旅游可行性报告.doc

通河县大通河旅游度假区项目可行性研究报告（AAAA）黑龙江龙科城市规划设计有限公司2011年4月通河县大通河旅游度假区项目可行性研究报告黑龙江龙科城市规划设计有限公司2011年4月 目 录第1章 总论11.1 项目概况11.2 结论及建议2第2章 项目建设的必要性42.1 项目产生的背景42.2 项目建设的必要性4第3章 项目开发建设条件分析63.1 项目区基本情况63.2 旅游资源综合分析与评价8第4章 客源市场分析与预测114.1 旅游市场现状114.2 旅游市场定位114.3 市场前景124.4 促销策略13第5章 规划设计方案145.1 规划编制的依据145.2 指导思想和原则155.3 性质与范围165.4 规划期限与目标16第6章 建设任务及工程项目规划186.1 旅游服务设施建设任务186.2 基础设施工程建设186.3 各景区工程项目19第7章 投资估算与资金筹措及使用计划247.1 投资估算247.2 资金筹措247.3 建设时序与资金使用计划25第8章 效益分析278.1 综合效益分析278.2 财务评价结论29第9章 组织机构与经营管理309.1 组织管理机构309.2 经营活动30第10章 生态环境保护与建设规划3210.1 旅游资源与生态环境保护3210.2 生态环境建设规划3410.3 旅游区环境质量达标36第11章 结论与建议3711.1 基本结论3711.2 主要建议37附表：1.总成本费用估算表 2.损 益 表 3.现金流量表附图：大通和旅游度假区区位图第一章91 总论11项目概况1.1.1项目名称：通河县大通河水库旅游区1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：通河县旅游局1.1.4法人代表：1.1.5项目主管单位：通河县人民政府 l.1.6建设地点与范围：大通河旅游度假区位于通河县东北部浅山区，坐落在龙口自然保护区境内，属于小兴安岭南坡余脉。距县城23公里。库区面积37万平方米，规划面积40万平方米。1.1.7建设标准及规模建设标准为国家AAAA级旅游景区，达剑设计规模时，年接待游客为50万人次。1.1.8建设期：拟定5年，即2011年一2015年。1.1.9：建设投资；项目总投资为8856万元，其中：固定资产投资8356万元；流动资金500万元。投资年度分配如下：2011年：2787.O万元，占固定资产总额的33.4；2012年：2016万元， 占固定资产总额的24.1；2013年：1391.O万元，占固定资产总额的16.7； 2014年：1359.O万元，占固定资产总额的16.3； 2015年：803.O万元，占固定资产总额的9.5。 流动资金：500万元安排在2011年和2012年使用。 1.1.10项目主要技术经济指标详见下表1.1.1 表1.1.1 项目主要经济指标一览表序号指标名称单位数值备注1接待游人规模万人次50达产年2营业收入万元6000达产年3实现利税万元256年均数4利润总额万元2211年均数5净利润万元1481年均数6投资利润率%25按年均数计7投资利税率%28按年均数计8财务内部收益率%24税前9财务净现值万元4009.3Ic=8%税前10投资回收期年7年8.2年税前后11盈亏平衡点%2012年平均总成本万元1794年均值13年平均经营成本万元1737年均值 1.2结论及建议1.2.1结论大通河水库旅游度假区项目具有水域风光资源和森林生态景观特点，尤其必然产生的时代背景。符合国家和黑龙江省生态省建设要求，符合生态旅游产业政策和发展方向，具有建设的必要性和重要意义。该水库年代较早，属日本开拓团在此建造，历史悠久，资源独特，水域、森林生态旅游资源丰富，区位条件较好，县委县政府领导非常重视其开发建设，并将此列为近期重点项目推进。为本区旅游项目开发建设提供良好的基础条件。通过账务评价和经济、社会生态效益分析，技术指标良好，具有开发建设的可行性。因此，建议立项实施。1.2.2 建议（1） 在保护好本区水体、森林资源及其生物多样性和生态环境的前担下，合理开发生态旅游资源，永续利用、实现资源经济的可持续发展。(2)建设单位和主管部门应在获得批准立项后，全力进行资金筹措工作，按规划方案的要求，一方面积极争取闻家及地方相关部门的投资支持；另一方面加大招商弓资力度，广泛吸纳社会力量，积极入股参建。 (3)旅游区综合性很强，项目建设涉及许多部门，因此，主管单位和建设单位要从大局出发，协调林业、水利、国土、环保、交通等部门，合力推进建设项目的顺利实施。第二章项目建设的必要性2.1项目产生的背景 通河县政府非常重视旅游业的发展，根据国内外经济发展趋势和该县经济、社会发展的需要，县委、县政府作出了发挥资源优势，加快发展旅游业的重大抉择。在“十一五”规划中，把旅游业放在第三产业的突出地位。提出“立足通河丰厚的包然资源，开辟和完善旅游景区担韵建设构想：打造以铧子山、二龙潭、岔林河、大通河水库景区为重点的“生态休闲度假区”，使“登山、戏水、品鱼”成为旅游的特色品牌和卖点。近年来政府在立项、资金、税收、土地、登记办照等方面实行政策倾斜，鼓励灵活多样的经营机制，为旅游业发展营造了宽松的环境。2.2项目建设的必要性 2.2.l度假区生态环境建设标准的需要 随着国家生态环境建设力度的加强，生态省建设标准的出台，对各景区环境达标要求100%，给各景区提出了新的更高要求。因此，积极开发生态旅游资源，建立新型的生态旅游区是时代的要求。 2.2.2旅游业自身发展的必然要求 当今世界，由于人们物资生活水平和精神文明的不断提高，人们认识到回归大自然，享受大自然的重要性，用生态文明陶冶情操。注重身心健康，可望生态旅游和清新环境是当代人追求的新时尚。因此，新形势要求旅游行业必须用新产品来满足人们日益增长的生活消费观的要求，传统旅游已不适应发展的需求，必然要求旅游业自身发展。促进旅游业进一步发展和提升，生态旅游成为旅游发展的新亮点。 2.2.3调整产业结构，振兴地方经济的需要 本区所在地是以林业和农业为主的产业区，结构单一，社会回报低，产业结构不合理，一、二、三产比例失调，加上近期林业的危困，所以，该区经济滞后。困此，调整产业结构，发展以旅游为龙头的第三产业已势在必行，这是提高旅游产业地位和振兴地方经济的需要。 2.2.4扩大社会再就业，增加受益群体，全面奔小康的社会需要。 通河县人均收入较低，林业职工处于困难期。因此，发展旅游业，扩大社会就业面，增加受益群体，体现旅游扶贫的功能，形成一产和三产的结合，实行“亦农亦旅”，提高当地人民的生活水平，对全面建设小康社会具有重要意义，造福百姓，安定一方，是一项民生工程。 2.2.5整合总体功能，发挥旅游资源联动作用的需要 通河县旅游资源比较丰富，但各景区景点比较分散，规模有限，内容简单，设施不全，档次不高，接待能力又低，特色不突出。 因此开发该区的水域风光和森林资源，更加丰富了全县旅游项目内容，可以产生旅游资源共享的联动效应，体现旅游总体功能，使其成为全县协调统一综合发展的理想旅游胜地。 第三章项目开发建设条件分析 3.1项目区基本情况 3.l.l区位条件 大通河旅游度假区位于通河县东北部浅山区，小兴安岭南麓，距县城23公里，乘车不足30分钟。 地理位置在北纬4552”30”-4637”30”，东经128730-1292430”之间。 3.1.2自然条件 (1)环境优势 该区占地面积40万平方米，水面面积37万平方米，一条拦河大坝连接两山之间，坝中溢洪竖井，形似圆盘，水落井下如瀑布，声震四野。两岸青山绵延，树木葱郁，众多泉眼四季奔放，美丽的自然景观和人文景观，形成了具有龙江独特的水利风景旅游区。 山势险峻，登高俯视，东西两座山头风景独特，东有岩洞、西有佛掌石，登高南望，涛涛松花江和万亩粮田尽收眼底。具说侵华日军在此修建了军火库，更增添了大通河景区的神秘色彩 (2)地质地貌特征 大通河度假区内山峦叠嶂，森林覆盖率达97，主峰海拔高度500多米，坡缓峰低的山体多为风化沙石，那些突兀高耸，岩石裸露，苍松劲草于岩石缝隙问蓬勃而生的山体多为花岗岩石，而且山体没有风化，适于攀岩运动。 (3)气候条件 该区属大陆性季风气候，四季明显，气温和降水有骢显的季节性。春季多风少雨干旱；夏季炎热降雨集中；秋季冷凉气温骤降，并带有寒潮霜冻出现；冬季漫长严寒。月平均最高气温为242，目最高气温为355，日最低气温为一42，年平均日照时数为2484小时，年无霜期127天。年平均降水量600毫米，降水集中分布在68月份，占全年的64.8。年平均风速为3.4米秒，最大风速30米秒，全年强度78级以上的大风日数为19天左右。(4)动植物资源 该区动植物物种繁多。 动物资源：兽类有马鹿、梅花鹿、獐子、狍予、獾子、野猪、黑熊、野兔、灰狗、松鼠、狐狸、狼等近20多个种类；鸟类有野鸡、山鹰、山鸽、飞龙、沙拌鸡、苏雀、画眉、黄雀、腊嘴等。 植物资源：乔木类有落叶松、红松i云杉、樟子松、山杨、黄榆、白桦、蒙古栎、糠椴、紫椴、色木、核桃楸、山槐、黄菠萝、水曲抑等；观叶植物有色木槭、茶条槭；山果类有山丁子、山里红、山梨、山杏、山葡萄、臭李予、榛子、软枣弥猴桃、托盘、玫瑰等；食用菌类有榛蘑、元蘑、猴头蘑、黄蘑、黑木耳等；山野菜有黄花菜、蕨菜、猴腿蹄盖蕨、黄瓜香、刺嫩牙等百余种。 (5)水利资源 大通河水库建于1937年曰伪时期，水生的动植物资源丰富，水面银光闪烁，清澈见底，无污染，风景秀美，湖区天水相连，繁花似锦，百鸟齐鸣，绿草如茵，碧波荡漾，形成天然的生态旅游水上风景区。大通河宛如一颗明珠镶嵌在崇山峻岭之中，青山与绿水交融，水映山势、山染水色，仿佛是一幅注入天地灵气的国画。 3.1.4基础设施条件 通河县三面环山，一面临水，水陆交通比较方便，南有松花江航运流经境内100千米，与哈尔滨、佳木斯相通；北有兴隆镇至乌鸦泡镇的森林铁路，途经境内55千米；南有哈肇公路横贯东西，木庆公路贯穿南北。 随着时代的发展，。通河县通讯事业发展迅速，全县进入国际、国内通讯网。目前，全县程控电话装机总量144万门，程控网络遍及全县5镇3乡，同时开办了无线寻呼、移动电话、用户传真、邮政快件、邮政储蓄等业务。通讯事业的快速发展，为通河县经济的迅速发展开拓了广阔的前景。同时，也为该景区的旅游业发展提供了重要基础设施保障旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用并可产生经济效益、社会效益和环境效益的自然界和人类社会的各种事物和因素”。 根据2003年2月24目颁布、2003年5月1日实施的中华人民共和国国家标准旅游资源分类、调查与评价中旅游资源分类标准，依据旅游资源的现状，可将大通河度假区旅游资源划分为地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品等7个主类、12个亚类和24个基本类型。 其中， 主类占全国标准数目的87.5，亚类占全国标准数目的38.7，基本类型占全国标准数目的15.5。 大通河度假区的旅游资源主类比较齐全，其中，地文景观有2个亚类，4个基本类型；水域风光有1个亚类，1个基本类型；生物景观有4个亚类，8个基本类型；天气与物候景观有1个亚类，2个基本类型；遗址遗迹有1个亚类，2个基本类型；建筑与设施有2个亚类，。5个基本类型；旅游商品有1个亚类，2个基本类型。 综上，大通河度假区旅游资源较全面，自然和人文资源较丰富，景观组合较佳，岩洞这一神奇的地貌景观，辅以森林植被及高山湖水体的衬托，青山绿水交相辉映，构成了以奇、雄、险、秀、幽为特色的森林生态景观，再加上神秘的水库等人文景观的独特魅力，使整个景区具有较高的美学和旅游价值。 3.2.3旅游资源等级评价。 . 根据中华人民共和国国家标准旅游资源分类、调查与评价中旅游资源评价赋分标准，将旅游区旅游资源进行单体赋分评价，得出该单体旅游资源共有综合因子评价赋分值。评价项目为资源要素价值、资源影响力、附加值、资源要素价值项目中含观赏休憩使用价值、历史文化科学艺术价值、珍稀或奇特程度、规模、丰度与儿率、完整性等5项评价因子；资源影响力项目中含知名度和影响力、适游剃或使用范围等2项评价因子；附加值含环境保护与环境安全一项评价因子。 评价项目和评价因子用量值表示。资源要素价值和资源影响力总分值为100分，其中：资源要素价值分配如下：观赏游憩使剧价值30分、历史科学文化艺术价值25分、珍稀或奇特程度15分、规模、丰度与几率lO分、完整性5分；资源影响力为15分，其中知名度和影响力10分、适游期或使用范围5分。附加值中环境保护与环境安全，分正分和负分。每一因子分为4个档次，其因子分值相应分为4档。旅游资源评价等级指标如下： 依据旅游资源单体评价总分，将其分为五级，从高级到低级为： 五级旅游资源，得分值域90分。 四级旅游资源，得分值域7589分。 三级旅游资源，得分值域6074分；、 二级旅游资源，得分值域4559分。 一级旅游资源，得分值域3044分。 此外还有： 未获等级旅游资源，得分29分。 其中： 五级旅游资源称为”特品级旅游资源”； 四级、三级旅游资源被通称为”优良级旅游资源”； 二级、一级旅游资源被通称为”普通级旅游资源”。 经过调查组的详细考察及广泛征求专家意见，最终得出大通河度假区旅游资源质量等级评价结果，见表3.2.3。表3.2.3 各级旅游资源单体数量统计等级特品级旅游资源优良级旅游资源普通级旅游资源未获等级旅游资源数量01392 从上表可见， 本旅游区没有特品级旅游资源，优良级旅游资源较多，有13个，占旅游资源总量的54.2%，普通级旅游资源有9个，占旅游资源总量的37.5%，未获等级旅游资源有2个，占旅游资源总量的8.3%。 综上所述，大通河旅游资源较好，空间分布较为合理，适合开展多样性的旅游活动。第四章 客源市场分析与预测 4.1旅游市场现状 通河县自1997年开始组织旅游产业，旅游者主要来自通河县及周边地区，主要以周末休闲度假为多，2010年接待国内外游客55万人次左右，其中省内游客占45万人次左右。 4.l.l国内市场现状 国内旅游市场以省内游客为主，占80左右，其中哈尔滨地区的游客占60，其次是佳木斯、伊春等地游客。以夏季漂流、度假为主；也有相当一部分的经贸旅游者。省外游客主要来自周边省市及南方地区，以夏季避暑为主。夏季游客停留23天的占60以上；冬季大约有60；停留34天。人均每天消费100一200元左右。 4.2旅游市场定位 根据旅游经济规律，旅游目的地的客源会因距离因素而衰减，其主要原因是旅游成本的增加。根据旅游业的发展趋势，考虑到交通、区位、文化、及旅游资源的品位等方面的情况，该旅游区近期主要客源市场麻定位在通河县及周边的术兰、宾县、方正、巴彦等县。中期定位在哈尔滨市、佳木斯市、大庆市、绥化市，远期定位在东北及其它市场。 近几年，通河县的旅游接待人数每年在几十万人次左右，居周边其它市县中等水平。省内游客占10，90的游客来自通河县及周边地区，旅游目的主要以夏季大众观光、休闲为主，其次是探亲访友，旅游时间集中在7、8、9三个月，逗留时间一般为卜2天。人均消费120元150元。大通河度假区的产品符合市场需求，通河及周边的木兰、宾县、方正、巴彦等县加上旅游人口是一个很大的基数，近期应重点开发。随着产品建设的完善和成熟，随着旅游目的地知名度的提高及旅游形象的显现，旅游市场会在此基础上向外延伸。 中期客源市场：哈尔滨位于东北亚中心地区，是国内和东南亚各国进入俄、日、韩的重要通道，也是我国东北北部最大的商品集散地，交通便利。哈尔滨是我国最大城市之一具有很高的知名度，人称“东方小巴黎”。其冰雪旅游、滑雪、城市风光、历史文化等旅游产品具有市场影响力，尤其是“冰雪大世界”名扬中外。每年吸引千万国内外旅游者来此观光旅游，是我省旅游中心和旅游集散地，具有极大的辐射功能。 远期客源市场：省内其它地区客源市场。并不排除国内其他地区市场，但这部分是微乎其微，比例会很小。综上所述，旅游客源地定位在这样一个区域。 ， 一级客源市场(基础客源市场)： 木兰、宾县、方正、巴彦。 二级客源市场(辐射客源市场)： 哈尔滨市佳木斯市、鹤岗市、绥化市及周边市县。 三级拓展市场 省内其他地区市场及国内市场 我们认为，这种市场定位比较实际客观，从建设分期看，近期是建设发展阶段；旅游市场处于唐动和发育期，这一阶段的旅游产晶尚未形成影响力，应以近距离开发为主。中、远期是完善成熟期，产品已占有部分市场份额，影响力提高，远程旅游者会慕名来访，形成远程客源市场。 4.3市场前景 该区资源条件决定了所开发的产品能够适应客源市场的需求。旅游资源呈现自然与人文相结合的特点。自然资源总体评价是体量大，品位较高。 总体特征是：天水相连、林海浩荡，四季交替，景色各异。资源的独特性为客源市场提供了基础。 综上所述，大通河度假区旅游客源市场潜力巨大，前景广阔，现实的旅游者和潜在的旅游者都具有极大的市场空间。 从年龄构成上看，青年人会多一些，这里的旅游资源有山、林、水，具有生态性和知识性，较适合青年人旅游，尤其适合青年学生到此进行爱国主义的教育和科普知识。从文化结构方面看，来此旅游的旅游者的文化层次会高于一般的旅游区。原因是该旅游区不光是一般性的观光，还具有历史意义、森林生态、植物等方面的知识。高知识的旅游者在追求旅游的趣味性、舒适性等方面的同时，更加追求知识性，通过旅游来增长知识，丰富阅历。从旅游者的职业构成看，大通河度假区是一个功能完善适合大众型的旅游区，因此，旅游者的成分会呈现多样性，工人、农民、企业管理人员、学生、服务销售贸易人员、离退休人员等都会光顾，旅游的形式也会多种多样。 4.4促销策略 1.实旌旅游促销工程，开拓休闲旅游市场。市场的开发在于宣传和认知。加大宣传力度，扩大和提高景区的知名度是旅游市场发展的主要手段。应利用各种媒体，采取各种方式，扩大社会宣传，提高其影响力和知名度，使广大游客知其名、观其景，有所获。 2.确定大旅游的宣传目标和促销方案。 把该区与通河县其它景区的旅游产品捆绑在一起，形成统一的产业链条，确立大旅游宣传目标和总体促销方案，以产生整体效应。 3.利用每年一度的旅游宣传日，广泛宣传大通河旅游度假区，提高知名度。 4.利用各种新闻媒体，采用多种有效形式和手段，积极开展多样化的国内外宣传促销活动。 5.设立宣传广告牌，建立度假网站在主要交通道口设立广告宣传牌，使人进入此地便知其景。加入全省或国家旅游信息网络系统，扩大影响和市场营销范围。建立大通河旅游度假区和整个通河县生态旅游盼市场体系。国家旅游局，2000年； 、哈尔滨市旅游业发展总体规划，2003年，哈尔滨市旅游局；堕尔滨市生态市建设规划，2002年，哈尔滨市人民政府；通河县旅游业发展总体规划，通河县人民政府，2003年。通河县提供的有关资料及图纸。 5.2指导思想和原则 5.2.1指导思想坚持以邓小平旅游经济理论为指导，以满足人民日益增长的旅游需求为目的，以大通河自然旅游资源为依托，运用生态旅游学和景观生态学原理，树立资源环境价值观，统筹规划，协调发展。在保护好区域资源环境的前提下，寓保护于开发之中，以人为本，发挥优势，突出水域风光旅游的特色，打造精品，体现人与自然的和谐统一。建立大通河旅游度假区的新形象，依靠旅游管理机制创新，建立健全科学管理制度，提高旅游服务质量和档次。经过5-6年的开发建设，使大通河景区达到国家AAA级旅游区质量等级标准，成为我省水利旅游示范区。从而带动通河县及周边地区社会经济与生态环境的协调持续发展，为实现“旅游兴县”做出新贡献。5.2.2基本原则(1)持续发展的原则 良好的生态环境是该区可持续发展的基础条件，在旅游规划中，保护应作为旅游资源开发的首要原则。正确处理旅游开发与环境保护的关系。坚持以先进的文化和良好的生态环境吸引旅游者，引导旅游者热爱自然，珍惜环境，努力作到人与自然的和谐统一。设计和控制旅游区内的各种建筑物和旅游设施的位置、材料、造型、色彩、体量等方面，提倡布局科学化、造型景观化、色调自然化、设施生态化、体量合理化，反对过度人工化的倾向，创造一个自然、和谐、洁净、有序的景区环境。在可持续发展的前提下，正确处理好保护与开发的关系，保护与开发并重，作到在在保护中开发，开发中保护，相互促进，共同发展。资源作到合理开发，永续利用，实现旅游的可持续发展。(2)坚持突出特色 打造旅游精品原则 特色就是差异。旅游者的共同心理就是追求差异，有差异的旅游产品才能满足旅游者的好奇心，才能有市场。最终取得经济效益。应充分利用大通河旅游度假区的特色资源优势，着力设计水利旅游区的精品，使其成为“着眼点，“热卖点”，形成市场影响力。(3)市场导向原则。 注重市场开发建设，由近致远，注重实际效果。同时，景区的开发建设应坚持重点，分期推进，滚动发展。 (4)坚持经济、社会和生态效益统一的原则。 应在社会效益和生态效益优先的原则下适时开发旅游资源，追求经济效益，以双赢作为旅游发展的最高目标。因此，应追求短期效益和长期效益的统一，不能以牺牲环境为代价去追求经济效益。 (5)坚持旅游六要素统筹安排的原则 按照旅游经济规律的要求，实行“行、游、住、食、购、娱”六要素的统筹规划，协调发展，合理确定规模和数量。同时作到硬件开发与软僻：建设并重，旅游基础设施建设与人才培养、技术培训与科学管理同步进行。5.3性质与范围 大通河度假区是以水域风光资源开发为重点，以自然风光为依托，开发休闲度假、科普教育、森林旅游等旅游产品，经过开发建设，使其成为集生活体验、游览、休闲度假于一体的生态度假区。规划面积乌拉浑河龙口林场的交汇处，、以大通河水库为核心，向周边山岭延伸，总面积为40万平方米。5.4规划期限与目标5.4.1规划期限本规划期限为12年近 期(20ll-2015)开发建设阶段 中远期(2016-2020)全面发展阶段5.4.2规划目标 近期(2011-2015)开发建设阶段(1)建设目标：主要任务是成立旅游区组织管理机构，对景区进行规划设计，建设必要的接待服务设施和旅游区内、外部交通和水、电设施，形成部分接待能力并有经济收入。 (2)接待游人规模及创收目标：到，2012年接待游人225万人次，人均停留时间为15天，人均日消费100元，旅游收入2250万元。 (3)力争将景区建设成国家AAAA级旅游景区。 (2013-2015)全面发展阶段 (1)建设目标：在第一阶段的基础上，景区内的基础设施进一步完善，环境更加优美，接待能力进一步增强，随着知名度的提高旅游市场进一步扩大，经济效益明显增强。 (2)接待游人规模及创收目标：到2015年接待游人50万人次，人均停留时间为l。8天，人均日消费120元，旅游收入6000万元。第六章 建设任务及工程项目规划根据本区旅游项目设置，现将旅游服务设施、基础工程设施和四大景区建设项目规划如下： 6.l旅游服务设施建设任务6.1.l旅游食、宿接待服务设施 l.游客服务中心4000平方米。 2.别墅：lO栋2000平方米，风格各异造型。 6.1.2购物设施 在游客服务中心区设置一处综合性旅游商店购物超市。 6.1.3医疗、救护设施 在中心服务区设置“救援中心”负责医疗、安全和救护设施。 6.1.4导游标志 在区内设置导游图、景区简介、知识性标牌、宣传性标牌、警示性标牌及安全规定性标牌等。6.2基础设施工程建设6.2.1供水工程建设；1、打深井6眼和机泵配套共ll台套；2、建蓄水池2座，消毒问2处； 3、供水管线：干线1000米，支线2000米。6.2.2排水工程 1、排水管线：干线1000米，支线2000米； 2、建污水处理站一处200平方米，污水处理设备l套，Sw系列一体化污水处理系统。6.2.3供电工程及电讯设施 1、变压器5台；2、地下电缆10KM；3、电话100部；IC、IP卡式电话亭8座。6.2.4供热工程设施 本区供热设施全部采用电热膜，面积为4000平方米。6.2.5环保工程及设施1、垃圾箱 20个2、垃圾焚烧炉 2台；3、生态厕所 5座；4、太阳能热水装置20套：5、环保监测系统l套。6.2.6交通道路工程 1、哈肇入口水库 三级路面15.OKM；2、游步道 沙石路面20 KM；3、环湖公路 砂石路面20 KM；4、停车场 生态型5000平方米；5、修洗车房：200平方米。63各景区工程项目6.3.l游客服务中心区l.大门1座；2宾馆4000平方米设在游客中心区内6.3.2滨水游览区l.观光塔1座2水上乐园戏水设施3.文化园 2000平方米4垂钓场垂钓场600平方米5.码头 1000平方米6游船 20条7沙滩浴场1000平方米633山林体验区l.桃花园2.观景台3.文化广场4.桃花溪桥5.桃花石刻6.登岸穷林7.亭、台、阁6.3.4景区内其他旅游设旋建设、详见景区旅游工程项目及投资估算表；附；6-l基础设施工程建设项目投资估算表，6-2项目建设投资估算表表6-1 基础设施建设工程项目投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称规格、型号、结构形式单位数量单价金额备注一交通道路28801哈肇入口-水库三级Km1512719052游步道砂石Km20153003环湖公路砂石Km20306004停车场生态型平方米500015075二给、排水工程244（一）给水工程1321打深井眼62.5152机泵台套117.0773建储水池座25.0104消毒间间22.555给水管线25.6干线m1000200/米20支线m200028/米5.6（二）排水工程1121排水管道干线m1000460/米46支线m2000250/米502污水处理厂400吨/日处理平方米200800/平方米16三电力工程210序号工程或费用名称规格、型号、结构形式单位数量单价金额备注1变压器100KW台52.0102地下电缆Km10200四电讯工程361电话部100200元/部22IC/IP卡式电话亭座80.543无线电接收塔个21530五环保工程2211垃圾箱个200.0512垃圾焚烧炉台25.0103生态厕所座58.0404污水处理设备套225.0505太阳能热水装置套201206环境监测系统套1100.0100合计3591表6-2 建设项目投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称结构形式单位数量单价金额（万元）备注一游客服务中心10301大门座130302接待中心平方米40000.251000二滨水游览区7401观光塔座180802水上乐园形式各异207.01403文化园石、木、土制平方米10000.121204垂钓场平方米300505沙滩浴场平方米10001006码头2007游船条2050三度假别墅区8301森林浴处1202标志景观处11001003别墅区石、木、古朴栋10707004观景台石、木结构平方米2000.0510四山森体验区7271桃花园1002观景台1003文化广场1604桃花溪桥625桃花石刻1506登岸穷林557亭、台、阁处5100五景区绿化195六景区内其他游憩设施180合计3702第七章 投资估算与赘金筹播及使用计划 7.1投资估算 7.1.l估算依据(1)黑龙江省建筑工程概算(预)算定额；(2)哈尔滨市建筑工程实际造价；(3)设备投资通过厂家询价确定；(4)国家和黑龙江省现行财税政策；， (5)黑龙江省及哈尔滨市旅游景点、景区建设的实际经验：(6)通河县实际工程造价标准； (7)本景区规划设计的全部工程内容； 7.1.2资金估算 (1)固定资产投资估算 依据第五至第十章规划设计的工程项目内容，通过7-l固定资产投资估算表的估算，项目固定资产投资为：8356万元；其中：建筑工程费用： 5078万元，占60；设备费： 2215万元，占25；绿化： 375万元，占4；其他费用： 583万元，占6；预备费： 365万元，占4；建设期利息： 115万元，占1。(2)流动资金考虑项目建设单位实际情况，流动资金按500万元计；本旅游区项目总投资为：8856万元。7.2资金筹措7.2.1固定资产投资资金筹措(1)申请国家、省、市主管部门旅游专项发展资金的支持3500万元(主要用于旅游交通和环保项目)，占42； (2)银行贷款(旅游贴息贷款)2000万元，占24； (3)企业自筹1000万元，占12 (4)社会集资入股参建投资1850.0(旅游景区、景点建设和服务设施等)，占22。 7.2.2流动资金筹措 (1)企业自筹250万元，占50： (2)银行贷款250万元，占50。 7.3建设时序及资金使用计划根据工程项目对实现旅游功能的重要性和配套性，本着先重点，后一般的原则将固定资产投资使用计划安排如下见表72开发建设时序与资金使用计划表，本项目开发建设分5年进行(2011年-2015年)。 1.建设期第一年(2011年)；2787万元， 占33.4： 2.建设期第二年(2012年)：2016万元， 占24.1： 3.建设期第三年(2013年)； 1391万元， 占16.7： 4.建设期第四年(2014年)：1359万元， 占16.3。 5.建设期第五年(2015年)：803万元， 占9.5表7-1 固定资产投资估算表 单位：万元序号工程或名称工程建设费设备购置费其他合计占%一工程设施费（一）基础设施2511108035911交通道路240048028802给、排水工程362082443电力工程551552104电讯工程2016365环保工程221221（二）服务设施236796033271游客服务中心73030010302滨水游览区6001407403度假别墅区5203108304山林体验区517210727（三）其他游憩及绿化200175375小计507822157293二其他费用（X8%）583583三预备费（X5%）365365四利息115115总估值8356流动资金500.0总投资8856第八章 效益分析 8.l综合效益分析 本区规划建设项目实施后，将实现经济、社会、生态三大效益协调发展和同步增长的目标要求。 8.l.1生态效益 按照生态旅游区的标准要求进行建设在优先保护生态环境盼前提下适度开发，使其与自然和谐共处，通过环境保护措施和生态建设，将会有效地保护和保持本区的生态环境，取得良好的生态效益，这乃是本规划的主要目标之一。其生态效益：(1)有利于保持周边林地、湿草地及生物多样性的生态功能祁作用；(2)有利于保护大通河的水资源和水土保持；(3)有利于保持周边农田生态系统不破坏，形成高效益生态农业，成为本旅游区的绿色食品基地。 (4)有利于本旅游区及周边的环境保护，调节气候、净化空气、使垃圾废弃物进行无害化处理，以保持旅游区的环境质量。使其成为生态旅游区示范区。 8.1.2社会效益大通河度假区的建立，将产生广泛的社会效益：(1)该景区达到设计能力时，计划年接待游客规模30万人次，为社会提供了理想的水域森林旅游地，使广大游客既游出快乐，也游出知识和责任，受到爱国主义的教育。(2)大通河的开发建设可为当地农民及林业工人提供直接就业的机会。旅游产品的开发还可间接带动其他相关产业的发展，扩大就业范围，为旅游服务业的发展扩大了空间，增加受益群体，提高社会的稳定性，促进小康社会的全面实现。 (3)在深化林业经济及农村改革的进程中，有利于产业结构的调整，促进第三产业的发展，使大地居民及林业经济将有了新的经济增长点。 (4)可以促进当地林区的物质文明、精神文明和生态文明建设，对安定社会繁荣地方经济将产生重要作用。 8.1.3经济效益分析； (1)旅游经济收入 接待人数 根据国家AAAA级景区年接待旅游客规模的人数要求，本旅游区的达产期接待规模应为50万人次年。考虑到本县旅游业的发展，本区分流游客人数也会逐年增长。因此，达产期前也会有一定的人数负荷，分别按10、20、40、60、80汁算，从2011年起至2015年达到50万人次的接待规模。 游客人均消费水平 根据我省及哈尔滨市周边类似景区的消费水平调查考虑今后生态旅游发展趋势，人均旅游综合消费以120元计。 旅游经营时间 根据本区的气候和自然环境条件，每年6、7、8月份为旅游旺季，4、5、9、10月份为旅游平季。又考虑拟建滑雪场，可以延长冬季滑雪旅游时间。因此，本旅游区的旅游时间每年按200天计算。 经营收入及税金估算 达产期(201 12015)50万人次年，人均旅游综合消费为120元计算，则每年旅游经营收入为6000万元。销售税金及附加费按经营收入的6计算，则每年销售税金及附加费为256万元。 (2)经营成本费用估算 总成本费用 A.外购原材料：每人外购原材料费按45元计算，则为1350万元： B.外购燃料，动力费：按年耗电450万度；耗燃料1000吨计算，则共需440万元。 C.工资及福利：按职工月工资500元计，200名职工，福利费按工资总额的12提取，则每年为135万元； D.修理费：按工程总投资的1计取，则为64万元； E.折旧与摊销：土建工程残值率取10，按20年折旧；设备残值率取lO，按15年折旧；无形资产按5年滩销则每年折旧费为30万元，摊销费为15万元。 F.利息支出：固定资产建谭期利息和流动资金贷款利息按年利率5。76计算，则为11专万元； G.其他费用：按相当于工资及福利的200计取，则每年为268万元。 经计算得出总成本费用年均为：1794万元。其中： 固定成本：523万元； 可变成本：1271万元；t 经营成本：1737万元。 (3)盈利能力分析 经损益率分析和现金流量计算，项目财务盈利指标如下： 投资利润率：25； 投资利税率：28； 投资回收期： 所得税前：7年 所得税后：8.2年。 (4)盈亏平衡分析 按生产能力利用率计算的盈亏平衡点为： BEP：=年固定成本营业收入-可变成本-销售税金=5234260-1271-256=20通过盈亏平衡分析说明，该项目达到设计能力的20时，即可保本。由此可见，该项目具有一定抗风险性。 8.2财务评价结论综合分析：该项目投资利润率、利税率、财务净现值、投资回收期和盈亏平衡分析等各项经济指