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文档简介

关于公司物资采购及财务报销制度为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写物资采购申请单，报部门领导签字认可，部门领导同意后报分管领导签字确认，最后报总经理签字认可，得到总经理认可后方可进行相关物资采购。2、工程部和运营部报副总经理签字认可，其他部门报行政人事部签字认可。3、总经理因公外出不在公司时，由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可，并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字，即可进行相关物资采购。4、根据实际采购情况，再填写物资采购清单。5、物资采购回来后，到行政人事部填写入库单。6、财务报销凭证如下（1） 物资采购申请单（2） 物资采购清单（3） 入库单（4） 发票7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导直接送总经理签字，最后转到交给财务部，财务部完成相关手续后再通知本人报销款。8、请公司各位员工，各部门认真执行。附件：1、物资采购申请单2、物资采购清单物资采购申请单编号： 申请部门申请人申请日期 年 月 日申请事由采购内容序号设备、材料名称规格与型号单位数量单价合价（元）12345678部门意见签字： 日期： 年 月 日分管领导意见签字： 日期： 年 月 日总经理意见签字： 日期： 年 月 日 物 资 采 购 清 单设备、材料采购申请单编号： 填表时间： 填表人： 共 页第 页序号名 称规格、型号、参数单 位数 量单 价合 价供
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