路面项目部管理制度汇编.doc

目录考勤管理制度1请销假管理制度2各类会议制度3办公费用定额管理5材料管理制度6人事及劳资管理9后勤和生活管理10效能监察和集体评议制度11财务管理制度和审批流程12（一）制度12（二）流程14工程成本的管理16经济合同与对外担保的管理制度17考勤管理制度一、项目部实行全员考勤登记制度，各部室部室长负责记录本部室人员的考勤。并于每月底报回综合办公室，各部室部室长是考勤记录的第一责任人，对考勤记录的真实性、有效性负全部责任。所有员工的考勤记录作为劳动竞赛评比依据，是奖罚制度的根本。二、每月一号，部室负责人将本部室人员上月考勤表报分管领导审核，审核后报综合办公室，综合办公室对所有考勤记录汇总并进行公示，公示期限为三天，项目部员工在公示期内如有异议，可找部室考勤记录人核对或提出书面意见报综合办公室。考勤公示后报分管副经理和项目经理审批，作为发放工资的依据。三、职工旷工要写出书面检查，并照实际旷工天数扣除二倍工资，屡教不改超过五天者介绍回公司待岗处理；旷工次数频繁，有明显消极怠工的，报公司申请作停薪留职处理。四、项目部员工在国家法定节假日期间出勤的，工资报酬执行相关的法律法规。请销假管理制度 一、由于公司批准的项目部人员的工资均按日工资计算，所以员工请事假应按实际天数扣发相应天数的工资。另结合我项目工程的实际情况，调动员工的积极性，员工请假在二天以内的不扣工资（不含工地补助），请假超过二天者，则按实际出勤天数记录考勤。员工当月未请假、出全勤者，每月在工资总额另加二天加班工资（不包含补助）以示奖励。二、员工出差、请假，必须填写出差单、请假条，经相关领导批准后将出差单、请假条交部室负责人，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。三、请假审批权限：部室负责人请假需由分管领导加注意见，报项目经理审批；员工请假在三天以内，由部室负责人加注意见，报分管领导审批；超过三天，由分管领导加注意见，报项目经理审批；四、项目部员工的婚假、丧假、产假均执行相关的法律规定。五、上述各项请假期满上班后应及时向领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事论假。如超假将按违反管理制度作出相应的处理。各类会议制度 1、项目部每半月由项目经理主持、综合办公室组织召开工地例会，总结上旬工作的成绩与失误，安排布置下半月的工作任务。2、项目部每月必须召开一次民主生活会，要求项目部中层以上管理人员全部参加，总结自己本月的工作，分析自己工作的失误之处，以及项目管理中存在的各种问题，及时提出合理化建议，以便完善。3、每天晚饭后，由总工组织，会同副经理及有关人员召开10分钟左右的碰头会，回顾一天的工作，作次日的布署。4、有关上级部门，公司或业主的文件和精神，综合办公室可根据实际情况以传阅或提请召开会议进行传达。办公费用定额管理一、项目部各部室办公用品经费实行核定包干制度，由各部室负责人直接负责，执行标准：工程技术部1000元：综合办公室600元；资产设备安全部1000元；材料部500元；财务部500元；后勤保障部100元；试验室700元；拌和场300元；上列办公费用由部室负责人调节使用，超支不补，节余由部室负责人支配，每月财务支付一次。二、每次业务招待费：项目经理不限，项目总工、副经理1000元以内，其它招待需征得分管领导及经理的同意。三、在工地食堂招待主要领导（如业主、公司、分局）每人按20元考虑，招待地方、监理等每人每次按15元考虑。此标准不含酒水费。四、项目部工程招待用烟，项目经理、项目总工及副经理不限。各部室负责人根据需要经领导审批领用，但此项支出每个月不能超过240元。地方协调部用烟要经过分管领导和项目经理才能领用。五、项目部通讯费用标准：项目经理实报实销，项目总工、副经理400元，各部室负责人200元，部室副职、事务长、施工员、采购员、材料员每月100元；司机100元；其他职工每人每月50元，办公室每月不能超过200元。上列通讯费超支自付。六、项目部人员出差差旅费，火车报硬卧，飞机票不报，住宿费每天120元以内；项目经理、总工程师、副经理人员报支火车硬卧，乘飞机与小车须征得项目经理同意，住宿费200元以内；出差省内城市饭费为20元/人天，出差省外饭费40元/人天。材料管理制度1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、分管项目付经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担。3、材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料，坚决给予退货。4、购置固定资产必须经经理同意，其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买。5、采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。6、采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续。所购材料出厂质量证明文件应及时提供。7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清。8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目总工、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜。9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。10、材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料同时也得实事求是地过磅，收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。11、除钢筋、砂石、砖、铁管、沥青等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是小型低值易耗品，材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收。12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目付经理和定额员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率达到100。13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员100元。14、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。15、由材料会计负责材料分类，所有仓库的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料，随时与采购部门和其他项目互通信息，便于调用。16、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。人事及劳资管理1、公司派往项目部的同志必须持公司办公室开具的介绍信，项目部方可接收，介绍信中就注明本人派往项目部的日期和工作岗位，综合办公室根据介绍信纳入考勤和安排该同志的食宿和工作。2、项目部之间的人员调动应由调出的项目部办公室开具介绍信回公司办公室报到。再由公司办公室开具介绍信到调入的项目部报到，两个项目部之间未经公司办公室登记安排，原则上不得私自调换人员。3、项目部同志因工作结束，或其它方面的原因需回公司工作时，应持有项目部办公室的介绍信到公司办公室报到，公司办公室根据领导决定再作安排。4、项目部各部室原则上不允许临时用工，如因工作需要确需临时用工时，应填报临时用工申请单，报分管经理审批后安排；临时用工优先考虑项目部所属工队；无规律的临时用工应在用工前先请示分管领导并谈好用工工资，完工后由用工部门开具临时用工结算单，报请相关领导审批后交财务支付。5、项目部所有人员的工资由项目部办公室根据公司批准的薪级表统一考核，制表报请项目经理审批，交财务发放。后勤和生活管理一、项目部后勤物资应遵循购进有计划、逐层有审批、入库有验收、出库有记录的四通原则。二、项目部各部室如需采购物品，先由部室负责人提出申请，填报采购计划单，物品单价在2000元以下的，报分管领导审批；物品单价在2000元以上的；经分管领导加注意见，报项目经理审批后方可购置。三、后勤采购必须依据采购计划单，及时照单采购，做到货比三家、价比三家。四、采购员应及时提供物品购置清单及购货发票，交材料会计做入账验收，并送交保管办理入库手续；购置清单如与实物不符，以材料验收单为准。五、后勤保管以材料验收单为准建立实物明细帐，根据部室负责人签认的出库单办理出库手续。效能监察和集体评议制度1、为表扬先进、鞭策后进，鼓励全体员工扎扎实实干好本职工作，杜绝员工出勤不出力等消极思想和行为，项目部实行集体评议制度。成立集体评议工作组，负责集体评议工作的开展实施。2、每两个月为一个评议周期，评议以部室为单位；综合办公室、后勤保障部、地方协调部为一个评议单位；评议时由项目部领导层、集体评议工作组人员、各部室负责人以及受评议部室全部人员参加，进行无记名投票，评议出一名先进工作者，先进工作者按得票数为标准，得票最多者为先进工作者。如果有对某人的工作评议超过半票为不合格，应通报批评。3、每期评议结束后，集体评议工作组应及时公布评议结果，对评议出的先进工作者进行实物表彰。财务管理制度和审批流程（一）制度1、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。4、总帐会计必须每月一次同业主、监理和工队结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，并注意保管好原始帐本。5、辅助会计或出纳要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。6、项目部所有票据均由项目经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保项目正常运转。8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在2000元内，管理人员控制在5000元内，一年中不得超过三次，特殊情况由项目经理批准。如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。9、对于所有外包工程款只能先付80%，其余部分要由项目经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出外包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符，每次罚款200元；材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。11、办公室每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。13、成本考核会计，每月必须及时做好成本考核，数据要合理、准确。14、工地废钢筋收入及其他收入，一律交项目财务入帐。各口主要负责人不准以任何借口用转帐支票套取现金，一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。15、财务上要对有关人员的备用金及时提供，保证各项工作的正常进行，但是领用者应该及时结帐，如果发现三个月不结帐，罚领款数额的10%。16项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中，50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。17、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。外包工程付款由项目经理总工、工程部长、预算员签字。（二）流程借款流程1、内部： 业务经手人填写借据-部室负责人预审-分管副经理审核-项目经理审批-送财务部取款（或办理转款手续）。2、对外：机械费。机主填写借据-资产设备部或工程部负责人预审-分管副经理审核-项目经理审批-送财务部取款（或办理转款手续）。材料款。供应方填写借据-材料部负责人预审-分管副经理审核-项目经理审批-送财务部取款（或办理转款手续）。劳务费。施工队负责人填写借据-预算员审签-项目总工程师预审-项目经理审批-送财务部取款（或办理转款手续）。3、对于因特殊情况需给职工支付的个人借款由项目经理直接审批后送交财务部办理。费用报销流程：业务经手人填写报销单据-部室负责人预审-财务部审查-分管副经理（或项目总工程师）审核-项目经理审批-材料会计（统计）验收-送财务部办理。资产及材料购入报销流程：业务经手人签字-保管签字-部室负责人预审-财务部审查-分管副经理审核-项目经理审批-送财务部取款（或办理转款手续）入账。项目经理的费用开支不允许自批自报。工程成本的管理一、成本管理是企业管理中一个极其重要的环节，加强成本管理是企业提高经济效益的重要途径。二、公司成本管理的组织体系实行公司、工程处、项目经理部