《系统操作手册》word版.doc

石家庄市商业银行石家庄市商业银行 国际收支申报系统国际收支申报系统 业务操作手册业务操作手册 V1.0.0V1.0.0 上海华腾软件系统有限公司 2005 年 8 月 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 2 目录 第第 1 章章数据导入数据导入4 1.1电子文件导入 4 1.2回执导入 6 第第 2 章章数据补录数据补录8 2.1人民币大额转账业务补录(报表 1).8 2.2人民币现金存入业务补录(报表 2).12 2.3人民币现金支取业务补录(报表 3).17 2.4其它人民币现金业务补录(报表 4).22 2.5涉及个人的人民币转账票据业务补录(报表 5).27 2.6涉及个人人民币结算账户的转账业务补录(报表 6).32 2.7企业大额外汇资金交易业务补录(报表 7).37 2.8居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录(报表 8).42 2.9可疑外汇资金交易补录(报表 9).46 1.10 外币交易明细表补录.48 1.11 数据分捡.52 1.12 外币数据分析.54 1.13 可疑报告标准编码录入.55 1.14 确认本部门当日补录数据完成（如下图）.63 第第 3 章章数据输出数据输出65 3.1报表生成与打印 65 3.2上报文件生成 66 第第 4 章章参数管理参数管理68 4.11.1 数据字典维护:.68 4.21.2 客户资料维护 69 4.31.3 客户帐户维护 70 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 3 4.41.4 银行机构信息维护 71 4.51.5 部门信息维护 72 4.61.6 工作日期维护 73 4.71.7 外汇牌价信息维护 74 4.81.8 数据库清空设置维护 75 4.91.9 国家及地区代码维护 75 4.101.10 错误信息维护 76 4.111.11 可疑参数配置 77 4.121.12 参数设置 77 第第 5 章章系统管理系统管理79 5.12.1 操作员管理 79 5.22.2 修改密码 80 5.32.3 用户权限设置 80 5.42.4 数据库备份与恢复 81 5.52.5 数据清理 81 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 4 第第 1 章章数据导入数据导入 1.1 电子文件导入电子文件导入 利用“电子文件导入”功能可以将其他业务系统导出的业务数据文本导入到 本系统再进行加工。 在“数据导入”菜单栏单击“电子文件导入”下拉菜单项，会出现如下所示 的界面。 “日期”已默认为当前系统上报日期；“导入批次”为系统预先定义的导入 批次，默认为“1”，请选择正确的批次；“目录选择”框中请输入文件所在目 录，也可以点击快捷按钮进行选择，该默认目录可以在“参数管理”-“参 数设置”中进行设置，然后点“确定”按钮，系统将会在指定目录寻找所选批 次需要导入的文件，如果有文件未找到，则弹出如下提示框请用户进行确认： 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 5 选择“是”可以进行下一步导入工作，选择“否”重新进行目录设置； 当正确找到文件并在“文件列表”中显示出来后，可以进行导入工作 点击“导入”按纽，开始进行导入工作，导入进度框中会显示当前导入情况， 可以在框上点鼠标右键选择“另存为”将导入进度保存为文本文件。导入完成 后将出现提示框，提示导入完成。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 6 1.2 回执导入回执导入 在”数据导入”菜单栏单击”回执导入”下拉菜单项,会出现如下所示的界面。 “重置错误标志”用于上报文件被多次退回的情况，例如 1 月 1 日的上报文 件于 1 月 2 号接到差错回执并导入后系统对错误数据进行标注，操作员重新补 录这些数据并上报，1 月 3 日又接到 1 月 1 日的差错回执时，需要先进行“重 置错误标志”，将之前的错误数据标注清空； 在“重置错误标志”栏目里选择日期，然后点“确定”即可； 在“导入回执文件”栏目里，输入或选择回执文件，然后点“导入”按纽， 将会对回执文件进行导入，“导入进度”框将会显示导入结果。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 7 (注意：由于回执文件可能不是一个标准格式的文件，因此可能需要在导 入前需要对回执文件进行手工格式化，否则可能无法正常解析) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 8 第第 2 章章数据补录数据补录 2.1 人民币大额转账业务补录人民币大额转账业务补录(报表报表 1) 在”数据补录”菜单栏单击”人民币大额转账业务补录”下拉菜单项,会出现如下 所示的界面。 查询:根据所选日期查询人民币大额转账业务补录信息(系统会根据操作员所 在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询人民币大额转账业务补录信息(系统会根据操作 员所在机构列出信息) (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 9 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 10 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 11 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 12 (4) 关闭: 返回主界面 2.2 人民币现金存入业务补录人民币现金存入业务补录(报表报表 2) 在”数据补录”菜单栏单击”人民币现金存入业务补录”下拉菜单项,会出现如下 所示的界面。 查询:根据所选日期查询人民币现金存入业务补录信息(系统会根据操作员所 在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询人民币现金存入业务补录信息(系统会根据操作 员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 13 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 14 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 15 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 16 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3)删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 17 (4)关闭: 返回主界面 2.3 人民币现金支取业务补录人民币现金支取业务补录(报表报表 3) 在”数据补录”菜单栏单击” 人民币现金支取业务补录”下拉菜单项,会出现如 下所示的界面。 查询:根据所选日期查询人民币现金支取业务补录信息(系统会根据操作员所 在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询人民币现金支取业务补录信息(系统会根据操作 员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 18 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 19 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 20 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 21 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 22 (4) 关闭: 返回主界面 2.4 其它人民币现金业务补录其它人民币现金业务补录(报表报表 4) 在”数据补录”菜单栏单击” 其它人民币现金业务补录”下拉菜单项,会出现如 下所示的界面。 查询:根据所选日期查询其它人民币现金业务补录信息(系统会根据操作员所 在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询其它人民币现金业务补录信息(系统会根据操作 员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 23 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 24 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 25 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 26 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 27 (4) 关闭: 返回主界面 2.5 涉及个人的人民币转账票据业务补录涉及个人的人民币转账票据业务补录(报表报表 5) 在”数据补录”菜单栏单击” 涉及个人的人民币转账票据业务补录”下拉菜单项,会 出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询涉及个人的人民币转账票据业务补录信息(系统会根 据操作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询涉及个人的人民币转账票据业务补录信息(系统 会根据操作员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 28 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 29 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 30 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 31 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 32 (4) 关闭: 返回主界面 2.6 涉及个人人民币结算账户的转账业务补录涉及个人人民币结算账户的转账业务补录(报表报表 6) 在”数据补录”菜单栏单击” 涉及个人人民币结算账户的转账业务补录”下拉菜 单项,会出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询涉及个人人民币结算账户的转账业务补录信息(系统 会根据操作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询涉及个人人民币结算账户的转账业务补录信息 (系统会根据操作员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 33 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 34 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 35 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 36 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 37 (4) 关闭: 返回主界面 2.7 企业大额外汇资金交易业务补录企业大额外汇资金交易业务补录(报表报表 7) 在”数据补录”菜单栏单击” 企业大额外汇资金交易业务补录”下拉菜单项,会 出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询企业大额外汇资金交易业务补录信息(系统会根据操 作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询企业大额外汇资金交易业务补录信息(系统会根 据操作员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 38 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 39 计算:根据交易币种和交易额（原币）,通过中间价来计算美元。 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 40 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 41 计算功能参考手工新增的计算功能。 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 42 (4) 关闭: 返回主界面 2.8 居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录(报表报表 8) 在”数据补录”菜单栏单击” 居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录”下 拉菜单项,会出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录信息 (系统会根据操作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录 信息(系统会根据操作员所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 43 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 44 计算:根据交易币种和交易额（原币）,通过中间价来计算美元。 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 45 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡 黄色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 46 计算功能参考手工新增的计算功能。 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 47 (4) 关闭: 返回主界面 2.9 可疑外汇资金交易补录可疑外汇资金交易补录(报表报表 9) 在”数据补录”菜单栏单击” 可疑外汇资金交易补录”下拉菜单项,会出现如下 所示的界面。 查询:根据所选日期查询可疑外汇资金交易补录信息(系统会根据操作员所在 机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询可疑外汇资金交易补录信息(系统会根据操作员 所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 48 (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 49 计算:根据交易币种和交易额（原币）,通过中间价来计算美元。 查询:弹出客户查询界面, 根据客户账号查询相应信息,用户可以选定列表 中的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的 相关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 50 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识)图略 计算功能参考手工新增的计算功能。 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。图略 (4) 关闭: 返回主界面 2.10外币交易明细表补录外币交易明细表补录 在”数据补录”菜单栏单击” 外币交易明细表补录”下拉菜单项,会出现如下所 示的界面。 查询:根据所选日期查询外币交易明细表补录信息(系统会根据操作员所在机 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 51 构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询外币交易明细表补录信息(系统会根据操作员所 在机构列出信息) (1)手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 52 计算:根据交易币种和交易额（原币）,通过中间价来计算美元。 查询:弹出客户查询界面, 根据客户号查询相应信息,用户可以选定列表中 的记录或者手工新增一条客户信息 ,按”返回”,将选中的信息回填新增界面的相 关字段。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 53 (2)修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 54 计算功能参考手工新增的计算功能。 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提 示决定是否进行删除操作。如下图: (4) 关闭: 返回主界面 2.11数据分捡数据分捡 在”数据补录”菜单栏单击” 数据分捡”下拉菜单项,会出现如下所示的界面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 55 在导入初始数据时，无法判别类别的数据在这实施分解。 根据需要选择人民币数据分捡或外币数据分捡 (1)人民币数据分捡 查询:根据所选日期查询信息(系统会根据操作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询信息(系统会根据操作员所在机构列出信息) 对公转账:选中一条记录，首先人工判别类别，如果是对公转账,单击” 对公 转账”按钮,此记录转至人民币大额转账业务补录分类中。 现金存入: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是现金存入,单击” 现金 存入”按钮,此记录转至人民币现金存入业务补录分类中。 现金支取: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是现金支取,单击” 现金 支取”按钮,此记录转至人民币现金支取业务补录分类中。 其它现金: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是其它现金,单击” 其它 现金”按钮,此记录转至其它人民币现金业务补录分类中。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 56 个人转账票据: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是个人转账票据,单 击” 个人转账票据”按钮,此记录转至人民币个人转账票据业务补录分类中。 对私转账: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是对私转账,单击” 对私 转账”按钮,此记录转至涉及个人人民币结算账户的转账业务补录分类中。 (2)外币数据分捡 查询:根据所选日期查询信息(系统会根据操作员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询信息(系统会根据操作员所在机构列出信息) 企业外汇资金:选中一条记录，首先人工判别类别，如果是企业外汇资金,单 击” 企业外汇资金”按钮,此记录转至企业大额外汇资金交易业务补录分类中。 个人外汇资金: 选中一条记录，首先人工判别类别，如果是个人外汇资金,单 击” 个人外汇资金”按钮,此记录转至居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补 录分类中。 完成上述操作后，操作员可到相应的补录界面查询分解结果。 2.12外币数据分析外币数据分析 在”数据补录”菜单栏单击” 外币数据分析”下拉菜单项,会出现如下所示的界 面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 57 如果要进行数据分析,选择”是”,系统会将满足条件的记录,放入企业大额外汇 资金交易业务补录(报表 7)分类中, 居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补 录(报表 8) 分类中，和可疑外汇资金交易补录(报表 9)分类中。用户可进入这些 分类进行查询。 2.13可疑报告标准编码录入可疑报告标准编码录入 在”数据补录”菜单栏单击” 可疑报告标准编码录入”下拉菜单项,会出现如下 所示的界面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 58 用户根据需要选择”数据分拣”或 (1)数据分拣,如下图 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 59 可根据业务日期,序号,交易币种,交易额(原币),交易额(折合美元),银行账号为 查询条件，进行组合查询。 交易额(原币):选中右边判别框,即作为查询条件 。 交易额(折合美元): 选中右边判别框,即作为查询条件 。 查询:根据查询条件列出外币记录。 分拣: 选中记录,然后输入报告标准编码。 关闭:返回主界面。 (2)修改报告标准编码,如下图 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 60 用户可根据业务日期，报告标准编码为查询条件进行查询。 (1)字段设置（如下图）：将列表中的标题字段拖入”隐藏字段”界面，拖入 的字段将不会被打印。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 61 (2)打印预览 点击后，出现 1.打印标题设定(如下图) 设置打印报表的标题。 2.打印预览（如下图） 选择报表存放路径,单击确定后出现如下界面 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 62 3. 打印（如下图） 选择报表存放路径,单击确定后，开始打印。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 63 4.打印设置(如下图) 用户根据需要进行设置 (3)删除 选中列表中的记录，单击”删除”按钮（如下图） 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 64 用户根据提示进行操作。 (4)查询 用户可根据业务日期，报告标准编码为查询条件进行查询。 注:当报告标准编码为空,查询全部 (5)确认上报 选中”全选”（打勾状态）列表记录中的上报标志均被打上勾 选中”全选”（无勾状态）列表记录中的上报标志没被选中 选中一条记录后,单击”确认上报”,改变上报标志状态。 (6)关闭 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 65 返回主界面。 2.14确认本部门当日补录数据完成（如下图）确认本部门当日补录数据完成（如下图） 如果本部门已完成上报数据补录，在”数据补录”菜单栏单击” 确认本部门当 日补录数据完成”下拉菜单项,会出现如下所示的界面。 只有当所有的部门确认后,才可进行日切。 (1)确认完成 用户根据提示操作。 (2)取消确认 用户根据提示操作。 （3）退出 返回主界面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 66 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 67 第第 3 章章数据输出数据输出 3.1 报表生成与打印报表生成与打印 当所有数据均已补录完成，可以运行“数据输出”-“报表生成与打印”界 面生成上报报表，主管可以根据此报表进行最后的确认。 按照需要上报的 9 张报表进行分页，在每个分页点击“刷新”将会刷新当前 分类的数据，点击“打印”将直接输出到打印机，点击“打印预览”将会输出 到 EXCEL 文档，点击“打印标题”可以对默认的标题进行重新设置，点击 “打印设定”可以对打印机进行设置，点击“字段设定”可以对打印的列进行 重新设置。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 68 3.2 上报文件生成上报文件生成 所有报表打印并确认后，可以运行“数据输出”- “上报文件生成”生成 最终需要上报的文件。 按照需要上报的 9 张报表进行分页,在依次点完 9 页进行确认后，点击“生 成”按纽可以生成所选日期的上报文件。 如果有部分未确认补录完成，这里将会弹出提示框提示出未确认完成的部门。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 69 如果在“业务规则设置”中设定了“必须所有部门确认后再进行上报”，则当 有部门未确认时无法生成上报文件。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 70 第第 4 章章国际收支申报国际收支申报 4.1 报表报表 1涉外收入明细补录涉外收入明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击”涉外收入明细补录”下拉菜单项,会出现如下所 示的界面。 查询:根据所选日期查询涉外收入补录信息(系统会根据操作员所在机构和部 门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询涉外收入补录信息(系统会根据操作员所在机构 列出信息) (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 71 点击自动生成按钮将根据外汇管理局的标准生成相应的申报号码。 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 72 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 73 (4) 关闭: 返回主界面 4.2 报表报表 2境外汇款通知明细补录境外汇款通知明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击” 境外汇款通知补录”下拉菜单项,会出现如下 所示的界面。 查询:根据所选日期查询境外汇款通知补录信息(系统会根据操作员所在机构 和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询境外汇款通知业务补录信息(系统会根据操作员 所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 74 (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 75 点击自动生成按钮将根据外汇管理局的标准生成相应的申报号码。 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 76 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: (4)关闭: 返回主界面 4.3 报表报表 3对外付款、承兑通知明细补录对外付款、承兑通知明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击” 对外付款、承兑通知明细补录”下拉菜单项, 会出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询对外付款、承兑通知明细补录信息(系统会根据操作 员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询对外付款、承兑通知明细补录信息(系统会根据 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 77 操作员所在机构列出信息) (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 78 点击自动生成按钮将根据外汇管理局的标准生成相应的申报号码。 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 79 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 80 (4)关闭: 返回主界面 4.4 报表报表 4出口收汇核销明细补录出口收汇核销明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击” 出口收汇核销明细补录”下拉菜单项,会出现 如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询出口收汇核销明细补录信息(系统会根据操作员所在 机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询出口收汇核销明细补录信息(系统会根据操作员 所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 81 (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 82 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 查询功能参考手工新增的查询功能。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 83 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: (4)关闭: 返回主界面 4.5 报表报表 5境内汇款申请明细补录境内汇款申请明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击” 境内汇款申请明细补录”下拉菜单项,会出现 如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询境内汇款申请明细补录信息(系统会根据操作员所在 机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询境内汇款申请明细补录信息(系统会根据操作员 所在机构列出信息) 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 84 (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 85 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 86 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: (4)关闭: 返回主界面 4.6 报表报表 6境内汇款、承兑通知明细补录境内汇款、承兑通知明细补录 在”国际收支申报”菜单栏单击” 境内汇款、承兑通知明细补录”下拉菜单项, 会出现如下所示的界面。 查询:根据所选日期查询境内汇款、承兑通知明细补录信息(系统会根据操作 员所在机构和部门列出信息) 全部查询:根据所选日期查询境内汇款、承兑通知明细补录信息(系统会根据 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 87 操作员所在机构列出信息) (1) 手工新增: 业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标 识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 88 (2) 修改: 在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄 色标识) 如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 89 查询功能参考手工新增的查询功能。 (3) 删除: 在列表中选择一条记录,此时系统会给出删除提示,业务人员根据提示决 定是否进行删除操作。如下图: 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 90 (4)关闭: 返回主界面 4.7 数据审核数据审核 在”国际收支申报”菜单栏单击” 数据审核”下拉菜单项,会出现如下所示的界 面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 91 数据审核主要对国际收支申报的数据进行审核。 点击数据列表第一列审核选项，系统对该条数据进行审核。 点击全部审核按钮，系统对整页数据进行审核。 4.8 申报文件生成申报文件生成 在”国际收支申报”菜单栏单击”申报文件生成”下拉菜单项,会出现如下所示的 界面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 92 申报文件生成对所有审核过的数据生成申报文件。如果有未审核数据，将不 能生成申报文件。点击生成按钮，选择申报文件保持路径，系统将生成相应的 申报文件。 4.9 申报确认申报确认 在”国际收支申报”菜单栏单击” 申报确认”下拉菜单项,会出现如下所示的界 面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 93 申报确认对申报过的数据进行确认。列表中显示所有申报未确认的数据，点 击确认按钮，系统将数据进行申报确认。 4.10回执接收回执接收 在”国际收支申报”菜单栏单击” 回执接收”下拉菜单项,会出现如下所示的界 面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 94 回执接收处理外汇管理局对申报数据的确认回执。选择需要导入的回执的日 期，点击确认，选择需要导入的文件，点击导入按钮。系统将选择的回执文件 中的数据导入到系统中。 4.11申报信息查询申报信息查询 在”国际收支申报”菜单栏单击” 申报信息查询”下拉菜单项,会出现如下所示 的界面。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 95 申报信息查询用于处理导入的回执信息。如果申报数据有错误，系统将会使 用相应的颜色表示错误信息，双击或者点击下方错误原因，系统会显示数据错 误详细信息。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 96 如果是申报数据错误，在详细信息窗口下会出现修改按钮，点击修改按钮可 以直接修改错误数据。该错误数据将在当日申报数据时再次申报。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 97 第第 5 章章参数管理参数管理 参数管理主要功能有： 数据字典维护、客户资料维护、客户帐户维护、银行机构信息维护、部门信息 维护、工作日期维护、外币牌价维护、数据库清空设置维护、国家及地区代码 维护、错误信息维护、可疑参数配置、参数设置 5.1 数据字典维护数据字典维护: 数据字典维护包括有增加定义、修改定义、删除定义 界面如下界面如下： 增加定义增加定义：就是在段编号、编号值、编号、说明四个字段后面的编辑框中输入 值，点击“增加”按纽，即在数据字典集里增加了一条记录。 修改定义：修改定义：用鼠标选中需要修改的记录，段编号、编号值、编号、说明四个文 本框即显示该条记录的四个字段的值，说明一下，这里只有编号值与说明是可 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 98 以修改的内容，在相应的文本框中输入新的内容，点击“修改”按纽，即将这 条记录做了修改赋于了新的内容。 删除定义：删除定义：用鼠标中种需要删除的记录，段编号、编号值、编号、说明四个文 本框即显示该条记录的四个字段的值，点击“删除”按纽，即将此条记录删除 掉了。 5.2 客户资料维护客户资料维护 客户资料维护包括有增加定义、修改定义、删除定义 界面如下：界面如下： 增加定义：增加定义：在客户号、姓名、客户标志、拼音姓名、开户机构号、国籍、证件 类型、地址、证件号码、联系电话的文本框中输入相应的内容，或通过下拉框 列表选择，点击“增加”按纽，即在客户资料表中增加了一条记录。 修改定义：修改定义：用鼠标选中需要修改的记录，客户号、姓名、客户标志、拼音姓名、 开户机构号、国籍、证件类型、地址、证件号码、联系电话的文本框中显示该 条记录的信息，说明一下这里除客户号不可以修改外，其余的都可以进行修改， 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 99 在相应需要修改的字段文本框中输入新的内容，点击“修改”按纽，即将这条 记录做了修改赋于了新的内容。 删除定义删除定义：用鼠标选中需要删除的记录，点击“删除”按纽，即将此条记录删 除掉了 5.3 客户帐户维护客户帐户维护 客户帐户维护包括有增加客户帐户对照、修改客户帐户对照、删除客户帐户对 照 界面如下：界面如下： 增加客户帐户对照：增加客户帐户对照：在帐号、客户号、币种、余额文本框中输入相应的内容， 其中客户号是通过浏览选择获得的，点击“增加”按纽，即在增加了一条记录 客户帐户对照关系。 修改客户帐户对照：修改客户帐户对照：用鼠标选中需要修改的记录，帐号、客户号、币种、余额 文本框中即显示该条记录的信息，说明一下，这里帐号与客户号是不可以修改 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限公司 版权所有 100 的，只能修改币种和余额，输入新的内容后，点击“修改”按纽，即将这条记 录做了修改赋于了新的内容。 删除客户帐户对照删除客户帐户对照：用鼠标选中需要删除的记录，帐号、客户号、币种、余额 文本框中即显示该条记录的信息，点击“删除”按纽，即将此条记录删除掉了 5.4 银行机构信息维护银行机构信息维护 银行机构信息维护：包括有新增银行机构、修改银行机构、删除银行机构 界面如下：界面如下： 新增银行机构：新增银行机构：在机构号、机构名称、机构简称、机构英文名称、地址、联系 电话号码输入框中输入相应的内容，点击“增加”按纽，即增加了一条银行机 构信息记录。 修改银行机构修改银行机构：用鼠标选中需要修改的记录，机构号、机构名称、机构简称、 机构英文名称、地址、联系电话号码文本框中即显示相应的内容，说明一下， 这里的机构号不可以修改，其余的都可以修改，在输入框中输入新的内容，点 击“修改”按纽，即将这条记录做了修改赋于了新的内容。 石家庄市商业银行国际收支申报系统 上海华腾软件系统有限