,通过培训，使大家对软件系统在整体轮廓和关键细节上有较深的了解，进一步加强大家对系统的应用水平，提高财务部门的绩效,目 录,手工帐务处理程序 信息系统帐务处理程序 信息系统科目设置 各模块控制的关键点,手工帐务处理程序,原始凭证,凭证,记明细帐,审核,对帐,结帐,财务报表,科目汇总,登记总帐,收据,支票,发票,进帐单,汇票,出库汇总表,入库单,工资汇总表,成本计算单,费用报销单,折旧清单,其他,装订存档,开始下月业务,列举,原始凭据 凭证类别 明细帐种类,现金、银行,往来帐,费用帐,应交税金,固定资产,存货,个人帐,部门,收入、成本,日记帐(订本式),三栏明细帐,多栏明细帐,税金多栏帐,固定资产明细帐,数量金额明细帐,三栏明细帐,三栏明细帐,数量金额明细帐,信息系统帐务处理程序,应收系统,销售系统,库存系统,应付系统,存货系统,采购系统,固定资产,UFO报表,总帐系统,填制凭证,审核、记帐,财务报告,收款单,付款单,凭证,凭证,订单,销售 发票,销售出库单,订单,采购 发票,凭证,凭 证,低值易耗,采购入库单,记 帐,发票记帐,基础设置,成本核算,生产制造,信息系统科目设置,会计科目： 是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础 设置的完整性影响着会计过程的顺利实施 设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度,科目,信息系统科目设置,应收系统,总帐系统,收款单,销售 发票,销售系统,应收核算,凭证,收款单录入、审核 生成凭证 应收选项 信用控制 价格管理 应收明细帐 清除锁定,凭证是如何生成的？,1、设置科目档案； 2、设置制单规则（控制科目）； 3、按要求录入单据；,国外客户设置了控制科目，要求制单时不能修改科目,应收选项,应收选项,应收选项,信用控制,1、客户档案选择信用控制、额度、期限 2、应收选项“信用额度控制” 3、销售选项：信用控制方式、信用控制单据范围的选择；,信用控制,信用控制,信用控制,单据编号简介,软件中的单据编号,数据库中的索引号 应收单子表,应收系统,销售系统,库存系统,存货系统,订单,销售 发票,销售出库单,发票记帐,销售模块,业务流程 销售订单 销售发票 销售发货单 销售出库单 代管帐,销售业务,业务特点 1、客户订货以订单的形式录入系统中 2、生产以客户订单为依据 3、预收客户款 4、款到开票、发货 5、按实发数生成出库单，已收款未发出货物在代管帐中体现 6、财务以发票确认收入、成本,销售业务,订单,开发票,发货单,销售出库单,入库单,生产订单,录入,审核,变更,下达生产,完工入库,复核,装车、发货,生单,备货,正常销售,审核,凭证,生单,收入、成本,总帐,内部交易,业务特点 1、物料调拨每天都会发生 2、正式发票、帐务处理在月末进行 3、先发货后开票模式 4、一般不考虑信用控制,内部交易,销售发票,发货单,销售出库单,入库单,卖方,买方,采购发票,录入,结 算,销售订单,销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。,代管帐,用于查询各存货已开票(单)待出库的情况。 只有库存管理与销售管理集成使用时才能查询代管账 产生背景：是由我们采用了先收款后发货模式，按单提货，实发与单据不一致时，备查登记或白条；登记记录与白条不易长期保存，后来造成帐实不符情况的。所以就产生了用系统记录欠发数的代管帐,代管帐,作用是用于记录暂存的、应发而未发给客户的存货，便于仓库进行帐实核对； 菜单路径 库存管理 报表库存账代管账 根据销售管理的发货单、发票及销售出库记录计算得出 待发货数量：发货(票)数量已发货数量，正数为待出库数量，负数为待入库数量,代管帐,不利点