武威财政专网项目可行性研究报告.docVIP

武威财政专网项目 武威财政专网项目可行性研究报告 工程编号：2012SNGS00xx-0xK 建设单位：中国移动通信集团公司甘肃股份有限公司 设计单位：中国移动通信集团设计院有限公司二一二年七月15目 录1.总 论21.1概述21.1.1武威市概述21.1.2项目背景31.2可行性研究报告的编制依据31.3可行性研究报告的范围41.3.1可行性研究报告的范围41.3.2设计文件组成41.4简要结论42现网描述42.1 PTN网络52.2 SDH网络52.3 数据城域网53.需求分析54. 建设方案及网络拓扑64.1 金财专网总体网络示意图及采用方案64.2 金财专网汇聚层及接入层网络结构描述74.2.1 末端接方式74.2.2 基站侧74.2.3 移动公司数据机房84.2.4 区财政局机房84.3 配套传输网络建设实施内容84.3.1 提升SDH传送网络承载能力84.3.2 提升凉州区城区PTN传送网络覆盖能力85. 系统指标95.1 网管系统95.2传输系统性能96.主要工程量97.工程建设进度118.建设条件分析128.1 资金来源128.2 设备及材料供应128.3 工程设计、施工及维护128.3.1 设计128.3.2 施工128.3.3 维护139.维护组织1310.投资估算与资金筹措1310.1 投资估算1310.1.1 投资估算依据1310.1.2 投资估算说明1310.1.3 费用估算表1310.2投资分析1410.3 资金筹措1411.经济评价1411.1经济评价基础数据的测算141.总 论1.1概述截至2012年年中，中国移动通信集团甘肃股份有限公司武威分公司已对武威本地传输网进行了12年的建设，为未来的业务增长和市场占有率的保持打下了坚实基础。由于面临全业务以及竞争对手拥有丰富末端接入资源的新形势，武威分公司需在积极开拓新业务的同时对自身网络能力有所提升，以从容应对激烈的市场竞争。2012年，武威市财政局拟建设财政金财工程应用支撑平台，武威分公司承接了其中凉州区区辖单位的专线接入项目，为了使项目顺利进行，并尽可能为未来其它业务奠定网络基础，有必要编制本可行性研究报告。本报告为武威财政专网项目可行性研究报告。1.1.1武威市概述武威总面积33238平方公里，其中，耕地382.07万亩，草地面积3552万亩，可利用草地面积2430万亩。境内有大小河流八条，年均径流量14.3亿立方米，年日照时数在22003030小时，年平均气温7.8，无霜期85165天，年降水量60610毫米，年蒸发量14003040毫米，是典型的内陆型干旱气候。现辖凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县三县一区，有93个乡镇、1125个村委会、8个街道办事处，聚居着汉、藏、回、蒙等38个民族。2010年全市实现生产总值228.77亿元，按可比价计算，较上年增长13.5%。非公有制经济成为新的经济增长点和结构调整的根本途径，全年非公有制经济创造的增加值占生产总值的56.8%，居全省首位，比上年提高0.29个百分点。1.1.2项目背景因国库集中收支需要，武威市财政局拟建设财政金财工程应用支撑平台，并进行了公开招标。根据2012年5月21日公布的招标结果（详情见甘肃政府采购网采购文件编号：WCZ201209），我公司中标承接武威市财政局市、区两级城域网建设项目（以下简称金财专网）中凉州区财政局及其下属单位324个接入网点专网建设。1.2可行性研究报告的编制依据(1) 中国移动甘肃有限公司武威分公司于2012年6月2日下达的书面委托武威市财政局市、区两级城域网建设项目； (2) 中华人民共和国通信行业标准SDH本地网光缆传输工程设计规范，YD/T 5024-2005；(3) 中华人民共和国通信行业标准SDH本地网光缆传输工程验收规范，YD/T 5149-2007； (4) 中华人民共和国通信行业标准基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地网光缆传输工程设计规范，YD/T 5119-2005；(5) 中华人民共和国通信行业标准基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地网光缆传输工程验收规范，YD/T 5150-2007；(6) 中华人民共和国通信行业标准通信线路工程设计规范，YD 5102-2010；(7) 中华人民共和国通信行业标准通信线路工程验收规范，YD 5121-2010； (8) 中国移动通信企业标准光传送网技术体制，QB-B-004-2006；(9) 中华人民共和国通信行业标准电信设备安装抗震设计规范，YD 5059-2005； (10) 设备厂家提供的本次工程所涉及的相关设备资料； (11) 向建设单位和其他相关部门了解收集的相关资料；(12) 设计人员现场勘察收集的资料。1.3可行性研究报告的范围1.3.1可行性研究报告的范围本报告为武威财政专网项目可行性研究报告。主要包括如下内容：工程建设方案、工程进度安排、工程投资估算、经济分析。(1） 工程建设方案(2） 工程进度安排(3） 工程投资估算(4） 经济分析1.3.2设计文件组成本报告为武威财政专网项目可行性研究报告，包括传输组网的说明及投资。1.4简要结论武威财政专网项目的建成，不仅可以保障凉州区财政局对其下辖的三百多个单位的专线业务开通，同时也为武威分公司在未来开拓专线业务、提供高效、优质的通信服务创造了条件，为武威分公司带来可观的经济效益和社会效益。本工程总投资为人民币643.14万元。其财务评价指标计算结果为：投资回收期：8.2（含1年建设期）财务内部收益率：8.0%经过经济评估和财务分析得出结论，中国移动通信集团甘肃股份有限公司投资建设本期工程有较好的经济效益和社会效益，因而是完全可行的。2现网描述武威市凉州区传送网大体由三部分组成：2.1 PTN网络武威PTN网络自2010年建设至今，目前已覆盖凉州区市区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县，以及武南镇、黄羊镇两个重点乡镇。现网有各类PTN节点约150个，PTN设备约160端。凉州区市区PTN网络以ZXMP 6300设备搭建汇聚层，下挂多个接入环或链；古浪县、民勤县、天祝藏族自治县，以及武南镇、黄羊镇的PTN网络均部署双汇聚节点，可实现接入层的双节点跨接。2.2 SDH网络武威SDH网络已覆盖全市城区及乡镇。现网有各类SDH节点约800个，分为五个相互独立的汇聚层系统。由于武威网络建设与维护部门的不断优化，武威SDH网络的传送路由较多，成环率较高，网络带宽冗余度也较高。2.3 数据城域网武威数据城域网目前已覆盖凉州区市区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县县城，以及武南镇、黄羊镇两个重点乡镇。现网有综合业务接入节点16个，OLT设备16端。3.需求分析按照武威市财政局及凉州区财政局的要求，本项目需要覆盖凉州区市区及乡镇政府机关、事业单位等共计324个业务接入节点，为各节点提供2M-4M数据交互带宽。另外作为业务汇聚点，本项目要求为移动数据机房到区财政局机房提供100M带宽。4. 建设方案及网络拓扑4.1 金财专网总体网络示意图及采用方案说明：（1）、金财专网核心层由市财政局机房PTN6220和移动公司数据机房PTN6220构成。（2）、金财专网汇聚层由现有的MSTP、PTN汇聚环构成。（3）、金财专网接入层由基站侧汇聚MSAP和各预算单位侧MSAP设备构成。三层网络架构保证网络的合理性，可控性、安全性、先进性。4.2 金财专网汇聚层及接入层网络结构描述说明：凉州区现网有7个SDH汇聚环，1个PTN汇聚环，环上各节点将作为本项目中各个结算单位的传输引接节点，综合使用PTN+MSAP和 SDH+MSAP组网。4.2.1 末端接方式分两种方式接入：（1）传输设备下沉至客户侧的统一采用PTN设备+交换机方式接入。（2）传输设备不需下沉至用户侧的统一采用客户远端MSAP单纤连接基站侧汇聚MSAP或者基站侧单MSAP。4.2.2 基站侧分两种接入方式：（1）基站侧汇聚MSAP上联SDH或者PTN光口，下联各用户侧MSAP。（2）基站侧单MSAP上联SDH或者PTN以太网口，下联各用户侧MSAP。 本次MSAP设备有两家可供选择，烽火供应商是省公司中标单位，但MSAP设备和中兴PTN设备对接不能实现用户侧远端设备监控管理（待确认），中兴供应商非省公司中标单位，但其MSAP设备和中兴的SDH和PTN设备具有兼容性。为确保网络安全性，从基站以上链路配置1+1保护路由。4.2.3 移动公司数据机房移动机房MSAP设备将业务汇聚后，通过PTN设备传送至凉州区财政局。4.2.4 区财政局机房机房内安装一台PTN设备（PTN 6220）用于与移动机房PTN6300形成双路由保护，同时出一个千兆口与区财政局路由器或者服务器对接，各预算单位通过金财专网访问区财政局服务器。4.3 配套传输网络建设实施内容4.3.1 提升SDH传送网络承载能力目前我公司的传输网络以SDH为主，凉州区7个SDH汇聚环均为2.5G容量，由于2012年集团客户的业务需求远大于三年规划中的预期，为保证集团客户业务即时开通，在竞争中快速占据市场份额，本次需进行业务优化，数据业务和基站通道分离，提高资源利用率和网络承载能力。4.3.2 提升凉州区城区PTN传送网络覆盖能力本项目要求为移动数据机房到区财政局机房提供10M-100M带宽，为各级预算单位提供2M-4M带宽的数据交互带宽。PTN网络覆盖和布点密度不足，因此本项目规划新增少量PTN设备，提升PTN网络的覆盖面、可用性。为实现金财专网项目，必须加大集团客户专线光缆预覆盖的建设，光缆建设量以各预算单位到传输引接点为主，考虑现网资源，本期敷设的光缆以12芯为主，部分沿主干道、密集市区布放的光缆可考虑采用24或者48芯。后期可利用富裕纤芯为各单位提供WLAN等信息化服务。光缆总建设量为316公里。5. 系统指标5.1 网管系统本项目所有MSAP网管时隙和客户业务时隙同一方向进行调度，在用户业务时隙汇聚的基站将网管时隙单独落地为光口或者电口然后上汇聚型协转进行转换，通过FE接口与MSTP的FE接口连接，再通过MSTP的一个2M通道调回到枢纽楼MSTP的FE接口，然后通过网线连接到本项目新增的网管服务器。多个客户的网管接口将来可以利用一个交换机进行汇聚然后与网管服务器连接。本项目的网络管理统一纳入在移动办公楼的武威移动传送网网络管理中心，采用集中管理方式。网络管理系统通过监控通道、DCC通道分别对整个网络的设备进行有效的管理，负责对传输网的故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。5.2传输系统性能本工程光缆传输系统指标应符合ITUT建议的相关规定和我国光数字传输系统的进网要求。6.主要工程量本工程安装工程量及安装工程费用见下表：表6.1 财政专网项目工程量及工程费用统计表序号名称型号单位配置/建设方式数量单价 （万元）合计 （万元）1光纤收发器OL100CR-12B台2780.046212.84 2MSAP机框（大）B3163R-15台220.4189.20 3MSAP主控线卡LC-B3163-DMU台220.62313.71 4MSAP交换线卡LC-B3163-ESW台950.03853.66 5MSAP光纤收发器板卡LC-B3163-DTXFX-SSM-SC-20-53台440.02050.90 6交直流转换电源PM-B3163-ACDC300台220.26185.76 7百兆光模块SFP-155M-SSM-53-15KM块120.769.12 8MSAP的EOS电口卡LC-B3163-EOS-8TX块600.59535.70 94E1的光协转B2144-E1FX-SSM-SC-20-53块120.886210.63 10MSAP的4E1的协转盘LC-B3163-QTX4E1-TB台240.071.68 11MSTP设备以太网板S380/S390块150.710.50 12MSTP设备以太网板S330/S325块120.56.00 13MSTP设备以太网板S320块150.34.50 14客户侧交换机8口台2000.0714.00 15客户侧交换机24口台100.33.00 16机柜600*600*2000架10.250.25 17网络柜600*600*1000架500.157.50 18壁挂式网络机箱650*230*700个2000.0714.00 19跳纤5M,FC-FC条6000.00140.84 20跳纤5M,LC-FC条6000.00140.84 21跳纤10M,LC-FC条4000.00160.64 22跳纤20M,LC-FC条2000.0020.40 23网线五类线箱350.051.75 24皮线光缆双芯公里30.0650.20 25电源插座个3300.00351.16 26汇聚型路由器HUAWEI SRJ-2200台144.00 27ODF子框48芯套450.052.25 28法兰盘12芯套1800.0122.16 29终端盒12芯个1300.011.30 30终端盒24芯个600.0171.02 31终端盒24芯个50.0250.13 32接头盒48芯个20.0750.15 33接头盒24芯个50.040.20 34接头盒12芯个100.0230.23 35PTN设备ZXCTN6110台100.77.00 36PTN设备ZXCTN6220台144.00 37尾纤3M,LC条25200.0012.52 38合计（万元）193.74 39安装工程费（万元）设备费合计*15%29.06 40其它费（万元）(设备费合计+安装工程费)*5%11.14 41预备费（万元）(设备费合计+安装工程费+其它费)*3%7.02 42设备安装费用合计（万元）设备费合计+安装工程费+其它费+预备费240.94 43微波传输设备NEC微波套363.8136.80 44MSAP网管服务器套122.00 45光缆综合造价12光缆公里杆路附挂2240.8179.20 4624光缆公里管道敷设850.976.50 4748光缆公里管道敷设71.17.70 48光缆费用合计263.40 49总计643.14 7.工程建设进度 建议本工程进度安排如下：表7.1-1本期工程进度安排表可研编制及批复 2012年6月2012年7月 初步设计及设备定货 2012年7月8月 设备安装 2012年8月-9月 试运行 2012年9月 正式运行 2012年10月由于本工程是一个多专业配合的综合工程，不可预见的因素较多，各环节应紧密配合，以保证工程顺利投产。8.建设条件分析8.1 资金来源本工程建设资金，由中国移动通信集团甘肃股份有限公司自筹。8.2 设备及材料供应本工程所使用的设备和仪表，可采用招标的方式，相应的材料、工器具等可在国内择优采购，光电设备的相关技术性能应符合我国相关技术体制要求。8.3 工程设计、施工及维护8.3.1 设计本工程新增设备较多，牵涉因素较为复杂，因此建议由具有较强的技术力量和丰富的设计经验，承担过国内各种通信业务的大、中型工程项目的设计单位负责设计。8.3.2 施工我国建设光纤数字传输网已有多年的历史，国内有多家通信建设公司都可以承担该项目的设备安装和施工任务，并能保证质量，按时完成任务。8.3.3 维护本工程将增加相应的维护人员，以加强原有的维护力量。9.维护组织根据本期工程的建设规模及业务发展需求，参照通信行业的相关标准及武威分公司现有人员配置情况，本项目无需增加设备维护人员。10.投资估算与资金筹措10.1 投资估算10.1.1 投资估算依据1)邮电部(1995)626文关于发布通信建设工程概、预算编制办法及费用定额。2)邮电部(1995)发布通信建设工程概、预算定额第一册电信设备安装工程。3)相关厂家报价。10.1.2 投资估算说明1)设备费参考国内相关厂家设备报价。2)安装工程费=需要安装的设备费*费率15%。3)工程建设其他费=（需要安装的设备费+安装工程费）*费率5%。4)预备费=（需要安装的设备费+安装工程费+工程建设其他费）*费率3%。10.1.3 费用估算表表10.1-3武威财政专网项目工程投资费用估算表序号名称型号单位配置/建设方式数量单价 （万元）合计 （万元）1设备及材料合计（万元）193.74 2安装工程费（万元）设备费合计*15%29.06 3其它费（万元）(设备费合计+安装工程费)*5%11.14 4预备费（万元）(设备费合计+安装工程费+其它费)*3%7.02 5设备安装费用合计（万元）设备费合计+安装工程费+其它费+预备费240.94 6微波传输设备NEC微波套363.8136.87MSAP网管服务器套122.00 8光缆综合造价12光缆公里杆路附挂2240.8179.2924光缆公里管道敷设850.976.51048光缆公里管道敷设71.17.711光缆费用合计263.412总计643.14 10.2投资分析本工程总投资人民币643.14万元人民币。可行性研究报告费为3万元人民币，含在其它费中。10.3 资金筹措本工程资金由中国移动通信集团甘肃股份有限公司自筹资金进行建设。11.经济评价11.1经济评价基础数据的测算11.1.1 计算期的取定本项目计算期取定14年，其中建设期1年，即2012年；生产期13年，即2013-2025年。 11.1.2 总投资 本项目总投资643.14万元。 11.1.3 流动资金和余值估算 (1) 流动资金 本项目流动资金估算为0万元。 (2) 固定资产余值 本项目固定资产余值为20.26万元。11.2 财务评价 11.2.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表111；损益表，见附表11-2；总成本费用表，见附表11-3 11.2.2 财务评价指标的计算结果 本项目财务评价指标的计算结果见表 11.1。 表 11.1 指 标 计 算 结 果 表静 态 指 标动 态 指 标指 标单位计算值指 标单位计算值 静态投资回收期年8.2 内部收益率8.0 投资利润率6.7 财务净现值万元102 投资利税率7.2 财务净现值比15.8 借款偿还期年0.0 11.2.4 财务评价指标分析 财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。本项目财务内部收益率为12，财务静态投资回收期为8.3年，财务净现值为58万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。11.3 敏感性分析 11.3.1 敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表11.2。表11.2 敏感性分析表 变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入 财务内部收益率(%)246791113 静态投资回收期(年)1311109877 财务净现值(万元)-113-461881145210274经营成本 财务内部收益率(%)7777777 静态投资回收期(年)9999999 财务净现值(万元)81818181818181固定资产投资 财务内部收益率(%)141297643 静态投资回收期(年)6789101112 财务净现值(万元)2421941378126-28-8611.4 结论 综上所述，本项目可行。武威财政专网项目附表11-1 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一现金流入 9494949494949494941.再分配收入 9494949494949494942.回收固定资产余值 3.回收流动资金 二现金流出6133333331733331.固定资产投资613 2.流动资金 3.经营成本 4.经营税金 3333333335.所得税 143030三净现金流量-613919191919191776161四累计净现金流量-613-522-431-340-249-159-681070131五净现值-584-501-423-348-277-209-144-92-53-16序分期生产期 项 目年度2022202320242025号编号11121314一现金流入949494941.再分配收入949494942.回收固定资产余值 3.回收流动资金 二现金流出173333331.固定资产投资 2.流动资金 3.经营成本 4.经营税金33335.所得税14303030三净现金流量77616161四累计净现金流量1070131192五净现值-92-53-1620附表11-2 损益表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一再分配收入 949494949494949494二经营税金 333333333三总成本费用 245147885757 四利润总额 -154-563343491919191五应纳税所得额 429191六所得税 143030七税后利润 -154-5633434917761611.盈余公积金 3398662.公益金 3387553.应付利润 4.未分配利润 -154-562272774624949八累计未分配利润 -154-211-208-181-153-80-173281序分期生产期 项 目年度2022202320242025号编号11121314一再分配收入94949494二经营税金3333三总成本费用 四利润总额91919191五应纳税所得额42919191六所得税14303030七税后利润776161611.盈余公积金86662.公益金75553.应付利润 4.未分配利润62494949八累计未分配利润-173281131附表11-3 总成本费用表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一通信业务成本 245147885757 1.工资 2.职工福利费 3.折旧费 245147885757 4.邮件运输费 5.修理费 6.低值易耗品 7.业务费 二管理费用 1.摊销费 2.经营管理费 三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费 四总成本 245147885757 五经营成本 序分期生产期 项 目年度2022202320242025号编号11121314一通信业务成本 1.工资 2.职工福利费 3.折旧费 4.邮件运输费 5.修理费 6.低值易耗品 7.业务费 二管理费用 1.摊销费 2.经营管理费 三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费 四总成本 五经营成本 附表11-4 固定资产折旧估算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101程控交换设备 613 折旧费 245147885757 净值 3682211327518 2合计 613613613613613613613613613折旧费 245147885757 净值 368221132751818181818序分期生产期 项 目年度2022202320242025号编号111213141程控交换设备 折旧费 净值 2合计613613613613折旧费 净值18181818附表11-5 资金来源与运用表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一资金来源(小计)6139191919191919191911.利润总额 -154-5633434919191912.折旧费 245147885757 3.摊销费 4.长期借款 5.短期借款 6.自有资金613 7.其他资金 8.回收固定资产余值 9.回收流动资金 二资金运用(小计)613 1430301.固定资产投资613 2.建设期利息 3.流动资金 4.所得税 1430305.应付利润 6.长期借款本金偿还 7.短期借款本金偿还 三盈余资金 919191919191776161四累计盈余资金 91182273364454545623683744序分期生产期 项 目年度2022202320242025号编号11121314一资金来源(小计)919191911.利润总额919191912.折旧费 3.摊销费 4.长期借款 5.短期借款 6.自有资金 7.其他资金 8.回收固定资产余值 9.回收流动资金 二资金运用(小计)143030301.固定资产投资 2.建设期利息 3.流动资金 4.所得税143030305.应付利润 6.长期借款本金偿还 7.短期借款本金偿还 三盈余资金77616161四累计盈余资金623683744805附表1