[人力资源管理]天狮HFM培训.ppt

东软集团股份有限公司,培训计划,目录,一,HFM系统介绍,二,HFM操作介绍,三,HFM系统管理介绍,目录,1,HFM系统概述,2,Metadata介绍,3,工作流程介绍,4,计算方法介绍,HFM系统概述,HFM系统概述（续）,Data(数据),3689.00,目录,3,工作流程介绍,4,计算方法介绍,2,Metadata介绍,1,HFM系统概述,Metadata介绍,Period （期间）,Year（年）,View （视图）,Value （值）,Account （科目）,Intercompany Partner （关联方）,8个标准维度,Entity （实体）,Scenario（情景）,Metadata介绍-Scenario情景、Year年、Period期间,Scenario情景：Actual（实际数） Year年：10年 Period期间：半年、季度、月,Metadata介绍-Value值,Value值：、Elimination ,Metadata介绍-Value值（续）,Value值：举例,Metadata介绍-View视图、ICP关联方,View视图： Periodic（当期数）、 YTD（年累计）、HYTD（半年累计）、QTD（季度累计） ICP关联方：存储与关联方有关的数据,Metadata介绍-Account科目,Account科目：,Metadata介绍-Account科目（续）,Account科目：,Metadata介绍-Account科目（续）,Other附注科目： A：从另一个角度解释去掉A之后的科目，例A101-货币资金和101货币资金 101货币资金记录本位币金额的各项货币资金明细数据； A101记录原币金额的各项货币资金明细数据。,Metadata介绍-Account科目（续）,Other附注科目： B：反映该科目内容的某些其中项，例B1122-应收账款坏账准备和1122-应收账款 1122记录应收账款科目的期末余额； B1122记录应收账款坏账准备的明细数据。,Metadata介绍-Entity实体,实体架构：法人架构和业务架构 编码规则：与ERP系统中公司段代码相同,Metadata介绍-客户化维度1-4,客户化维度1-分产品：,Metadata介绍-客户化维度1-4,客户化维度2：,Metadata介绍-客户化维度1-4,客户化维度3：,Metadata介绍-客户化维度1-4,客户化维度4：,合并流程与路径,目录,3,工作流程介绍,4,计算方法介绍,2,Metadata介绍,1,HFM系统概述,工作流程介绍,四五级合并单位,二级合并单位,集团总部,ERP/GL,月度/ 季度 实际结果,输入/导入 提交 验证,输入/导入 提交 验证,输入/导入 提交 验证,月度预测 Forecast,年度预测,流程 审查Review 批准Approve 调整Adjust 合并,提交,批准,拒绝,拒绝,批准,批准,拒绝,批准,流程 审查Review 批准Approve 调整Adjust 合并Consolidate 内部交易 外币转换,报表披露,证监会 税务 法定 财政 管理层,工作流程介绍-总部用户,工作流程介绍-总部用户（续）,工作流程介绍-二级单位用户,工作流程介绍-二级以下单位用户,工作流程介绍-审批流程,目录,3,工作流程介绍,4,计算方法介绍,2,Metadata介绍,1,HFM系统概述,计算方法介绍,1、C3-AllMovement增减变动的计算过程 系统自动计算“Decrease-减少” Decrease（减少）=BeginningBalance（期初值）+Increase（增加）-None（期末值） 基础用户填入“TotalDecrease-减少”下的项目，系统倒算“D01-本期减少/转出(不分)” D01=Decrease（减少）-D02（因资产价值回升转回数）,计算方法介绍（续）,2、C2-ZL账龄的计算过程 最小账龄=None（总数）-除最小账龄以外的账龄类别合计 对外部应收账款、其他应收账款按照账龄提取坏账准备 内部应收账款、其他应收账款不提取坏账准备,计算方法介绍（续）,3、期初数的计算 (1) 系统第一年为2009年，分增减的科目“期初余额”由ERP导入。跨年结转时，本年12月未审的期末数结转到下年1月2月的期初数，13月的审计后期末数结转到下年的3月到12月的期初数。年初未分配利润由2008年12月（审计前）或13月（审计后）的ERP数据获得。 (2) 2009年的期末数，是由2009年12月，13月的ERP数据获得。,目录,二,HFM操作介绍,一,HFM系统介绍,三,HFM系统管理介绍,目录,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,3,录入及核对数据,4,提交数据,5,录入、批准及过账日记账,6,合并数据,7,查看关联交易报告,HFM系统数据采集,本操作只针对股份及集团管理员 1、打开运行程序,HFM系统数据采集（续）,2、输入用户名及密码,HFM系统数据采集（续）,3、选择应用程序WORKFLOW运行,HFM系统数据采集（续）,4、运行中查看MONITOR日志管理,HFM系统数据采集（续）,5、运行中查看MONITOR日志管理,目录,3,加载及核对数据,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,4,提交数据,5,录入、批准及过账日记账,6,合并数据,7,查看关联交易报告,录入数据,(1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作； (2)也可以使用菜单选择需要操作的工作。,1、选择工作区,录入数据（续）,(1)选择需要输入数据的表单，选择好录入数据的维度组合； (2)颜色说明： 淡绿色：计算 白色：可输入 黄色：已输入未保存 红色：单元格无效,2、选择需要输入的表单,核对数据,(1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作； (2)也可以使用菜单选择需要操作的工作。,1、选择工作区,核对数据（续）,2、计算数据,选择需要计算的实体 点击计算,核对数据（续）,3 、使用Excel模板核对数据,(1)选择需要核对的实体、年、月以及其他选项。 (2)从菜单栏“Hyperion”-“全部刷新”，刷新所有数据。,核对数据（续）,也可以从菜单栏“Hyperion”-“刷新”，刷新当前表数据。,4、使用EXCEL模板核对数据,目录,4,提交数据,3,录入及核对数据,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,5,录入、批准及过账日记账,6,合并数据,7,查看关联交易报告,提交数据,从工作区开始操作，选择进程控制，选择要提交数据的实体，选择“管理进程”-“提交”；,目录,5,提交数据,3,录入及核对数据,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,4,提交数据,6,合并数据,7,查看关联交易报告,录入、批准及过账日记账,1、录入日记账,如果是从工作区开始操作，在提交数据之后选择“进程日记账”，点击“新建”，可以选择“以空白的日记账开始”或者“从模板创建”，点击“确定”,日记账类别,加载、批准及过账日记账（续）,2、提交日记账,录入日记账的状态为“工作”，用户需要“提交” 先选择要提交的日记账，从“进程”选择“提交”，如果需要拒绝，可选择“未提交”,加载、批准及过账日记账（续）,3、批准日记账,先选择要批准的日记账，从“进程”选择“批准”，如需要拒绝可选择“拒绝”,加载、批准及过账日记账（续）,4、过账日记账,先选择要过账的日记账，从“进程”选择“过账”,目录,3,录入及核对数据,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,4,录入、批准及过账日记账,5,提交数据,6,合并数据,7,查看关联交易报告,合并数据,1、合并数据,从“进程控制”进入进程控制界面，选择要合并的实体架构，再选择“合并所有”。,合并结果,2、合并结果,合并后计算状态转变为“OK ”,合并状态说明,合并操作功能说明,计算操作功能说明,目录,3,录入及核对数据,1,HFM系统数据采集,2,登录HFM,4,录入、批准及过