壹企业进销存操作手册V1.3.docx

壹企业进销存使用手册 （第一版） 目录概述3第一部分：基础设置3第二部分：系统使用5一初始化数据（包括物料、客户供应商的维护）5二、订单驱动生产型：6三、订单驱动贸易型：9四非订单驱动生产型：12五非订单驱动贸易型：13特殊要求：14多仓库，不同的人员允许看到不同仓库数据。14部门限制：仅能录入审批本部门的数据。14库管角色，仅能看到数量看不到金额。15退货：退货在系统的展现形式是，录入数量为负值的销售订单。16精简流程：16委外加工：17委外加工退货：17角色设置参考：17物料编码的规则:20概述适用企业：贸易类、生产制造类的中小企业，此类企业希望能够通过软件，优化流程，计算利润，方便跟单！企业流程：订单驱动：销售订单采购采购入库（贸易类忽略：生产出库成品入库）提货计算利润非订单驱动：采购采购入库（贸易类忽略：生产出库成品入库） 销售订单提货计算利润角色分配：壹企业建议角色：业务员、业务主管、采购、采购主管、库管、库管主管、财务详细设置见“角色设置参考“。说明：“角色“仅供参考，公司可以根据现有员工情况及流程，合并角色或增设角色，依情况而定！第一部分：基础设置进销存的应用管理员（角色）点击“管理“，进入设置页面。第一步：帐套建立第二步：用户帐套关系设立（选中用户，再选择帐套，点保存）第三步：用户操作菜单设置1. 选择用户2. 选择用户对应的帐套。3. 对右侧“菜单名称”打上勾，点保存，用户即可看到对应的菜单。如何分配菜单，可参考“角色设置参考”。也可以先定义角色，然后给通过角色分配权限，我们更推荐这种方式，即使人员变更，也可快速进行权限分配。操作如下：1. 角色定义，在上图“用户权限管理”页面，进入“角色定义”。如下图，根据公司需要“新增”角色。2. 给角色分配权限，点击“权限”，进入权限分配页面，选择该角色可以进行的操作。点保存，退出。3. 用户赋权：在“用户权限管理”页面，选择用户，再选择帐套，然后选择角色（打钩，支持多选），点击“用户赋权”，可以看到角色对应的操作，在右边菜单中自动打上了勾，此时点“保存”，即分配成功。至此设置完毕，再次进入进销存，点击“登陆”，其中的“存货”模块即是进销存的功能。第二部分：系统使用一初始化数据（包括物料、客户供应商的维护）1.付款方式、部门代码、职员代码、用途代码、仓库代码等的初始化。2.物料维护：物料编码可参见“物料编码规则建议”。说明：计价方式请选择“加权平均法”，目前系统只支持此种计价方式。此处对成本计算有影响。3.BOM表的维护4.客户及供应商的维护二订单驱动生产型：第一步：录入销售订单，并审核。第二步：审核过的销售订单，转为申购单，并进行审核。 说明：1.申购单的部门审核、仓库审核及领导审核，审核人员必须与该申购单同一部门，此用户和部门的关系在“系统管理用户仓库关系设定”菜单中设置。第三步：审核过的申购单，转为采购单，并进行审核，发出。第四步：采购回来原材料入库，入库验收、审核。第五步：订单生成限额单，进行领料出库，（生产）第六步：成品入库、审核第七步：销售单生成，并提货。第八步：存货核算， 入库单、出库单、销售单记账后，试算成本，得到产品成本和利润。三订单驱动贸易型：第一步：录入销售订单，并审核第二步：审核过的销售订单，转为申购单，并进行审核第三步：审核过的申购单，转为采购单，并进行审核，发出。第四步：采购回来成品入库，入库验收、审核。第五步：销售单生成，并提货。第六步：存货核算，入库单、出库单、销售单记账后，试算成本，得到产品成本和利润。四非订单驱动生产型：第一步：采购原料及审核第二步：原料入库及审核第三步：原材料出库，（生产）第四步：成品入库及验收、审核，完成。等待销售单订单来时，直接销售出去。五非订单驱动贸易型：第一步：采购成品，申请及审批第二步：成品入库（等待销售）特殊要求：多仓库，不同的人员允许看到不同仓库数据利用“用户仓库关系设定“菜单，设置用户和仓库的关系，即可完成此项工作。部门限制：仅能看到审批本部门的数据设置方式如上图“用户仓库关系设定“， 同时需要，在“核算参数设置“页面打勾选“打开用户部门关系”。库管角色，仅能看到数量看不到金额首先，在进入进销存时，进入“管理”模块，然后点击“用户属性修改”，选择“库管”。然后，在入库或销售后，进行价格补录在“入库管理”和“销售管理”一级菜单下，找到价格补录的二级菜单，例如下图的“成品入库批补单价”，进行价格补录。退货：退货在系统的展现形式是，录入数量为负值的销售订单精简流程作用：流程简化，减少审批环节。适用范围：人数较少，角色较少的公司。精简效果：精简后，以下步骤略去不做采购管理：“申购单部门审核”、“申购单仓库审核”、“申购单发出”入库管理：“入库单验收”、“调拨单拨出审核”出库管理：“出库单领料”采购管理：“出库单提货” 如何设置：在核算参数设置中对“操作流程进行精简”打钩。委外加工委外加工时，先进行原料出库，成品入库时，录入成本（包括原材料费用+委外加工的费用），即可。委外加工退货录入数量为负值的成品入库；如果供应商退原材料，则原材料重新入库，并录入数量为负值的成品入库，价格为手工费。举例：委外加工一批材料A，加工后变成B，加工费为C元，如果发生委外退货，如果委外工厂可以把原材料A退回来，则A重新入库，同时成品入库 C 金额。系统快捷操作1在人员、部门、物料、仓库、库位等选择的地方，可以按F2 进行快速选择。角色设置参考一级菜单二级菜单参考角色备注系统管理基础设置（部门、员工、仓库等）管理员客户物料管理物料代码管理管理员往来单位管理管理员物料清单管理管理员、工程部人员bom表的维护采购管理订单生成申购单业务员申购单录入修改业务员申购单部门审核业务主管申购单仓库审核库管申购单领导审核库管主管申购单查询业务员、业务主管、库管、库管主管需要查询角色都可分配采购单生成采购员采购单录入修改采购员采购单查询采购员、业务人员、采购主管需要查询角色都可分配采购单审核采购主管采购单发出采购员采购单跟踪采购员、业务人员、采购主管需要查询角色都可分配采购单关闭采购员入库管理采购入库单生成采购员入库单录入修改采购员、生产人员等入库单查询采购员、库管入库单验收质检员入库单审核库管、财务成品入库批补单价财务、采购入库单价格补录财务、采购仓库调拨单录入库管仓库调拨单查询库管调拨单播出审核库管主管调拨单拨入审核库管主管调拨单价格补录财务出库管理订单生成限额单生产人员限额领料单录入生产人员限额领料单查询生产人员、库管限额领料单审核库管、库管主管、财务限额出库单录入库管直接出库单录入库管出库单查询库管需要查询角色都可分配出库单审核库管、库管主管、财务出库单领料生产人员销售管理销售订单录入业务人员销售订单查询业务人员、业务主管需要查询角色都可分配销售订单审核业务主管销售订单关闭业务人员销售订单跟踪业务人员、业务主管销售单生成业务人员销售单录入修改业务人员销售单查询业务人员、业务主管需要查询角色都可分配销售单审核业务主管销售单提货业务人员配送单管理业务人员配送单打印业务人员安装单打印业务人员销售批补单价财务销售单补价财务存货核算全部财务财务处理全部财务应收应付全部财务账表输出物料明细账库管、财务可以根据需要分配角色权限物料收发存汇总表财务、管理者产品耗料汇总表管理者产品耗料明细表管理者库存余额表库管、财务采购订单统计表采购、财务销售订单统计表财务、业务增值税情况表财务最高最低储量表库管物料入库情况表库管、财务物料入库明细表库管、财务物料出库情况表库管、财务物料出库明细表库管、财务商品销售情况表业务、财务商品销售明细表业务、财务库位明细表库管、财务库位收发存明细表库管、财务综合查询申购单综合查询采购、业务可以根据需要分配角色权限采购单综合查询采购、财务入库单综合查询库管、财务调拨单综合查询库管、财务限额单综合查询库管、财务出库单综合查询库管、财务销售订单综合查询业务、财务销售单综合查询业务、财务申购汇总表采购、财务采购汇总表采购、财务入库汇总表库管、财务调拨汇总表库管、财务限额汇总表库管、财务出库汇总表库管、财务订单汇总表业务、财务销售汇总表业务、财务物料编码的规则规则一：物料编码分级（一般按照233或者223分级，也可以根据自己需要按照2223分级）举例如下：第一级第二级第三级物料属性（2字符或1字符）物料分类(2字符或者3字符)流水码（3字符或者更多）编码描述编码描述01原材料001电阻000999某型号电阻002电容000999某型号电容003贴片000999某型号贴片02半成品001半成品变压器000999某型号的变压器半成品03成品001变压器000999某型号变压器002智能手环000999某型号智能手环对应的系统中的编码分别为：01 原材料01001电阻01001001电阻型号为0202型号电阻01002电容01002001 某型号电容01003 贴片01003001 某型号贴片02半成品02