2014年行政事业单位资产报表编报手册(涪陵区).doc

重庆市涪陵区财政局资产管理系统2014行政事业单位资产报表编报手册重庆久其软件有限公司2015年3月目 录一、系统登陆2二、资产数据核对3三、报表填报71、进入报表72、填报之前，请仔细阅读填报注意事项。83、报表自动生成步骤：依次点击指标提取-全算-全审。84、报表手动填报步骤：填写数据-保存-全算。105、差异数核对116、填写情况说明117、报表全审通过并上报11四、联系方式13注意：! 连接上互联网的电脑才能登录资产网络版系统（俗称外网）；! 登录固定资产系统需要火狐浏览器或者IE浏览器8.0以上版本(建议各单位下载群共享火狐资产专用浏览器)。附：登陆地址：http:/ 0:9797/zcgl特别提醒：报表上报截止日期：2015-3-31资产情况表和车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表（F01表）数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。也就说单位差异表里的“差异数”那列必须是0。 若出现不一致，请各单位自行调整一致后，在重新填报报表。根据最新的会计制度要求，土地归口到无形资产科目。土地资产卡片暂时无需做任何任何操作，2014年报表也是将土地资产提取到无形资产科目，无需做任何改动。一、系统登陆在火狐资产专用浏览器的地址栏输入：http:/ 0:9797/zcgl，按回车（Enter）键进入系统的登录界面。登录界面如图：图1-1-1输入用户名和密码，点击登录按钮，进入系统首页。建议：将本系统访问地址添加到书签！在下次访问时直接点击书签中已收藏的链接即可！添加到收藏夹的方法：点击火狐浏览器左上角【书签】按钮， 然后点击【将此页加为书签】按钮。二、资产数据核对操作步骤：1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。图 2-1-1 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【专项查询】按钮，进入【专项查询】界面，如下图。图 2-1-2 专项查询界面3. 在【专项查询】界面中，点击左侧树型中的【按资产大类查询】节点，弹出【资产总账（按资产大类）】条件对话框，如下图。图2-1-3资产总账（按资产大类）条件对话框l 开始时间：进行资产增加或减少比较的期初日期。l 结束时间：进行资产增加或减少比较的期末日期。特殊说明：! 作为资产增量和减量查询的时间区间界定条件，“开始时间”和“结束时间”是必填项，如果不填，点击确定按钮时会弹出提示框，如下图： 4. 输入相应的查询条件，点击确定按钮，进入按资产大类查询结果界面，如下图。图2-1-4资产总账查询结果界面将查询出来（截止到2014年12月31日）的期末价值（如上图红圈所示）与14年部门决算资产负债简表的年末固定资产（固定资产原价）核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。特殊说明：! 单击各单元格内的数据，可以联查到相应的资产卡片。! 其他查询和按资产大类查询操作类似。5. 特别注意：若事业单位提了折旧，请按以下方式进行查询：点击综合查询-折旧查询，出现如下图所示的界面：点击折旧查询-资产总账（按资产大类）-弹出选择查询条件的文本框，选择好时间段（例如：2014年1月1日-2014年12月31日），再点击确定，即可进行折旧查询。查询结果如下图所示：截止到2014年底，进行了提折旧的事业单位，将查询出的期末（原值、累计折旧、净值）与2014年部门决算的资产负债简表里的年末（固定资产原价、累计折旧、固定资产净值）进行核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，14年的折旧是否提完，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。三、报表填报操作步骤：1、进入报表依次点击【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表】，进入报表填报界面，如下图。2、填报之前，请仔细阅读填报注意事项。1）、以下报表为自动生成，生成步骤为指标提取全算。行政(事业)单位资产情况表，行政(事业)单位固定资产情况表，事业单位房屋情况表, 行政(事业)单位土地情况表，行政(事业)单位车辆情况表，事业单位无形资产情况表，行政(事业)单位差异表。2）、以下单元格需要手动填写，填写之后需要保存和全算。行政(事业)单位资产情况表中的“流动资产”、“在建工程”和“对外投资”的数据，需要按照部门决算中资产情况表的数据手动在资产情况表中填写，填写完成之后，点击保存，然后点击全算。3）、以下报表为手动填写，填写之后需要保存和全算。行政(事业)单位机构人员情况表（机构人员情况表按照2014年部门决算的机构人员情况表填写），行政单位房屋情况表, 行政(事业)单位情况说明（最后一张表）需要手动填写，填写完成之后，点击保存，然后点击全算。4）、重点核对部分。行政(事业)单位资产情况表和行政(事业)单位车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表(F01表)数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。行政(事业)单位差异表里的“差异数”那列必须是0。 若出现不一致，说明有报表未填写或者是未运算。3、报表自动生成步骤：依次点击指标提取-全算-全审。点击指标提取后界面如下：有人会问，为什么我点了指标提取，封面没得数据呢？ 需再点击全算，封面以及合计单元格才会有数据。点击全算后，报表界面如下：白色背景的单元格需要单位手动填上。填写尽量详尽。最后点击全审，可能会提示错误，如下图所示。审核信息下面，就是错误的原因，我们可以根据错误提示进行修改，鼠标左键点击带下划线的蓝色字体，它会自动定位到出错的位置（背景色为红色），然后将错误纠正后，审核信息下面就没有错误信息了。如下图所示：如果出现如下图所示的“非必填” 审核错误，请核实你单位是否有此类资产（土地是否有价值，单位是否有无形资产），若有，请纠正错误，若无，则不必理会。这种错误出现，是不影响报表上报的。4、报表手动填报步骤：填写数据-保存-全算。白色单元格才可以进行编辑，绿色单元格为运算单元格，点击全算之后会自动运算出结果，灰色的单元格不可编辑。以填写行政(事业)单位资产情况表中的“流动资产”、“在建工程”和“对外投资”的数据为例，如下图。特殊说明! 在报表中灰色单元格、绿色单元格均不可编辑。! 报表上方是一行状态栏，显示当前报表的业务时期、单位及报表状态；报表下方则显示选中的单元格的指标代码及名称。! 点击时期，可以切换报表时期。! 在报表内录入数据，选中要写入数据的单元格，输入数据，输入完成后按下回车键，将会自动跳转到下一个可以录入数据的单元格。如果输入的数据无效，则无法输入数据。5、差异数核对运算完成后，“行政（事业）单位差异表”中“差异数”应该全部为0，如下图：6、填写情况说明各报表数据录入完成后，用户需要在“情况说明”表中对2014年资产的整体情况加以说明，填写之后注意点击保存，如下图所示：7、报表全审通过并上报点击全审按钮， 全审无误（弹出“审核通过”的对话框），才可上报，如下图所示。再次核对资产情况表里的资产总额、流动资产、固定资产小计、无形资产等数据与2014年部门决算的数据是否一致。最后点击报表上报按钮，则弹出提示信息如下：如果报表审核未通过，则弹出“审核未通过”的提示信息，不允许上报。点击确定按钮，则此时期的报表数据成功上报到主管单位，数据状态变为“已上报”。上报按钮自动隐藏，单位名称变为蓝色，此时锁定此账期的业务数据、报表数据，不可修改。特殊说明! 点击工具栏中的导出excel按钮可以将报表导出，保存在本地磁盘中，用户也可以在导出的excel中完善报表数据，然后点击导入按钮，将报表数据导入。! 当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时，用户需要点击清零按钮将报表数据清空后重新录入数据。四、联系方式重庆久其公司技术支持联系电话：久其公司 63118697卓彦余政局联系人及电话：张胜 72223573请各单位务必按时完成2014年资产报表上报工作，谢谢！特别提醒：报表上报截止日期：2015-3-31资产情况表和车辆情况表必须