2012年工作总结及2013年工作计划.doc

2012年工作总结及2013年工作计划2012年即将过去与2013就要到来之际，我先祝贺各位同事和领导在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的工作向领导和同事们作个小总结。2012年我的主要工作有：1， 直营店铺8月份接手直营工作，主要工作内容是核对品牌部的日报表，统计店铺人员及店铺业绩，核算加盟商出货数据，核算直营店铺预存客户明细，直营店铺盘点，上述工作每月均按时完成。不足之处：（1）直营店铺的盘点工作监盘不到位，另外每月在出具盘点差异时没有及时对店铺导购做出处罚，对报表及店内账务做的优秀的员工没有做到奖励，以示激励；（2）对店铺收银未进行全面的培训，导致平时店铺做账人员出现一些不该出现的问题，（3）店铺的账务虽然简化了，但是还是没能拿出一套通俗易懂的流程。2， 总账 9月份12月份的主要着手于总账，主要工作内容是，针对每天发生的每笔业务进行记账，店铺运费分摊、店铺商品部管理费、管理中心管理费计提并制作凭证，采购入库商品制作凭证、查兰结账制作凭证、直营仓库销售各批发店铺商品对账并制作凭证、品牌部费用分摊；月末核对广州往来及预付货款；监控各部门费用是否超出预算，出具品牌部利润表及利润分析表。上述工作每月及时完成不足之处：（1）每月费用分类不明确，入账时会计科目混乱，直接导致月底出具财务报表时的不可比性。（2）在核对广州往来账务时比较被动，在往广州打物料款项时，最终报销金额与实际打款金额有出入，因为广州不对郑州提供发票，所以郑州财务无法把控。（3）各部门费用控制方面，不能够及时反馈，（4）针对发物流的客户，财务本年度没有监督好每个客户的到账情况。（5）在与加盟商的应收账款核对中，加盟商的不及时对账，导致年底出现调账现象，（6）加盟商物料费这一块也没有做系统的记录和核算，导致不能够很好的监督加盟商物料款是否超支（7）个人借款未能及时催员工报账，导致年底费用增加，（8）各店铺的房租（包括直营店铺和批发店铺及娜姐银基店铺）未能作出一个系统的房租缴纳及转租收取的核算，导致当月漏记，次月补记现象。针对2012年的不足之处，本人也于2013年作出了一些新的计划，计划如下：1，2012年工作的解决思路在工作中，自己要有新思路，（1）针对上述问题中的费用入账时，会计科目不明确的不足，要将科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况。（2）对于加盟商的物料款和所有店铺的房租要进行单独核算，设置表外表，以免重记漏记，（3）针对广州往来账要及时和商品部和加盟部进行沟通和确认，（4）针对个人借款问题，坚持当月借款当月报销的原则监督员工及时报账，（5）针对费用监控方面，尽量当天账务当天入账，及时对各部门的可用费用余额作出核算，针对即将超额的提前通知上报各部门。（6）针对直营店铺，本年度不能再顾量而不顾质，随时对平时问题较大的店铺进行抽盘，对店铺的实物数量进行复盘和确认。2，以上问题只是一时的，解决这些问题的根本是提高自身的专业知识和技能我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把学习与专业技能结合起来，真正的做好管家婆。3，日常财务收支的管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，本年度要健全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些应收积极进行催收，使得公司能够集中财力办公。4，做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。5，给全体员工灌输科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。总之在2012年的工作中，自己的工作和同事的艰苦奋斗是分不开的，在2013年