中保融金账户交易系统操作手册.doc

天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 1 页/共 20 页 中保融金账户交易系统操作手册 一安装 第 1 步：运行安装文件，按照提示点击下一步； 图 1 图 2 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 2 页/共 20 页 第 2 步：选择安装路径，继续点击“下一步”； 图 3 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 3 页/共 20 页 第 3 步：选择文件夹，默认会新建文件夹 TJPME，一直点击“下一步”，开 始安装程序； 图 4 第 4 步：安装完毕，点击确定，启动程序 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 4 页/共 20 页 图 5 二运行与登录 恭喜您开户成功！如果您已经下载并安装过此交易软件，那么您 可以立即使用交易账号及密码登陆交易系统了。 友情提示：首次登 陆系统后，请即刻修改您的登陆密码、资金密码、电话密码，以保障 您后续的交易安全。 对于系统的运行与登陆，介绍如下。 第 1 步:双击桌面客户端图标， 图 9 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 5 页/共 20 页 ，程序开始运行（此图标可以实现个性化，在此仅以交易所的图标为例进行说 明。） 第 2 步：如图 7，左侧为客户端系统切换目录，右侧为内容显示区，单击左侧 目录可进入相应系统登陆界面，输入用户名和密码登陆。 图 10 第 3 步：点击登录页面的“网络设置”按钮，进入如图 8 界面，进入网络设 置窗框。这一窗口具备了对交易环境的选择功能。包含模拟盘环境与实盘交易环境。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 6 页/共 20 页 图 11 第 4 步:点击“代理服务器设置”按钮，进入如图 9 界面，进入代理服务器设 置界面。 图 12 【注意】同一用户不能同时登陆。 三主界面 会员的交易端的交易界面主要由菜单栏、工具条、行情区域及交易信息列表区、 信息栏五大部分组成。主界面如图 12 所示。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 7 页/共 20 页 图 12 四工具条 工具条显示在交易系统界面的上端，非常明显的展示了系统中的可操作与可设 定之处。便于用户快捷的操作。如下图所示： 图 14 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 8 页/共 20 页 1 内容 工具条从左到右展示的分别是：建仓单、平仓单、预警、配置、锁定系统和计 算器工具及帮助栏。 2 功能 （1）建仓单与平仓单：下单操作处，点击上图中建仓单或是平仓单则可进行 建仓或平仓操作。 （2）预警：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人情况及操作 习惯进行选择性设置。点击“预警”，则弹出以下界面： 图 15 由上图可以看出， 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 9 页/共 20 页 预警类型：包括行情预警、风险预警、可用保证金预警、会员持有净浮动盈 亏预警。 有效时间段：可以根据需要自行设置在有效时间段进行预警。 预警条件设置：根据预警类型相应选择预警商品、预警条件，相应阈值。如 上图“天通金买价 329.41”。 预警方式：用户可以选择弹出窗口、发出声音或者两者兼顾的方式。 预警提醒频率设置：可以设置在一段时间内的提示频率、次数、是否有效等。 3 关联说明 在设置预警时，预警的类型与预警条件设置关联密切。预警条件设置中的预警 项及预警条件、阈值是根据预警类型的不同而有所不同。 当预警类型为行情预警时，预警条件设置中的预警项为商品品类的选择，预警 条件及阈值为买卖价的范围的设定。如下图所示： 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 10 页/共 20 页 图 16 当预警类型为风险预警时，预警项为“风险值”，预警条件及阈值设置预警值 的大小。如下图所示： 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 11 页/共 20 页 图 17 预警类型为可用保证金预警和会园持有净浮亏，原理同上。 有效时段、预警方式以及设置频率的设置相对独立，均按用户的需求而自行设 置。 （3）配置：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作 习 惯进行选择性设置。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 12 页/共 20 页 图 18 上图说明： 设定交易客户端自动锁定时间，自动锁定是人机分离时的一个自动 保护，以鼠标未操作时间计算。 下单后是否弹出确认框。 设置下单失败是否弹出失败提示。 设置成交后是否弹出成交回报提示。 设置系统浮动提醒时间。 字体的设置。用户可以自由调节界面的字体的大小，同时也可恢复默认设置。 字体调整一次，需要注销账号，重新登录，字体设置才能生效。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 13 页/共 20 页 （4）锁定： 可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息泄漏。只有解锁后才能继 续操作。 出于安全性考虑，本系统开发了此功能。当人机分离时，锁定功能可将下单系 统锁定，防止他人盗用或信息泄漏。 具体操作：操作员需要离开时，点击工具条中的锁定，则实现下单系统锁定， 图 19 只有解锁后才能继续操作，解锁密码为登录密码。 （5）其他设置：其他设置主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个 人喜好，操作习惯进行选择性设置 行情列表显示设置 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 14 页/共 20 页 该设置主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进 行选择性设置行。行情报价牌显示可按水平排列（见图 20）、也可按垂直排列 （见图 21）。 图 20 图 21 计算器 出于用户交易时计算的需要，设计了计算器功能，方便用户随时进行资金及持 仓的计算。 用户可点击工具条中的计算器，则会弹出计算器。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 15 页/共 20 页 图 22 帮助功能主要为用户提供本系统的电子版操作指导。用户在使用本系统时若 有操作上的疑问，可随时利用帮助功能寻找操作指导。 用户可直接按快捷键 F1 则会弹出帮助窗口。 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 16 页/共 20 页 , 图 23 五交易 1 市价建仓 会员的交易操作可以分市价交易，含市价建仓与市价平仓。本部分主要是介绍 会员的市价建仓如何进行。 操作 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 17 页/共 20 页 图 29 第 1 步：在上图中可以点击“建仓单”快捷键或右击鼠标选择进行建仓，进 行下单委托。 图 30 第 2 步：选择建仓类型、商品、手数、交易对象、买卖方向等点击【确定】 即可下单成功。建仓成功后，会员保证金状态将发生变化，按建仓的数量和商品占 用保证金，收取建仓手续费等 a.交易类型：选择要建仓的类型。目前会员可以操作市价建仓 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 18 页/共 20 页 b.商品：选择所要进行建仓的商品。 c.手数：单笔建仓量。 d.交易商：显示做为该会员交易对手方的特别会员。目前会员暂时无法自行选 择特别会员作为交易对象，其交易对象始终为关联的默认的特别会员。当默认的特 别会员因冻结或其它特殊情况无法接单时，交易对象便为下一特别会员。 e.买/卖：选择买卖方向。 f.大字报价牌：显示的是当前的行情价格，已经加入了报价点差，它与跟行情 同步变动。 g:允许成交价和报价的最大点差：因为下单的时候行情是不断变动的，所以可 以选择可以接受的点差范围，如果价格不在所选择的点差范围内，建仓不成功。 注意事项 a.不在正常交易时间内不予建仓； b.该账户是否处于正常状态，如若处于冻结等状态时将不予建仓； c.此次建仓的建仓数量是否超过规定的单笔最大建仓值，每笔交易最大建仓手 数有限制。当前天通金每笔最大建仓量不得大于 5000 手；现货白银每笔最大建仓 量不得大于 5000 手。 d.会员持仓状态是否处于非满状态，如若原本就持有同商品的头寸，而且持有 数量已达交易所规定的最大持仓值将不予建仓； 会员当日黄金最大持仓量=会员所属客户的资金总量最大的客户资金 *30%/（结算价*1000*0.08） 天津中保融金贵金属经营有限公司 北京总公司 部门名称 地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 17 层 电话：010-8521 9998 传真：010-8521 9996 全国客服热线：4000 182 333 网址： 第 19 页/共 20 页 会员当日