创业计划书15634.doc

Health In China今天，你健康了吗 *创业计划书企业名称兰州HIC健康饮食有限责任公司创业团队名称开拓者团队日期2008年5月通信地址甘肃省兰州市兰州大学榆中校区880信箱邮政编码730107电刘良）电子邮件团 队 成员 刘良，闫文静，许国栋,田金淼,王伟，何彬，柴玉辉目 录一、 企业概况（3）二、 企业计划团队情况（3）三、 市场评估（4）四、 市场营销计划（7）五、 企业组织结构（9）六、 固定资产（11）七、 流动资金（月）（13）八、 销售和成本计划（14）九、 现金流量计划（15）一、企业概况主要经营范围：（健康食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，其原材料也主要取自天然的动植物，经先进生产工艺，将其所含丰富的功效成分作用发挥到极至，从而能调节人体机能，适用于有特定功能需求的相应人群食用的特殊食品。健康食品按功能可分为：营养补充型、抗氧化型（延年益寿型）、减肥型、辅助治疗型等。）绿色健康饮食，如儿童营养食品（奶粉，高蛋白质食品，维生素片等），绿色生态蔬菜，水果，健康饮品（酸奶，运动饮料，果汁，茯茶等），健康休闲食品，无糖或低糖食品，保健品等企业类型：生产制造零售批发服务农业新型产业传统产业其他二、创业计划团队情况以往相关经验（包括时间）：营销经验，大型活动策划组织能力，校会院系干部经验，辩论经验，家教，拥有勤奋踏实的进取精神，能够不断创新以及优良的团队协作能力（05年9月至今）教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：兰州大学本科在读微观（宏观）经济学，国际经济，管理学，组织行为学，会计，保险，经济法，人力资源管理，消费心理学，公共关系学，营销学，大气科学、资源环境学、化学化工等相关专业(05年9月至今)三、市场评估目标客户描述：中高阶层的消费人群及特殊群体（如婴幼儿、孕妇等）。该目标客户群体有较高的经济实力，文化水平高，比较关注自身健康。特殊群体如婴幼儿、孕妇等受到社会群体的高度关注，尤其在饮食方面，对健康要求较高，符合我公司的理念，是潜在的重要客户群。市场容量或企业预计市场占有率：25%左右直接的竞争对手基本不存在，即现在的兰州还没有关于健康饮食产品的专营商店；如大型超市类的间接竞争对手的健康饮食商品和我公司不具有直接竞争力。在关注健康饮食的目标客户中，健康饮食的观念还没有深入人心，只有少部分超已经或正在开始关注自己的饮食健康，不是暴饮暴食，不是大鱼大肉，转而向绿色、营养、原生态饮食方向发展。且在中国的食文化中，健康饮食产品还不能完全替代一日三餐（正餐）。时下健康饮食尚未流行起来，这也正是我公司所需要努力的。市场容量的变化趋势：随着时代的进步，人们生活水平质量的提高以及关注健康的理念越来越深入人心，健康饮食产品的需求会越来越高。国际社会上健康方面产品发展较快，尤其是在二十一世纪中期，当中国达到全面小康社会时，市场容量将进入一个迅速上升期。此后随着中国现代化的推进，市场容量还会一直上升。当然直接竞争对手会使我公司的市场容量有进一步的刺激作用。但若在商品效果未达到消费者理想效果时，市场容量会有一定的下降，如遇节日或其他特殊时段（如高考等）市场容量会有短期突长。但最终会有一个较高的平缓固定的高市场容量。竞争对手的主要优势：、资金雄厚，经验足，货源充足多样，专营性健康饮食产品商店（如本HIC健康饮食旗舰店）对其冲击力小，有一套成熟的运营机制。、抗风险能力强，品牌信誉度高。、单一商品的质量、安全问题对整个公司或企业影响甚小。、消费群体庞大，日销售额稳定，没有大的波动。竞争对手的主要劣势：、各大型超市不是专营性商店，不适合我公司的目标顾客，对客户的针对性不强，没有亲和力。、增值服务很少或没有，企业灵活性小。、健康理念宣传不够，很少关注社会群体的健康饮食。、顾客忠诚度不高。5、销售人员队伍不够专业，不能很好解决消费者有关疑虑。本企业相对于竞争对手的主要优势：、竞争对手的劣势都为我公司的优势。、经营理念具有前瞻性，健康饮食符合现代社会的发展趋势。特别提供对于健康的增值服务，如美容、保健、饮食方面咨询。、商品针对性强，灵活性大（如资金的调动，宣传方式、品牌树立等），目标客户群体容量大，且有巨大开发潜力。、竞争对手少，竞争压力小。5、有一支非常优秀的创业团队，干劲足，热情高涨。本企业相对于竞争对手的主要劣势：、品牌建立需要长期过程、客观上社会整体上健康饮食的理念没有深入人心。、产品安全问题比较突出。、单一商品货源渠道不够广泛，依赖性大。4、客户开发有一定的难度。5、抗风险能力小（如资金风险，供货风险等）。四、市场营销计划、产品产品或服务主要特征天然有机食品纯天然，无污染，对环保有利绿色食品原生态，高标准，优质，安全等高营养价值、保健食品具有营养、保健功效美容，健康，保健咨询亲和力强，需求大、价格（注：此为基于一定资料上的估计，利润有一定的浮动。）产品或服务利润率竞争对手的利润率天然有机食品200%120%绿色食品150%100%高营养价值、保健食品250%130%美容，健康，保健咨询300%100%折扣销售逢各种节庆日，利润下调3个百分点进行折扣销售赊账销售本公司为零售店，一般情况下不进行赊账销售、地点（1）选址细节 地址面积（平方米） 租金或建筑成本兰州繁华地带，如西关、东方红广场（最好在大型超市附近）180左右15000元/月（2）选择该地址的主要原因：人流量大，潜在目标客户群大；经营理念可以得到广泛宣传；品牌、公司形象容易树立起来；还可利用大型超市的消费顾客；和超市形成明显对比，树立同类异质的形象，增强吸引力等。（3）销售方式（选择一项并打）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因：与我们的经营理念相契合，方便消费群体；更容易盈利；针对消费个体，公司形象、品牌树立的更直接更有亲和力；适合本公司HIC旗舰店的长远发展并为连锁经营打下坚实基础。4、促销人员推销各繁华地带设点成本预测1万元广告公交车，广告牌，口碑成本预测7万元公共关系宣传，策划，形象树立成本预测3万元营业推广折扣，针对性产品成本预测2万元五、企业组织结构企业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业拟议的企业名称：兰州HIC健康饮食有限责任公司总 经 理公关部门经理财务部门经理营销部门经理顾问（营养顾问，法律顾问，会计顾问）企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）暂设总经理，公关部经理，营销部经理，财务部经理，营养顾问、法律顾问、会计顾问。1、总经理负责HIC公司总体战略制定、决策等。2、公关部经理负责市场调研，与供应商、客户关系长期建立，举办各类健康饮食方面讲座、员工培训，负责公司的形象树立、品牌建立，对外宣传活动策划组织等。3、营销部经理负责制定公司销售计划，商品销售、管理，市场企划，营业推广，售后服务管理，营销收入和销售费用的管理，导购采购，饮食、美容、健康、保健咨询等。4、财务部经理结合本公司特征，科学合理组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系；根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本；负责公司的内部审计、稽核工作，公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行等。5、顾问则相应对相关领域做出协助等。职务 月薪经理（包括总经理） 2000元/月员工：导购员 1000元/月+业绩提成 咨询服务员 800元/月+业绩提成企业将获得营业执照、许可证： 类型 预计费用工商营业执照 行业代码证 共5000元税务登记证 卫生许可证 0元绿色食品认证企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类 预计费用财产保险 200元合伙（合作）人与合伙（合作）协议：条款内容合伙人团队风险投资家出资方式拆借，贷款风险投资出资数额与期限20000元待定利润分配和亏损分摊平均分摊盈利和亏损待定经营分工、权限和责任合理分工，各司其职不经营，不负责合伙人个人负债的责任有限责任六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称 数量 单价总费用（元）收银台1800800货架103003000收银微机150005000货物流水推车54002000供应商名称 地址 电话或传真深圳乐冠仓储设备有限公司深圳市宝安北路笋岗仓库827栋075581972002兰州戴尔电脑公司兰大科技广场228室138933628682、交通工具（暂不需要）3、办公家具和设备办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元）桌椅4200800电脑4500020000文具若干2004、固定资产和折旧概要项目 价值（元） 年折旧（元）工具和设备10800250 办公家具和设备21000150包装袋1200120合计33000520七、流动资金（月）1、原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元）货源40000购物包装5000210000增值服务500供应商名称 地址 电话或传真欧格尼有机食品上海市延安西路1146号甲幢4格达奇区曙光有机食品加工厂企业加区曙光街委四其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目 费用（元） 备注各经理工资总和18000/月 雇员工资5600/月（四名导购员和两名服务咨询员总工资） 租金15000/月 营销费用5000/月 公用事业费200/月 维修费50 保险费200 登记注册费5000（仅第一个月） 其他100 合计13 Heath In China今天，你健康了吗？ *八、销售和成本计划项目金额（元） 月份123456789101112合计销售含税销售收入2880003240003600003960004320004320004680004680004680005040005040005400005184000流转税（17%）489605508031200673207344073440795607956079560856808568091800881280销售净收入2390402689202988003286803585603585603884403884403884404183204183204482004302720成本经理总工资135001350013500135001350013500135001350013500135001350013500162000员工工资56005600560056005800580058006000600060006000600069800租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000营销费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000公用事业费用2002002002002002002002002002002002002400维修费00500050050050050250折旧费454545454545454545454545540贷款利息0000000000000保险费2002002002002002002002002002002002002400登记注册费5000000000000005000原材料（列出项目）（1）货品960001080001200001320001440001440001560001560001560001680001680001800001728000利润税费企业所得税（按33%）四舍五入7888388744986041084641183251183251281851281851281851380461380461479061419898个人所得税757575757575757575757575900其他0000000000000收入（税后）19537325564052648596564155636564435641856423572204722548022467353214 Health In China今天，你健康了吗？ *九、现金流量计划项目 金额（元） 月份23现金流入月初现金180000（自筹）+风险投资166582+风投199183+风投现金销售收入288000324000360000赊销收入000贷款000其他现金流入000可支配现金（）468000+风险投资490582+风投559183+风投 现金流出现金采购支出96000108000120000赊购支出000员工工资191001910019100租金150001500015000营销费用500050005000公用事业费用200200200维修费0050贷款利息000偿还贷款利息000保险费200200200登记注册费500000设备3300000其他000税金127918143899129879现金总支出（B）301418291399289429月底现金（AB）166582+风险投资199183+风投269754+风投由上表三个月的现金流量可以估算出本公司需要的风险投资金额约为40万！相信兰州HIC健康饮食有限责任公司，相信我们的开拓者团队，虽然计划书还存在不少问题，不过通过我们的努力获得VC，必将在兰州市打造