医疗器械业务员报销管理系统解决方案.doc

医疗器械销售管理系统方案 第 1 页页 共 24 页页 医疗器械业务员报销管理系统 解 决 方 案 2010 年 6 月 第 2 页页 共 24 页页 目目 录录 第第 1 1 章章 总体设计总体设计5 1.1 软件主要技术性能、特点和质量水平的描述5 1.1.1 总体建设思路5 1.1.2 主要技术性能、特点5 1.2 主要功能描述5 1.2.1 系统管理5 组管理.5 系统额度比例设定.6 业务提成比例设定.6 流水帐管理.7 报销名目管理.7 备用金管理.7 每季度考核分数录入.7 1.2.2 额度报销8 报销输入箱.8 处理箱.8 报销返工箱.8 完成箱.9 作废箱.9 1.2.3 我的额定外报销单9 输入箱.9 处理箱.9 报销返工箱.10 完成箱.10 作废箱.10 1.2.4 我的审核报销单10 报销待审核箱.10 - - 3 待财务审核箱.10 待现金付款箱.11 完成箱.11 1.2.5 提成管理11 提成比例管理.11 开票提成.11 回款提成.12 作废箱.12 1.2.6 我的提成审核箱12 提成待审箱.12 财务审核箱.12 待现金付款箱.12 完成箱.12 1.2.7 额度比例管理13 组员销售业绩统计.13 额度比例设置.13 1.2.8 查询统计15 组报销单查询.15 组报销单统计.15 所有成员报销单查询.15 所有成员报销单统计.16 所有业务提成统计.16 1.2.9 其它管理16 销售系统中“待发票提成箱”.16 销售系统中“待发票提成审核箱”.17 销售系统中“待回款箱”.17 销售系统中“待回款审核箱”.17 销售系统中“待冲红单箱”.17 销售系统中“待冲红单审核箱”.18 - - 4 销售系统中“系统冲红”.18 1.2.10 销售平台升级与系统整合18 第第 2 2 章章 工程实施与项目管理工程实施与项目管理19 2.1 实施流程19 2.2 技术支持与服务质量20 2.2.1 方案设计20 - - 5 第第 1 1 章章 总体设计总体设计 1.1 1.1 软件主要技术性能、特点和质量水平的描述软件主要技术性能、特点和质量水平的描述 1.1.1 1.1.1 总体建设思路总体建设思路 根据医疗器械销售管理系统新的业务需求，将原有销售管理系统一同整合 到新的业务员报销考核系统中，实现统一登录界面，统一资源管理。 1.1.2 1.1.2 主要技术性能、特点主要技术性能、特点 在综合考虑了目前成熟的各类技术实现方式后，我们采用典型的 C#.NET 三 层架构体系来构架和建设平台，即整个系统由应用层、支撑层、数据层三层构 成。同时，在接口上，采用国家标准要求的 XML 格式作为数据交换的格式。 C#.NET（Microsoft .NET Framework C#）是一个标准三层体系结构，旨在 简化和规范多层分布式应用系统的开发和部署，有了它，开发者只需要集中精 力编写代码来表达应用的商业逻辑和表示逻辑，至于其他系统问题，如内存管 理、多线程、资源分布和垃圾收集等，都将由 C#.NET 自动完成。 把 C#.NET 三层架构软件体系引入平台建设中，将大大提高系统的可伸缩性 和可扩展性。 统一登录模块 一个帐号多个公司，登录后选择 1.2 1.2 主要功能描述主要功能描述 1.2.1 系统管理系统管理 组管理组管理 根据金字塔型管理模式进行组的管理，总经理下管区域经理，区域经理管 - - 6 办事处经理，办事处经理管销售经理，采用一对多的形式。 归组设置分为：默认归组，上调归组，下调归组,平级归组。 默认归组默认归组：由系统初始化进行分配。操作员归属到哪个组别下面就拥有相 对权限。 上调归组上调归组：上调操作员归组级别，该操作员下面用户组一同上调。 下调归组：下调归组：将高级组操作员归组到低级别组。 平级归组平级归组：组员从 A 组跳到 B 组时，组员当前分配报销金额全部带到新组 中，并仍然归该组员所有。 组管理：分为组员添加，修改，删除，额度比例分配。组管理：分为组员添加，修改，删除，额度比例分配。 添加：添加：当前组下面添加组员。 修改：修改：修改组员信息。 删除：删除：删除组员（如果当前组员下面还有组员，下级组员全部上升一个级 别，归属到当前组长下，被删除的组员所以剩报销金额全部归还给组长） 流水帐管理流水帐管理 报销名目管理报销名目管理 备用金管理备用金管理 每季度考核分数录入每季度考核分数录入 - - 7 1.2.2 1.2.2 额度比例管理额度比例管理 组员销售业绩统计组员销售业绩统计 对销售业务进行统计，完成组员的业务统计，完成组的业务统计，逐 级完成业务统计 按组织结构逐个进行统计其业务成绩；组长的业务成绩为组员的业务 成绩+组员的业务成绩；最终实现顶级组员的业务成绩为：整个集团队伍 的业务成绩总合+个人业务成绩。 组员具有两个业务成绩数据：一为个人业务成绩，二为本组业务成绩 合计；其中：本组业务成绩本组业务成绩 减 个人业务成绩个人业务成绩本组其他组员的业务成绩 的和。 指派专职人员，在指定日期对系统进行统计操作。 额度比例设置额度比例设置 额度比例设置可分为两种模式进行，使系统具有一定的灵活性，即能统一 管理，又能灵活管理。 首先顶级组长设置业务额度比例总值，一次设置可以长期使用，也可以按 月进行调整，调整比例总值需在系统进行统计前设置完毕。 一种模式为统一管理模式，由专人对系统进行额度比例设置。即每月统计 数据出来后，由各组进行汇总，审核通过后，在系统中对每个组员进行设置。 另一种模式为分组管理模式，由组长对其组员进行额度比例设置。 - - 8 界面设计: - - 9 组员报销额度包括以下属性: 1. 我的业务总额 2. 我的可报金额 3. 我是组长的组报销总金额 4. 上级分配给我的额度比例 从以上属性可以看出, 如果是一线业务员的组员, 我的可报金额=我是组长 的组报销总金额; 如果是组长,我的可报金额=本组报销总金额 减 本组各组 员的报销金额(包括组长的报销金额) 1.2.3 1.2.3 额度报销额度报销 额度报销指根据业务成绩进行报销的系统控制体系，在业务成绩规定额度 内的报销称为额度内报销额度内报销，不需审核，可以直接报销；超出业务成绩规定额度 外的报销称为额度外报销额度外报销，必须经过组长审核，超出组的业务成绩规定额度的， 必须经上一级组的组长进行审核，级级审核，依次类推。 我的报销我的报销单单 一项报销内容生成一个报销单，并自动产生编号。编号格式？ 报销单格式设置？ 以便日后打印和系统展示。 报销单填写完成后，系统自动判别额度内报销或额度外报销，保存后直 接递交到待审核箱或填报箱； 我的报销单采用列表管理的表现形式；界面如下： - - 10 实现功能： 1. 新建报销单：新建一个报销单。具体填写项目可补充，界面如下图 - - 11 2. 列表显示报销单，供查看与确认。 3. 可以删除列表中的报销单。 4. 可以修改列表中的报销单。 5. 对我的报销单进行集中管理，确认无误后，呈送下一流程。 额度内报销：额度内报销： 我的报销单填报箱 因额度内报销无需审核，可以直接手工填写报销单，并投递给财务，由 财务进行审核发放。 呈送后，报销额度中扣除报销单上的金额。在组员报销费用记录明报销费用记录明 细细中记录报销单编号、扣除的报销金额、需审核的金额、被扣组员编号 额度外报销：额度外报销： 我的报销单审核箱 必须经过组长审核，超出组的业务成绩规定额度的，必须经上一级组的 组长进行审核，级级审核，依次类推 呈送后，该报销单停留在列表中，等待审核，可以删除，可以修改，但 不能再次呈送。报销额度中扣除报销单上的金额。在组员报销费用记录明细报销费用记录明细 中记录报销单编号、扣除的报销金额、需审核的金额、被扣组员编号 报销费用记录明细：报销费用记录明细：系统增设一个报销费用捐款记录明细表，目的是解决层层审 批过程中的扣款记录，中途被作废和还原的问题。 报销审核箱报销审核箱 超出业务成绩规定额度外的报销称为额度外报销额度外报销，必须经过组长审核，超 出组的业务成绩规定额度的，必须经上一级组的组长进行审核，级级审核，依 次类推。 - - 12 任何组员均有一个报销审核箱，用于审核下属的报销单，如果没有下属组 员，箱中一直为空。 系统操作界面如下： 组长报销审核 单位：XXXXXX 年 月 日 编号：XXX 摘要 总金额 捐款情况张三：500 元 李四：100 元 报销人 用我的钱吧 不给他报 单位：XXXXXX 年 月 日 编号：XXX 摘要 总金额 捐款情况张三：500 元 李四：100 元 报销人 用我的钱吧 不给他报 用我的钱吧：用我的钱吧：用“我的可报金额”来补充报销单上不足的金额。如果“我 的可报金额”也不足，该报销单仍是额度外审核的状态，将由上一层组长进行 审批。如果“我的可报金额”足够，那报销单额度外审核状态更改，进入下一 流程。 从上述可以看出，当审核完成后，报销的组员与各审核的组长的钱已经被 扣除了。 不给他报：不给他报：直接把报销单退回到作废箱，并还原层层被扣的钱。 - - 13 填报投递箱填报投递箱 可以进行填报的报销单，投递给财务，由财务审核发放；以列表形式管理； 列表中包括额度内报销的单子与额度外报销的单子。 此箱中无需系统上进行操作，只需线下手工填写与投递，财务收到报销单 与发票后，审核通过后，进入下一流程。 已审核箱已审核箱 （组长）（组长） 组长已经审核的报销单。 上层审核财务审核报销完成是否可返回 通过否否否可以 通过是否否不可以 通过是是否不可以 通过是是是不可以 审核通过的单子会一直留在已审核箱中，以便组长以后查询统计。只有作 废（返工）的会移出。 财务审核箱财务审核箱 所有报销单呈送或投递给财务后，都必须由财务审核通过后，方可拿到报 销金额。如果审核不能通过，可以进行返工或作废操作。 返工：要填写返工意见。 作废：到业务员作废箱中。填写作废意见。 财务报销审核 - - 14 单位：XXXXXX 年 月 日 编号：XXX 摘要 总金额 捐款情况张三：500 元 李四：100 元 报销人 验收合格 退回返工 作 废 验收合格验收合格：报销票据与实际报销情况相同，符合报销的条件的，财务进 行验收合格，进入下一流程； 退回返工：退回返工：报销票据与实际报销情不符，财务把报销单打回给报销人。 问题问题：如果是额度外报销必须重新审核，并且各层组长的扣款必须清除（会 造成组长的钱莫名其妙的又变多了，搞不清楚!）; 如果不清除扣款，报销人 员将不允许更改报销金额，也就不需要再走审核程序了。 作废：作废：把报销单作废，不允许报销，并还原扣款。 报销返工箱报销返工箱 当审核不通时，需要补充信息时候，额定内报销单可以流入返工箱，信息 补充完成后，再进行报销流程。 返工箱中包括，工单呈送，递交。 呈送：报销金额不够，将报销单呈送到上级主管进行审核。 递交：报销金额足够，递交后直接到待财务审核箱。 财务报销箱财务报销箱 当会计审核完成后台，工单将流入财务报销箱，财务人员根据报销费用支 付给报销人员，会计人员点击“现金已付” ，报销单将流转到完成箱。可返回审 - - 15 核箱 列表中包括：“现金已付” ， “退回”按钮。 现金已付：点击“现金已付” ，工单将流传到完成箱，报销流程结束。 退回：退回到待财务审核箱。 财务完成箱财务完成箱 财务人员查看所有完成报销的报销单。此功能可以退回按钮。 退回：退回到财务报销箱。 完成箱完成箱（组员）（组员） 查看组员所有报销成功的单子。 0 作废箱作废箱（组员）（组员） 查看组员的所有被上级管理员或财务人员作废工单。 1.2.4 1.2.4 其他报销其他报销 新建报销新建报销 添加：添加一个新的报销单 修改：修改当前报销单； 删除：删除报销单； 呈送：将额内外报销单呈送到上级主管进行审核。 呈送后，该报销单停留在列表中，等待审核，可以删除，可以修改，但不能 再次呈送。 - - 16 报销返工箱报销返工箱 当审核不通时，需要补充信息时候，额定外报销单可以流入返工箱，信息 补充完成后，再进行报销流程。 呈送：将报销单呈送到上级主管进行审核。 完成箱完成箱 查看我所有额定外报销成功的单子。 作废箱作废箱 查看我的所有额定外被上级管理员或财务人员作废工单。 1.2.5 1.2.5 其他报销其他报销审核审核 审核箱审核箱 指定专人审核，通过后进入下一流程 审核箱（财务）审核箱（财务） 报销单呈送或投递给财务后， 由财务审核，如果审核不能通过，可以 进行返工或作废操作。 返工：要填写返工意见。 作废：到业务员作废箱中。填写作废意见。 报销箱（财务）报销箱（财务） 当会计审核完成后台，工单将流入财务其他报销箱，财务人员根据报销费 用支付给报销人员，会计人员点击“现金已付” ，报销单将流转到财务其他报销 完成箱。可返回审核箱 - - 17 列表中包括：“现金已付” ， “退回”按钮。 现金已付：点击“现金已付” ，工单将流传到完成箱，报销流程结束。 退回：退回到待财务审核箱。 完成箱（财务）完成箱（财务） 财务人员查看所有报销完成的报销单。此功能可以退回按钮。 退回：退回到财务报销箱。 1.2.6 1.2.6 提成管理提成管理 提成比例管理提成比例管理 组员提成比例分配管理 任何组员具有 6 个比例属性 开票业务提成，开票组长提成，开票上级提成 回款业务提成，回款组长提成，回款上级提成 开票提成开票提成 选择业务员，列表统计，根据开票时间统计销售单，核算提成金额。 可打印导出。 回款提成回款提成 选择业务员，列表统计，根据回款时间统计销售单，核算提成金额。 可打印导出。 - - 18 作废箱作废箱 查看我所有未成功拿到提成金额单子。 1.2.7 1.2.7 我的我的提成审核箱提成审核箱 提成待审箱提成待审箱 上级部门审核下级成员递交的“提成金额”进行审核，审核通过，进入财 务审核箱，审核不能过，退回到返工箱。 财务审核箱财务审核箱 财务对审核通过“工单”进行再次审核，审核能过，告知业务员可以进行 现金的领取或打卡。 审核未能过，退回到业务员返工箱。 待现金付款箱待现金付款箱 财务审核能过后，这里显示还没有进行支付现金的工单，操作员可以点击 “已支付”按钮，工单将流传到完成箱。同样，也可以退回到财务审核箱。 完成箱完成箱 查看到所有已经支付现金的“提成工单” 。 1.2.8 查询统计查询统计 组报销单查询组报销单查询 可以按用户，可以按报销状态、姓名、时间、报销金额进行查询，只能查 询本组下成员报销单。 - - 19 组报销单统计组报销单统计 可以按时间，按姓名、统计本组成员报销金额。 2010-5-01-2010-06-01 （张军）组名 统计报表 姓名金额(元) 张三25038.8 李四18032.0 合计报销43070.8 所有成员报销单查询所有成员报销单查询 可以按用户，可以按报销状态、姓名、时间、报销金额进行查询，能够查 询所有报销单。 所有成员报销单统计所有成员报销单统计 可以按时间，按姓名、统计所有成员报销金额。 2010-5-01-2010-06-01 成员报销统计报表 姓名金额(元) 张三25038.8 李四18032.0 王五100 合计报销43170.8 所有业务提成统计所有业务提成统计 可以按时间，按姓名、统计所有成员提成金额。 2010-5-01-2010-06-01 成员提成统计报表 - - 20 姓名金额(元) 张三25038.8 李四18032.0 王五100 合计提成43170.8 1.2.9 其它管理其它管理 销售系统中销售系统中“待发票提成箱待发票提成箱” 待发票提成箱显示还没有进行支付 60%金额的工单。点击“已付款” ，工单 将流传到待发票提成审核箱。 销售系统中销售系统中“待发票提成审核箱待发票提成审核箱” 待发票提成审核箱，财务进行对金额的核实，确认无误可以通过审核。 此工单包括“审核通过”和“退回”两个按钮。 审核通过审核通过：发票提成箱金额正确无误，财务人员进行审核。工单流传到 “待回款箱” 退回退回：审核未通过，退回给待发票提成箱，当提成单还没有被审核之前可 以退回。 自动生成自动生成“提成单提成单” 。供上级主管进行提成审核。 销售系统中销售系统中“待回款箱待回款箱” 待回款箱显示全部还没有收到回款工单，当收到回款时，操作员只要点击 “已回款”按钮，工单自动流传到“待回款审核箱” 。 - - 21 销售系统中销售系统中“待回款审核箱待回款审核箱” 待回款审核箱，财务进行对金额的核实，确认无误可以通过审核。 此工单包括“审核通过”和“退回”两个按钮。 审核通过审核通过：回款箱金额正确无误，财务人员进行审核。工单流传到“待充 红箱” 退回退回：审核未通过，退回给“待回款箱“，当提成单还没有被审核之前可 以退回。 自动生成自动生成“提成单提成单” 。供上级主管进行提成审核。 销售系统中销售系统中“待冲红单箱待冲红单箱” 当回款完成之后，如果需要对工单进行“冲红”操作。可以点击“冲红” ， 录入冲红金额，和备注信息，点击“保存”即可以完成 如果无需冲红，直接“通过” ，然后工单流转到“完成箱” 。 销售系统中销售系统中“待冲红单审核箱待冲红单审核箱” 当冲红单填写完成之后，财务再进行二次审核，审核能过工单流转到完成 箱。审核不通过，退回到“待冲红箱” 。 销售系统中销售系统中“系统冲红系统冲红” 系统可以对每个业务员进行金额冲红，如果冲红数正数，下个月总提成金 额将减去冲红数，如果冲红数为负数，下个月总提成金额加上冲红数。 销售完成： 业务员提成=销售完成金额*60%