会计电算化-会计软件操作.ppt

第5章 会计软件操作,第一节 系统管理 第二节 基础设置 第三节 总账 第四节 会计数据综合查询 第五节 编制会计报表,用友财务软件概述,用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件，包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理四大部分。 用友通2005版前的产品后台数据库是ACCESS，其后的是SQL SERVER 一套软件可有999个账套，默认有两个 演示版对业务处理在时间上不能有三个月以上的跨度。 默认有三个操作员，用户名与密码相同：demo、system、ufsoft,安装及卸载用友财务软件,安装： 安装MSDE数据库(MSDE是微软SQLServer桌面引擎数据库的简称) 重启后再完全安装用友 重启后，提示未检测到密码，单击“确定”弹出配置用友通2005服务窗口后直接单击“确定”。 卸载： 控制面板添加/删除程序用友,第一节 系统管理,建立账套与人员分工 账套的修改 会计数据的备份与恢复,建立账套与人员分工,启动与注册 开始程序用友通2005系统服务系统管理 系统注册操作员处输入admin单击密码处确定 设置操作员 权限用户增加 建立新账套 账套建立输入账套号等信息在账套主管处选择先前建立的操作员 人员分工 权限权限左边单击操作员，右边选择账套修改勾上相应模块,账套的修改,启动与注册 开始程序用友通2005系统服务系统管理 系统注册操作员处输入账套主管输入密处选择要修改的账套确定 修改账套 账套修改,会计数据的备份与恢复,注册： 开始程序用友通2005系统服务系统管理 系统注册操作员处输入admin单击密码处确定 备份： 账套输出（可勾选删除） 恢复： 账套引入,上机实践建立账套,1、操作员及其权限,2、账套信息,账套号：001 账套名称：自己的姓名 启用会计期：2009年1月 单位名称：北京市启明科技公司 单位简称：启明科技 单位地址：北京市海淀区上地路1号 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：刘伟 按行业性质预置科目：是 科目编码级次：422 部门编码级次：122 设置总账系统启用日期为2009年1月1日。,上机实践主要步骤,注册：开始程序用友通2005系统服务系统管理系统注册操作员处输入admin单击密码处确定 设置操作员：权限用户增加 建立账套：账套建立输入账套号等信息在账套主管处选择先前建立的操作员启用系统 设置操作员权限：权限权限左边单击操作员，右边选择账套修改勾上相应模块 备份：账套输出,第二节 基础设置,企业门户 集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公共 的交流平台。 开始程序用友通2005企业门户 系统启用 只有启用后的子系统才能登录。 企业门户基础信息基本信息系统启用勾选系统编码选择启用日期。,基础档案 企业门户基础信息基础档案部门档案/职员档案/客户及供应商分类/客户档案。 数据权限 功能级权限在系统管理中完成，数据级、金额级权限在企业门户中完成。 企业门户基础信息数据权限是否进行控制,上机实践,由001号操作员注册进入企业门户，启用总账，启用日期为2009年1月1日。,上机实践主要步骤,启用总账：开始程序用友通2005企业门户基础信息基本信息系统启用勾选系统编码选择启用日期。,第三节 总账系统,初始设置 设置账套参数、录入期初余额 日常处理 填制凭证、审核、记账 出纳管理 出纳签字、银行对账 期末处理 转账、对账、结账,初始设置,设置账套参数 进入总账：开始程序用友通2005财务会计总账 设置参数：系统菜单设置选项 设置会计科目：系统菜单设置会计科目 设置外币及汇率：系统菜单设置外币及汇率 设置凭证类别：系统菜单设置凭证类别 设置结算方式：系统菜单设置结算方式 设置项目目录：系统菜单设置编码档案项目目录 录入期初余额 设置期初余额,上机实践,1、指定1001现金为日记账、现金科目， 1002银行存款为日记账、银行科目， 1131应收账款为客户往来科目。 2、增加会计科目： 100201 工行存款 113301 职工借款 550201 办公费,3、设置凭证类别，资料如下：,4、录入期初余额：,上机实践主要步骤,进入总账：开始程序用友通2005财务会计总账 设置系统参数：设置选项。 设置会计科目：设置会计科目。 指定总账科目：编辑指定科目。 设置凭证类别：设置凭证类别。 输入期初余额：设置期初余额。 设置结算方式：设置结算方式。 设置项目目录：设置编码档案项目目录。 备份：开始程序用友通2005系统服务系统管理系统注册操作员处输入admin单击密码处确定账套输出。,日常处理,填制凭证：凭证填制凭证 出纳签字：凭证出纳签字 审核：凭证审核凭证 记账 凭证记账 取消记账：Ctrl+H凭证恢复记账前状态,上机实践,由002号操作员注册进入系统，录入2009年1月发生的经济业务，并由001号操作员进行审核并记账。,1月份经济业务,1、1月2日，以现金支付办公费600元。 借：管理费用(5501) 600 贷：现金(1001) 600 2、1月10日，收到北京育培中学转来支票，以偿还40000元货款。 借：银行存款-工行存款(100201) 40000 贷：应收账款(1131) 40000,3、1月12日，销售给强胜公司库存商品一批，货税款70200元(货款60000元，税款10200元)尚未收到。 借：应收账款(1131) 70200 贷：主营业务收入(5101) 60000 应交税金-增值税-销项税额(21710105) 10200 4、1月14日，收到杨明偿还借款8000元。 借：现金(1001) 8000 贷：其他应收款-职工借款(113301) 8000,上机实践主要步骤,用002号操作员注册进入总账系统 填制凭证：凭证填制凭证增加填好后保存增加 出纳签字：凭证出纳签字确认确定签字 修改凭证：凭证填制凭证查询修改后保存 删除凭证：凭证填制凭证查询制单作废/恢复制单凭证删除/整理确定 审核：用001号注册进入总账凭证审核凭证确认确定审核 设置常用摘要/凭证：凭证常用摘要/常用凭证增加 记账：凭证记账 查询凭证：凭证查询凭证确认确定 制作冲销凭证：凭证填制凭证制单冲销凭证输入凭证号确定 备份：开始程序用友通2005系统服务系统管理系统注册操作员处输入admin单击密码处确定账套输出。,期末处理,转账 定义转账凭证 生成转账凭证 对账 结账,期末转账上机实践,将“应交税金-应交增值税-销项税额”（21710105）转入“应交税金-未交增值税”（217102）； 将“期间损益”转入“本年利润”（3131）。,上机实践主要步骤,定义转账分录：期末转账定义对应结转/期间损益 生成机制凭证：期末转账生成对应结转/期间损益确定 审核：用001号注册进入总账凭证审核凭证确认确定审核 记账：凭证记账 对账：期末对账选择对账 结账：期末结账,第四节 会计数据综合查询,查询“1002银行存款”总账 账表科目账总账输入“1002”确认 查询“余额表”并联查“专项资料” 账表科目账余额表确认专项 查询“5501营业费用”明细账并联查“总账”及“第1号付款凭证” 账表科目账明细账输入“5501”确认总账/凭证,账簿管理上机实践,定义“应交增值税”多栏账 账表科目账多栏账增加选科目“217101”自动编制确定 查询“个人往来账”中“个人往来余额表”中的“个人科目余额表” 账表个人往来账个人往来余额表个人科目余额表确认,第五节 编制会计报表,会计报表处理系统概述 通用报表处理软件功能介绍 用友UFO报表的使用,会计报表处理系统概述,企业会计准则规定必须编制的报表：资产负债表、损益表、现金流量表 普通的会计报表由标题、表头、表体、表尾组成 报表内容的设置包括报表格式设置和报表公式设置。,通用报表处理软件功能介绍,用友UFO报表的使用,1、注册进入UFO报表系统 2、文件新建 3、格式报表模板新会计制度科目资产负债表确认确定 4、点击左下角“格式”，变为数据状态 5、数据关键字录入 6