“中央部门预算管理系统2012”操作指南.doc

“中央部门预算管理系统2012”操作指南（司局、部门专用）一、软件安装运行1、安装运行。安装“中央部门预算管理系统2012”后，再安装升级程序后，运行软件；2、维护工作薄。点击工作薄中的“维护工作薄”，点击“增加”，工作薄代码中输入002-998之间的任意三位代码，工作薄名称输入有特征的名称，如一上、二上等，工作薄描述输入单位简称之类。点击确定完成工作薄维护。3、导入项目清理结果。双击新建立的工作薄图标，进入“导入项目清理结果”界面。点击放大镜图标选择本单位下发清理结果数据存放路径，点击转入完成清理结果导入。4、维护使用单位信息。关闭“导入项目清理结果”界面进行“使用单位信息”界面，对相关信息进行维护。点击保存完成使用单位信息维护。5、特别注意：各单位可选择由综合处室统一编制，也可选择各业务处室编制、综合处室汇总的方式。如选择第二种方式，不同处室共同管理的财政项目，须统一指定一个业务处室编制部门预算和项目文本，不能分别编制再合并。二、项目管理在项目管理功能模块中点击项目基本信息下的“项目基本信息”，点击增加，选择“新增项目”或“其他类延续项目”，对项目基本信息进行维护。共分项目基本信息、项目属性信息、项目管理信息、项目状态信息4个部分。（一）项目基本信息。项目单位：国家林业局本级。项目代码：按照“国家林业局部门预算项目代码编制规则”编制。科目代码、项目名称：按一下信息填列。（二）项目属性信息。项目类别：选择其他项目。文本类型：填文本。属性分类：13个中选择最合适分类。打捆标识：要选择并选择正确。选择后项目类别自动标识。密级：无。起始年份：2012至2012年。部门统计标识：不填。（三）项目管理信息。根据情况选择。（四）项目状态信息。是否申请当年预算：是。是否纳入预算申报：是。是否申报绩效目标： “林业科技成果国家级项目推广”、 “全国湿地资源普查”和“野生动物疫病监测和预警系统维护”3个项目为绩效评价试点项目，“林业标准化”、“林木种质种苗质量监管与保护”和“林政执法与督查”3个项目为试点项目外填报绩效目标项目，上述6个项目选择是。其他项目均选择否。是否建议纳入绩效评价范围：除上述3个试点项目选择是外，其他项目均选择否。项目库设置：选择上报财政库。（五）文本填报。在项目基本信息中点击“文本填报”或项目录入中的“项目申报文本”，完成项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告、项目评审报告、财政支出绩效目标申报表的填报。项目评审报告一律不用填写，但第页要处理。财政支出绩效目标申报表仅上述6个项目填报。此外，上述6个项目各项目主管单位还要填汇总的项目申报文本。要求：使用财政软件编制，增加一个工作簿，按上述步骤操作，在项目基本信息中点击“文本填报”或项目录入中的“项目申报文本”，完成项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告、财政支出绩效目标申报表的填报，填报完成后分别将文本转成WORD版本（统一转在一个文件夹中），上报由我司代录入。（六）项目处理。其他类项目优先排序一律设置为一般，由我局汇总后再根据项目情况统一调整设置。二、部门预算（一）数据录入。数据录入下的“预算编制录入”，依次录入有关表格。司局只需填制录入1-1公共预算收录入表、录入1-3公共预算项目支出录入表、录入1-8公共预算三公经费和会议费支出录入表。（二）上报表生成。执行上报表下的“上报表生成”。（三）勾稽关系审核。三、各业务处室项目报送和预算报送各业务处室将编制好的项目文本和部门预算编制完成后，转出报综合处室汇总。在转出数据前先建立两个文件夹：001单位名称部门预算、001单位名称项目文本。两套数据一定不要放在一个文件夹中。（一）项目报送。项目管理模块中，使用“项目录入”下的“多机录入拷出”。拷出路径选择“001单位名称项目文本”。（二）数据报送。部门预算模块中，使用“数据录入”下的“多机录入拷出”。拷出路径选择“001单位名称部门预算”。四、综合处室汇总综合处室按“一、软件安装运行”，建立工作簿并运行软件后，将各处室多机录入拷出的数据，通过项目管理模块，使用“项目录入”下的“多机录入合并”，完成项目文本汇总；通过部门预算模块，使用“数据录入”下的“多机录入合并”，完成预算数据汇总。五、报表打印。综合处室负责打印报表，经领导审核同意后正式上报。部门预算模块中，使用“查询打印”下的“套表