石家庄市商业银行大额支付系统操作手册.doc

石家庄市商业银行大额支付系统柜员操作手册上海华腾软件系统有限公司二三年十一月目录1由行名得到行号52汇兑往帐录入63汇兑往帐修改74汇兑发送85电子联行往帐录入96电子联行往帐修改107委托收款(划回)录入118委托收款(划回)修改129委托收款(划回)发送1310托收承付(划回)录入1411托收承付(划回)修改1512托收承付(划回)发送1613隔日发送1714大额支付退汇1815撤销申请报文录入1916退回申请报文录入2017撤销申请报文修改2118退回申请报文修改2219撤销申请报文发送2320退回申请报文发送2421查询报文录入2522查询报文修改2623查询发送2724查复报文查询发送2825自由格式报文录入发送2926支付业务查询请求报文录入发送3027排队情况查询3128分行来帐查询(清算中心)3229分行来帐查询（网点）3330同业拆借发生录入3431同业拆借发送3532退回申请应答录入3633退回申请应答发送3734自由格式报文录入发送（电子联行）3835收到的管理类报文查询3936大额支付往帐查询4037发送的管理类报文查询4138往帐授权42文档控制页时 间更改内容状态作 者2003/11/14初稿Version 1.0上海华腾1由行名得到行号交易代码：4201交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）2汇兑往帐录入交易代码：4211交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）3汇兑往帐修改交易代码：4212交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）4汇兑发送交易代码：4213交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）5电子联行往帐录入交易代码：4214交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）6电子联行往帐修改交易代码：4215交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）7委托收款(划回)录入交易代码：4216交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）8委托收款(划回)修改交易代码：4217交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）9委托收款(划回)发送交易代码：4218交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）10托收承付(划回)录入交易代码：4219交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）11托收承付(划回)修改交易代码：4220交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）12托收承付(划回)发送交易代码：4221交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）13隔日发送交易代码：4222交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）14大额支付退汇交易代码：4223交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）15撤销申请报文录入交易代码：4224交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）16退回申请报文录入交易代码：4225交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）17撤销申请报文修改交易代码：4226交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）18退回申请报文修改交易代码：4227交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）19撤销申请报文发送交易代码：4228交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）20退回申请报文发送交易代码：4229交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）21查询报文录入交易代码：4230交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）22查询报文修改交易代码：4231交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）23查询发送交易代码：4232交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）24查复报文查询发送交易代码：4234交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）25自由格式报文录入发送交易代码：4235交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）26支付业务查询请求报文录入发送交易代码：4236交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）27排队情况查询交易代码：4238交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）28分行来帐查询(清算中心)交易代码：4241交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）29分行来帐查询（网点）交易代码：4242交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）30同业拆借发生录入交易代码：4243交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）31同业拆借发送交易代码：4244交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）32退回申请应答录入交易代码：4245交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）33退回申请应答发送交易代码：4246交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）34自由格式报文录入发送（电子联行）交易代码：4247交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）35收到的管理类报文查询交易代码：4248交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出：交易权限： 网点会计记帐员会计分录：（无）36大额支付往帐查询交易代码：4249交易说明： 交易画面：交易输入：交易输出